B3 · BRL
DEXP4
Dexxos Participacoes SA Pref
R$7.430.00% (R$0.00)
- 당일 최저·최고
- R$7.43 – R$7.43
- 당일 거래량
- R$743
- 52주 최저·최고
- R$6.72 – R$8.49
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DEXP4이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 DEXP4
- 시가총액
- R$9.1억
- PER
- 6.28
- PBR
- 0.84
- 배당수익률(12개월)
- 7.71%
- 순부채/EBITDA
- -0.35
DEXP4의 12개월 배당수익률은 7.71%로, 5년 평균인 8.62%를 하회합니다.
DEXP4 주가 추이
비교 대상
DEXP4의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +10.09% | +10.90% | +45.14% |
| 변동성(연환산) | 21.86% | 26.59% | 34.79% |
| 최대 낙폭 | -14.13% | -37.48% | -37.48% |
| 상승 월수 | 7/12 | 16/36 | 27/60 |
DEXP4에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,451.41입니다.
- DEXP4 현재 가치
- R$1,451.41
- 기간 수익률
- +45.14%
- 연 수익률
- +7.74%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
DEXP4 재무지표
밸류에이션
- PER6.28
- PBR0.84
- EV/EBITDA3.71
- EV/EBIT4.39
- EV/매출액0.47
- P/EBIT4.81
- PSR0.51
- P/OCF3.67
- P/FCF5.19
- 이익수익률22.76%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$1.18
- 주당순자산R$8.86
부채
- 순부채-R$7884.1만
- 순부채/EBITDA-0.35
- 순부채/자기자본-0.07
- 부채비율0.24
- 유동비율3.63
- 당좌비율2.66
- 현금비율1.14
효율성
- 매출총이익률17.29%
- EBITDA 마진12.60%
- 영업이익률10.64%
- 순이익률8.16%
- 총자산회전율1.06
수익성
- ROE13.35%
- ROA8.65%
- ROIC13.39%
- 배당성향48.41%
성장성
- 매출 CAGR(5년)6.07%
- 순이익 CAGR(5년)-0.70%
- 매출 성장률(연간)18.03%
- 이익 성장률(연간)-0.38%
- 매출 성장률(분기)-18.34%
- 이익 성장률(분기)-11.88%
DEXP4의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$7.43입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$15.36
- 주가보다 106.74% 높음
√(22.50 × R$1.18 × R$8.86)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$10.95
- 주가보다 47.37% 높음
R$0.66(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
DEXP4 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.70 | 6.31 | 5.83 | 3.90 | 4.41 | 6.70 | — | — |
| PBR | 1.10 | 0.96 | 1.23 | 0.85 | 1.60 | 2.53 | — | — |
| EV/EBITDA | 3.99 | 3.23 | 3.07 | 2.27 | 3.93 | 4.46 | — | — |
| 배당수익률 | 8.70% | 12.80% | 4.96% | 7.34% | 9.30% | 20.65% | — | — |
| 주당순이익 | R$1.17 | R$1.32 | R$1.92 | R$1.59 | R$2.04 | R$3.80 | R$3.98 | R$1.09 |
| 주당순자산 | R$8.15 | R$8.70 | R$9.14 | R$7.32 | R$5.63 | R$10.09 | R$32.03 | R$29.94 |
| ROE | 14.34% | 15.16% | 21.05% | 21.79% | 36.22% | 37.71% | 12.43% | 3.63% |
| ROIC | 16.20% | 17.79% | 30.12% | 28.25% | 31.78% | 36.02% | 13.03% | 5.16% |
| 매출총이익률 | 15.83% | 19.36% | 19.60% | 18.33% | 20.82% | 21.71% | 18.32% | 17.20% |
| EBITDA 마진 | 11.79% | 14.49% | 16.83% | 14.55% | 15.72% | 20.16% | 8.63% | 9.14% |
| 순이익률 | 6.72% | 7.96% | 10.36% | 7.14% | 10.81% | 11.99% | 3.13% | 0.93% |
| 순부채/EBITDA | -0.41 | -0.24 | -0.52 | 0.36 | 0.90 | 0.47 | 2.62 | 2.47 |
DEXP4 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$21.4억 | R$18.1억 | R$17.5억 | R$21억 | R$17.7억 | R$9.9억 |
| 매출원가 | -R$18억 | -R$14.6억 | -R$14억 | -R$17.1억 | -R$14억 | -R$7.8억 |
| 매출총이익 | R$3.4억 | R$3.5억 | R$3.4억 | R$3.8억 | R$3.7억 | R$2.2억 |
| EBITDA | R$2.5억 | R$2.6억 | R$2.9억 | R$3.1억 | R$2.8억 | R$2억 |
| EBIT | R$2.2억 | R$2.3억 | R$2.6억 | R$2.8억 | R$2.5억 | R$1.8억 |
| 금융손익 | -R$311.9만 | -R$706.4만 | -R$194.1만 | -R$5611.4만 | -R$1893.2만 | -R$498만 |
| 법인세차감전이익 | R$2.1억 | R$2.2억 | R$2.6억 | R$2.2억 | R$2.4억 | R$1.7억 |
| 법인세 | -R$7069.1만 | -R$7043.5만 | -R$4997.6만 | -R$4347.3만 | -R$545.6만 | -R$2715.2만 |
| 순이익 | R$1.4억 | R$1.4억 | R$1.8억 | R$1.5억 | R$1.9억 | R$1.2억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
DEXP4과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEXP4Dexxos Participacoes | 6.28 | 0.84 | 7.71% | 13.35% | R$9.1억 |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | R$558.7억 |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.59 | 1.55 | 5.39% | 7.16% | R$83.8억 |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | R$63.7억 |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | R$63.7억 |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24.23 | 3.23 | 11.35% | 13.34% | R$63.7억 |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8.42 | 0.80 | 1.22% | 9.51% | R$59억 |
DEXP4은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 2019
- 20.65%2020
- 9.30%2021
- 7.34%2022
- 4.96%2023
- 12.80%2024
- 8.70%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 16. | 2025. 12. 29. | R$0.57 |
| 배당금 | 2025. 04. 28. | 2025. 05. 22. | R$0.12 |
| 배당금 | 2024. 12. 16. | 2024. 12. 27. | R$0.41 |
| 배당금 | 2024. 04. 29. | 2024. 08. 30. | R$0.11 |
| 배당금 | 2024. 04. 29. | 2024. 05. 31. | R$0.11 |
| 배당금 | 2024. 04. 29. | 2024. 05. 24. | R$0.32 |
| 배당금 | 2023. 12. 19. | 2023. 12. 28. | R$0.22 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 08. 18. | R$0.18 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 05. 25. | R$0.09 |
| 배당금 | 2022. 04. 28. | 2022. 12. 16. | R$0.13 |
| 배당금 | 2022. 04. 28. | 2022. 09. 28. | R$0.14 |
| 배당금 | 2022. 04. 28. | 2022. 05. 25. | R$0.14 |
배당 16건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2021. 04. 28. | 2021. 12. 15. | R$0.40 |
| 배당금 | 2021. 04. 28. | 2021. 09. 10. | R$0.34 |
| 배당금 | 2020. 07. 28. | 2020. 10. 20. | R$1.56 |
| 배당금 | 2019. 04. 30. | 2019. 04. 30. | R$1.67 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2025. 12. 19. | 주식 12.50% |
| 액면분할 | 2021. 08. 11. | 1주당 3주 |
Dexxos Participacoes 소개
- 상장 부문
- 레벨 1
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 97.31%
- 발행 주식 수
- 1.16억 보통주 · 649.33만 우선주
- 일평균 거래대금
- R$3.5만
- 상장일
- 2000. 03. 23.
- CNPJ
- 02.193.750/0001-52
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| GURGUÉIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 9.69% | 15.49% | 10.00% |
| MARCELO PRADEZ DE FARIA STALLONE | 7.09% | 0.00% | 6.72% |
| Imobiliária Mondesir S/A | 6.87% | 0.28% | 6.53% |
| EDUARDO DE FARIA | 6.28% | 0.00% | 5.94% |
| ANDREA PALHARES VASCONCELOS | 4.19% | 0.00% | 3.97% |
| JORGE PAULO PEIXOTO DE CASTRO PALHARES | 4.19% | 0.00% | 3.97% |
| PAULO CESAR PEIXOTO DE CASTRO PALHARES FILHO | 4.19% | 0.00% | 3.97% |
| MARIA HELENA PALHARES SALGADO | 3.21% | 0.00% | 3.04% |
| LUIS FELIPE BRANDAO DOS SANTOS | 1.96% | 10.64% | 2.42% |
| CELINA CORREA PEIXOTO DE CASTRO PALHARES | 1.89% | 0.00% | 1.79% |
| ANTÔNIO JOAQUIM PEIXOTO DE CASTRO | 1.70% | 0.00% | 1.61% |
| ANTÔNIO EDUARDO PEIXOTO DE CASTRO PALHARES | 1.68% | 0.00% | 1.59% |
| EMÍLIO SALGADO FILHO | 0.79% | 0.00% | 0.75% |
| JULIANA MARIA LODI PALHARES | 0.69% | 0.00% | 0.65% |
| MARIA CANDIDA BEHRING PALHARES | 0.68% | 0.00% | 0.65% |
| CAMILA MARIA LODI PALHARES | 0.68% | 0.00% | 0.64% |
| HEITOR DIAS PALHARES NETO | 0.56% | 0.00% | 0.53% |
| TAQUARI PARTICIPAÇÕES S/A | 0.00% | 9.70% | 0.51% |
| MONICA BEHRING PALHARES | 0.23% | 0.00% | 0.22% |
| JOÃO CARLOS PEIXOTO DE CASTRO PALHARES | 0.21% | 0.00% | 0.20% |
| CESAR AUGUSTO PEIXOTO DE CASTRO PALHARES | 0.18% | 0.00% | 0.17% |
| PEDRO HENRIQUE SILVA SALGADO | 0.12% | 0.00% | 0.11% |
| JOÃO PEDRO SILVA SALGADO | 0.09% | 0.00% | 0.08% |
| Outros | 40.75% | 52.21% | 41.36% |
| Ações Tesouraria | 2.10% | 11.68% | 2.61% |
DEXP4에 대한 질문
DEXP4의 현재 주가는 얼마인가요?
DEXP4은 R$7.43(2026. 10. 01. 기준, 당일 0.00%)입니다.
DEXP4은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
DEXP4은 2025년에 주당 R$0.70를 지급했으며, 배당수익률은 8.70%였습니다.
DEXP4의 PER과 PBR은 얼마인가요?
DEXP4은 PER 6.28, PBR 0.84 수준에서 거래되고 있습니다.
DEXP4의 12개월 수익률은 얼마인가요?
DEXP4은 12개월 동안 10.09%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 21.86%, 최대 낙폭은 -14.13%이었습니다.