B3 · BRL
BMKS3
Bicicletas Monark S.A.
- 당일 최저·최고
- R$378.00 – R$380.00
- 당일 거래량
- R$2.4만
- 52주 최저·최고
- R$343.00 – R$535.00
Fuolio에서 BMKS3 팔로우하기
BMKS3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 BMKS3
- 시가총액
- R$1.7억
- PER
- 2.89
- PBR
- 0.83
- 배당수익률(12개월)
- 34.41%
BMKS3의 12개월 배당수익률은 34.41%로, 5년 평균인 14.28%를 상회합니다.
BMKS3 주가 추이
BMKS3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +21.13% | +104.61% | +241.16% |
| 변동성(연환산) | 18.11% | 20.78% | 23.99% |
| 최대 낙폭 | -7.24% | -21.00% | -21.00% |
| 상승 월수 | 6/12 | 19/36 | 32/60 |
BMKS3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$3,411.60입니다.
- BMKS3 현재 가치
- R$3,411.60
- 기간 수익률
- +241.16%
- 연 수익률
- +27.82%
- Ibovespa 기준
- R$1,791.81
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
BMKS3 재무지표
밸류에이션
- PER2.89
- PBR0.83
- EV/EBITDA-0.37
- EV/EBIT-0.37
- EV/매출액0.70
- P/EBIT-6.84
- PSR12.86
- P/OCF2.90
- P/FCF2.91
- 이익수익률-268.38%
- PEG 비율0.01
- 주당순이익R$130.97
- 주당순자산R$454.44
부채
- 순부채-R$1.6억
- 순부채/EBITDA—
- 순부채/자기자본-0.79
- 부채비율0.01
- 유동비율9.61
- 당좌비율9.13
- 현금비율8.72
효율성
- 매출총이익률28.02%
- EBITDA 마진-187.10%
- 영업이익률-188.07%
- 순이익률445.49%
- 총자산회전율0.05
수익성
- ROE28.82%
- ROA23.68%
- ROIC-35.25%
- 배당성향99.30%
성장성
- 매출 CAGR(5년)-9.88%
- 순이익 CAGR(5년)78.71%
- 매출 성장률(연간)-3.78%
- 이익 성장률(연간)292.71%
- 매출 성장률(분기)-14.61%
- 이익 성장률(분기)295.37%
BMKS3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$378.00입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$1,157.21
- 주가보다 206.14% 높음
√(22.50 × R$130.97 × R$454.44)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$853.29
- 주가보다 125.74% 높음
R$51.20(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
BMKS3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 3.00 | 9.77 | 9.18 | 5.47 | 13.46 | 32.90 | 46.56 | 34.66 |
| PBR | 0.93 | 0.73 | 0.79 | 0.71 | 0.56 | 0.60 | 0.66 | 0.70 |
| EV/EBITDA | — | -5.27 | 0.15 | -2.64 | -7.63 | -10.32 | — | — |
| 배당수익률 | 34.22% | 12.16% | 16.05% | 5.66% | 3.33% | 2.41% | 3.05% | 6.31% |
| 주당순이익 | R$129.85 | R$33.06 | R$39.21 | R$57.72 | R$17.72 | R$7.66 | R$5.91 | R$8.15 |
| 주당순자산 | R$418.39 | R$444.30 | R$454.03 | R$447.39 | R$422.14 | R$418.81 | R$418.50 | R$405.66 |
| ROE | 31.03% | 7.44% | 8.64% | 12.90% | 4.20% | 1.83% | 1.41% | 2.01% |
| ROIC | -48.34% | 4.45% | 4.91% | 26.62% | 5.27% | 2.21% | -7.06% | -7.69% |
| 매출총이익률 | 28.87% | 30.62% | 29.47% | 25.23% | 33.71% | 31.27% | 26.66% | 28.86% |
| EBITDA 마진 | -168.10% | 16.97% | 18.81% | 57.07% | 26.61% | 15.24% | -18.70% | -29.92% |
| 순이익률 | 407.40% | 99.81% | 112.09% | 141.77% | 45.68% | 15.98% | 17.31% | 26.70% |
| 순부채/EBITDA | — | -62.74 | -54.57 | -16.24 | -30.73 | -44.82 | — | — |
BMKS3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$1449.4만 | R$1506.4만 | R$1591만 | R$1851.5만 | R$1763.7만 | R$2179만 |
| 매출원가 | -R$1030.9만 | -R$1045.1만 | -R$1122.2만 | -R$1384.3만 | -R$1169.1만 | -R$1497.7만 |
| 매출총이익 | R$418.5만 | R$461.3만 | R$468.8만 | R$467.2만 | R$594.6만 | R$681.3만 |
| EBITDA | -R$2436.4만 | R$255.6만 | R$299.2만 | R$1056.6만 | R$469.3만 | R$332.1만 |
| EBIT | -R$2449.3만 | R$243.7만 | R$288.3만 | R$1046.4만 | R$310.2만 | R$139.1만 |
| 금융손익 | R$1.2억 | R$1733.5만 | R$2133.9만 | R$2189.9만 | R$683.4만 | R$388.1만 |
| 법인세차감전이익 | R$9624.1만 | R$1977.2만 | R$2422.2만 | R$3236.3만 | R$993.6만 | R$527.2만 |
| 법인세 | -R$3719.3만 | -R$473.6만 | -R$638.9만 | -R$611.4만 | -R$187.9만 | -R$179만 |
| 순이익 | R$5904.8만 | R$1503.6만 | R$1783.3만 | R$2624.9만 | R$805.7만 | R$348.2만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
BMKS3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| BMKS3Bicicletas Monark | 2.89 | 0.83 | 34.41% | 28.82% | R$1.7억 |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9.54 | 1.76 | 2.95% | 18.40% | R$55.9억 |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18.45 | 2.75 | 8.96% | 14.89% | R$52.2억 |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17.53 | 2.61 | 9.10% | 14.89% | R$52.2억 |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5.24 | 0.66 | 0.00% | -12.58% | R$30.2억 |
| TRIS3TRISUL S.A. | 6.18 | 0.77 | 19.66% | 12.42% | R$11.7억 |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5.06 | 1.23 | 4.00% | 24.27% | R$6.2억 |
BMKS3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 10.00%2017
- 6.31%2018
- 3.05%2019
- 2.41%2020
- 3.33%2021
- 5.66%2022
- 16.05%2023
- 12.16%2024
- 34.22%2025
- 7.95%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 29. | 2026. 09. 29. | R$20.00 |
| 배당금 | 2026. 04. 30. | 2026. 06. 29. | R$10.06 |
| 배당금 | 2025. 11. 25. | 2025. 12. 02. | R$100.00 |
| 배당금 | 2025. 04. 30. | 2025. 06. 26. | R$33.13 |
| 배당금 | 2024. 04. 30. | 2024. 06. 27. | R$39.27 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 06. 27. | R$57.79 |
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 06. 28. | R$17.88 |
| 배당금 | 2021. 04. 30. | 2021. 06. 29. | R$7.93 |
| 배당금 | 2020. 04. 30. | 2020. 06. 29. | R$6.08 |
| 배당금 | 2019. 04. 26. | 2019. 06. 25. | R$8.38 |
| 배당금 | 2018. 04. 27. | 2018. 06. 26. | R$17.83 |
| 배당금 | 2017. 04. 28. | 2017. 06. 27. | R$34.48 |
배당 35건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2016. 04. 29. | 2016. 06. 28. | R$22.74 |
| 배당금 | 2015. 04. 29. | 2015. 06. 26. | R$29.69 |
| 배당금 | 2014. 04. 25. | 2014. 06. 24. | R$23.37 |
| 배당금 | 2013. 04. 26. | 2013. 06. 26. | R$36.24 |
| 배당금 | 2012. 04. 30. | 2012. 06. 29. | R$51.26 |
| 배당금 | 2011. 04. 28. | 2011. 06. 27. | R$367.72 |
| 배당금 | 2010. 04. 29. | 2010. 06. 29. | R$24.53 |
| 배당금 | 2009. 04. 29. | 2009. 06. 29. | R$22.34 |
| 배당금 | 2008. 04. 29. | 2008. 06. 27. | R$27.98 |
| 배당금 | 2007. 04. 27. | — | R$25.00 |
| 배당금 | 2006. 04. 28. | — | R$26.00 |
| 배당금 | 2005. 04. 29. | — | R$25.00 |
| 배당금 | 2004. 04. 30. | — | R$8.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 12. 17. | — | R$38.00 |
| 배당금 | 2003. 04. 30. | — | R$22.50 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 12. 20. | — | R$38.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 12. 20. | — | R$34.90 |
| 배당금 | 2001. 04. 27. | — | R$12.00 |
| 배당금 | 2000. 04. 28. | — | R$12.00 |
| 배당금 | 1999. 04. 30. | — | R$12.00 |
| 배당금 | 1998. 05. 13. | — | R$10.00 |
| 배당금 | 1997. 06. 13. | — | R$14.13 |
| 배당금 | 1996. 06. 20. | — | R$2.26 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 1988. 05. 31. | 1주당 1주 |
| 무상증자 | 1980. 02. 27. | 주식 10.00% |
| 무상증자 | 1979. 03. 09. | 주식 20.00% |
Bicicletas Monark 소개
- 섹터
- Consumo Cíclico
- 업종
- Bicicletas
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 80.00%
- 유동주식비율
- 22.00%
- 발행 주식 수
- 45.48만 보통주
- 일평균 거래대금
- R$1.2만
- 상장일
- 1973. 11. 28.
- CNPJ
- 56.992.423/0001-90
A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA지배주주 | 63.46% | 0.00% | 63.46% |
| SEB FORVALTNINGS AB | 10.00% | 0.00% | 10.00% |
| ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA지배주주 | 8.79% | 0.00% | 8.79% |
| SME PARTICIPAÇÕES LTDA지배주주 | 2.36% | 0.00% | 2.36% |
| SYLVIO MARZAGÃO지배주주 | 2.36% | 0.00% | 2.36% |
| DYON PARTICIPAÇÕES LTDA지배주주 | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
| PAULO MARZAGÃO SOBRINHO | 0.27% | 0.00% | 0.27% |
| Outros | 12.00% | 0.00% | 12.00% |
BMKS3에 대한 질문
BMKS3의 현재 주가는 얼마인가요?
BMKS3은 R$378.00(2026. 10. 01. 기준, 당일 -0.48%)입니다.
BMKS3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
BMKS3은 2025년에 주당 R$133.13를 지급했으며, 배당수익률은 34.22%였습니다.
BMKS3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
BMKS3은 PER 2.89, PBR 0.83 수준에서 거래되고 있습니다.
BMKS3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
BMKS3은 12개월 동안 21.13%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 18.11%, 최대 낙폭은 -7.24%이었습니다.
BMKS3은 어느 섹터에 속하나요?
Bicicletas Monark은 Consumo Cíclico 섹터의 Bicicletas 업종에 속합니다.