B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 R$+1,24% (0,26 R$)01.10.26, 02:16 жаңартылды

Күндік мин. және макс.: 21,31 R$ – 21,31 R$
Күндік көлем: 2,1 мың R$
52 апталық мин. және макс.: 18,05 R$ – 26,50 R$

Fuolio-да EUCA3 қадағалаңыз

EUCA3 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.

Тегін аккаунт жасау

EUCA3 сандарда

Нарықтық капитализация: 2 млрд R$

P/E: 4,92

P/B: 0,65

Дивидендтік кірістілік (12 ай): 4,80%

Таза қарыз/EBITDA: 0,54

EUCA3 компаниясының 12 айлық дивидендтік кірістілігі 4,80% құрайды, бұл оның 5 жылдық орташа мәні 4,34%-тен жоғары.

EUCA3 баға тарихы

01.10.202530.09.2026

Салыстыру

EUCA3 тәуекелі мен кірістілігі

Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.

Көрсеткіш	12 ай	36 ай	60 ай
Кірістілік	+4,59%	+84,00%	+90,31%
Құбылмалылық (жылдық)	37,60%	31,38%	37,02%
Ең үлкен құлдырау	-19,04%	-19,04%	-35,12%
Оң айлар	7/12	21/36	33/60

EUCA3 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?

Салынған сома

01.09.2021 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 1 903,10 R$ болар еді.

EUCA3 бүгінгі құны: 1 903,10 R$

Кезеңдегі табыстылық: +90,31%

Жылдық табыстылық: +13,74%

Ibovespa бойынша: 1 657,66 R$

Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.

EUCA3 іргелі көрсеткіштері

Бағалау

P/E
4,92
P/B
0,65
EV/EBITDA
2,83
EV/EBIT
4,29
EV/Revenue
0,79
P/EBIT
3,47
P/S
0,64
P/OCF
3,76
P/FCF
10,39
Earnings yield
23,32%
PEG коэффициенті
0,09
Бір акцияға шаққандағы пайда
4,33 R$
Бір акцияға шаққандағы баланстық құн
32,61 R$

Қарыз

Таза қарыз
478,1 млн R$
Таза қарыз/EBITDA
0,54
Таза қарыз/Меншікті капитал
0,16
Қарыз/Меншікті капитал
0,32
Ағымдағы өтімділік коэффициенті
2,22
Жедел өтімділік коэффициенті
1,36
Абсолютті өтімділік
0,53

Тиімділік

Жалпы маржа
36,28%
EBITDA маржасы
28,02%
Операциялық маржа
18,49%
Таза маржа
12,67%
Активтер айналымы
0,61

Табыстылық

ROE
13,28%
ROA
7,74%
ROIC
14,77%
Payout
23,62%

Өсу

Түсім CAGR (5 жыл)
8,09%
Пайда CAGR (5 жыл)
1,48%
Кіріс өсімі (жыл)
8,62%
Пайда өсімі (жыл)
61,15%
Кіріс өсімі (тоқсан)
3,55%
Пайда өсімі (тоқсан)
54,98%

EUCA3 акциясының әділ бағасы қандай?

Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 21,31 R$.

Грэм бойынша әділ баға: 56,36 R$; Бағадан 164,50% жоғары

√(22,50 × 4,33 R$ × 32,61 R$)

Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.

Базин бойынша шекті баға: 12,32 R$; Бағадан 42,17% төмен

0,74 R$ (5 жылдық орташа) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.

Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.

EUCA3 көрсеткіштері жылдар бойынша

Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.

Көрсеткіш	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	6,15	7,95	3,56	4,30	2,60	14,90	90,11	30,37
P/B	0,71	0,61	0,63	0,55	0,59	1,45	4,46	0,70
EV/EBITDA	3,06	3,69	3,49	2,90	2,16	7,61	23,75	5,54
Дивидендтік кірістілік	6,46%	0,00%	11,69%	2,15%	1,42%	0,00%	0,06%	0,00%
Бір акцияға шаққандағы пайда	3,45 R$	2,14 R$	4,56 R$	2,78 R$	4,62 R$	1,56 R$	0,71 R$	0,31 R$
Бір акцияға шаққандағы баланстық құн	29,88 R$	27,76 R$	25,99 R$	21,73 R$	20,38 R$	15,99 R$	14,32 R$	13,64 R$
ROE	11,53%	7,70%	17,54%	12,79%	22,67%	9,73%	4,95%	2,29%
ROIC	11,18%	10,40%	11,71%	12,15%	19,73%	6,08%	5,25%	4,94%
Жалпы маржа	37,19%	32,97%	32,81%	32,26%	35,40%	31,45%	28,05%	28,53%
EBITDA маржасы	26,73%	20,24%	22,37%	22,50%	28,22%	18,79%	17,47%	18,53%
Таза маржа	10,28%	6,93%	15,77%	10,26%	17,47%	8,02%	4,30%	2,29%
Таза қарыз/EBITDA	0,70	0,97	0,98	0,94	0,55	1,25	1,56	1,78

EUCA3 қаржылық есептілігі

Бап	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Таза түсім	3,1 млрд R$	2,9 млрд R$	2,7 млрд R$	2,5 млрд R$	2,4 млрд R$	1,8 млрд R$
Сатылған өнімнің өзіндік құны	-1,9 млрд R$	-1,9 млрд R$	-1,8 млрд R$	-1,7 млрд R$	-1,6 млрд R$	-1,2 млрд R$
Жалпы пайда	1,2 млрд R$	942,3 млн R$	878,5 млн R$	809,9 млн R$	867 млн R$	565,3 млн R$
EBITDA	829,7 млн R$	578,3 млн R$	598,9 млн R$	565 млн R$	691,2 млн R$	337,8 млн R$
EBIT	525,7 млн R$	373,3 млн R$	350,5 млн R$	386,8 млн R$	549,7 млн R$	194,4 млн R$
Қаржылық нәтиже	-77,2 млн R$	-146,2 млн R$	-25,1 млн R$	-64,5 млн R$	-24,2 млн R$	47,8 млн R$
Салық салынғанға дейінгі пайда	448,5 млн R$	227,1 млн R$	325,4 млн R$	322,3 млн R$	525,6 млн R$	242,2 млн R$
Табыс салығы	-129,4 млн R$	-29,1 млн R$	96,8 млн R$	-64,8 млн R$	-97,6 млн R$	-98 млн R$
Таза пайда	319,1 млн R$	198 млн R$	422,2 млн R$	257,5 млн R$	428 млн R$	144,2 млн R$

Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.

EUCA3 және оның секторы

Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.

Акция	P/E	P/B	Дивидендтік кірістілік (12 ай)	ROE	Нарықтық капитализация
EUCA3Industria E Comercio	4,92	0,65	4,80%	13,28%	2 млрд R$
VALE3VALE S.A.	29,93	1,58	8,03%	5,27%	310,3 млрд R$
GGBR4GERDAU S.A.	21,46	0,90	3,26%	4,18%	45,4 млрд R$
GGBR3GERDAU S.A.	18,25	0,76	3,83%	4,18%	45,4 млрд R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11,66	3,71	7,70%	31,79%	27,2 млрд R$
KLBN4KLABIN S.A.	127,00	2,37	6,52%	1,86%	22,8 млрд R$
KLBN3KLABIN S.A.	132,29	2,47	6,25%	1,86%	22,8 млрд R$

EUCA3 дивиденд төлей ме?

Жарияланған төлемдер
Түрі	Иеленудің соңғы күні	Төлем	Бір акцияға
Меншікті капиталға пайыз	30.12.2025	31.12.2026	1,02 R$

Жыл сайынғы дивидендтік кірістілік

0,70%2017
0,00%2018
0,06%2019
0,00%2020
1,42%2021
2,15%2022
11,69%2023
0,00%2024
6,46%2025
0,00%2026

Төлемдер тарихы
Түрі	Иеленудің соңғы күні	Төлем	Бір акцияға
Меншікті капиталға пайыз	06.01.2025	29.12.2025	0,67 R$
Меншікті капиталға пайыз	26.12.2013	15.04.2025	0,19 R$
Дивиденд	16.04.2012	15.04.2025	0,03 R$
Меншікті капиталға пайыз	23.12.2011	15.04.2025	0,23 R$
Меншікті капиталға пайыз	26.12.2023	09.01.2025	0,25 R$
Меншікті капиталға пайыз	15.12.2023	27.12.2023	0,59 R$
Дивиденд	15.12.2023	27.12.2023	0,59 R$
Меншікті капиталға пайыз	02.01.2023	27.12.2023	0,72 R$
Меншікті капиталға пайыз	21.12.2021	21.02.2022	0,26 R$
Дивиденд	11.05.2021	30.12.2021	0,17 R$
Дивиденд	06.05.2019	30.12.2019	0,04 R$
Дивиденд	25.04.2017	25.04.2017	0,05 R$

Барлық 20 дивидендті көру

Бұрынғы дивидендтер
Түрі	Иеленудің соңғы күні	Төлем	Бір акцияға
Дивиденд	18.04.2016	30.12.2016	0,01 R$
Меншікті капиталға пайыз	27.12.2012	21.06.2013	0,17 R$
Дивиденд	26.04.2011	05.08.2011	0,01 R$
Дивиденд	05.05.2011	21.06.2011	0,01 R$
Меншікті капиталға пайыз	29.12.2010	21.06.2011	0,25 R$
Меншікті капиталға пайыз	06.01.2021	—	0,20 R$
Дивиденд	30.04.2018	—	0,06 R$
Дивиденд	10.04.2015	—	0,04 R$

Акцияларды бөлу, біріктіру және бонустық акциялар
Оқиға	Иеленудің соңғы күні	Арақатынас
Біріктіру	26.07.2007	10 орнына 1
Бонустық акциялар	17.07.1987	1,90% акциямен
Бонустық акциялар	03.07.1987	1,90% акциямен

Industria E Comercio туралы

Сектор: Materiais Básicos
Сегмент: Madeira
Листинг сегменті: 1-деңгей
Tag along: 80,00%
Еркін айналым: 55,79%
Шығарылған акциялар: 31,26 млн жай · 61,36 млн артықш.
Орташа күндік сауда көлемі: 7,8 мың R$
Листингке шыққан күні: 20.08.1969
CNPJ: 56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Инвесторларға арналған сайт

Акционерлер31.12.2026 жағдайы бойынша, CVM-ге тапсырылған Formulário de Referência деректері.
Акционер	Жай	Артықшылықты	Барлығы
Economico Agro Pastoril Industrial S/A	0,00%	49,95%	33,09%
IFF Holding S.A.Бақылаушы	39,97%	8,21%	18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Бақылаушы	34,34%	0,00%	11,59%
UBS Ag Zurich	0,00%	9,82%	6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaБақылаушы	0,00%	6,60%	4,37%
Brascorp Participações LtdaБақылаушы	11,77%	0,00%	3,97%
FLAVIO MALUFБақылаушы	6,50%	0,14%	2,29%
OTAVIO MALUFБақылаушы	4,55%	0,07%	1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaБақылаушы	0,00%	0,80%	0,53%
PAULO SALIM MALUFБақылаушы	0,97%	0,13%	0,41%
FABIO TORRES MALUFБақылаушы	0,00%	0,03%	0,02%
Outros	1,88%	23,47%	16,19%
Ações Tesouraria	0,02%	0,77%	0,52%

EUCA3 туралы сұрақтар

EUCA3 бүгін қанша тұрады?

EUCA3 21,31 R$ деңгейінде тұр (1,24% күн ішінде), соңғы сауда 01.10.2026 күні болды.

EUCA3 2025 жылы қанша дивиденд төледі?

EUCA3 2025 жылы бір акцияға 1,37 R$ төледі, дивидендтік кірістілігі 6,46% құрады.

EUCA3 келесі дивидендті қашан төлейді?

Келесі жарияланған төлем 31.12.2026 күні бір акцияға 1,02 R$ құрайды.

EUCA3 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?

EUCA3 P/E 4,92 және P/B 0,65 деңгейінде саудаланады.

EUCA3 12 айда қандай кірістілік көрсетті?

EUCA3 12 айда 4,59% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 37,60%, ал ең үлкен құлдырауы -19,04% болды.

EUCA3 қай секторда жұмыс істейді?

Industria E Comercio Materiais Básicos секторында, Madeira сегментінде орналасқан.