B3 · BRL
MDIA3
M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos
- 당일 최저·최고
- R$16.41 – R$16.52
- 당일 거래량
- R$15.3만
- 52주 최저·최고
- R$16.02 – R$29.96
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MDIA3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 MDIA3
- 시가총액
- R$56억
- PER
- 8.66
- PBR
- 0.66
- 배당수익률(12개월)
- 5.76%
- 순부채/EBITDA
- -0.60
MDIA3의 12개월 배당수익률은 5.76%로, 5년 평균인 3.49%를 상회합니다.
MDIA3 주가 추이
MDIA3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -41.10% | -44.43% | -36.15% |
| 변동성(연환산) | 21.40% | 28.24% | 37.92% |
| 최대 낙폭 | -41.10% | -56.62% | -58.44% |
| 상승 월수 | 3/12 | 14/36 | 24/60 |
MDIA3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$639.24입니다.
- MDIA3 현재 가치
- R$639.24
- 기간 수익률
- -36.08%
- 연 수익률
- -8.56%
- Ibovespa 기준
- R$1,804.98
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
MDIA3 재무지표
밸류에이션
- PER8.66
- PBR0.66
- EV/EBITDA4.59
- EV/EBIT7.46
- EV/매출액0.47
- P/EBIT8.44
- PSR0.54
- P/OCF4.56
- P/FCF6.39
- 이익수익률13.41%
- PEG 비율0.81
- 주당순이익R$1.92
- 주당순자산R$25.03
부채
- 순부채-R$6.5억
- 순부채/EBITDA-0.60
- 순부채/자기자본-0.08
- 부채비율0.17
- 유동비율2.55
- 당좌비율1.78
- 현금비율0.88
효율성
- 매출총이익률32.67%
- EBITDA 마진10.34%
- 영업이익률6.37%
- 순이익률6.23%
- 총자산회전율0.80
수익성
- ROE7.65%
- ROA4.97%
- ROIC7.56%
- 배당성향49.94%
성장성
- 매출 CAGR(5년)7.68%
- 순이익 CAGR(5년)0.55%
- 매출 성장률(연간)8.02%
- 이익 성장률(연간)2.15%
- 매출 성장률(분기)6.08%
- 이익 성장률(분기)10.62%
MDIA3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$16.59입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$32.84
- 주가보다 97.96% 높음
√(22.50 × R$1.92 × R$25.03)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$16.10
- 주가보다 2.94% 낮음
R$0.97(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
MDIA3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 12.31 | 10.52 | 14.74 | 25.21 | 17.13 | 15.12 | 23.22 | 20.05 |
| PBR | 0.99 | 0.85 | 1.72 | 1.81 | 1.23 | 1.74 | 2.14 | 2.61 |
| EV/EBITDA | 6.92 | 5.86 | 9.06 | 15.22 | 12.93 | 12.22 | 17.55 | 16.40 |
| 배당수익률 | 5.45% | 3.29% | 0.67% | 5.43% | 2.58% | 0.74% | 1.07% | 0.91% |
| 주당순이익 | R$1.95 | R$1.91 | R$2.62 | R$1.42 | R$1.49 | R$2.25 | R$1.64 | R$2.13 |
| 주당순자산 | R$24.30 | R$23.59 | R$22.43 | R$19.79 | R$20.74 | R$19.60 | R$17.80 | R$16.41 |
| ROE | 8.01% | 8.08% | 11.69% | 7.18% | 7.18% | 11.49% | 9.23% | 13.01% |
| ROIC | 8.31% | 7.92% | 13.54% | 7.05% | 5.49% | 9.79% | 7.93% | 10.72% |
| 매출총이익률 | 32.16% | 34.42% | 33.17% | 28.50% | 28.18% | 32.83% | 35.41% | 38.08% |
| EBITDA 마진 | 10.57% | 12.40% | 13.22% | 8.89% | 8.75% | 13.43% | 12.65% | 15.49% |
| 순이익률 | 6.32% | 6.68% | 8.20% | 4.76% | 6.46% | 10.53% | 9.12% | 12.01% |
| 순부채/EBITDA | -0.44 | 0.18 | -0.08 | 1.73 | 0.29 | 0.37 | 0.80 | 0.85 |
MDIA3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$104.4억 | R$96.6억 | R$108.4억 | R$101.3억 | R$78.1억 | R$72.5억 |
| 매출원가 | -R$70.8억 | -R$63.4억 | -R$72.4억 | -R$72.4억 | -R$56.1억 | -R$48.7억 |
| 매출총이익 | R$33.6억 | R$33.3억 | R$36억 | R$28.9억 | R$22억 | R$23.8억 |
| EBITDA | R$11억 | R$12억 | R$14.3억 | R$9억 | R$6.8억 | R$9.7억 |
| EBIT | R$6.9억 | R$8.3억 | R$10.7억 | R$5.8억 | R$4억 | R$7.1억 |
| 금융손익 | R$1703.8만 | -R$616.4만 | -R$1.3억 | -R$2.3억 | -R$1981.2만 | R$8106.9만 |
| 법인세차감전이익 | R$7.1억 | R$8.2억 | R$9.4억 | R$3.5억 | R$3.8억 | R$8억 |
| 법인세 | -R$4845.3만 | -R$1.8억 | -R$4737.3만 | R$1.3억 | R$1.3억 | -R$3178.8만 |
| 순이익 | R$6.6억 | R$6.5억 | R$8.9억 | R$4.8억 | R$5억 | R$7.6억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
MDIA3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDIA3Ind Com De Alimentos | 8.66 | 0.66 | 5.76% | 7.65% | R$56억 |
| ABEV3AMBEV S.A. | 14.64 | 2.69 | 5.51% | 18.40% | R$2378.4억 |
| MBRF3MBRF3 | 63.49 | 2.03 | 0.00% | 3.20% | R$231.6억 |
| NATU3NATURA COSMETICOS S.A. | -1.32 | 0.62 | 0.00% | -47.14% | R$92.8억 |
| ALPA4ALPARGATAS S.A. | 13.82 | 2.68 | 12.66% | 19.37% | R$83.4억 |
| ALPA3ALPARGATAS S.A. | 9.95 | 1.93 | 17.10% | 19.37% | R$83.4억 |
MDIA3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 10. 22. | 2026. 10. 30. | R$0.03 |
| 배당금 | 2026. 11. 19. | 2026. 11. 30. | R$0.03 |
| 배당금 | 2026. 12. 18. | 2026. 12. 30. | R$0.03 |
연도별 배당수익률
- 2.34%2017
- 0.91%2018
- 1.07%2019
- 0.74%2020
- 2.58%2021
- 5.43%2022
- 0.67%2023
- 3.29%2024
- 5.45%2025
- 1.63%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 09. 22. | 2026. 09. 30. | R$0.03 |
| 배당금 | 2026. 08. 21. | 2026. 08. 30. | R$0.03 |
| 배당금 | 2026. 07. 23. | 2026. 07. 31. | R$0.03 |
| 배당금 | 2026. 06. 22. | 2026. 06. 30. | R$0.03 |
| 배당금 | 2026. 05. 21. | 2026. 05. 29. | R$0.03 |
| 배당금 | 2026. 04. 22. | 2026. 04. 30. | R$0.03 |
| 배당금 | 2026. 03. 23. | 2026. 03. 31. | R$0.03 |
| 배당금 | 2026. 02. 19. | 2026. 02. 27. | R$0.03 |
| 배당금 | 2026. 01. 22. | 2026. 01. 30. | R$0.03 |
| 배당금 | 2025. 12. 19. | 2025. 12. 30. | R$0.60 |
| 배당금 | 2025. 12. 18. | 2025. 12. 30. | R$0.03 |
| 배당금 | 2025. 11. 19. | 2025. 11. 28. | R$0.03 |
배당 59건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 10. 23. | 2025. 10. 31. | R$0.03 |
| 배당금 | 2025. 09. 22. | 2025. 09. 30. | R$0.10 |
| 배당금 | 2025. 09. 22. | 2025. 09. 30. | R$0.03 |
| 배당금 | 2025. 08. 21. | 2025. 08. 29. | R$0.03 |
| 배당금 | 2025. 07. 23. | 2025. 07. 31. | R$0.03 |
| 배당금 | 2025. 06. 20. | 2025. 06. 30. | R$0.03 |
| 배당금 | 2025. 05. 22. | 2025. 05. 30. | R$0.03 |
| 배당금 | 2025. 04. 22. | 2025. 04. 30. | R$0.03 |
| 배당금 | 2025. 03. 18. | 2025. 04. 01. | R$0.28 |
| 배당금 | 2025. 03. 21. | 2025. 03. 31. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 16. | 2024. 12. 30. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 09. 16. | 2024. 09. 30. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 06. 14. | 2024. 06. 28. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 26. | 2024. 04. 01. | R$0.42 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 03. 14. | 2024. 03. 28. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 14. | 2023. 12. 28. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 14. | 2023. 12. 28. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 09. 15. | 2023. 09. 29. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 06. 16. | 2023. 06. 30. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 03. 17. | 2023. 03. 31. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 15. | 2022. 12. 29. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 09. 16. | 2022. 09. 30. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 06. 15. | 2022. 06. 30. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 03. 17. | 2022. 03. 31. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 02. 09. | 2022. 02. 18. | R$1.75 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 16. | 2021. 12. 30. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 09. 16. | 2021. 09. 30. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 06. 16. | 2021. 06. 30. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 23. | 2021. 05. 03. | R$0.46 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 04. 07. | 2021. 04. 22. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 30. | 2020. 04. 30. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 27. | 2019. 04. 30. | R$0.41 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 21. | 2018. 04. 27. | R$0.39 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 08. 10. | 2017. 08. 31. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 12. 15. | 2017. 04. 28. | R$1.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 08. 04. | 2016. 08. 15. | R$0.50 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 14. | 2016. 04. 25. | R$0.72 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 07. 27. | 2015. 08. 14. | R$0.50 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 15. | 2015. 04. 23. | R$1.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 09. | 2014. 04. 30. | R$1.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 12. 21. | 2013. 04. 30. | R$1.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 28. | 2012. 04. 27. | R$0.77 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 04. 11. | 2011. 04. 29. | R$0.77 |
| 배당금 | 2010. 04. 05. | 2010. 04. 15. | R$0.67 |
| 배당금 | 2009. 04. 24. | 2009. 05. 25. | R$0.28 |
| 배당금 | 2008. 04. 29. | 2008. 05. 12. | R$0.27 |
| 배당금 | 2007. 04. 25. | — | R$0.38 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2017. 04. 13. | 1주당 3주 |
Ind Com De Alimentos 소개
- 섹터
- Consumo Não Cíclico
- 업종
- Alimentos Diversos
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 19.18%
- 발행 주식 수
- 3.39억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$1143.9만
- 상장일
- 2006. 10. 18.
- CNPJ
- 07.206.816/0001-15
M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos é uma multinacional brasileira que fabrica, comercializa e distribui biscoitos, massas, bolos, lanches, farinha de trigo, margarina e gordura vegetal em todo o Brasil. Fundada em 1951 por Manuel Dias Branco e Francisco Ivens de Sá Dias Branco, a empresa evoluiu de uma pequena padaria para se tornar uma das maiores indústrias alimentícias do Brasil e do mundo. M. Dias Branco é líder no mercado brasileiro de massas, com 26,1% de participação no mercado de biscoitos e 25,4% no mercado de massas, além de ser a terceira maior produtora de farinha de trigo. A companhia opera 14 unidades industriais e 25 centros de distribuição distribuídos por todo o país, empregando aproximadamente 16 mil funcionários. Seu portfólio inclui marcas renomadas como Fortaleza, ADRIA, Richester, PILAR, Isabela, Vitarella, Zaber, Amorela, Basilar, Pelaggio, Estrela, Salsitos, Puro Sabor, Medalha de Ouro, Bonsabor, Adorita e Predileto. A empresa mantém um modelo de integração vertical que permite a produção de suas matérias-primas mais importantes.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.지배주주 | 63.32% | 0.00% | 63.32% |
| AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES지배주주 | 3.89% | 0.00% | 3.89% |
| Outros | 31.72% | 0.00% | 31.72% |
| Ações Tesouraria | 1.07% | 0.00% | 1.07% |
MDIA3에 대한 질문
MDIA3의 현재 주가는 얼마인가요?
MDIA3은 R$16.59(2026. 10. 01. 기준, 당일 1.22%)입니다.
MDIA3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
MDIA3은 2025년에 주당 R$1.31를 지급했으며, 배당수익률은 5.45%였습니다.
MDIA3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 10. 30.에 주당 R$0.03입니다.
MDIA3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
MDIA3은 PER 8.66, PBR 0.66 수준에서 거래되고 있습니다.
MDIA3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
MDIA3은 12개월 동안 -41.10%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 21.40%, 최대 낙폭은 -41.10%이었습니다.
MDIA3은 어느 섹터에 속하나요?
Ind Com De Alimentos은 Consumo Não Cíclico 섹터의 Alimentos Diversos 업종에 속합니다.