無料アカウントを作成

B3 · BRL

KLBN3

Klabin SA

R$3.71-2.37% (-R$0.09)
当日安値・高値
R$3.75 – R$3.86
当日出来高
R$205.2万
52週安値・高値
R$3.23 – R$4.24

FuolioでKLBN3をフォローする

KLBN3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

無料アカウントを作成

数字で見るKLBN3

時価総額
R$228.2億
PER
130.88
PBR
2.44
配当利回り(過去12ヶ月)
6.32%
純有利子負債/EBITDA
3.09

KLBN3の過去12ヶ月の配当利回りは6.32%で、過去5年平均の5.27%を上回っています。

KLBN3の株価推移

2025/10/012026/10/01
比較対象

KLBN3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン+14.94%+7.58%-4.91%
ボラティリティ(年率換算)22.03%22.15%25.24%
最大ドローダウン-17.96%-25.39%-35.56%
プラスの月数7/1216/3629/60

KLBN3に投資していたらいくらになった?

2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$992.39になっています。

KLBN3の現在価値
R$992.39
期間リターン
-0.76%
年率リターン
-0.15%
Ibovespaの場合
R$1,795.69

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

KLBN3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    130.88
  • PBR
    2.44
  • EV/EBITDA
    5.95
  • EV/EBIT
    15.28
  • EV/売上高
    2.30
  • P/EBIT
    7.33
  • PSR
    1.10
  • P/OCF
    4.05
  • P/FCF
    6.28
  • 益回り
    6.55%
  • PEGレシオ
    —
  • 1株当たり利益
    R$0.03
  • 1株当たり純資産
    R$1.52

負債

  • 純有利子負債
    R$247.5億
  • 純有利子負債/EBITDA
    3.09
  • 純有利子負債/自己資本
    1.55
  • 負債資本倍率
    2.18
  • 流動比率
    2.00
  • 当座比率
    1.55
  • 現金比率
    1.14

効率性

  • 売上総利益率
    28.00%
  • EBITDAマージン
    38.67%
  • 営業利益率
    15.05%
  • 純利益率
    2.59%
  • 総資産回転率
    0.32

収益性

  • ROE
    1.86%
  • ROA
    0.84%
  • ROIC
    6.36%
  • 配当性向
    827.41%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    8.21%
  • 純利益CAGR(5年)
    -39.32%
  • 売上高成長率(年次)
    5.36%
  • 利益成長率(年次)
    -23.37%
  • 売上高成長率(四半期)
    1.55%
  • 利益成長率(四半期)
    -91.53%

KLBN3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$3.71です。

グレアムの理論株価
R$0.98
株価より73.46%下

√(22.50 × R$0.03 × R$1.52)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$3.59
株価より3.22%下

R$0.22(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

KLBN3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER17.1216.7710.145.0710.47-12.1734.10172.78
PBR1.673.561.991.964.466.913.543.64
EV/EBITDA5.267.736.474.576.629.278.317.90
配当利回り5.23%5.34%6.19%8.14%1.44%0.87%5.98%4.04%
1株当たり利益R$0.22R$0.30R$0.44R$0.79R$0.54-R$0.44R$0.12R$0.03
1株当たり純資産R$2.31R$1.40R$2.22R$2.06R$1.26R$0.78R$1.20R$1.21
ROE9.74%21.20%19.62%38.56%42.62%-56.74%10.40%2.10%
ROIC7.85%9.36%8.96%13.98%14.27%7.75%9.20%0.00%
売上総利益率35.39%37.52%38.00%47.50%45.77%39.52%33.30%42.95%
EBITDAマージン45.76%43.07%42.03%49.22%49.77%46.85%45.95%46.49%
純利益率6.78%9.32%14.95%22.27%18.32%-20.82%6.58%1.37%
純有利子負債/EBITDA2.734.102.862.272.763.863.432.80

KLBN3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$207億R$196.5億R$180.2億R$200.3億R$164.8億R$119.5億
売上原価-R$133.7億-R$122.7億-R$111.7億-R$105.2億-R$89.4億-R$72.3億
売上総利益R$73.2億R$73.7億R$68.5億R$95.1億R$75.4億R$47.2億
EBITDAR$94.7億R$84.6億R$75.8億R$98.6億R$82億R$56億
EBITR$44.8億R$45億R$42.5億R$66.9億R$55.1億R$32.1億
金融収支-R$21億-R$22.3億-R$4.4億-R$9143.9万-R$10.9億-R$70.3億
税引前利益R$23.8億R$22.7億R$38.1億R$66億R$44.2億-R$38.1億
法人税等-R$7億-R$2.2億-R$9.7億-R$19.1億-R$10.1億R$14.2億
純利益R$14億R$18.3億R$26.9億R$44.6億R$30.2億-R$24.9億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

KLBN3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
KLBN3Klabin130.882.446.32%1.86%R$228.2億
KLBN4KLABIN S.A.127.002.376.52%1.86%R$228.2億
VALE3VALE S.A.29.931.588.03%5.27%R$3103.4億
GGBR4GERDAU S.A.21.460.903.26%4.18%R$454億
GGBR3GERDAU S.A.18.250.763.83%4.18%R$454億
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11.663.717.70%31.79%R$272.1億

KLBN3は配当を支払っていますか?

発表済みの支払い
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2025/12/152026/11/12R$0.05

年別配当利回り

  • 2.44%2017
  • 4.04%2018
  • 5.98%2019
  • 0.87%2020
  • 1.44%2021
  • 8.14%2022
  • 6.19%2023
  • 5.34%2024
  • 5.23%2025
  • 3.65%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2025/12/152026/08/19R$0.05
配当金2025/12/152026/05/20R$0.05
配当金2025/12/152026/02/27R$0.05
配当金2025/11/072025/11/19R$0.05
配当金2025/08/082025/08/19R$0.05
配当金2025/05/132025/05/22R$0.05
配当金2025/03/052025/03/14R$0.01
資本金利子(JCP)2024/12/162025/03/12R$0.04
資本金利子(JCP)2024/11/112024/11/21R$0.07
配当金2024/08/052024/08/15R$0.07
配当金2024/05/032024/05/16R$0.06
配当金2024/02/152024/02/26R$0.03
全83件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2023/12/212024/02/26R$0.03
資本金利子(JCP)2023/10/272023/11/14R$0.06
配当金2023/08/042023/08/15R$0.05
配当金2023/05/052023/05/16R$0.07
配当金2023/02/132023/02/24R$0.06
資本金利子(JCP)2022/12/202023/02/22R$0.01
配当金2022/10/312022/11/14R$0.05
資本金利子(JCP)2022/10/312022/11/14R$0.04
配当金2022/08/012022/08/11R$0.07
配当金2022/05/062022/05/18R$0.06
配当金2022/02/142022/02/25R$0.07
配当金2021/10/292021/11/11R$0.05
資本金利子(JCP)2021/10/292021/11/11R$0.02
配当金2020/02/102020/02/20R$0.00
資本金利子(JCP)2019/12/202020/02/20R$0.04
資本金利子(JCP)2019/11/062019/11/14R$0.02
配当金2019/11/062019/11/14R$0.04
配当金2019/08/082019/08/19R$0.04
配当金2019/05/062019/05/17R$0.04
配当金2019/02/122019/02/25R$0.00
配当金2018/12/202019/02/22R$0.02
資本金利子(JCP)2018/12/202019/02/22R$0.05
資本金利子(JCP)2018/12/202019/02/22R$0.02
資本金利子(JCP)2018/11/012018/11/14R$0.05
配当金2018/11/012018/11/14R$0.01
配当金2018/08/032018/08/15R$0.03
配当金2018/05/022018/05/14R$0.03
配当金2018/02/062018/02/19R$0.03
配当金2017/11/022017/11/14R$0.03
配当金2017/08/012017/08/11R$0.02
配当金2017/08/012017/08/11R$0.00
配当金2017/05/042017/05/12R$0.01
配当金2017/04/252017/05/12R$0.01
配当金2017/02/062017/02/16R$0.03
配当金2016/11/032016/11/14R$0.03
配当金2016/07/292016/08/10R$0.02
配当金2016/04/292016/05/11R$0.02
配当金2016/02/032016/02/22R$0.03
配当金2015/10/272015/11/09R$0.02
配当金2015/07/272015/08/06R$0.04
配当金2015/03/232015/04/06R$0.02
配当金2014/11/102014/11/19R$0.02
配当金2014/08/112014/08/19R$0.03
配当金2014/03/202014/04/09R$0.10
配当金2013/11/112013/11/22R$0.09
配当金2013/08/052013/08/15R$0.15
配当金2012/11/122012/11/21R$0.08
配当金2012/07/102012/07/19R$0.13
配当金2011/09/302011/10/11R$0.06
配当金2011/07/042011/07/15R$0.09
配当金2011/04/112011/04/20R$0.07
配当金2010/09/292010/10/08R$0.07
配当金2010/07/082010/07/20R$0.05
配当金2010/04/222010/04/30R$0.06
配当金2009/11/062009/11/16R$0.05
配当金2009/08/212009/08/31R$0.05
配当金2009/05/152009/05/26R$0.03
配当金2008/09/032008/10/01R$0.12
配当金2008/03/242008/04/02R$0.12
配当金2007/08/232007/09/05R$0.18
配当金2013/04/12—R$0.08
配当金2012/04/11—R$0.08
配当金2007/03/22—R$0.11
配当金2006/09/13—R$0.12
配当金2006/03/27—R$0.07
配当金2005/09/20—R$0.10
配当金2005/03/30—R$0.09
配当金2004/09/20—R$0.08
配当金2004/03/31—R$0.20
配当金2003/09/29—R$0.07
配当金2002/01/14—R$0.03
株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
無償割当2025/12/171.00%の株式割当
株式分割2024/05/0710株→11株
株式分割2014/03/241株→5株

Klabinについて

セクター
Materiais Básicos
業種
Papel e Celulose
上場区分
レベル2
タグアロング
100.00%
浮動株比率
65.72%
発行済株式数
23.13億 普通株 · 39.29億 優先株
1日平均売買代金
R$234.7万
上場日
2002/01/02
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia integrada de base florestal, com atuação em celulose, papéis para embalagem, papelão ondulado e sacos industriais. A empresa opera florestas plantadas e ativos industriais que abastecem cadeias de alimentos, bebidas, bens de consumo, e-commerce e indústria. O portfólio inclui kraftliner, cartões para embalagens, papéis especiais e celulose de fibra curta, longa e fluff pulp, com vendas para mercado doméstico e exportação. A operação é verticalizada, combinando manejo florestal, produção industrial e logística de distribuição. A companhia possui plantas industriais no Brasil e presença comercial internacional, com geração de receita atrelada a volumes, preços de celulose e papéis e taxa de câmbio. No segmento brasileiro, a Klabin é uma das principais empresas de papel e embalagem, com escala relevante em florestas certificadas e projetos de expansão de capacidade.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
KLABIN IRMÃOS S.A.支配株主52.24%0.00%19.36%
BlackRock Inc4.25%10.00%7.87%
The Bank Of New York Department3.03%7.15%5.62%
Guepardo Investimentos Ltda.2.15%5.06%3.98%
Outros37.46%75.75%61.56%
Ações Tesouraria0.87%2.05%1.61%

KLBN3に関する質問

KLBN3の現在の株価は?

KLBN3はR$3.71(2026/10/01時点、前日比-2.37%)です。

KLBN3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

KLBN3は2025年に1株当たりR$0.20を支払い、配当利回りは5.23%でした。

KLBN3の次回配当はいつですか?

次回発表されている支払いは2026/11/12に1株当たりR$0.05です。

KLBN3のPERとPBRはいくつですか?

KLBN3はPERが130.88、PBRが2.44で取引されています。

KLBN3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

KLBN3は過去12ヶ月で14.94%のリターンとなり、年率ボラティリティは22.03%、最大ドローダウンは-17.96%でした。

KLBN3はどのセクターに属していますか?

KlabinはMateriais BásicosセクターのPapel e Celulose業種に属しています。