B3 · BRL
HAPV3
Hapvida Participacoes e Investimentos SA
- 당일 최저·최고
- R$6.35 – R$6.76
- 당일 거래량
- R$5801.9만
- 52주 최저·최고
- R$6.01 – R$36.53
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HAPV3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 HAPV3
- 시가총액
- R$33.5억
- PER
- -19.31
- PBR
- 0.07
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
- 순부채/EBITDA
- 2.32
HAPV3 주가 추이
HAPV3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -78.68% | -87.95% | -96.14% |
| 변동성(연환산) | 75.01% | 56.88% | 60.21% |
| 최대 낙폭 | -79.35% | -90.32% | -96.60% |
| 상승 월수 | 4/12 | 15/36 | 26/60 |
HAPV3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$38.55입니다.
- HAPV3 현재 가치
- R$38.55
- 기간 수익률
- -96.14%
- 연 수익률
- -47.88%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
HAPV3 재무지표
밸류에이션
- PER-19.31
- PBR0.07
- EV/EBITDA3.87
- EV/EBIT5.42
- EV/매출액0.26
- P/EBIT2.17
- PSR0.11
- P/OCF2.22
- P/FCF0.89
- 이익수익률18.43%
- PEG 비율-0.29
- 주당순이익-R$0.35
- 주당순자산R$95.62
부채
- 순부채R$50.2억
- 순부채/EBITDA2.32
- 순부채/자기자본0.10
- 부채비율0.27
- 유동비율1.83
- 당좌비율1.77
- 현금비율1.32
효율성
- 매출총이익률12.85%
- EBITDA 마진6.80%
- 영업이익률4.85%
- 순이익률-0.54%
- 총자산회전율0.44
수익성
- ROE-0.36%
- ROA-0.24%
- ROIC2.91%
- 배당성향—
성장성
- 매출 CAGR(5년)28.41%
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)9.21%
- 이익 성장률(연간)78.17%
- 매출 성장률(분기)8.03%
- 이익 성장률(분기)63.72%
HAPV3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$6.67입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- —
- HAPV3에는 적용되지 않습니다: 이 공식은 이익과 자기자본이 양수여야 합니다.
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$0.71
- 주가보다 89.42% 낮음
R$0.04(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
HAPV3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -52.23 | -25.89 | -44.27 | -46.78 | 148.93 | 72.46 | 55.87 | 26.62 |
| PBR | 0.15 | 0.35 | 0.68 | 0.74 | 7.01 | 7.25 | 6.54 | 5.81 |
| EV/EBITDA | 5.33 | 13.92 | 23.00 | 21.37 | 54.00 | 27.91 | 39.07 | 21.99 |
| 배당수익률 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.13% | 0.29% | 0.24% | — |
| 주당순이익 | -R$0.28 | -R$0.09 | -R$0.10 | -R$0.11 | R$0.07 | R$0.21 | R$1.14 | R$1.17 |
| 주당순자산 | R$96.00 | R$6.46 | R$6.53 | R$6.82 | R$1.48 | R$2.11 | R$9.77 | R$5.37 |
| ROE | -0.29% | -1.33% | -1.54% | -1.59% | 4.71% | 10.00% | 11.70% | 21.84% |
| ROIC | 1.66% | 1.41% | 2.18% | -0.15% | 3.85% | 11.82% | 9.78% | 24.22% |
| 매출총이익률 | 11.79% | 11.42% | 10.95% | 23.81% | 31.02% | 39.11% | 39.65% | 39.80% |
| EBITDA 마진 | 7.37% | 5.17% | 5.96% | 8.55% | 14.55% | 23.61% | 21.89% | 19.95% |
| 순이익률 | -0.45% | -2.25% | -2.73% | -3.27% | 5.04% | 9.16% | 15.08% | 17.21% |
| 순부채/EBITDA | 2.15 | 2.66 | 2.73 | 3.50 | 2.45 | -0.20 | 0.57 | -0.97 |
HAPV3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$315.8억 | R$289.1억 | R$277.7억 | R$237.5억 | R$98.8억 | R$85.5억 |
| 매출원가 | -R$278.5억 | -R$256.1억 | -R$247.3억 | -R$180.9억 | -R$68.2억 | -R$52.1억 |
| 매출총이익 | R$37.2억 | R$33억 | R$30.4억 | R$56.6억 | R$30.7억 | R$33.5억 |
| EBITDA | R$23.3억 | R$14.9억 | R$16.6억 | R$20.3억 | R$14.4억 | R$20.2억 |
| EBIT | R$14.6억 | R$7.4억 | R$11.7억 | -R$1.6억 | R$5.4억 | R$12.7억 |
| 금융손익 | -R$16.9억 | -R$12.1억 | -R$18.7억 | -R$12.9억 | -R$5039.4만 | -R$1.3억 |
| 법인세차감전이익 | -R$2.3억 | -R$4.7억 | -R$7억 | -R$14.5억 | R$4.9억 | R$11.3억 |
| 법인세 | R$9167.2만 | -R$1.9억 | -R$5681.7만 | R$6.7억 | R$746만 | -R$3.5억 |
| 순이익 | -R$1.4억 | -R$6.5억 | -R$7.6억 | -R$7.8억 | R$5억 | R$7.8억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
HAPV3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| HAPV3Hapvida Participacoes E Investimentos | -19.31 | 0.07 | 0.00% | -0.36% | R$33.5억 |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17.79 | 4.14 | 10.99% | 23.26% | R$857.8억 |
| SAUD3SAUD3 | 37.04 | 2.09 | 3.05% | 5.63% | R$390.4억 |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17.71 | 2.30 | 5.70% | 13.00% | R$124.7억 |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5.59 | 0.73 | 0.00% | -13.09% | R$50.1억 |
| MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | 11.90 | 1.13 | 2.97% | 9.50% | R$16.9억 |
HAPV3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.24%2019
- 0.29%2020
- 0.13%2021
- 0.01%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 27. | 2022. 01. 21. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 09. 27. | 2021. 10. 22. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 07. 06. | 2021. 07. 30. | R$0.02 |
| 배당금 | 2021. 05. 05. | 2021. 05. 17. | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 01. 07. | 2021. 04. 30. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 09. 10. | 2021. 04. 30. | R$0.15 |
| 배당금 | 2020. 04. 28. | 2020. 12. 30. | R$0.02 |
| 배당금 | 2020. 03. 24. | 2020. 08. 25. | R$0.17 |
| 배당금 | 2020. 04. 28. | 2020. 07. 24. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 27. | 2020. 07. 24. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 06. 28. | 2020. 07. 24. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 01. 03. | 2020. 04. 30. | R$0.16 |
배당 17건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 07. 02. | 2020. 04. 30. | R$0.16 |
| 배당금 | 2019. 04. 22. | 2019. 04. 30. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 14. | 2019. 04. 30. | R$0.18 |
| 배당금 | 2019. 03. 27. | 2019. 04. 09. | R$0.15 |
| 배당금 | 2022. 02. 10. | — | R$1.61 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2025. 06. 05. | 15주당 1주 |
| 액면분할 | 2020. 11. 24. | 1주당 5주 |
Hapvida Participacoes E Investimentos 소개
- 섹터
- Saúde
- 업종
- Serviços Médicos Hospitalares
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 54.84%
- 발행 주식 수
- 5.03억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$6179.5만
- Ibovespa 비중
- 0.07%
- 상장일
- 2018. 04. 25.
- CNPJ
- 05.197.443/0001-38
A Hapvida Participações e Investimentos S.A., listada na B3 sob o ticker HAPV3, tem origem em 1979 e atua no setor de saúde suplementar no Brasil. A companhia opera modelo verticalizado de assistência médica e odontológica, com rede própria e credenciada. Seus negócios incluem comercialização e gestão de planos de saúde e odontológicos, hospitais, clínicas, pronto atendimento e serviços diagnósticos. Após integração com a NotreDame Intermédica, o grupo ampliou escala nacional e base de beneficiários em diferentes perfis de cobertura. No ambiente competitivo, a empresa concorre com operadoras de planos e grupos integrados de saúde, com foco em custo assistencial, sinistralidade e eficiência de rede. O setor é influenciado por dinâmica regulatória, inflação médica e capacidade de gestão de utilização dos serviços. A atuação é nacional, com presença relevante em diversas regiões e rede assistencial extensa. Em escala operacional, o grupo informa mais de 60 mil empregados e milhões de beneficiários, com estrutura integrada entre operação de planos e prestação de serviços médico-hospitalares.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| PPAR Pinheiro Participações S.A.지배주주 | 34.06% | 0.00% | 34.06% |
| ANA CHRISTINA FONTOURA KOREN DE LIMA지배주주 | 1.78% | 0.00% | 1.78% |
| PEDRO E EUGENIA EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA지배주주 | 1.74% | 0.00% | 1.74% |
| JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMA지배주주 | 1.32% | 0.00% | 1.32% |
| DAVID MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA NETO | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| RAQUEL MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| SARAH MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA지배주주 | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIOR지배주주 | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| Outros | 54.88% | 0.00% | 54.88% |
| Ações Tesouraria | 5.48% | 0.00% | 5.48% |
HAPV3에 대한 질문
HAPV3의 현재 주가는 얼마인가요?
HAPV3은 R$6.67(2026. 09. 30. 기준, 당일 6.21%)입니다.
HAPV3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
HAPV3은 2025년에 주당 R$0.00를 지급했으며, 배당수익률은 0.00%였습니다.
HAPV3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
HAPV3은 PER -19.31, PBR 0.07 수준에서 거래되고 있습니다.
HAPV3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
HAPV3은 12개월 동안 -78.68%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 75.01%, 최대 낙폭은 -79.35%이었습니다.
HAPV3은 어느 섹터에 속하나요?
Hapvida Participacoes E Investimentos은 Saúde 섹터의 Serviços Médicos Hospitalares 업종에 속합니다.