B3 · BRL
BRAV3
Brava Energia SA
- 당일 최저·최고
- R$18.12 – R$18.59
- 당일 거래량
- R$3381.6만
- 52주 최저·최고
- R$13.29 – R$22.28
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BRAV3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 BRAV3
- 시가총액
- R$84.2억
- PER
- 154.58
- PBR
- 0.69
- 배당수익률(12개월)
- 0.68%
- 순부채/EBITDA
- 3.75
BRAV3의 12개월 배당수익률은 0.68%로, 5년 평균인 1.81%를 하회합니다.
BRAV3 주가 추이
BRAV3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +23.51% | -43.14% | -42.07% |
| 변동성(연환산) | 34.82% | 46.26% | 49.05% |
| 최대 낙폭 | -16.22% | -58.40% | -71.24% |
| 상승 월수 | 7/12 | 17/36 | 29/60 |
BRAV3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$579.35입니다.
- BRAV3 현재 가치
- R$579.35
- 기간 수익률
- -42.07%
- 연 수익률
- -10.35%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
BRAV3 재무지표
밸류에이션
- PER154.58
- PBR0.69
- EV/EBITDA5.23
- EV/EBIT10.89
- EV/매출액2.42
- P/EBIT3.07
- PSR0.68
- P/OCF1.98
- P/FCF5.54
- 이익수익률9.18%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$0.12
- 주당순자산R$26.44
부채
- 순부채R$214.2억
- 순부채/EBITDA3.75
- 순부채/자기자본1.74
- 부채비율2.12
- 유동비율1.26
- 당좌비율1.13
- 현금비율0.81
효율성
- 매출총이익률27.86%
- EBITDA 마진46.25%
- 영업이익률22.20%
- 순이익률0.44%
- 총자산회전율0.30
수익성
- ROE0.44%
- ROA0.13%
- ROIC0.00%
- 배당성향105.44%
성장성
- 매출 CAGR(5년)92.02%
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)33.19%
- 이익 성장률(연간)255.13%
- 매출 성장률(분기)21.44%
- 이익 성장률(분기)-96.53%
BRAV3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$18.12입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$8.35
- 주가보다 53.91% 낮음
√(22.50 × R$0.12 × R$26.44)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$9.41
- 주가보다 48.08% 낮음
R$0.56(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
BRAV3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5.54 | -12.00 | 15.59 | 50.46 | -7,393.60 | -15.38 | — | — |
| PBR | 0.66 | 1.04 | 1.14 | 1.74 | 1.60 | 3.70 | — | — |
| EV/EBITDA | 6.78 | 10.39 | 10.79 | 15.83 | 8.04 | — | — | — |
| 배당수익률 | 0.00% | 3.27% | 0.57% | 4.60% | 0.59% | 3.14% | — | — |
| 주당순이익 | R$3.04 | -R$1.96 | R$1.69 | R$0.74 | -R$0.00 | -R$2.37 | -R$0.12 | R$1.60 |
| 주당순자산 | R$25.34 | R$22.67 | R$23.15 | R$21.38 | R$20.61 | R$9.84 | R$0.89 | R$12.04 |
| ROE | 11.99% | -8.64% | 7.28% | 3.45% | -0.02% | -24.07% | -13.50% | 13.29% |
| ROIC | 6.06% | 4.44% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | -9.65% | -8.82% | 21.40% |
| 매출총이익률 | 26.69% | 26.68% | 31.28% | 51.49% | 56.10% | 47.99% | 50.52% | 42.48% |
| EBITDA 마진 | 40.02% | 42.90% | 33.56% | 31.95% | 73.15% | -64.98% | -24.84% | 70.34% |
| 순이익률 | 12.14% | -10.42% | 7.21% | 8.68% | -0.12% | -126.92% | -98.66% | 53.34% |
| 순부채/EBITDA | 5.10 | 7.47 | 7.44 | 2.12 | -4.53 | — | — | -2.93 |
BRAV3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$116.2억 | R$87.3억 | R$56.2억 | R$17.2억 | R$7.3억 | R$2억 |
| 매출원가 | -R$85.2억 | -R$64억 | -R$38.6억 | -R$8.4억 | -R$3.2억 | -R$1.1억 |
| 매출총이익 | R$31억 | R$23.3억 | R$17.6억 | R$8.9억 | R$4.1억 | R$9801.9만 |
| EBITDA | R$46.5억 | R$37.4억 | R$18.9억 | R$5.5억 | R$5.3억 | -R$1.3억 |
| EBIT | R$22.2억 | R$25억 | R$12.7억 | R$2.7억 | R$4.2억 | -R$1.7억 |
| 금융손익 | -R$7.6억 | -R$38.3억 | -R$6.8억 | -R$4.9억 | -R$4.6억 | -R$1.3억 |
| 법인세차감전이익 | R$14.5억 | -R$13.3억 | R$5.9억 | -R$2.1억 | -R$4458.2만 | -R$3억 |
| 법인세 | -R$4222.1만 | R$4.2억 | -R$1.7억 | R$3.4억 | R$6057.3만 | R$2510만 |
| 순이익 | R$14.1억 | -R$9.1억 | R$4.1억 | R$1.5억 | -R$90.5만 | -R$2.6억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
BRAV3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
BRAV3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 2017
- 2018
- 2019
- 3.14%2020
- 0.59%2021
- 4.60%2022
- 0.57%2023
- 3.27%2024
- 0.00%2025
- 0.68%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 04. 20. | 2026. 05. 01. | R$0.12 |
| 배당금 | 2024. 04. 30. | 2024. 07. 01. | R$0.39 |
| 배당금 | 2024. 04. 29. | 2024. 06. 30. | R$0.39 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 05. 15. | R$0.15 |
| 배당금 | 2022. 04. 26. | 2022. 05. 30. | R$1.71 |
| 배당금 | 2021. 04. 30. | 2021. 05. 10. | R$0.19 |
| 배당금 | 2020. 04. 16. | 2020. 04. 28. | R$1.14 |
| 배당금 | 2019. 04. 18. | 2019. 05. 06. | R$1.91 |
| 배당금 | 2018. 04. 11. | 2018. 04. 20. | R$1.54 |
| 배당금 | 2017. 04. 19. | 2017. 05. 10. | R$0.15 |
| 배당금 | 2016. 04. 12. | 2016. 04. 28. | R$0.15 |
| 배당금 | 2015. 04. 17. | 2015. 05. 05. | R$0.15 |
배당 16건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2011. 04. 29. | 2011. 05. 10. | R$0.00 |
| 배당금 | 2014. 04. 16. | — | R$0.16 |
| 배당금 | 2013. 04. 19. | — | R$0.00 |
| 배당금 | 2012. 04. 16. | — | R$0.00 |
Brava Energia 소개
- 섹터
- Energia
- 업종
- Exploração e Produção de Petróleo
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 59.74%
- 발행 주식 수
- 4.65억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$1.1억
- Ibovespa 비중
- 0.20%
- 상장일
- 2020. 11. 12.
- CNPJ
- 12.091.809/0001-55
A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| ECOPETROL INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.지배주주 | 51.00% | 0.00% | 51.00% |
| Banco Bradesco S.A. | 12.18% | 0.00% | 12.18% |
| Outros | 36.81% | 0.00% | 36.81% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRAV3에 대한 질문
BRAV3의 현재 주가는 얼마인가요?
BRAV3은 R$18.12(2026. 09. 30. 기준, 당일 -0.60%)입니다.
BRAV3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
BRAV3은 2025년에 주당 R$0.00를 지급했으며, 배당수익률은 0.00%였습니다.
BRAV3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
BRAV3은 PER 154.58, PBR 0.69 수준에서 거래되고 있습니다.
BRAV3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
BRAV3은 12개월 동안 23.51%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 34.82%, 최대 낙폭은 -16.22%이었습니다.
BRAV3은 어느 섹터에 속하나요?
Brava Energia은 Energia 섹터의 Exploração e Produção de Petróleo 업종에 속합니다.