B3 · BRL
MATD3
Hospital Mater Dei SA
- 당일 최저·최고
- R$5.00 – R$5.12
- 당일 거래량
- R$52.3만
- 52주 최저·최고
- R$4.13 – R$6.17
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MATD3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 MATD3
- 시가총액
- R$16.9억
- PER
- 12.04
- PBR
- 1.14
- 배당수익률(12개월)
- 2.94%
- 순부채/EBITDA
- 1.43
MATD3의 12개월 배당수익률은 2.94%로, 5년 평균인 2.60%를 상회합니다.
MATD3 주가 추이
MATD3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +22.94% | -23.35% | -62.55% |
| 변동성(연환산) | 24.93% | 29.28% | 36.63% |
| 최대 낙폭 | -18.79% | -55.82% | -76.98% |
| 상승 월수 | 8/12 | 17/36 | 26/60 |
MATD3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$378.17입니다.
- MATD3 현재 가치
- R$378.17
- 기간 수익률
- -62.18%
- 연 수익률
- -17.68%
- Ibovespa 기준
- R$1,804.87
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
MATD3 재무지표
밸류에이션
- PER12.04
- PBR1.14
- EV/EBITDA4.71
- EV/EBIT6.05
- EV/매출액1.05
- P/EBIT4.22
- PSR0.73
- P/OCF6.76
- P/FCF7.73
- 이익수익률16.52%
- PEG 비율1.29
- 주당순이익R$0.43
- 주당순자산R$4.48
부채
- 순부채R$7.4억
- 순부채/EBITDA1.43
- 순부채/자기자본0.49
- 부채비율0.91
- 유동비율2.87
- 당좌비율2.73
- 현금비율1.15
효율성
- 매출총이익률30.34%
- EBITDA 마진22.25%
- 영업이익률17.30%
- 순이익률6.13%
- 총자산회전율0.53
수익성
- ROE9.50%
- ROA3.25%
- ROIC11.93%
- 배당성향35.41%
성장성
- 매출 CAGR(5년)—
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)-2.28%
- 이익 성장률(연간)132.65%
- 매출 성장률(분기)10.26%
- 이익 성장률(분기)9.23%
MATD3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$5.12입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$6.54
- 주가보다 27.79% 높음
√(22.50 × R$0.43 × R$4.48)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$2.20
- 주가보다 56.95% 낮음
R$0.13(4년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
MATD3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 16.16 | -3.71 | 26.68 | 26.63 | 35.99 | — |
| PBR | 1.21 | 0.85 | 1.82 | 1.62 | 3.10 | — |
| EV/EBITDA | 5.51 | — | 7.85 | 8.37 | 17.83 | — |
| 배당수익률 | 4.28% | 4.10% | 0.77% | 1.25% | — | — |
| 주당순이익 | R$0.33 | -R$0.98 | R$0.31 | R$0.27 | R$0.38 | R$0.22 |
| 주당순자산 | R$4.35 | R$4.28 | R$4.59 | R$4.45 | R$4.40 | R$0.78 |
| ROE | 7.48% | -22.92% | 6.82% | 6.08% | 8.61% | 27.83% |
| ROIC | 10.51% | -9.81% | 10.65% | 8.83% | 10.64% | 35.51% |
| 매출총이익률 | 29.95% | 30.13% | 32.54% | 35.35% | 39.51% | 40.41% |
| EBITDA 마진 | 21.37% | -10.19% | 24.03% | 24.27% | 27.64% | 21.63% |
| 순이익률 | 5.08% | -15.20% | 5.47% | 5.87% | 14.15% | 10.12% |
| 순부채/EBITDA | 1.67 | — | 1.78 | 1.93 | -0.59 | -0.18 |
MATD3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$21.8억 | R$22.3억 | R$21.9억 | R$17.6억 | R$10.2억 | R$7.2억 |
| 매출원가 | -R$15.2억 | -R$15.6억 | -R$14.8억 | -R$11.4억 | -R$6.2억 | -R$4.3억 |
| 매출총이익 | R$6.5억 | R$6.7억 | R$7.1억 | R$6.2억 | R$4억 | R$2.9억 |
| EBITDA | R$4.6억 | -R$2.3억 | R$5.3억 | R$4.3억 | R$2.8억 | R$1.6억 |
| EBIT | R$3.5억 | -R$3.4억 | R$4.2억 | R$3.4억 | R$2.4억 | R$1.2억 |
| 금융손익 | -R$1.9억 | -R$1.6억 | -R$2.1억 | -R$1.5억 | -R$2178.8만 | -R$1404만 |
| 법인세차감전이익 | R$1.7억 | -R$5억 | R$2.1억 | R$1.9억 | R$2.2억 | R$1억 |
| 법인세 | -R$5516.9만 | R$1.7억 | -R$6754.6만 | -R$6314.7만 | -R$7363.4만 | -R$3011.9만 |
| 순이익 | R$1.1억 | -R$3.4억 | R$1.2억 | R$1억 | R$1.4억 | R$7264.3만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
MATD3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATD3Hospital Mater Dei S/a | 12.04 | 1.14 | 2.94% | 9.50% | R$16.9억 |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17.79 | 4.14 | 10.99% | 23.26% | R$857.8억 |
| SAUD3SAUD3 | 37.04 | 2.09 | 3.05% | 5.63% | R$390.4억 |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17.71 | 2.30 | 5.70% | 13.00% | R$124.7억 |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5.64 | 0.74 | 0.00% | -13.09% | R$50.5억 |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19.31 | 0.07 | 0.00% | -0.36% | R$33.5억 |
MATD3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 1.25%2022
- 0.77%2023
- 4.10%2024
- 4.28%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 08. | 2025. 12. 22. | R$0.15 |
| 배당금 | 2025. 05. 13. | 2025. 05. 22. | R$0.07 |
| 배당금 | 2024. 04. 30. | 2024. 06. 28. | R$0.07 |
| 배당금 | 2024. 04. 30. | 2024. 06. 14. | R$0.07 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 05. 10. | R$0.06 |
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 05. 10. | R$0.09 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2021. 04. 08. | 2주당 5주 |
Hospital Mater Dei S/a 소개
- 섹터
- Saúde
- 업종
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 17.16%
- 발행 주식 수
- 3.34억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$97만
- 상장일
- 2021. 04. 16.
- CNPJ
- 16.676.520/0001-59
A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| JSS Empreendimentos e Administração LTDA.지배주주 | 65.74% | 0.00% | 65.74% |
| HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA지배주주 | 3.77% | 0.00% | 3.77% |
| MÁRCIA SALVADOR GÉO지배주주 | 2.64% | 0.00% | 2.64% |
| RENATO MORAES SALVADOR SILVA지배주주 | 2.48% | 0.00% | 2.48% |
| FELIPE SALVADOR LIGÓRIO지배주주 | 1.77% | 0.00% | 1.77% |
| FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO지배주주 | 1.77% | 0.00% | 1.77% |
| MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO지배주주 | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
| GUY SALVADOR GEO지배주주 | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| LARA SALVADOR GEO지배주주 | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| LIVIA SALVADOR GEO지배주주 | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| RAFAEL SABINO SALVADOR지배주주 | 0.37% | 0.00% | 0.37% |
| RENATA SABINO SALVADOR GRANDE지배주주 | 0.37% | 0.00% | 0.37% |
| ANNA DIAS SALVADOR지배주주 | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
| JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR지배주주 | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
| JULIA DIAS SALVADOR지배주주 | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
| Outros | 17.16% | 0.00% | 17.16% |
| Ações Tesouraria | 0.78% | 0.00% | 0.78% |
MATD3에 대한 질문
MATD3의 현재 주가는 얼마인가요?
MATD3은 R$5.12(2026. 10. 01. 기준, 당일 1.19%)입니다.
MATD3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
MATD3은 2025년에 주당 R$0.23를 지급했으며, 배당수익률은 4.28%였습니다.
MATD3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
MATD3은 PER 12.04, PBR 1.14 수준에서 거래되고 있습니다.
MATD3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
MATD3은 12개월 동안 22.94%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 24.93%, 최대 낙폭은 -18.79%이었습니다.
MATD3은 어느 섹터에 속하나요?
Hospital Mater Dei S/a은 Saúde 섹터의 Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos 업종에 속합니다.