Тегін аккаунт жасау

B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

37,65 R$-1,83% (-0,70 R$)
Күндік мин. және макс.
37,60 R$ – 38,89 R$
Күндік көлем
416,1 млн R$
52 апталық мин. және макс.
19,93 R$ – 40,22 R$

Fuolio-да UGPA3 қадағалаңыз

UGPA3 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.

Тегін аккаунт жасау

UGPA3 сандарда

Нарықтық капитализация
42 млрд R$
P/E
12,15
P/B
2,34
Дивидендтік кірістілік (12 ай)
5,31%
Таза қарыз/EBITDA
2,00

UGPA3 компаниясының 12 айлық дивидендтік кірістілігі 5,31% құрайды, бұл оның 5 жылдық орташа мәні 4,56%-тен жоғары.

UGPA3 баға тарихы

01.10.202530.09.2026
Салыстыру

UGPA3 тәуекелі мен кірістілігі

Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.

Көрсеткіш12 ай36 ай60 ай
Кірістілік+89,74%+113,06%+255,77%
Құбылмалылық (жылдық)37,68%34,42%32,15%
Ең үлкен құлдырау-13,59%-44,57%-44,57%
Оң айлар9/1222/3638/60

UGPA3 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?

01.09.2021 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 3 246,03 R$ болар еді.

UGPA3 бүгінгі құны
3 246,03 R$
Кезеңдегі табыстылық
+224,60%
Жылдық табыстылық
+26,56%
Ibovespa бойынша
1 657,66 R$

Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.

UGPA3 іргелі көрсеткіштері

Бағалау

  • P/E
    12,15
  • P/B
    2,34
  • EV/EBITDA
    6,57
  • EV/EBIT
    8,12
  • EV/Revenue
    0,39
  • P/EBIT
    5,65
  • P/S
    0,27
  • P/OCF
    4,04
  • P/FCF
    7,98
  • Earnings yield
    12,31%
  • PEG коэффициенті
    0,67
  • Бір акцияға шаққандағы пайда
    3,10 R$
  • Бір акцияға шаққандағы баланстық құн
    16,09 R$

Қарыз

  • Таза қарыз
    18,3 млрд R$
  • Таза қарыз/EBITDA
    2,00
  • Таза қарыз/Меншікті капитал
    0,92
  • Қарыз/Меншікті капитал
    1,38
  • Ағымдағы өтімділік коэффициенті
    1,64
  • Жедел өтімділік коэффициенті
    1,26
  • Абсолютті өтімділік
    0,65

Тиімділік

  • Жалпы маржа
    8,39%
  • EBITDA маржасы
    6,00%
  • Операциялық маржа
    4,85%
  • Таза маржа
    2,36%
  • Активтер айналымы
    2,96

Табыстылық

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Өсу

  • Түсім CAGR (5 жыл)
    9,70%
  • Пайда CAGR (5 жыл)
    34,26%
  • Кіріс өсімі (жыл)
    6,64%
  • Пайда өсімі (жыл)
    3,86%
  • Кіріс өсімі (тоқсан)
    10,94%
  • Пайда өсімі (тоқсан)
    18,61%

UGPA3 акциясының әділ бағасы қандай?

Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 37,65 R$.

Грэм бойынша әділ баға
33,49 R$
Бағадан 11,04% төмен

√(22,50 × 3,10 R$ × 16,09 R$)

Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.

Базин бойынша шекті баға
13,24 R$
Бағадан 64,82% төмен

0,79 R$ (5 жылдық орташа) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.

Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.

UGPA3 көрсеткіштері жылдар бойынша

Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.

Көрсеткіш20252024202320222021202020192018
P/E9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
P/B1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Дивидендтік кірістілік8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Бір акцияға шаққандағы пайда2,20 R$2,12 R$2,19 R$1,61 R$0,76 R$0,80 R$0,34 R$1,03 R$
Бір акцияға шаққандағы баланстық құн15,89 R$14,18 R$12,58 R$10,92 R$9,39 R$8,89 R$8,82 R$8,81 R$
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Жалпы маржа6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
EBITDA маржасы4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Таза маржа1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Таза қарыз/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

UGPA3 қаржылық есептілігі

Бап202520242023202220212020
Таза түсім142,4 млрд R$133,5 млрд R$126 млрд R$143,6 млрд R$109,7 млрд R$81,2 млрд R$
Сатылған өнімнің өзіндік құны-133 млрд R$-123,8 млрд R$-116,7 млрд R$-136,3 млрд R$-104,8 млрд R$-75,6 млрд R$
Жалпы пайда9,4 млрд R$9,7 млрд R$9,3 млрд R$7,4 млрд R$4,9 млрд R$5,6 млрд R$
EBITDA6,6 млрд R$6,2 млрд R$5,7 млрд R$4,4 млрд R$2,7 млрд R$3 млрд R$
EBIT5 млрд R$4,9 млрд R$4,6 млрд R$3,3 млрд R$1,8 млрд R$1,8 млрд R$
Қаржылық нәтиже-1,2 млрд R$-931,9 млн R$-999,1 млн R$-1,5 млрд R$-762,7 млн R$-269,4 млн R$
Салық салынғанға дейінгі пайда3,8 млрд R$4 млрд R$3,6 млрд R$1,9 млрд R$1 млрд R$1,5 млрд R$
Табыс салығы-1,1 млрд R$-1,5 млрд R$-1,1 млрд R$-341,5 млн R$-188 млн R$-571,4 млн R$
Таза пайда2,5 млрд R$2,4 млрд R$2,4 млрд R$1,8 млрд R$850,5 млн R$893,4 млн R$

Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.

UGPA3 және оның секторы

Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.

АкцияP/EP/BДивидендтік кірістілік (12 ай)ROEНарықтық капитализация
UGPA3Ultrapar Participacoes12,152,345,31%19,25%42 млрд R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 млрд R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,824,392,44%18,41%32 млрд R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.14,792,250,99%15,21%14,3 млрд R$
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,091,030,99%14,52%11,5 млрд R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 млрд R$

UGPA3 дивиденд төлей ме?

Жыл сайынғы дивидендтік кірістілік

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,66%2026
Төлемдер тарихы
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Дивиденд24.08.202603.09.20261,00 R$
Дивиденд05.12.202516.12.20251,00 R$
Дивиденд21.08.202529.08.20250,30 R$
Дивиденд06.03.202514.03.20250,45 R$
Дивиденд15.08.202423.08.20240,25 R$
Дивиденд07.03.202415.03.20240,40 R$
Дивиденд17.08.202325.08.20230,25 R$
Дивиденд23.02.202303.03.20230,10 R$
Меншікті капиталға пайыз23.05.202210.08.20220,41 R$
Дивиденд03.03.202211.03.20220,17 R$
Дивиденд19.08.202127.08.20210,20 R$
Дивиденд04.03.202112.03.20210,44 R$
Барлық 56 дивидендті көру
Бұрынғы дивидендтер
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Дивиденд27.02.202006.03.20200,24 R$
Дивиденд22.08.201930.08.20190,20 R$
Дивиденд28.02.201913.03.20190,70 R$
Дивиденд09.08.201820.08.20180,56 R$
Дивиденд01.03.201812.03.20180,90 R$
Дивиденд16.08.201725.08.20170,85 R$
Дивиденд01.03.201710.03.20170,87 R$
Дивиденд17.08.201626.08.20160,80 R$
Дивиденд24.02.201604.03.20160,80 R$
Дивиденд12.08.201521.08.20150,80 R$
Дивиденд04.03.201512.03.20150,71 R$
Дивиденд13.08.201422.08.20140,71 R$
Дивиденд26.02.201412.03.20140,71 R$
Дивиденд07.08.201316.08.20130,66 R$
Дивиденд27.02.201308.03.20130,66 R$
Дивиденд08.08.201217.08.20120,51 R$
Дивиденд22.02.201202.03.20120,51 R$
Дивиденд17.08.201130.08.20110,47 R$
Дивиденд02.03.201117.03.20110,47 R$
Дивиденд18.08.201027.08.20101,32 R$
Дивиденд03.03.201012.03.20101,19 R$
Дивиденд19.08.200928.08.20090,89 R$
Дивиденд18.03.200902.04.20090,89 R$
Дивиденд13.08.200822.08.20080,89 R$
Дивиденд27.02.200807.03.20081,78 R$
Дивиденд21.02.200702.03.20070,89 R$
Дивиденд09.08.200617.08.20060,89 R$
Дивиденд22.02.200607.03.20061,23 R$
Дивиденд10.08.200522.08.20050,70 R$
Дивиденд23.02.200504.03.20050,90 R$
Дивиденд16.08.200430.08.20041,33 R$
Дивиденд20.02.200403.03.20040,55 R$
Дивиденд18.08.200329.08.20030,46 R$
Дивиденд24.02.200306.03.20030,63 R$
Дивиденд19.08.200203.09.20020,37 R$
Дивиденд08.03.200220.03.20020,40 R$
Меншікті капиталға пайыз05.09.200128.09.20010,57 R$
Меншікті капиталға пайыз28.12.200005.03.20010,27 R$
Дивиденд18.08.200028.09.20000,30 R$
Дивиденд09.03.200030.03.20000,24 R$
Дивиденд05.09.2001—0,62 R$
Дивиденд05.09.2001—2,29 R$
Дивиденд27.04.2001—0,19 R$
Дивиденд27.04.2001—0,14 R$
Акцияларды бөлу, біріктіру және бонустық акциялар
ОқиғаИеленудің соңғы күніАрақатынас
Бөлу17.04.20191 орнына 2
Бөлу17.02.20111 орнына 4
Біріктіру22.08.20051000 орнына 1
Бонустық акциялар10.02.200515,00% акциямен

Ultrapar Participacoes туралы

Сектор
Energia
Сегмент
Exploração, Refino e Distribuição
Листинг сегменті
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Еркін айналым
95,71%
Шығарылған акциялар
1,12 млрд жай
Орташа күндік сауда көлемі
358,7 млн R$
Ibovespa-дағы үлесі
1,59%
Листингке шыққан күні
13.10.1999
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Инвесторларға арналған сайт
Акционерлер31.12.2026 жағдайы бойынша, CVM-ге тапсырылған Formulário de Referência деректері.
АкционерЖайАртықшылықтыБарлығы
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

UGPA3 туралы сұрақтар

UGPA3 бүгін қанша тұрады?

UGPA3 37,65 R$ деңгейінде тұр (-1,83% күн ішінде), соңғы сауда 30.09.2026 күні болды.

UGPA3 2025 жылы қанша дивиденд төледі?

UGPA3 2025 жылы бір акцияға 1,75 R$ төледі, дивидендтік кірістілігі 8,37% құрады.

UGPA3 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?

UGPA3 P/E 12,15 және P/B 2,34 деңгейінде саудаланады.

UGPA3 12 айда қандай кірістілік көрсетті?

UGPA3 12 айда 89,74% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 37,68%, ал ең үлкен құлдырауы -13,59% болды.

UGPA3 қай секторда жұмыс істейді?

Ultrapar Participacoes Energia секторында, Exploração, Refino e Distribuição сегментінде орналасқан.