B3 · BRL
NATU3
Natura Cosmeticos SA
- 당일 최저·최고
- R$6.53 – R$6.75
- 당일 거래량
- R$1.1억
- 52주 최저·최고
- R$6.42 – R$11.15
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NATU3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 NATU3
- 시가총액
- R$92.8억
- PER
- -1.32
- PBR
- 0.62
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
- 순부채/EBITDA
- 1.83
NATU3 주가 추이
NATU3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -25.08% | -79.82% | -69.46% |
| 변동성(연환산) | 36.36% | 63.15% | 54.69% |
| 최대 낙폭 | -35.34% | -89.73% | -89.73% |
| 상승 월수 | 4/12 | 16/36 | 30/60 |
NATU3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2025. 06. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$195.33입니다.
- NATU3 현재 가치
- R$195.33
- 기간 수익률
- -80.47%
- 연 수익률
- -72.89%
- Ibovespa 기준
- R$1,324.88
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
NATU3 재무지표
밸류에이션
- PER-1.32
- PBR0.62
- EV/EBITDA6.05
- EV/EBIT9.72
- EV/매출액0.62
- P/EBIT6.79
- PSR0.43
- P/OCF-6.13
- P/FCF—
- 이익수익률10.28%
- PEG 비율—
- 주당순이익-R$5.10
- 주당순자산R$10.82
부채
- 순부채R$40.2억
- 순부채/EBITDA1.83
- 순부채/자기자본0.27
- 부채비율0.42
- 유동비율1.68
- 당좌비율1.41
- 현금비율0.21
효율성
- 매출총이익률66.36%
- EBITDA 마진10.23%
- 영업이익률6.37%
- 순이익률-33.04%
- 총자산회전율0.62
수익성
- ROE-47.14%
- ROA-20.34%
- ROIC7.17%
- 배당성향—
성장성
- 매출 CAGR(5년)-5.81%
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)-9.90%
- 이익 성장률(연간)-400.29%
- 매출 성장률(분기)-14.50%
- 이익 성장률(분기)-376.56%
NATU3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$6.75입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- —
- NATU3에는 적용되지 않습니다: 이 공식은 이익과 자기자본이 양수여야 합니다.
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$13.56
- 주가보다 100.87% 높음
R$0.81(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
NATU3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | — | — | — | — | — | 296.70 |
| PBR | — | — | — | — | — | 13.72 |
| EV/EBITDA | — | — | — | — | — | 20.81 |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | 1.06% |
| 주당순이익 | -R$6.42 | R$2.14 | -R$2.07 | R$0.83 | -R$0.47 | R$0.12 |
| 주당순자산 | R$11.27 | R$16.67 | R$16.16 | R$20.69 | R$19.89 | R$2.69 |
| ROE | -56.98% | 12.86% | -12.79% | 4.01% | -2.37% | 4.62% |
| ROIC | 0.00% | -0.70% | -1.53% | 3.17% | 2.40% | 8.01% |
| 매출총이익률 | 65.24% | 63.81% | 63.81% | 65.11% | 64.17% | 72.08% |
| EBITDA 마진 | 7.79% | 5.36% | 5.87% | 9.73% | 9.50% | 17.09% |
| 순이익률 | -37.07% | 11.12% | -7.87% | 2.85% | -1.76% | 1.08% |
| 순부채/EBITDA | 1.27 | -1.16 | 3.56 | 1.72 | 1.56 | 2.13 |
NATU3 재무제표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$240.9억 | R$267.4억 | R$363.5억 | R$401.6억 | R$369.2억 | R$144.4억 |
| 매출원가 | -R$83.7억 | -R$96.8억 | -R$131.6억 | -R$140.1억 | -R$132.3억 | -R$40.3억 |
| 매출총이익 | R$157.2억 | R$170.6억 | R$231.9억 | R$261.5억 | R$236.9억 | R$104.1억 |
| EBITDA | R$18.8억 | R$14.3억 | R$21.3억 | R$39.1억 | R$35.1억 | R$24.7억 |
| EBIT | R$9.1억 | -R$1.5억 | -R$4.6억 | R$11.2억 | R$7.9억 | R$13.5억 |
| 금융손익 | -R$6.9억 | -R$25.1억 | -R$19억 | -R$10.3억 | -R$10.4억 | -R$10.5억 |
| 법인세차감전이익 | R$2.2억 | -R$26.7억 | -R$23.6억 | R$9125.3만 | -R$2.5억 | R$3억 |
| 법인세 | -R$9.6억 | R$8640만 | -R$1.2억 | R$10.5억 | -R$2.7억 | -R$1.5억 |
| 순이익 | -R$89.3억 | R$29.7억 | -R$28.6억 | R$11.5억 | -R$6.5억 | R$1.6억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
NATU3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATU3Natura Cosmeticos | -1.32 | 0.62 | 0.00% | -47.14% | R$92.8억 |
| ABEV3AMBEV S.A. | 14.64 | 2.69 | 5.51% | 18.40% | R$2378.4억 |
| MBRF3MBRF3 | 63.49 | 2.03 | 0.00% | 3.20% | R$231.6억 |
| ALPA4ALPARGATAS S.A. | 13.82 | 2.68 | 12.66% | 19.37% | R$83.4억 |
| ALPA3ALPARGATAS S.A. | 9.99 | 1.93 | 17.03% | 19.37% | R$83.5억 |
| MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 8.64 | 0.66 | 5.78% | 7.65% | R$56.1억 |
NATU3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.83%2017
- 1.10%2018
- 1.06%2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 04. 08. | 2024. 12. 03. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 02. | 2024. 12. 02. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 04. 05. | 2024. 07. 31. | R$0.03 |
| 배당금 | 2024. 04. 10. | 2024. 04. 30. | R$1.30 |
| 배당금 | 2024. 03. 19. | 2024. 04. 19. | R$0.71 |
| 배당금 | 2024. 03. 18. | 2024. 04. 18. | R$0.71 |
| 배당금 | 2024. 03. 14. | 2024. 03. 31. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 03. 13. | 2024. 03. 31. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 29. | 2024. 01. 31. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 20. | 2023. 12. 31. | R$0.69 |
| 배당금 | 2022. 04. 20. | 2022. 04. 20. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 31. | 2021. 02. 10. | R$0.14 |
배당 43건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 11. 06. | 2020. 02. 26. | R$0.13 |
| 배당금 | 2019. 02. 26. | 2019. 04. 18. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 01. 04. | 2019. 02. 26. | R$0.26 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 03. 19. | 2018. 05. 11. | R$0.02 |
| 배당금 | 2018. 03. 19. | 2018. 05. 11. | R$0.30 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 22. | 2018. 02. 16. | R$0.18 |
| 배당금 | 2017. 02. 22. | 2017. 04. 20. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 02. 22. | 2017. 04. 20. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 12. 19. | 2017. 02. 10. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 02. 24. | 2016. 04. 20. | R$0.04 |
| 배당금 | 2016. 02. 24. | 2016. 04. 20. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 07. 29. | 2015. 08. 13. | R$0.07 |
| 배당금 | 2015. 07. 29. | 2015. 08. 13. | R$0.48 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 02. 18. | 2015. 04. 17. | R$0.05 |
| 배당금 | 2015. 02. 18. | 2015. 04. 17. | R$1.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 07. 30. | 2014. 08. 14. | R$0.06 |
| 배당금 | 2014. 07. 30. | 2014. 08. 14. | R$0.54 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 02. 19. | 2014. 04. 16. | R$0.05 |
| 배당금 | 2014. 02. 19. | 2014. 04. 16. | R$1.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 07. 31. | 2013. 08. 15. | R$0.06 |
| 배당금 | 2013. 07. 31. | 2013. 08. 15. | R$0.78 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 02. 15. | 2013. 04. 17. | R$0.05 |
| 배당금 | 2013. 02. 15. | 2013. 04. 17. | R$1.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 07. 31. | 2012. 08. 15. | R$0.09 |
| 배당금 | 2012. 07. 31. | 2012. 08. 15. | R$0.76 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 02. 24. | 2012. 04. 18. | R$0.06 |
| 배당금 | 2012. 02. 24. | 2012. 04. 18. | R$1.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 07. 26. | 2011. 08. 12. | R$0.09 |
| 배당금 | 2011. 07. 26. | 2011. 08. 12. | R$0.68 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 03. 01. | 2011. 04. 14. | R$0.06 |
| 배당금 | 2011. 03. 01. | 2011. 04. 14. | R$0.94 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2019. 09. 17. | 주식 100.00% |
| 액면분할 | 2006. 03. 30. | 1주당 5주 |
Natura Cosmeticos 소개
- 섹터
- Consumo Não Cíclico
- 업종
- Produtos de Uso Pessoal
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 52.91%
- 발행 주식 수
- 13.75억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$6181.1만
- Ibovespa 비중
- 0.21%
- 상장일
- 2004. 05. 26.
- CNPJ
- 71.673.990/0001-77
Natura &Co Holding S.A. é uma multinacional brasileira de cosméticos e produtos de higiene pessoal, sendo uma das maiores empresas de beleza do mundo. Fundada em 1969 por Luiz Seabra, a Natura começou como uma pequena loja de cosméticos naturais em São Paulo e evoluiu para se tornar um grupo global com operações em múltiplos países. A companhia é conhecida por seu compromisso com a sustentabilidade, inovação e uso de ingredientes naturais, especialmente da biodiversidade amazônica. Natura &Co opera através de marcas renomadas incluindo Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, atendendo consumidores em mais de 100 países. A empresa mantém um modelo de negócio inovador que combina vendas diretas, e-commerce e varejo tradicional. Natura &Co está comprometida com práticas sustentáveis, responsabilidade social e governança corporativa, posicionando-se como líder global em beleza sustentável e inclusiva.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda. | 8.84% | 0.00% | 8.84% |
| ADVENT INTERNATIONAL | 8.00% | 0.00% | 8.00% |
| Pzena Investment Management, Llc | 5.37% | 0.00% | 5.37% |
| AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 5.11% | 0.00% | 5.11% |
| BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED | 5.06% | 0.00% | 5.06% |
| ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRA지배주주 | 4.84% | 0.00% | 4.84% |
| LÚCIA HELENA RIOS SEABRA지배주주 | 4.83% | 0.00% | 4.83% |
| GUILHERME PEIRÃO LEAL지배주주 | 4.21% | 0.00% | 4.21% |
| FELIPE PEDROSO LEAL지배주주 | 3.30% | 0.00% | 3.30% |
| RICARDO PEDROSO LEAL지배주주 | 3.30% | 0.00% | 3.30% |
| FABRICIUS PINOTTI지배주주 | 1.84% | 0.00% | 1.84% |
| VINICIUS PINOTTI지배주주 | 1.84% | 0.00% | 1.84% |
| MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOS지배주주 | 1.77% | 0.00% | 1.77% |
| FIA Veredas - Investimento no Exterior지배주주 | 1.64% | 0.00% | 1.64% |
| ADRIANA RAUCI SEABRA지배주주 | 1.21% | 0.00% | 1.21% |
| ESTELA RIOS SEABRA지배주주 | 1.21% | 0.00% | 1.21% |
| LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRA지배주주 | 1.21% | 0.00% | 1.21% |
| LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRA지배주주 | 1.21% | 0.00% | 1.21% |
| GUSTAVO FARAH OLIVA지배주주 | 1.01% | 0.00% | 1.01% |
| MATHEUS FARAH LEAL지배주주 | 1.01% | 0.00% | 1.01% |
| THOMAS FARAH DE GODOY지배주주 | 1.01% | 0.00% | 1.01% |
| GUILHERME RUGGIERO PASSOS지배주주 | 0.86% | 0.00% | 0.86% |
| PATRÍCIA RUGGIERO PASSOS지배주주 | 0.86% | 0.00% | 0.86% |
| Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior지배주주 | 0.38% | 0.00% | 0.38% |
| SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA지배주주 | 0.36% | 0.00% | 0.36% |
| FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOS지배주주 | 0.32% | 0.00% | 0.32% |
| GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOS지배주주 | 0.32% | 0.00% | 0.32% |
| PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS지배주주 | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
| RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exterior지배주주 | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
| ANIMA INVESTIMENTOS LTDA지배주주 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 28.72% | 0.00% | 28.72% |
| Ações Tesouraria | 0.09% | 0.00% | 0.09% |
NATU3에 대한 질문
NATU3의 현재 주가는 얼마인가요?
NATU3은 R$6.75(2026. 09. 30. 기준, 당일 3.05%)입니다.
NATU3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
NATU3은 2025년에 주당 R$0.00를 지급했으며, 배당수익률은 0.00%였습니다.
NATU3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
NATU3은 PER -1.32, PBR 0.62 수준에서 거래되고 있습니다.
NATU3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
NATU3은 12개월 동안 -25.08%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 36.36%, 최대 낙폭은 -35.34%이었습니다.
NATU3은 어느 섹터에 속하나요?
Natura Cosmeticos은 Consumo Não Cíclico 섹터의 Produtos de Uso Pessoal 업종에 속합니다.