B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

R$69.91+0.43% (R$0.30)2026/09/30 18:31更新

当日安値・高値: R$69.49 – R$70.88
当日出来高: R$16.8億
52週安値・高値: R$58.08 – R$91.62

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VALE3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るVALE3

時価総額: R$3103.4億

PER: 29.93

PBR: 1.58

配当利回り(過去12ヶ月): 8.03%

純有利子負債/EBITDA: 1.31

VALE3の過去12ヶ月の配当利回りは8.03%で、過去5年平均の10.04%を下回っています。

VALE3の株価推移

2025/10/012026/09/30

比較対象

VALE3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標	12ヶ月	36ヶ月	60ヶ月
リターン	+15.90%	+32.78%	+47.62%
ボラティリティ(年率換算)	26.80%	22.24%	27.36%
最大ドローダウン	-18.76%	-23.39%	-32.08%
プラスの月数	6/12	18/36	31/60

VALE3に投資していたらいくらになった?

投資額

2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,401.42になっています。

VALE3の現在価値: R$1,401.42

期間リターン: +40.14%

年率リターン: +6.98%

Ibovespaの場合: R$1,657.66

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

VALE3のファンダメンタルズ

バリュエーション

PER
29.93
PBR
1.58
EV/EBITDA
7.29
EV/EBIT
11.10
EV/売上高
1.74
P/EBIT
9.10
PSR
1.42
P/OCF
6.13
P/FCF
19.84
益回り
9.01%
PEGレシオ
—
1株当たり利益
R$2.34
1株当たり純資産
R$44.30

負債

純有利子負債
R$681.9億
純有利子負債/EBITDA
1.31
純有利子負債/自己資本
0.34
負債資本倍率
0.49
流動比率
1.19
当座比率
0.77
現金比率
0.39

効率性

売上総利益率
34.92%
EBITDAマージン
23.81%
営業利益率
15.64%
純利益率
3.99%
総資産回転率
0.47

収益性

ROE
5.27%
ROA
1.88%
ROIC
4.50%
配当性向
240.28%

成長性

売上高CAGR(5年)
-5.80%
純利益CAGR(5年)
-35.25%
売上高成長率(年次)
3.68%
利益成長率(年次)
-56.27%
売上高成長率(四半期)
4.04%
利益成長率(四半期)
-64.19%

VALE3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$69.91です。

グレアムの理論株価: R$48.25; 株価より30.98%下

√(22.50 × R$2.34 × R$44.30)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価: R$125.57; 株価より79.61%上

R$7.53(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

VALE3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PER	23.12	7.84	8.77	4.21	3.25	17.30	-42.22	10.50
PBR	1.69	1.16	1.77	2.07	2.00	2.55	1.79	1.55
EV/EBITDA	7.74	4.34	4.97	4.17	2.56	6.84	18.36	5.54
配当利回り	6.33%	8.86%	8.25%	8.18%	18.59%	2.75%	0.00%	4.68%
1株当たり利益	R$3.11	R$6.96	R$8.80	R$21.13	R$24.25	R$5.05	-R$1.26	R$4.86
1株当たり純資産	R$42.56	R$47.09	R$43.69	R$42.94	R$39.42	R$34.25	R$29.74	R$32.87
ROE	7.31%	14.78%	20.14%	49.22%	61.52%	14.76%	-4.25%	14.77%
ROIC	5.64%	17.69%	19.21%	32.53%	57.27%	24.57%	0.93%	20.44%
売上総利益率	34.98%	36.25%	42.32%	45.17%	60.05%	52.73%	43.60%	39.62%
EBITDAマージン	23.07%	34.94%	38.72%	47.11%	53.73%	32.97%	11.43%	41.21%
純利益率	6.47%	15.34%	19.20%	42.35%	41.30%	12.81%	-4.49%	19.08%
純有利子負債/EBITDA	1.25	0.90	0.62	0.39	0.07	0.12	1.78	0.68

VALE3の財務諸表

項目	2025	2024	2023	2022	2021	2020
売上高	R$2136億	R$2060.1億	R$2080.7億	R$2265.1億	R$2935.2億	R$2085.3億
売上原価	-R$1388.9億	-R$1313.2億	-R$1200.2億	R$1242億	-R$1172.7億	-R$985.7億
売上総利益	R$747.1億	R$746.9億	R$880.5億	R$1023.1億	R$1762.6億	R$1099.6億
EBITDA	R$492.8億	R$719.8億	R$805.7億	R$1067.1億	R$1577.1億	R$687.5億
EBIT	R$319.7億	R$554.6億	R$652.7億	R$903.3億	R$1413.4億	R$520.7億
金融収支	-R$52.8億	-R$212.4億	-R$97.2億	R$113.8億	R$178.1億	-R$241.4億
税引前利益	R$266.9億	R$342.2億	R$555.5億	R$1017億	R$1591.5億	R$279.3億
法人税等	-R$148.8億	-R$37.9億	-R$150億	-R$151.9億	-R$253.2億	-R$30.2億
純利益	R$138.1億	R$315.9億	R$399.4億	R$959.2億	R$1212.3億	R$267.1億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

VALE3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄	PER	PBR	配当利回り(過去12ヶ月)	ROE	時価総額
VALE3Vale	29.93	1.58	8.03%	5.27%	R$3103.4億
GGBR4GERDAU S.A.	21.40	0.89	3.26%	4.18%	R$453.2億
GGBR3GERDAU S.A.	18.55	0.78	3.77%	4.18%	R$459.4億
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11.25	3.57	7.99%	31.79%	R$262.4億
KLBN4KLABIN S.A.	127.70	2.38	6.48%	1.86%	R$231億
KLBN3KLABIN S.A.	135.46	2.53	6.11%	1.86%	R$231億

VALE3は配当を支払っていますか?

年別配当利回り

2.25%2017
4.68%2018
0.00%2019
2.75%2020
18.59%2021
8.18%2022
8.25%2023
8.86%2024
6.33%2025
8.03%2026

支払い履歴
種類	権利付最終日	支払日	1株当たり
資本金利子(JCP)	2026/08/11	2026/09/02	R$1.57
配当金	2026/08/11	2026/09/02	R$0.46
配当金	2025/12/11	2026/03/04	R$0.77
資本金利子(JCP)	2025/12/11	2026/03/04	R$1.57
配当金	2025/12/11	2026/01/07	R$1.24
資本金利子(JCP)	2025/08/12	2025/09/03	R$1.90
配当金	2025/03/07	2025/03/14	R$2.14
資本金利子(JCP)	2024/12/11	2025/03/14	R$0.52
資本金利子(JCP)	2024/08/02	2024/09/04	R$2.09
配当金	2024/03/11	2024/03/19	R$2.74
配当金	2023/11/21	2023/12/01	R$1.57
資本金利子(JCP)	2023/11/21	2023/12/01	R$0.77

全89件の配当を表示

過去の配当
種類	権利付最終日	支払日	1株当たり
資本金利子(JCP)	2023/08/11	2023/09/01	R$1.92
配当金	2023/03/13	2023/03/22	R$1.83
資本金利子(JCP)	2022/12/12	2023/03/22	R$0.29
資本金利子(JCP)	2022/08/11	2022/09/01	R$1.54
配当金	2022/08/11	2022/09/01	R$2.03
配当金	2022/03/08	2022/03/16	R$3.70
配当金	2021/09/22	2021/09/30	R$8.20
配当金	2021/06/23	2021/06/30	R$2.18
配当金	2021/03/04	2021/03/15	R$3.43
資本金利子(JCP)	2021/03/04	2021/03/15	R$0.84
配当金	2020/09/21	2020/09/30	R$1.41
資本金利子(JCP)	2020/09/21	2020/09/30	R$1.00
資本金利子(JCP)	2018/08/02	2018/09/20	R$1.31
配当金	2018/08/02	2018/09/20	R$0.17
資本金利子(JCP)	2018/03/06	2018/03/15	R$0.49
資本金利子(JCP)	2017/12/21	2018/03/15	R$0.42
資本金利子(JCP)	2017/04/20	2017/04/28	R$0.91
資本金利子(JCP)	2016/12/01	2016/12/16	R$0.17
配当金	2015/10/15	2015/10/30	R$0.37
資本金利子(JCP)	2015/04/14	2015/04/30	R$0.60
資本金利子(JCP)	2014/10/16	2014/10/31	R$0.65
配当金	2014/10/16	2014/10/30	R$0.34
資本金利子(JCP)	2014/04/14	2014/04/30	R$0.90
資本金利子(JCP)	2013/10/17	2013/10/31	R$0.82
配当金	2013/10/17	2013/10/31	R$0.12
配当金	2013/04/16	2013/04/30	R$0.15
資本金利子(JCP)	2013/04/16	2013/04/30	R$0.71
配当金	2012/10/16	2012/10/31	R$0.66
資本金利子(JCP)	2012/10/16	2012/10/31	R$0.53
資本金利子(JCP)	2012/04/13	2012/04/30	R$0.43
資本金利子(JCP)	2012/04/13	2012/04/30	R$0.64
資本金利子(JCP)	2011/10/14	2011/10/31	R$0.63
配当金	2011/10/14	2011/10/31	R$0.39
配当金	2011/08/11	2011/08/26	R$0.93
資本金利子(JCP)	2011/04/13	2011/04/29	R$0.61
資本金利子(JCP)	2011/01/14	2011/01/31	R$0.32
資本金利子(JCP)	2010/10/14	2010/10/29	R$0.56
資本金利子(JCP)	2010/04/14	2010/04/30	R$0.42
資本金利子(JCP)	2009/10/15	2009/10/30	R$0.49
配当金	2009/04/15	2009/04/30	R$0.52
配当金	2008/10/16	2008/10/31	R$0.14
資本金利子(JCP)	2008/10/16	2008/10/31	R$0.51
配当金	2008/04/10	2008/04/30	R$0.20
資本金利子(JCP)	2008/04/10	2008/04/30	R$0.24
資本金利子(JCP)	2007/10/18	2007/10/31	R$0.31
配当金	2007/10/18	2007/10/31	R$0.01
資本金利子(JCP)	2007/10/18	2007/10/31	R$0.07
資本金利子(JCP)	2007/04/17	2007/04/30	R$0.26
配当金	2007/04/17	2007/04/30	R$0.43
資本金利子(JCP)	2006/10/19	2006/10/31	R$0.56
配当金	2006/10/19	2006/10/31	R$0.02
資本金利子(JCP)	2006/04/12	2006/04/28	R$0.67
配当金	2006/04/12	2006/04/28	R$0.48
資本金利子(JCP)	2005/10/14	2005/10/31	R$0.68
配当金	2005/10/14	2005/10/31	R$0.59
配当金	2005/10/14	2005/10/31	R$0.30
資本金利子(JCP)	2005/04/14	2005/04/29	R$1.11
配当金	2004/10/13	2004/10/29	R$0.24
資本金利子(JCP)	2004/10/13	2004/10/29	R$1.03
資本金利子(JCP)	2004/04/14	2004/04/30	R$2.06
資本金利子(JCP)	2003/10/15	2003/10/31	R$1.48
資本金利子(JCP)	2003/08/27	2003/10/31	R$1.94
資本金利子(JCP)	2003/04/16	2003/04/30	R$1.62
資本金利子(JCP)	2002/11/13	2002/12/10	R$2.68
資本金利子(JCP)	2000/12/28	2001/02/20	R$3.33
資本金利子(JCP)	1999/12/28	2000/03/01	R$1.17
資本金利子(JCP)	1999/08/06	1999/08/20	R$1.11
資本金利子(JCP)	2019/12/26	—	R$1.41
資本金利子(JCP)	2001/11/22	—	R$2.31
資本金利子(JCP)	1998/12/30	—	R$0.50
資本金利子(JCP)	1998/10/28	—	R$0.65
資本金利子(JCP)	1998/08/05	—	R$0.75
資本金利子(JCP)	1998/04/23	—	R$1.01
資本金利子(JCP)	1997/07/23	—	R$0.32
資本金利子(JCP)	1997/04/10	—	R$0.51
配当金	1996/08/30	—	R$0.17
配当金	1996/04/10	—	R$0.00

株式分割・株式併合・無償割当
イベント	権利付最終日	比率
株式分割	2007/08/31	1株→2株
株式分割	2006/05/22	1株→2株
株式分割	2004/08/19	1株→3株
無償割当	1997/04/18	100.00%の株式割当
株式併合	1996/04/10	10株→1株

Valeについて

セクター: Materiais Básicos
業種: Mineração de Minerais Metálicos
上場区分: Novo Mercado
タグアロング: 100.00%
浮動株比率: 96.01%
発行済株式数: 44.39億普通株 · 12 優先株
1日平均売買代金: R$14.1億
Ibovespa構成比率: 9.97%
上場日: 1968/04/01
CNPJ: 33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

IRサイト

株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主	普通株	優先株	合計
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	7.02%	0.00%	7.02%
BLACKROCK, INC.	6.71%	0.00%	6.71%
MITSUI AMP CO., LTD	6.45%	0.00%	6.45%
Capital World Investors	5.13%	0.00%	5.13%
GOVERNO FEDERAL	0.00%	100.00%	0.00%
Outros	70.73%	0.00%	70.73%
Ações Tesouraria	3.97%	0.00%	3.97%

VALE3に関する質問

VALE3の現在の株価は?

VALE3はR$69.91(2026/09/30時点、前日比0.43%)です。

VALE3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

VALE3は2025年に1株当たりR$4.56を支払い、配当利回りは6.33%でした。

VALE3のPERとPBRはいくつですか?

VALE3はPERが29.93、PBRが1.58で取引されています。

VALE3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

VALE3は過去12ヶ月で15.90%のリターンとなり、年率ボラティリティは26.80%、最大ドローダウンは-18.76%でした。

VALE3はどのセクターに属していますか?

ValeはMateriais BásicosセクターのMineração de Minerais Metálicos業種に属しています。