Тегін аккаунт жасау

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

37,72 R$+3,12% (1,14 R$)
Күндік мин. және макс.
36,86 R$ – 38,27 R$
Күндік көлем
17,5 млн R$
52 апталық мин. және макс.
26,95 R$ – 40,89 R$

Fuolio-да TGMA3 қадағалаңыз

TGMA3 сіздің таза активіңізде қандай үлес алатынын, сізге қанша төлегенін және мақсатты бөлуден қаншалықты алшақ екенін көріңіз.

Тегін аккаунт жасау

TGMA3 сандарда

Нарықтық капитализация
2,5 млрд R$
P/E
9,80
P/B
2,50
Дивидендтік кірістілік (12 ай)
9,62%
Таза қарыз/EBITDA
0,07

TGMA3 компаниясының 12 айлық дивидендтік кірістілігі 9,62% құрайды, бұл оның 5 жылдық орташа мәні 7,67%-тен жоғары.

TGMA3 баға тарихы

01.10.202530.09.2026
Салыстыру

TGMA3 тәуекелі мен кірістілігі

Айлық жабылу бағалары бөлу мен төлемдерге түзетілген.

Көрсеткіш12 ай36 ай60 ай
Кірістілік+14,85%+83,83%+229,69%
Құбылмалылық (жылдық)32,14%25,07%32,28%
Ең үлкен құлдырау-24,46%-24,46%-24,46%
Оң айлар8/1224/3637/60

TGMA3 акциясына салынған инвестиция қанша табыс әкелді?

01.09.2021 күні салынған 1 000,00 R$ бүгін 3 296,90 R$ болар еді.

TGMA3 бүгінгі құны
3 296,90 R$
Кезеңдегі табыстылық
+229,69%
Жылдық табыстылық
+26,95%
Ibovespa бойынша
1 657,66 R$

Дивидендтер қайта салынған, салықтар мен шығындарсыз, әр айдың жабылу бағасы бойынша. Өткен табыстылық болашақ табысқа кепілдік бермейді.

TGMA3 іргелі көрсеткіштері

Бағалау

  • P/E
    9,80
  • P/B
    2,50
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Revenue
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • P/S
    0,99
  • P/OCF
    12,69
  • P/FCF
    22,84
  • Earnings yield
    14,17%
  • PEG коэффициенті
    —
  • Бір акцияға шаққандағы пайда
    3,85 R$
  • Бір акцияға шаққандағы баланстық құн
    15,06 R$

Қарыз

  • Таза қарыз
    27,3 млн R$
  • Таза қарыз/EBITDA
    0,07
  • Таза қарыз/Меншікті капитал
    0,03
  • Қарыз/Меншікті капитал
    0,23
  • Ағымдағы өтімділік коэффициенті
    2,22
  • Жедел өтімділік коэффициенті
    2,21
  • Абсолютті өтімділік
    0,56

Тиімділік

  • Жалпы маржа
    18,75%
  • EBITDA маржасы
    15,58%
  • Операциялық маржа
    14,23%
  • Таза маржа
    10,14%
  • Активтер айналымы
    1,64

Табыстылық

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Өсу

  • Түсім CAGR (5 жыл)
    18,49%
  • Пайда CAGR (5 жыл)
    19,75%
  • Кіріс өсімі (жыл)
    6,47%
  • Пайда өсімі (жыл)
    -9,95%
  • Кіріс өсімі (тоқсан)
    13,44%
  • Пайда өсімі (тоқсан)
    -9,33%

TGMA3 акциясының әділ бағасы қандай?

Бүгінгі сандармен екі классикалық бағалау формуласы. Ағымдағы баға — 37,72 R$.

Грэм бойынша әділ баға
36,11 R$
Бағадан 4,26% төмен

√(22,50 × 3,85 R$ × 15,06 R$)

Бенджамин Грэм (Graham) P/E 15-тен және P/B 1,5-тен артық төлемеген. Олардың көбейтіндісі 22,5 бір акцияға шаққандағы пайдаға (EPS) және баланстық құнға көбейтілсе, әділ баға шығады.

Базин бойынша шекті баға
35,86 R$
Бағадан 4,94% төмен

2,15 R$ (5 жылдық орташа) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жылына кемінде 6% дивиденд беретін акцияларды ғана сатып алған. Шекті баға — соңғы жылдардағы бір акцияға шаққандағы орташа дивидендтің 6%-ға бөлінуі.

Грэм өсу мен қарызды ескермейді; Базин бұрынғы дивидендтер қайталанады деп болжайды. Бұл салыстыруға арналған бағдар, сатып алу ұсынысы емес.

TGMA3 көрсеткіштері жылдар бойынша

Мультипликаторлар әр жылдың жабылу бағасымен; маржалар мен кірістілік сол жылдың есептілігінен.

Көрсеткіш20252024202320222021202020192018
P/E10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/B2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Дивидендтік кірістілік11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Бір акцияға шаққандағы пайда3,68 R$4,09 R$2,75 R$2,41 R$1,64 R$1,12 R$2,94 R$1,64 R$
Бір акцияға шаққандағы баланстық құн13,22 R$13,96 R$12,67 R$11,62 R$10,32 R$9,48 R$8,71 R$7,34 R$
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Жалпы маржа19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
EBITDA маржасы16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Таза маржа10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Таза қарыз/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

TGMA3 қаржылық есептілігі

Бап202520242023202220212020
Таза түсім2,2 млрд R$2,1 млрд R$1,6 млрд R$1,4 млрд R$1 млрд R$1 млрд R$
Сатылған өнімнің өзіндік құны-1,8 млрд R$-1,6 млрд R$-1,3 млрд R$-1,1 млрд R$-819,4 млн R$-811,9 млн R$
Жалпы пайда429,2 млн R$451 млн R$311,8 млн R$274,7 млн R$187,9 млн R$200,1 млн R$
EBITDA358,1 млн R$394,8 млн R$250,9 млн R$223,3 млн R$149,4 млн R$129,6 млн R$
EBIT326,9 млн R$368,7 млн R$226,5 млн R$201,2 млн R$127,4 млн R$106,2 млн R$
Қаржылық нәтиже11,5 млн R$8,8 млн R$8,9 млн R$6,7 млн R$-3 млн R$-9,2 млн R$
Салық салынғанға дейінгі пайда338,4 млн R$377,5 млн R$235,5 млн R$207,9 млн R$124,4 млн R$97,1 млн R$
Табыс салығы-95,4 млн R$-106,9 млн R$-53,6 млн R$-48,2 млн R$-16,6 млн R$-23,5 млн R$
Таза пайда243 млн R$269,8 млн R$181,4 млн R$159,3 млн R$108,1 млн R$73,6 млн R$

Компания CVM-ге ұсынған деректер. Қарыз жалдаусыз; әр тоқсан тек сол тоқсанның өзі.

TGMA3 және оның секторы

Компанияның басқа акциялары мен сектордағы ең ірі акциялар бойынша сол көрсеткіштер.

АкцияP/EP/BДивидендтік кірістілік (12 ай)ROEНарықтық капитализация
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,802,509,62%25,55%2,5 млрд R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 млрд R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 млрд R$

TGMA3 дивиденд төлей ме?

Жыл сайынғы дивидендтік кірістілік

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Төлемдер тарихы
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Дивиденд06.08.202618.08.20260,85 R$
Меншікті капиталға пайыз06.08.202618.08.20260,29 R$
Дивиденд02.12.202529.12.20251,52 R$
Дивиденд06.11.202518.11.20250,79 R$
Меншікті капиталға пайыз06.11.202518.11.20250,18 R$
Дивиденд07.08.202519.08.20251,21 R$
Меншікті капиталға пайыз07.08.202519.08.20250,14 R$
Меншікті капиталға пайыз09.04.202523.04.20250,15 R$
Дивиденд09.04.202523.04.20250,44 R$
Меншікті капиталға пайыз07.11.202421.11.20240,19 R$
Дивиденд07.11.202421.11.20240,58 R$
Меншікті капиталға пайыз08.08.202421.08.20240,10 R$
Барлық 83 дивидендті көру
Бұрынғы дивидендтер
ТүріИеленудің соңғы күніТөлемБір акцияға
Дивиденд08.08.202421.08.20241,12 R$
Меншікті капиталға пайыз11.04.202423.04.20240,18 R$
Дивиденд11.04.202423.04.20240,54 R$
Меншікті капиталға пайыз09.11.202323.11.20230,14 R$
Дивиденд09.11.202323.11.20230,40 R$
Дивиденд08.08.202317.08.20230,43 R$
Меншікті капиталға пайыз08.08.202317.08.20230,14 R$
Меншікті капиталға пайыз12.04.202324.04.20230,15 R$
Дивиденд12.04.202324.04.20230,45 R$
Дивиденд08.11.202221.11.20220,31 R$
Меншікті капиталға пайыз08.11.202221.11.20220,10 R$
Меншікті капиталға пайыз08.08.202218.08.20220,09 R$
Дивиденд08.08.202218.08.20220,28 R$
Дивиденд13.04.202227.04.20220,25 R$
Меншікті капиталға пайыз13.04.202227.04.20220,08 R$
Меншікті капиталға пайыз09.11.202119.11.20210,06 R$
Дивиденд09.11.202119.11.20210,19 R$
Меншікті капиталға пайыз09.08.202119.08.20210,08 R$
Дивиденд09.08.202119.08.20210,25 R$
Дивиденд13.04.202127.04.20210,14 R$
Меншікті капиталға пайыз13.04.202127.04.20210,05 R$
Меншікті капиталға пайыз11.11.202024.11.20200,09 R$
Дивиденд11.11.202024.11.20200,26 R$
Дивиденд12.11.201926.11.20190,52 R$
Меншікті капиталға пайыз12.11.201926.11.20190,17 R$
Меншікті капиталға пайыз04.09.201916.09.20190,11 R$
Дивиденд04.09.201916.09.20190,34 R$
Меншікті капиталға пайыз24.04.201907.05.20190,11 R$
Дивиденд24.04.201907.05.20190,32 R$
Меншікті капиталға пайыз13.11.201826.11.20180,06 R$
Дивиденд13.11.201826.11.20180,18 R$
Меншікті капиталға пайыз10.08.201822.08.20180,08 R$
Дивиденд10.08.201822.08.20180,24 R$
Меншікті капиталға пайыз20.04.201804.05.20180,17 R$
Дивиденд20.04.201804.05.20180,42 R$
Дивиденд09.11.201722.11.20170,06 R$
Меншікті капиталға пайыз09.11.201722.11.20170,06 R$
Дивиденд09.08.201721.08.20170,22 R$
Дивиденд31.08.201510.09.20150,08 R$
Дивиденд29.04.201412.05.20140,26 R$
Дивиденд12.11.201327.11.20130,15 R$
Меншікті капиталға пайыз12.11.201327.11.20130,08 R$
Дивиденд16.08.201328.08.20130,14 R$
Меншікті капиталға пайыз16.08.201328.08.20130,09 R$
Дивиденд30.04.201313.05.20130,45 R$
Меншікті капиталға пайыз08.11.201223.11.20120,14 R$
Дивиденд08.11.201223.11.20120,12 R$
Дивиденд17.08.201230.08.20120,15 R$
Меншікті капиталға пайыз17.08.201230.08.20120,11 R$
Дивиденд10.04.201220.04.20120,45 R$
Дивиденд08.11.201123.11.20110,15 R$
Меншікті капиталға пайыз08.11.201123.11.20110,12 R$
Дивиденд11.08.201125.08.20110,15 R$
Меншікті капиталға пайыз11.08.201125.08.20110,12 R$
Дивиденд04.04.201118.04.20110,45 R$
Дивиденд04.11.201026.11.20100,14 R$
Меншікті капиталға пайыз04.11.201026.11.20100,11 R$
Меншікті капиталға пайыз04.08.201018.08.20100,14 R$
Дивиденд04.08.201018.08.20100,11 R$
Дивиденд20.04.201030.04.20100,45 R$
Дивиденд28.10.200912.11.20090,15 R$
Дивиденд13.08.200924.08.20090,30 R$
Дивиденд30.04.200912.05.20090,19 R$
Дивиденд09.03.200918.03.20090,18 R$
Дивиденд13.10.200822.10.20080,23 R$
Дивиденд27.08.200805.09.20080,22 R$
Дивиденд23.04.200805.05.20080,09 R$
Дивиденд17.03.200826.03.20080,31 R$
Дивиденд09.11.200721.11.20070,11 R$
Дивиденд28.04.2017—0,12 R$
Дивиденд10.08.2007—0,11 R$

Tegma Gestao Logistica туралы

Сектор
Bens Industriais
Сегмент
Transporte Rodoviário
Листинг сегменті
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Еркін айналым
48,47%
Шығарылған акциялар
66 млн жай
Орташа күндік сауда көлемі
9,3 млн R$
Листингке шыққан күні
03.07.2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Инвесторларға арналған сайт
Акционерлер31.12.2026 жағдайы бойынша, CVM-ге тапсырылған Formulário de Referência деректері.
АкционерЖайАртықшылықтыБарлығы
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Бақылаушы24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Бақылаушы20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAБақылаушы7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOБақылаушы0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

TGMA3 туралы сұрақтар

TGMA3 бүгін қанша тұрады?

TGMA3 37,72 R$ деңгейінде тұр (3,12% күн ішінде), соңғы сауда 30.09.2026 күні болды.

TGMA3 2025 жылы қанша дивиденд төледі?

TGMA3 2025 жылы бір акцияға 4,43 R$ төледі, дивидендтік кірістілігі 11,98% құрады.

TGMA3 P/E және P/B көрсеткіштері қандай?

TGMA3 P/E 9,80 және P/B 2,50 деңгейінде саудаланады.

TGMA3 12 айда қандай кірістілік көрсетті?

TGMA3 12 айда 14,85% кірістілік көрсетті, жылдық құбылмалылығы 32,14%, ал ең үлкен құлдырауы -24,46% болды.

TGMA3 қай секторда жұмыс істейді?

Tegma Gestao Logistica Bens Industriais секторында, Transporte Rodoviário сегментінде орналасқан.