B3 · BRL
CTKA4
Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- 당일 최저·최고
- R$33.15 – R$33.15
- 당일 거래량
- R$1.3만
- 52주 최저·최고
- R$29.25 – R$49.97
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CTKA4이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 CTKA4
- 시가총액
- R$2.3억
- PER
- 34.38
- PBR
- 21.58
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
- 순부채/EBITDA
- 7.29
CTKA4은 최근 12개월 순이익의 34.38배 수준에서 거래되고 있습니다.
CTKA4 주가 추이
CTKA4의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -2.21% | +114.93% | +55.01% |
| 변동성(연환산) | 37.75% | 35.11% | 50.30% |
| 최대 낙폭 | -35.09% | -35.09% | -68.30% |
| 상승 월수 | 5/12 | 19/36 | 28/60 |
CTKA4에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,550.12입니다.
- CTKA4 현재 가치
- R$1,550.12
- 기간 수익률
- +55.01%
- 연 수익률
- +9.16%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
CTKA4 재무지표
밸류에이션
- PER34.38
- PBR21.58
- EV/EBITDA9.56
- EV/EBIT12.29
- EV/매출액1.22
- P/EBIT2.93
- PSR0.29
- P/OCF4.90
- P/FCF5.57
- 이익수익률8.14%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$0.96
- 주당순자산R$1.54
부채
- 순부채R$7.2억
- 순부채/EBITDA7.29
- 순부채/자기자본7.57
- 부채비율8.11
- 유동비율1.87
- 당좌비율0.96
- 현금비율0.18
효율성
- 매출총이익률44.84%
- EBITDA 마진12.78%
- 영업이익률9.94%
- 순이익률7.72%
- 총자산회전율0.99
수익성
- ROE62.78%
- ROA7.68%
- ROIC8.22%
- 배당성향0.00%
성장성
- 매출 CAGR(5년)10.43%
- 순이익 CAGR(5년)-9.08%
- 매출 성장률(연간)8.58%
- 이익 성장률(연간)-40.43%
- 매출 성장률(분기)5.71%
- 이익 성장률(분기)-49.59%
CTKA4의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$33.15입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$5.77
- 주가보다 82.59% 낮음
√(22.50 × R$0.96 × R$1.54)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- —
- CTKA4에는 적용되지 않습니다: 최근 5년간 배당을 지급하지 않았습니다.
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
CTKA4 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 3.39 | 1.15 | 2.71 | -2.93 | 1.92 | 1.62 | -6.44 | -0.40 |
| PBR | 3.15 | 24.85 | -1.01 | -0.40 | -0.82 | -0.68 | -0.29 | -0.08 |
| EV/EBITDA | 8.46 | 8.94 | 11.64 | 31.12 | 14.28 | 11.85 | 13.25 | 18.01 |
| 주당순이익 | R$11.37 | R$19.08 | R$6.79 | -R$3.41 | R$9.26 | R$12.97 | -R$2.00 | -R$8.49 |
| 주당순자산 | R$12.25 | R$0.88 | -R$18.20 | -R$24.99 | -R$21.59 | -R$30.85 | -R$43.93 | -R$41.93 |
| ROE | 92.80% | 2,165.09% | -37.33% | 13.63% | -42.91% | -42.05% | 4.56% | 20.25% |
| ROIC | 10.02% | 10.60% | 8.05% | 2.16% | 7.42% | 8.04% | 13.59% | 6.50% |
| 매출총이익률 | 45.33% | 46.29% | 42.78% | 35.60% | 40.55% | 40.29% | 40.44% | 42.99% |
| EBITDA 마진 | 15.10% | 14.76% | 12.84% | 5.64% | 14.65% | 25.09% | 13.60% | 17.32% |
| 순이익률 | 9.29% | 16.94% | 6.31% | -3.45% | 10.46% | 21.18% | -3.69% | -16.64% |
| 순부채/EBITDA | 6.38 | 7.62 | 10.31 | 29.32 | 12.91 | 10.48 | 11.51 | 17.62 |
CTKA4 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$7.6억 | R$7억 | R$6.7억 | R$6.1억 | R$5.5억 | R$3.8억 |
| 매출원가 | -R$4.1억 | -R$3.8억 | -R$3.8억 | -R$3.9억 | -R$3.3억 | -R$2.3억 |
| 매출총이익 | R$3.4억 | R$3.2억 | R$2.9억 | R$2.2억 | R$2.2억 | R$1.5억 |
| EBITDA | R$1.1억 | R$1억 | R$8579.4만 | R$3452.1만 | R$8052.1만 | R$9536.9만 |
| EBIT | R$9271.8만 | R$8392.5만 | R$6769.5만 | R$1848.3만 | R$6713.4만 | R$8391.2만 |
| 금융손익 | -R$1184.1만 | -R$521.8만 | -R$2174.1만 | -R$3668만 | -R$1221만 | R$2003만 |
| 법인세차감전이익 | R$8087.7만 | R$7870.7만 | R$4595.4만 | -R$1819.7만 | R$5492.4만 | R$1억 |
| 법인세 | -R$1033.8만 | R$3970.2만 | -R$379.4만 | -R$294.9만 | R$256.1만 | -R$2343.3만 |
| 순이익 | R$7053.9만 | R$1.2억 | R$4216만 | -R$2114.6만 | R$5748.5만 | R$8050.9만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
CTKA4과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| CTKA4Karsten | 34.38 | 21.58 | 0.00% | 62.78% | R$2.3억 |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | R$558.7억 |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.59 | 1.55 | 5.39% | 7.16% | R$83.8억 |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | R$63.7억 |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | R$63.7억 |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24.23 | 3.23 | 11.35% | 13.34% | R$63.7억 |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8.42 | 0.80 | 1.22% | 9.51% | R$59억 |
CTKA4은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2011. 04. 29. | 2011. 05. 10. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 20. | 2011. 05. 02. | R$0.26 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 12. 12. | 2008. 04. 16. | R$3.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 12. 12. | 2006. 05. 02. | R$1.16 |
| 배당금 | 2005. 04. 07. | 2005. 04. 15. | R$0.28 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 12. 15. | 2005. 04. 15. | R$3.39 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 12. 15. | 2004. 04. 19. | R$3.61 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 12. 16. | 2003. 04. 22. | R$4.69 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 12. 13. | 2002. 04. 17. | R$3.47 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 12. 14. | — | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 12. 22. | — | R$1.08 |
| 배당금 | 2000. 04. 17. | — | R$2.24 |
배당 16건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 1999. 04. 09. | — | R$0.66 |
| 배당금 | 1998. 04. 28. | — | R$0.22 |
| 배당금 | 1997. 03. 25. | — | R$0.55 |
| 배당금 | 1996. 03. 29. | — | R$1.08 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2016. 04. 28. | 10주당 1주 |
| 주식병합 | 2008. 04. 16. | 100주당 1주 |
| 무상증자 | 1998. 04. 28. | 주식 7.50% |
Karsten 소개
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 12.79%
- 발행 주식 수
- 287.84만 보통주 · 332.7만 우선주
- 일평균 거래대금
- R$2.9만
- 상장일
- 1971. 12. 29.
- CNPJ
- 82.640.558/0001-04
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Kasavii Participações S.A.지배주주 | 97.66% | 76.74% | 86.44% |
| Outros | 2.34% | 23.26% | 13.56% |
CTKA4에 대한 질문
CTKA4의 현재 주가는 얼마인가요?
CTKA4은 R$33.15(2026. 10. 01. 기준, 당일 -0.30%)입니다.
CTKA4의 PER과 PBR은 얼마인가요?
CTKA4은 PER 34.38, PBR 21.58 수준에서 거래되고 있습니다.
CTKA4의 12개월 수익률은 얼마인가요?
CTKA4은 12개월 동안 -2.21%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 37.75%, 최대 낙폭은 -35.09%이었습니다.