B3 · BRL
GGBR3
Gerdau S.A.
- 当日安値・高値
- R$20.60 – R$21.04
- 当日出来高
- R$25万
- 52週安値・高値
- R$14.75 – R$22.62
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GGBR3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$454億
- PER
- 18.25
- PBR
- 0.76
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 3.83%
- 純有利子負債/EBITDA
- 1.43
GGBR3の過去12ヶ月の配当利回りは3.83%で、過去5年平均の10.83%を下回っています。
GGBR3の株価推移
GGBR3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +51.59% | +31.78% | +83.81% |
| ボラティリティ(年率換算) | 27.21% | 22.61% | 29.09% |
| 最大ドローダウン | -7.31% | -24.72% | -26.94% |
| プラスの月数 | 7/12 | 19/36 | 34/60 |
GGBR3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,838.12になっています。
- GGBR3の現在価値
- R$1,838.12
- 期間リターン
- +83.81%
- 年率リターン
- +12.95%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
GGBR3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER18.25
- PBR0.76
- EV/EBITDA6.64
- EV/EBIT11.51
- EV/売上高0.83
- P/EBIT9.02
- PSR0.65
- P/OCF4.98
- P/FCF12.79
- 益回り8.69%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$1.13
- 1株当たり純資産R$27.07
負債
- 純有利子負債R$125.2億
- 純有利子負債/EBITDA1.43
- 純有利子負債/自己資本0.23
- 負債資本倍率0.33
- 流動比率2.87
- 当座比率1.30
- 現金比率0.53
効率性
- 売上総利益率13.10%
- EBITDAマージン12.55%
- 営業利益率7.24%
- 純利益率3.27%
- 総資産回転率0.85
収益性
- ROE4.18%
- ROA2.78%
- ROIC4.51%
- 配当性向69.85%
成長性
- 売上高CAGR(5年)2.55%
- 純利益CAGR(5年)-22.88%
- 売上高成長率(年次)4.22%
- 利益成長率(年次)-69.62%
- 売上高成長率(四半期)0.64%
- 利益成長率(四半期)-31.57%
GGBR3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$20.64です。
- グレアムの理論株価
- R$26.25
- 株価より27.16%上
√(22.50 × R$1.13 × R$27.07)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$33.00
- 株価より59.88%上
R$1.98(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
GGBR3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 25.00 | 7.54 | 6.00 | 3.77 | 2.49 | 14.74 | 24.44 | 9.14 |
| PBR | 0.64 | 0.59 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 1.12 | 1.08 | 0.81 |
| EV/EBITDA | 6.32 | 4.11 | 3.78 | 2.50 | 2.07 | 6.24 | 8.00 | 5.75 |
| 配当利回り | 3.55% | 4.71% | 9.04% | 18.66% | 18.17% | 0.93% | 2.06% | 3.91% |
| 1株当たり利益 | R$0.70 | R$2.25 | R$3.56 | R$6.50 | R$9.01 | R$1.38 | R$0.70 | R$1.34 |
| 1株当たり純資産 | R$27.10 | R$28.68 | R$23.35 | R$26.35 | R$24.90 | R$18.08 | R$15.80 | R$15.08 |
| ROE | 2.58% | 7.85% | 15.24% | 24.68% | 36.19% | 7.61% | 4.43% | 8.88% |
| ROIC | 3.18% | 9.36% | 15.16% | 23.41% | 30.44% | 8.09% | 5.81% | 10.37% |
| 売上総利益率 | 11.41% | 13.73% | 16.44% | 22.75% | 26.57% | 13.54% | 10.60% | 13.32% |
| EBITDAマージン | 10.63% | 15.83% | 19.71% | 25.06% | 30.05% | 17.43% | 13.26% | 12.87% |
| 純利益率 | 1.99% | 6.81% | 10.89% | 13.86% | 19.78% | 5.40% | 3.04% | 4.99% |
| 純有利子負債/EBITDA | 1.65 | 0.87 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 1.67 | 2.41 | 2.21 |
GGBR3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$698.6億 | R$670.3億 | R$689.2億 | R$824.1億 | R$783.5億 | R$438.1億 |
| 売上原価 | -R$618.9億 | -R$578.2億 | -R$575.8億 | -R$636.6億 | -R$575.3億 | -R$378.8億 |
| 売上総利益 | R$79.7億 | R$92億 | R$113.3億 | R$187.5億 | R$208.2億 | R$59.3億 |
| EBITDA | R$74.2億 | R$106.1億 | R$135.8億 | R$206.5億 | R$235.4億 | R$76.4億 |
| EBIT | R$37.4億 | R$74.9億 | R$104.5億 | R$177.5億 | R$210.2億 | R$51.9億 |
| 金融収支 | -R$12.1億 | -R$20.2億 | -R$11.1億 | -R$18.9億 | -R$7.5億 | -R$17億 |
| 税引前利益 | R$25.2億 | R$54.6億 | R$93.5億 | R$158.6億 | R$202.7億 | R$35億 |
| 法人税等 | -R$11.1億 | -R$8.6億 | -R$18.1億 | -R$43.8億 | -R$47.1億 | -R$11.1億 |
| 純利益 | R$13.9億 | R$45.7億 | R$75億 | R$114.3億 | R$154.9億 | R$23.7億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
GGBR3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
GGBR3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.61%2017
- 3.91%2018
- 2.06%2019
- 0.93%2020
- 18.17%2021
- 18.66%2022
- 9.04%2023
- 4.71%2024
- 3.55%2025
- 2.47%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/08/19 | 2026/09/11 | R$0.23 |
| 配当金 | 2026/05/13 | 2026/06/09 | R$0.18 |
| 配当金 | 2026/03/10 | 2026/03/18 | R$0.10 |
| 配当金 | 2025/11/10 | 2025/12/11 | R$0.28 |
| 配当金 | 2025/08/11 | 2025/08/18 | R$0.12 |
| 配当金 | 2025/05/08 | 2025/05/19 | R$0.12 |
| 配当金 | 2025/03/05 | 2025/03/14 | R$0.10 |
| 配当金 | 2024/11/18 | 2024/12/16 | R$0.30 |
| 配当金 | 2024/08/09 | 2024/08/20 | R$0.12 |
| 配当金 | 2024/05/15 | 2024/05/27 | R$0.28 |
| 配当金 | 2024/03/01 | 2024/03/12 | R$0.10 |
| 配当金 | 2023/11/17 | 2023/12/13 | R$0.47 |
全94件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/08/18 | 2023/08/29 | R$0.43 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/05/15 | 2023/05/29 | R$0.51 |
| 配当金 | 2023/03/14 | 2023/03/23 | R$0.20 |
| 配当金 | 2022/11/21 | 2022/12/14 | R$1.73 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/11/21 | 2022/12/14 | R$0.42 |
| 配当金 | 2022/08/15 | 2022/08/25 | R$0.71 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/05/16 | 2022/05/25 | R$0.57 |
| 配当金 | 2022/03/07 | 2022/03/16 | R$0.20 |
| 配当金 | 2021/11/05 | 2021/11/16 | R$1.42 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/11/05 | 2021/11/16 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/09/27 | 2021/11/16 | R$0.38 |
| 配当金 | 2021/08/16 | 2021/08/26 | R$0.54 |
| 配当金 | 2021/05/14 | 2021/05/26 | R$0.40 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/03/11 | 2021/03/25 | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/21 | 2021/03/24 | R$0.17 |
| 配当金 | 2020/11/06 | 2020/11/18 | R$0.12 |
| 配当金 | 2020/02/28 | 2020/03/11 | R$0.03 |
| 配当金 | 2019/11/11 | 2019/11/25 | R$0.04 |
| 配当金 | 2019/08/16 | 2019/08/28 | R$0.07 |
| 配当金 | 2019/05/17 | 2019/05/29 | R$0.07 |
| 配当金 | 2019/03/06 | 2019/03/18 | R$0.10 |
| 配当金 | 2018/11/21 | 2018/12/03 | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/08/21 | 2018/08/31 | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/05/21 | 2018/06/01 | R$0.08 |
| 配当金 | 2018/03/09 | 2018/03/21 | R$0.03 |
| 配当金 | 2017/11/21 | 2017/12/01 | R$0.03 |
| 配当金 | 2017/08/21 | 2017/09/01 | R$0.02 |
| 配当金 | 2016/11/21 | 2016/12/01 | R$0.02 |
| 配当金 | 2016/08/22 | 2016/09/02 | R$0.03 |
| 配当金 | 2015/11/09 | 2015/11/19 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/08/24 | 2015/09/03 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/05/21 | 2015/06/01 | R$0.06 |
| 配当金 | 2015/03/16 | 2015/03/26 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/11/17 | 2014/11/27 | R$0.05 |
| 配当金 | 2014/08/11 | 2014/08/20 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/05/21 | 2014/05/29 | R$0.07 |
| 配当金 | 2014/03/05 | 2014/03/17 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/11/11 | 2013/11/22 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/08/12 | 2013/08/21 | R$0.07 |
| 配当金 | 2013/05/17 | 2013/05/29 | R$0.02 |
| 配当金 | 2013/03/04 | 2013/03/14 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/11/12 | 2012/11/23 | R$0.07 |
| 配当金 | 2012/08/13 | 2012/08/23 | R$0.09 |
| 配当金 | 2012/05/11 | 2012/05/23 | R$0.06 |
| 配当金 | 2012/02/27 | 2012/03/08 | R$0.08 |
| 配当金 | 2011/11/21 | 2011/11/30 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/08/15 | 2011/08/25 | R$0.09 |
| 配当金 | 2011/05/19 | 2011/05/27 | R$0.06 |
| 配当金 | 2011/03/14 | 2011/03/24 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/11/16 | 2010/11/26 | R$0.12 |
| 配当金 | 2010/08/16 | 2010/08/26 | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/05/17 | 2010/05/17 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/12/28 | 2010/03/12 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/11/16 | 2009/11/26 | R$0.08 |
| 配当金 | 2009/03/02 | 2009/03/12 | R$0.04 |
| 配当金 | 2008/11/14 | 2008/11/26 | R$0.18 |
| 配当金 | 2008/08/15 | 2008/08/27 | R$0.36 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/05/21 | 2008/06/03 | R$0.41 |
| 配当金 | 2008/02/22 | 2008/03/05 | R$0.29 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/11/21 | 2007/11/30 | R$0.34 |
| 配当金 | 2007/08/17 | 2007/08/29 | R$0.29 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/05/14 | 2007/05/24 | R$0.34 |
| 配当金 | 2007/02/21 | 2007/03/06 | R$0.35 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/11/21 | 2006/11/30 | R$0.35 |
| 配当金 | 2006/08/14 | 2006/08/24 | R$0.35 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/05/15 | 2006/05/25 | R$0.30 |
| 配当金 | 2006/02/17 | 2006/03/02 | R$0.42 |
| 配当金 | 2005/11/18 | 2005/11/30 | R$0.45 |
| 配当金 | 2005/08/15 | 2005/08/24 | R$0.48 |
| 配当金 | 2005/05/13 | 2005/05/24 | R$0.45 |
| 配当金 | 2005/02/11 | 2005/02/22 | R$0.95 |
| 配当金 | 2004/11/03 | 2004/11/17 | R$0.53 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/08/13 | 2004/11/17 | R$0.46 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/03/30 | 2004/05/18 | R$0.64 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/12/30 | 2004/02/17 | R$1.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/10/13 | 2003/11/18 | R$0.51 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/07/10 | 2003/08/14 | R$0.34 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/03/31 | 2003/05/15 | R$0.65 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/12/30 | 2003/02/18 | R$1.63 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/06/28 | 2002/08/15 | R$0.70 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/12/28 | 2002/02/19 | R$0.96 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/07/23 | — | R$0.40 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2024/04/17 | 20.00%の株式割当 |
| 株式分割 | 2023/03/22 | 20株→21株 |
| 株式分割 | 2008/06/13 | 1株→2株 |
| 無償割当 | 2006/04/12 | 50.00%の株式割当 |
| 無償割当 | 2005/04/11 | 50.00%の株式割当 |
| 株式分割 | 2004/04/30 | 1株→2株 |
| 株式併合 | 2003/04/30 | 1000株→1株 |
Gerdauについて
- セクター
- Materiais Básicos
- 業種
- Siderurgia
- 上場区分
- レベル1
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 63.59%
- 発行済株式数
- 7.17億 普通株 · 12.61億 優先株
- 1日平均売買代金
- R$58.8万
- 上場日
- 2001/02/01
- CNPJ
- 33.611.500/0001-19
A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Metalúrgica Gerdau S.A.支配株主 | 98.04% | 0.00% | 35.54% |
| BLACKROCK, INC. | 0.00% | 9.99% | 6.37% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 0.00% | 5.19% | 3.31% |
| Outros | 1.94% | 83.55% | 53.97% |
| Ações Tesouraria | 0.02% | 1.28% | 0.82% |
GGBR3に関する質問
GGBR3の現在の株価は?
GGBR3はR$20.64(2026/10/01時点、前日比-0.05%)です。
GGBR3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
GGBR3は2025年に1株当たりR$0.62を支払い、配当利回りは3.55%でした。
GGBR3のPERとPBRはいくつですか?
GGBR3はPERが18.25、PBRが0.76で取引されています。
GGBR3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
GGBR3は過去12ヶ月で51.59%のリターンとなり、年率ボラティリティは27.21%、最大ドローダウンは-7.31%でした。
GGBR3はどのセクターに属していますか?
GerdauはMateriais BásicosセクターのSiderurgia業種に属しています。