B3 · BRL
KLBN4
Klabin SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
R$3.59-0.28% (-R$0.01)
- 当日安値・高値
- R$3.55 – R$3.63
- 当日出来高
- R$833.7万
- 52週安値・高値
- R$3.24 – R$4.21
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KLBN4が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$226.7億
- PER
- 126.64
- PBR
- 2.36
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 6.53%
- 純有利子負債/EBITDA
- 3.09
KLBN4の過去12ヶ月の配当利回りは6.53%で、過去5年平均の5.42%を上回っています。
KLBN4の株価推移
比較対象
KLBN4のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +7.27% | +8.85% | +24.44% |
| ボラティリティ(年率換算) | 21.87% | 18.85% | 22.45% |
| 最大ドローダウン | -18.78% | -19.84% | -23.62% |
| プラスの月数 | 7/12 | 19/36 | 32/60 |
KLBN4に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,247.92になっています。
- KLBN4の現在価値
- R$1,247.92
- 期間リターン
- +24.79%
- 年率リターン
- +4.53%
- Ibovespaの場合
- R$1,809.10
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
KLBN4のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER126.64
- PBR2.36
- EV/EBITDA5.93
- EV/EBIT15.23
- EV/売上高2.29
- P/EBIT7.28
- PSR1.10
- P/OCF4.03
- P/FCF6.24
- 益回り6.57%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$0.03
- 1株当たり純資産R$1.52
負債
- 純有利子負債R$247.5億
- 純有利子負債/EBITDA3.09
- 純有利子負債/自己資本1.55
- 負債資本倍率2.18
- 流動比率2.00
- 当座比率1.55
- 現金比率1.14
効率性
- 売上総利益率28.00%
- EBITDAマージン38.67%
- 営業利益率15.05%
- 純利益率2.59%
- 総資産回転率0.32
収益性
- ROE1.86%
- ROA0.84%
- ROIC6.36%
- 配当性向827.41%
成長性
- 売上高CAGR(5年)8.21%
- 純利益CAGR(5年)-39.32%
- 売上高成長率(年次)5.36%
- 利益成長率(年次)-23.37%
- 売上高成長率(四半期)1.55%
- 利益成長率(四半期)-91.53%
KLBN4の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$3.59です。
- グレアムの理論株価
- R$0.98
- 株価より72.57%下
√(22.50 × R$0.03 × R$1.52)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$3.59
- 株価より0.01%上
R$0.22(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
KLBN4の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 16.89 | 15.49 | 10.11 | 5.06 | 9.30 | -11.76 | 28.42 | 111.38 |
| PBR | 1.65 | 3.28 | 1.98 | 1.95 | 3.96 | 6.68 | 2.95 | 2.34 |
| EV/EBITDA | 5.23 | 7.45 | 6.46 | 4.57 | 6.19 | 9.09 | 7.50 | 6.09 |
| 配当利回り | 5.30% | 5.78% | 6.21% | 8.16% | 1.63% | 0.90% | 7.17% | 6.27% |
| 1株当たり利益 | R$0.22 | R$0.30 | R$0.44 | R$0.79 | R$0.54 | -R$0.44 | R$0.12 | R$0.03 |
| 1株当たり純資産 | R$2.31 | R$1.40 | R$2.22 | R$2.06 | R$1.26 | R$0.78 | R$1.20 | R$1.21 |
| ROE | 9.74% | 21.20% | 19.62% | 38.56% | 42.62% | -56.74% | 10.40% | 2.10% |
| ROIC | 7.85% | 9.36% | 8.96% | 13.98% | 14.27% | 7.75% | 9.20% | 0.00% |
| 売上総利益率 | 35.39% | 37.52% | 38.00% | 47.50% | 45.77% | 39.52% | 33.30% | 42.95% |
| EBITDAマージン | 45.76% | 43.07% | 42.03% | 49.22% | 49.77% | 46.85% | 45.95% | 46.49% |
| 純利益率 | 6.78% | 9.32% | 14.95% | 22.27% | 18.32% | -20.82% | 6.58% | 1.37% |
| 純有利子負債/EBITDA | 2.73 | 4.10 | 2.86 | 2.27 | 2.76 | 3.86 | 3.43 | 2.80 |
KLBN4の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$207億 | R$196.5億 | R$180.2億 | R$200.3億 | R$164.8億 | R$119.5億 |
| 売上原価 | -R$133.7億 | -R$122.7億 | -R$111.7億 | -R$105.2億 | -R$89.4億 | -R$72.3億 |
| 売上総利益 | R$73.2億 | R$73.7億 | R$68.5億 | R$95.1億 | R$75.4億 | R$47.2億 |
| EBITDA | R$94.7億 | R$84.6億 | R$75.8億 | R$98.6億 | R$82億 | R$56億 |
| EBIT | R$44.8億 | R$45億 | R$42.5億 | R$66.9億 | R$55.1億 | R$32.1億 |
| 金融収支 | -R$21億 | -R$22.3億 | -R$4.4億 | -R$9143.9万 | -R$10.9億 | -R$70.3億 |
| 税引前利益 | R$23.8億 | R$22.7億 | R$38.1億 | R$66億 | R$44.2億 | -R$38.1億 |
| 法人税等 | -R$7億 | -R$2.2億 | -R$9.7億 | -R$19.1億 | -R$10.1億 | R$14.2億 |
| 純利益 | R$14億 | R$18.3億 | R$26.9億 | R$44.6億 | R$30.2億 | -R$24.9億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
KLBN4とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
KLBN4は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/15 | 2026/11/12 | R$0.05 |
年別配当利回り
- 3.92%2017
- 6.27%2018
- 7.17%2019
- 0.90%2020
- 1.63%2021
- 8.16%2022
- 6.21%2023
- 5.78%2024
- 5.30%2025
- 3.82%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/15 | 2026/08/19 | R$0.05 |
| 配当金 | 2025/12/15 | 2026/05/20 | R$0.05 |
| 配当金 | 2025/12/15 | 2026/02/27 | R$0.05 |
| 配当金 | 2025/11/07 | 2025/11/19 | R$0.05 |
| 配当金 | 2025/08/08 | 2025/08/19 | R$0.05 |
| 配当金 | 2025/05/13 | 2025/05/22 | R$0.05 |
| 配当金 | 2025/03/05 | 2025/03/14 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/16 | 2025/03/12 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/11/11 | 2024/11/21 | R$0.07 |
| 配当金 | 2024/08/05 | 2024/08/15 | R$0.07 |
| 配当金 | 2024/05/03 | 2024/05/16 | R$0.06 |
| 配当金 | 2024/02/15 | 2024/02/26 | R$0.03 |
全71件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/21 | 2024/02/26 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/10/27 | 2023/11/14 | R$0.06 |
| 配当金 | 2023/08/04 | 2023/08/15 | R$0.05 |
| 配当金 | 2023/05/05 | 2023/05/16 | R$0.07 |
| 配当金 | 2023/02/13 | 2023/02/24 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/20 | 2023/02/22 | R$0.01 |
| 配当金 | 2022/10/31 | 2022/11/14 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/10/31 | 2022/11/14 | R$0.04 |
| 配当金 | 2022/08/01 | 2022/08/11 | R$0.07 |
| 配当金 | 2022/05/06 | 2022/05/18 | R$0.06 |
| 配当金 | 2022/02/14 | 2022/02/25 | R$0.07 |
| 配当金 | 2021/10/29 | 2021/11/11 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/10/29 | 2021/11/11 | R$0.02 |
| 配当金 | 2020/02/10 | 2020/02/20 | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/20 | 2020/02/20 | R$0.04 |
| 配当金 | 2019/11/06 | 2019/11/14 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/11/06 | 2019/11/14 | R$0.02 |
| 配当金 | 2019/08/08 | 2019/08/19 | R$0.04 |
| 配当金 | 2019/05/06 | 2019/05/17 | R$0.04 |
| 配当金 | 2019/02/12 | 2019/02/25 | R$0.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/20 | 2019/02/22 | R$0.02 |
| 配当金 | 2018/12/20 | 2019/02/22 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/20 | 2019/02/22 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/11/01 | 2018/11/14 | R$0.05 |
| 配当金 | 2018/11/01 | 2018/11/14 | R$0.01 |
| 配当金 | 2018/08/03 | 2018/08/15 | R$0.03 |
| 配当金 | 2018/05/02 | 2018/05/14 | R$0.03 |
| 配当金 | 2018/02/06 | 2018/02/19 | R$0.03 |
| 配当金 | 2017/11/02 | 2017/11/14 | R$0.03 |
| 配当金 | 2017/08/01 | 2017/08/11 | R$0.00 |
| 配当金 | 2017/08/01 | 2017/08/11 | R$0.02 |
| 配当金 | 2017/05/04 | 2017/05/12 | R$0.01 |
| 配当金 | 2017/04/25 | 2017/05/12 | R$0.01 |
| 配当金 | 2017/02/06 | 2017/02/16 | R$0.03 |
| 配当金 | 2016/11/03 | 2016/11/14 | R$0.03 |
| 配当金 | 2016/07/29 | 2016/08/10 | R$0.02 |
| 配当金 | 2016/04/29 | 2016/05/11 | R$0.02 |
| 配当金 | 2016/02/03 | 2016/02/22 | R$0.03 |
| 配当金 | 2015/10/26 | 2015/11/08 | R$0.02 |
| 配当金 | 2015/07/24 | 2015/08/06 | R$0.04 |
| 配当金 | 2015/03/20 | 2015/04/05 | R$0.02 |
| 配当金 | 2014/08/08 | 2014/08/19 | R$0.03 |
| 配当金 | 2014/03/19 | 2014/03/19 | R$0.10 |
| 配当金 | 2013/11/08 | 2013/11/10 | R$0.10 |
| 配当金 | 2013/08/02 | 2013/08/04 | R$0.16 |
| 配当金 | 2013/04/11 | 2013/04/11 | R$0.09 |
| 配当金 | 2012/11/09 | 2012/11/11 | R$0.09 |
| 配当金 | 2012/07/06 | 2012/07/09 | R$0.14 |
| 配当金 | 2012/04/10 | 2012/04/10 | R$0.09 |
| 配当金 | 2011/09/29 | 2011/09/29 | R$0.06 |
| 配当金 | 2011/07/01 | 2011/07/03 | R$0.10 |
| 配当金 | 2011/04/08 | 2011/04/10 | R$0.08 |
| 配当金 | 2010/09/28 | 2010/09/28 | R$0.08 |
| 配当金 | 2010/07/07 | 2010/07/07 | R$0.06 |
| 配当金 | 2010/04/20 | 2010/04/21 | R$0.07 |
| 配当金 | 2009/11/05 | 2009/11/05 | R$0.05 |
| 配当金 | 2009/08/20 | 2009/08/20 | R$0.05 |
| 配当金 | 2009/05/14 | 2009/05/14 | R$0.04 |
| 配当金 | 2014/11/07 | — | R$0.02 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2025/12/18 | 91株→92株 |
| 株式分割 | 2024/05/07 | 10株→11株 |
| 株式分割 | 2014/03/25 | 1株→5株 |
Klabinについて
- 上場区分
- レベル2
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 65.72%
- 発行済株式数
- 23.13億 普通株 · 39.29億 優先株
- 1日平均売買代金
- R$1193.5万
- 上場日
- 2002/01/02
- CNPJ
- 89.637.490/0001-45
| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| KLABIN IRMÃOS S.A.支配株主 | 52.24% | 0.00% | 19.36% |
| BlackRock Inc | 4.25% | 10.00% | 7.87% |
| The Bank Of New York Department | 3.03% | 7.15% | 5.62% |
| Guepardo Investimentos Ltda. | 2.15% | 5.06% | 3.98% |
| Outros | 37.46% | 75.75% | 61.56% |
| Ações Tesouraria | 0.87% | 2.05% | 1.61% |
KLBN4に関する質問
KLBN4の現在の株価は?
KLBN4はR$3.59(2026/10/01時点、前日比-0.28%)です。
KLBN4は2025年にいくら配当を支払いましたか?
KLBN4は2025年に1株当たりR$0.20を支払い、配当利回りは5.30%でした。
KLBN4の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/11/12に1株当たりR$0.05です。
KLBN4のPERとPBRはいくつですか?
KLBN4はPERが126.64、PBRが2.36で取引されています。
KLBN4の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
KLBN4は過去12ヶ月で7.27%のリターンとなり、年率ボラティリティは21.87%、最大ドローダウンは-18.78%でした。