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VALE

Vale SA ADR

$13.41+0.83% ($0.11)
当日安値・高値
$13.36 – $13.66
当日出来高
$4.5億
52週安値・高値
$9.93 – $17.33

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VALEが純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るVALE

時価総額
$436.7億
PER
3.40
PBR
0.53
配当利回り(過去12ヶ月)
8.04%
純有利子負債/EBITDA
0.97

VALEの過去12ヶ月の配当利回りは8.04%で、過去5年平均の10.53%を下回っています。

VALEの株価推移

2025/10/012026/09/30
比較対象

VALEのリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン+35.22%+32.71%+47.25%
ボラティリティ(年率換算)32.10%27.50%32.93%
最大ドローダウン-18.82%-38.86%-44.37%
プラスの月数8/1219/3631/60

VALEに投資していたらいくらになった?

2021/09/01に投資した$1,000.00は、現在$1,472.52になっています。

VALEの現在価値
$1,472.52
期間リターン
+47.25%
年率リターン
+8.05%
S&P 500の場合
$1,788.52

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

VALEのファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    3.40
  • PBR
    0.53
  • EV/EBITDA
    3.07
  • EV/EBIT
    3.89
  • EV/売上高
    1.30
  • P/EBIT
    2.66
  • PSR
    0.89
  • P/OCF
    —
  • P/FCF
    —
  • 益回り
    25.71%
  • PEGレシオ
    —
  • 1株当たり利益
    $3.94
  • 1株当たり純資産
    $25.22

負債

  • 純有利子負債
    $203億
  • 純有利子負債/EBITDA
    0.97
  • 純有利子負債/自己資本
    0.25
  • 負債資本倍率
    0.35
  • 流動比率
    2.45
  • 当座比率
    1.95
  • 現金比率
    0.83

効率性

  • 売上総利益率
    —
  • EBITDAマージン
    42.30%
  • 営業利益率
    33.42%
  • 純利益率
    26.07%
  • 総資産回転率
    0.36

収益性

  • ROE
    15.62%
  • ROA
    9.40%
  • ROIC
    14.77%
  • 配当性向
    27.37%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    -13.10%
  • 純利益CAGR(5年)
    -18.60%
  • 売上高成長率(年次)
    —
  • 利益成長率(年次)
    —
  • 売上高成長率(四半期)
    —
  • 利益成長率(四半期)
    —

VALEの理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価は$13.41です。

グレアムの理論株価
$47.29
株価より252.61%上

√(22.50 × $3.94 × $25.22)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
$23.95
株価より78.60%上

$1.44(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

VALEの年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標201220112010200920082007
ROE7.42%29.45%25.06%9.39%31.06%—
ROIC9.37%24.86%21.10%6.21%29.43%—
EBITDAマージン27.93%56.69%53.69%36.67%45.59%46.44%
純利益率11.30%37.90%37.14%22.34%34.32%35.71%
純有利子負債/EBITDA1.780.570.611.350.31—

VALEの財務諸表

項目201220112010200920082007
売上高$487.5億$603.9億$464.8億$239.4億$385.1億$331.2億
売上原価——————
売上総利益——————
EBITDA$136.2億$342.3億$249.6億$87.8億$175.6億$153.8億
EBIT$92.2億$301.1億$217億$60.6億$147.5億$131.9億
金融収支-$38億-$33.1億-$13.8億$10.3億-$15.3億$20.4億
税引前利益$54.2億$268億$203.1億$71.2億$132.2億$152.3億
法人税等$8.3億-$52.8億-$37.1億-$21億-$5.4億-$32億
純利益$55.1億$228.9億$172.6億$53.5億$132.2億$118.3億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

VALEは配当を支払っていますか?

年別配当利回り

  • 2.35%2017
  • 5.13%2018
  • 0.00%2019
  • 4.80%2020
  • 19.70%2021
  • 8.32%2022
  • 8.10%2023
  • 10.32%2024
  • 6.22%2025
  • 8.04%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2026/08/122026/09/10$0.40
配当金2025/12/112026/03/11$0.68
配当金2025/08/122025/09/10$0.35
配当金2024/12/112025/03/21$0.09
配当金2025/03/072025/03/21$0.37
配当金2024/08/022024/09/11$0.37
配当金2024/03/112024/03/26$0.54
配当金2023/11/212023/12/08$0.47
配当金2023/08/112023/09/11$0.41
配当金2022/12/122023/03/29$0.06
配当金2023/03/132023/03/29$0.35
配当金2022/08/112022/09/09$0.69
全23件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2022/03/082022/03/23$0.73
配当金2021/09/222021/10/08$1.56
配当金2021/06/232021/07/08$0.44
配当金2021/03/042021/03/22$0.77
配当金2020/09/212020/10/07$0.46
配当金2019/12/262020/08/14$0.35
配当金2018/08/022018/09/27$0.40
配当金2017/12/212018/03/22$0.13
配当金2018/03/062018/03/22$0.15
配当金2017/04/212017/05/05$0.29
配当金2016/12/012016/12/23$0.05

Valeについて

セクター
鉱業

VALEに関する質問

VALEの現在の株価は?

VALEは$13.41(2026/09/30時点、前日比0.83%)です。

VALEは2025年にいくら配当を支払いましたか?

VALEは2025年に1株当たり$0.81を支払い、配当利回りは6.22%でした。

VALEのPERとPBRはいくつですか?

VALEはPERが3.40、PBRが0.53で取引されています。

VALEの過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

VALEは過去12ヶ月で35.22%のリターンとなり、年率ボラティリティは32.10%、最大ドローダウンは-18.82%でした。