B3 · BRL
CTKA3
Karsten S.A.
- 당일 최저·최고
- R$40.01 – R$40.01
- 당일 거래량
- R$4천
- 52주 최저·최고
- R$34.00 – R$50.00
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CTKA3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 CTKA3
- 시가총액
- R$2.3억
- PER
- 41.50
- PBR
- 26.05
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
- 순부채/EBITDA
- 7.29
CTKA3은 최근 12개월 순이익의 41.50배 수준에서 거래되고 있습니다.
CTKA3 주가 추이
CTKA3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +11.14% | +122.28% | +47.64% |
| 변동성(연환산) | 29.96% | 38.19% | 39.50% |
| 최대 낙폭 | -19.98% | -19.98% | -52.11% |
| 상승 월수 | 3/12 | 15/36 | 17/60 |
CTKA3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,476.38입니다.
- CTKA3 현재 가치
- R$1,476.38
- 기간 수익률
- +47.64%
- 연 수익률
- +8.10%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
CTKA3 재무지표
밸류에이션
- PER41.50
- PBR26.05
- EV/EBITDA9.56
- EV/EBIT12.29
- EV/매출액1.22
- P/EBIT2.93
- PSR0.29
- P/OCF4.90
- P/FCF5.57
- 이익수익률8.14%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$0.96
- 주당순자산R$1.54
부채
- 순부채R$7.2억
- 순부채/EBITDA7.29
- 순부채/자기자본7.57
- 부채비율8.11
- 유동비율1.87
- 당좌비율0.96
- 현금비율0.18
효율성
- 매출총이익률44.84%
- EBITDA 마진12.78%
- 영업이익률9.94%
- 순이익률7.72%
- 총자산회전율0.99
수익성
- ROE62.78%
- ROA7.68%
- ROIC8.22%
- 배당성향0.00%
성장성
- 매출 CAGR(5년)10.43%
- 순이익 CAGR(5년)-9.08%
- 매출 성장률(연간)8.58%
- 이익 성장률(연간)-40.43%
- 매출 성장률(분기)5.71%
- 이익 성장률(분기)-49.59%
CTKA3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$40.01입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$5.77
- 주가보다 85.57% 낮음
√(22.50 × R$0.96 × R$1.54)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- —
- CTKA3에는 적용되지 않습니다: 최근 5년간 배당을 지급하지 않았습니다.
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
CTKA3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 4.40 | 1.15 | 2.21 | -6.30 | 3.34 | 2.00 | -5.39 | -0.58 |
| PBR | 4.08 | 24.84 | -0.82 | -0.86 | -1.43 | -0.84 | -0.25 | -0.12 |
| EV/EBITDA | 9.09 | 8.94 | 11.39 | 33.18 | 15.29 | 12.17 | 12.97 | 18.17 |
| 주당순이익 | R$11.37 | R$19.08 | R$6.79 | -R$3.41 | R$9.26 | R$12.97 | -R$2.00 | -R$8.49 |
| 주당순자산 | R$12.25 | R$0.88 | -R$18.20 | -R$24.99 | -R$21.59 | -R$30.85 | -R$43.93 | -R$41.93 |
| ROE | 92.80% | 2,165.09% | -37.33% | 13.63% | -42.91% | -42.05% | 4.56% | 20.25% |
| ROIC | 10.02% | 10.60% | 8.05% | 2.16% | 7.42% | 8.04% | 13.59% | 6.50% |
| 매출총이익률 | 45.33% | 46.29% | 42.78% | 35.60% | 40.55% | 40.29% | 40.44% | 42.99% |
| EBITDA 마진 | 15.10% | 14.76% | 12.84% | 5.64% | 14.65% | 25.09% | 13.60% | 17.32% |
| 순이익률 | 9.29% | 16.94% | 6.31% | -3.45% | 10.46% | 21.18% | -3.69% | -16.64% |
| 순부채/EBITDA | 6.38 | 7.62 | 10.31 | 29.32 | 12.91 | 10.48 | 11.51 | 17.62 |
CTKA3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$7.6억 | R$7억 | R$6.7억 | R$6.1억 | R$5.5억 | R$3.8억 |
| 매출원가 | -R$4.1억 | -R$3.8억 | -R$3.8억 | -R$3.9억 | -R$3.3억 | -R$2.3억 |
| 매출총이익 | R$3.4억 | R$3.2억 | R$2.9억 | R$2.2억 | R$2.2억 | R$1.5억 |
| EBITDA | R$1.1억 | R$1억 | R$8579.4만 | R$3452.1만 | R$8052.1만 | R$9536.9만 |
| EBIT | R$9271.8만 | R$8392.5만 | R$6769.5만 | R$1848.3만 | R$6713.4만 | R$8391.2만 |
| 금융손익 | -R$1184.1만 | -R$521.8만 | -R$2174.1만 | -R$3668만 | -R$1221만 | R$2003만 |
| 법인세차감전이익 | R$8087.7만 | R$7870.7만 | R$4595.4만 | -R$1819.7만 | R$5492.4만 | R$1억 |
| 법인세 | -R$1033.8만 | R$3970.2만 | -R$379.4만 | -R$294.9만 | R$256.1만 | -R$2343.3만 |
| 순이익 | R$7053.9만 | R$1.2억 | R$4216만 | -R$2114.6만 | R$5748.5만 | R$8050.9만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
CTKA3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| CTKA3Karsten | 41.50 | 26.05 | 0.00% | 62.78% | R$2.3억 |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | R$558.7억 |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.59 | 1.55 | 5.39% | 7.16% | R$83.8억 |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | R$63.7억 |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | R$63.7억 |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24.23 | 3.23 | 11.35% | 13.34% | R$63.7억 |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8.42 | 0.80 | 1.22% | 9.51% | R$59억 |
CTKA3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2011. 04. 29. | 2011. 05. 10. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 20. | 2011. 05. 02. | R$0.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 12. 12. | 2008. 04. 16. | R$2.95 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 12. 12. | 2006. 05. 02. | R$1.05 |
| 배당금 | 2005. 04. 07. | 2005. 04. 15. | R$0.26 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 12. 15. | 2005. 04. 15. | R$3.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 12. 15. | 2004. 04. 19. | R$3.28 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 12. 16. | 2003. 04. 22. | R$4.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 12. 13. | 2002. 04. 17. | R$3.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 12. 14. | — | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 12. 22. | — | R$0.98 |
| 배당금 | 2000. 04. 17. | — | R$2.04 |
배당 16건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 1999. 04. 09. | — | R$0.60 |
| 배당금 | 1998. 04. 28. | — | R$0.20 |
| 배당금 | 1997. 03. 25. | — | R$0.55 |
| 배당금 | 1996. 03. 29. | — | R$1.08 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2016. 04. 28. | 10주당 1주 |
| 주식병합 | 2008. 04. 16. | 100주당 1주 |
| 무상증자 | 1998. 04. 28. | 주식 7.50% |
Karsten 소개
- 섹터
- Outros
- 업종
- Fios e Tecidos
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 80.00%
- 유동주식비율
- 12.79%
- 발행 주식 수
- 287.84만 보통주 · 332.7만 우선주
- 일평균 거래대금
- R$5.6천
- 상장일
- 1971. 12. 29.
- CNPJ
- 82.640.558/0001-04
A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Kasavii Participações S.A.지배주주 | 97.66% | 76.74% | 86.44% |
| Outros | 2.34% | 23.26% | 13.56% |
CTKA3에 대한 질문
CTKA3의 현재 주가는 얼마인가요?
CTKA3은 R$40.01(2026. 10. 01. 기준, 당일 0.00%)입니다.
CTKA3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
CTKA3은 PER 41.50, PBR 26.05 수준에서 거래되고 있습니다.
CTKA3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
CTKA3은 12개월 동안 11.14%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 29.96%, 최대 낙폭은 -19.98%이었습니다.
CTKA3은 어느 섹터에 속하나요?
Karsten은 Outros 섹터의 Fios e Tecidos 업종에 속합니다.