B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- Күндік мин. және макс.
- 4,97 R$ – 5,09 R$
- Күндік көлем
- 13,9 млн R$
- 52 апталық мин. және макс.
- 3,43 R$ – 6,89 R$
Fuolio-да GMAT3 қадағалаңыз
GMAT3 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.
Тегін аккаунт жасауGMAT3 сандарда
- Нарықтық капитализация
- 11,6 млрд R$
- P/E
- 7,15
- P/B
- 1,04
- Дивидендтік кірістілік (12 ай)
- 0,98%
- Таза қарыз/EBITDA
- 0,73
GMAT3 компаниясының 12 айлық дивидендтік кірістілігі 0,98% құрайды, бұл оның 5 жылдық орташа мәні 4,28%-тен төмен.
GMAT3 баға тарихы
GMAT3 тәуекелі мен кірістілігі
Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.
| Көрсеткіш | 12 ай | 36 ай | 60 ай |
|---|---|---|---|
| Кірістілік | -20,82% | -7,60% | -24,58% |
| Құбылмалылық (жылдық) | 45,04% | 36,20% | 46,63% |
| Ең үлкен құлдырау | -42,46% | -55,34% | -55,34% |
| Оң айлар | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
GMAT3 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?
01.11.2021 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 915,84 R$ болар еді.
- GMAT3 бүгінгі құны
- 915,84 R$
- Кезеңдегі табыстылық
- -8,42%
- Жылдық табыстылық
- -1,77%
- Ibovespa бойынша
- 1 836,80 R$
Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.
GMAT3 іргелі көрсеткіштері
Бағалау
- P/E7,15
- P/B1,04
- EV/EBITDA5,08
- EV/EBIT6,74
- EV/Revenue0,33
- P/EBIT5,78
- P/S0,29
- P/OCF5,53
- P/FCF7,05
- Earnings yield14,83%
- PEG коэффициенті0,48
- Бір акцияға шаққандағы пайда0,71 R$
- Бір акцияға шаққандағы баланстық құн4,86 R$
Қарыз
- Таза қарыз1,9 млрд R$
- Таза қарыз/EBITDA0,73
- Таза қарыз/Меншікті капитал0,16
- Қарыз/Меншікті капитал0,29
- Ағымдағы өтімділік коэффициенті1,74
- Жедел өтімділік коэффициенті0,98
- Абсолютті өтімділік0,22
Тиімділік
- Жалпы маржа22,50%
- EBITDA маржасы6,58%
- Операциялық маржа4,96%
- Таза маржа4,00%
- Активтер айналымы1,61
Табыстылық
- ROE14,52%
- ROA6,45%
- ROIC14,09%
- Payout7,03%
Өсу
- Түсім CAGR (5 жыл)23,09%
- Пайда CAGR (5 жыл)16,05%
- Кіріс өсімі (жыл)19,76%
- Пайда өсімі (жыл)39,05%
- Кіріс өсімі (тоқсан)18,71%
- Пайда өсімі (тоқсан)14,86%
GMAT3 акциясының әділ бағасы қандай?
Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 5,04 R$.
- Грэм бойынша әділ баға
- 8,78 R$
- Бағадан 74,14% жоғары
√(22,50 × 0,71 R$ × 4,86 R$)
Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.
- Базин бойынша шекті баға
- 3,69 R$
- Бағадан 26,76% төмен
0,22 R$ (2 жылдық орташа) ÷ 6%
Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.
Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.
GMAT3 көрсеткіштері жылдар бойынша
Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.
| Көрсеткіш | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 5,67 | 10,90 | 12,99 | 13,27 | 17,67 | 25,45 | — |
| P/B | 0,91 | 1,44 | 1,81 | 1,85 | 2,07 | 3,24 | — |
| EV/EBITDA | 4,41 | 6,45 | 9,87 | 9,70 | 12,65 | 16,97 | — |
| Дивидендтік кірістілік | 5,53% | 3,03% | — | — | — | — | — |
| Бір акцияға шаққандағы пайда | 0,80 R$ | 0,59 R$ | 0,55 R$ | 0,48 R$ | 0,34 R$ | 0,33 R$ | 0,15 R$ |
| Бір акцияға шаққандағы баланстық құн | 4,98 R$ | 4,43 R$ | 3,97 R$ | 3,41 R$ | 2,93 R$ | 2,58 R$ | 0,85 R$ |
| ROE | 15,98% | 13,23% | 13,92% | 13,95% | 11,72% | 12,72% | 17,32% |
| ROIC | 16,85% | 15,97% | 12,50% | 13,35% | 11,17% | 16,57% | 13,31% |
| Жалпы маржа | 22,40% | 22,63% | 21,71% | 22,05% | 23,32% | 24,11% | 25,91% |
| EBITDA маржасы | 7,29% | 7,69% | 7,60% | 7,78% | 7,44% | 8,56% | 7,53% |
| Таза маржа | 4,77% | 4,11% | 4,56% | 4,83% | 4,78% | 5,85% | 4,20% |
| Таза қарыз/EBITDA | 0,70 | 0,63 | 2,08 | 1,45 | 1,29 | -0,43 | 2,31 |
GMAT3 қаржылық есептілігі
| Бап | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таза түсім | 38,4 млрд R$ | 32,1 млрд R$ | 26,8 млрд R$ | 21,8 млрд R$ | 15,9 млрд R$ | 12,4 млрд R$ |
| Сатылған өнімнің өзіндік құны | -29,8 млрд R$ | -24,8 млрд R$ | -21 млрд R$ | -17 млрд R$ | -12,2 млрд R$ | -9,4 млрд R$ |
| Жалпы пайда | 8,6 млрд R$ | 7,3 млрд R$ | 5,8 млрд R$ | 4,8 млрд R$ | 3,7 млрд R$ | 3 млрд R$ |
| EBITDA | 2,8 млрд R$ | 2,5 млрд R$ | 2 млрд R$ | 1,7 млрд R$ | 1,2 млрд R$ | 1,1 млрд R$ |
| EBIT | 2,3 млрд R$ | 2,1 млрд R$ | 1,7 млрд R$ | 1,4 млрд R$ | 916,2 млн R$ | 869,7 млн R$ |
| Қаржылық нәтиже | -915,6 млн R$ | -571,9 млн R$ | -405,3 млн R$ | -277 млн R$ | -128,6 млн R$ | -145,1 млн R$ |
| Салық салынғанға дейінгі пайда | 1,3 млрд R$ | 1,5 млрд R$ | 1,3 млрд R$ | 1,1 млрд R$ | 787,6 млн R$ | 724,5 млн R$ |
| Табыс салығы | 511,9 млн R$ | -184 млн R$ | -42,7 млн R$ | -23,5 млн R$ | -18,8 млн R$ | 1,7 млн R$ |
| Таза пайда | 1,8 млрд R$ | 1,3 млрд R$ | 1,2 млрд R$ | 1,1 млрд R$ | 758,9 млн R$ | 725,8 млн R$ |
Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.
GMAT3 және оның секторы
Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.
| Акция | P/E | P/B | Дивидендтік кірістілік (12 ай) | ROE | Нарықтық капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | 7,15 | 1,04 | 0,98% | 14,52% | 11,6 млрд R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,84 | 1,90 | 5,30% | 21,49% | 44,7 млрд R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,27 | 2,36 | 5,26% | 19,25% | 42,4 млрд R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 24,19 | 4,45 | 2,40% | 18,41% | 32,5 млрд R$ |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,76 | 2,40 | 0,93% | 15,21% | 15,2 млрд R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | 11,7 млрд R$ |
GMAT3 дивиденд төлей ме?
Жыл сайынғы дивидендтік кірістілік
- 3,03%2024
- 5,53%2025
- 0,00%2026
| Түрі | Иеленудің соңғы күні | Төлем | Бір акцияға |
|---|---|---|---|
| Меншікті капиталға пайыз | 25.09.2025 | 31.12.2025 | 0,07 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 26.06.2025 | 31.12.2025 | 0,07 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 26.03.2025 | 31.12.2025 | 0,06 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 19.11.2025 | 30.12.2025 | 0,05 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 11.11.2024 | 20.12.2024 | 0,04 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 26.09.2024 | 20.12.2024 | 0,05 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 14.06.2024 | 20.12.2024 | 0,06 R$ |
| Меншікті капиталға пайыз | 28.03.2024 | 20.12.2024 | 0,04 R$ |
Grupo Mateus туралы
- Сектор
- Consumo Não Cíclico
- Сегмент
- Alimentos
- Листинг сегменті
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Еркін айналым
- 19,88%
- Шығарылған акциялар
- 2,3 млрд жай
- Орташа күндік сауда көлемі
- 21,6 млн R$
- Листингке шыққан күні
- 13.10.2020
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
Инвесторларға арналған сайт| Акционер | Жай | Артықшылықты | Барлығы |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUESБақылаушы | 41,99% | 0,00% | 41,99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESБақылаушы | 18,84% | 0,00% | 18,84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORБақылаушы | 17,66% | 0,00% | 17,66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5,01% | 0,00% | 5,01% |
| RADIX HOLDING LTDAБақылаушы | 1,08% | 0,00% | 1,08% |
| Outros | 15,27% | 0,00% | 15,27% |
| Ações Tesouraria | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
GMAT3 туралы сұрақтар
GMAT3 бүгін қанша тұрады?
GMAT3 5,04 R$ деңгейінде тұр (-0,79% күн ішінде), соңғы сауда 02.10.2026 күні болды.
GMAT3 2025 жылы қанша дивиденд төледі?
GMAT3 2025 жылы бір акцияға 0,25 R$ төледі, дивидендтік кірістілігі 5,53% құрады.
GMAT3 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?
GMAT3 P/E 7,15 және P/B 1,04 деңгейінде саудаланады.
GMAT3 12 айда қандай кірістілік көрсетті?
GMAT3 12 айда -20,82% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 45,04%, ал ең үлкен құлдырауы -42,46% болды.
GMAT3 қай секторда жұмыс істейді?
Grupo Mateus Consumo Não Cíclico секторында, Alimentos сегментінде орналасқан.