B3 · BRL
MOTV3
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA
- 당일 최저·최고
- R$16.54 – R$17.01
- 당일 거래량
- R$4.3억
- 52주 최저·최고
- R$13.52 – R$17.82
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MOTV3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 MOTV3
- 시가총액
- R$338.4억
- PER
- 8.73
- PBR
- 1.91
- 배당수익률(12개월)
- 5.56%
- 순부채/EBITDA
- 7.32
MOTV3의 12개월 배당수익률은 5.56%로, 5년 평균인 2.72%를 상회합니다.
MOTV3 주가 추이
MOTV3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +17.05% | +43.57% | +64.32% |
| 변동성(연환산) | 23.30% | 26.33% | 26.86% |
| 최대 낙폭 | -15.51% | -25.83% | -25.83% |
| 상승 월수 | 8/12 | 22/36 | 34/60 |
MOTV3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,643.24입니다.
- MOTV3 현재 가치
- R$1,643.24
- 기간 수익률
- +64.32%
- 연 수익률
- +10.45%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
MOTV3 재무지표
밸류에이션
- PER8.73
- PBR1.91
- EV/EBITDA10.90
- EV/EBIT13.13
- EV/매출액5.49
- P/EBIT4.31
- PSR1.80
- P/OCF5.71
- P/FCF12.54
- 이익수익률7.62%
- PEG 비율0.10
- 주당순이익R$1.92
- 주당순자산R$8.78
부채
- 순부채R$692.7억
- 순부채/EBITDA7.32
- 순부채/자기자본3.84
- 부채비율4.43
- 유동비율1.77
- 당좌비율1.74
- 현금비율0.69
효율성
- 매출총이익률47.88%
- EBITDA 마진50.33%
- 영업이익률41.79%
- 순이익률21.89%
- 총자산회전율0.24
수익성
- ROE21.85%
- ROA5.20%
- ROIC6.16%
- 배당성향48.52%
성장성
- 매출 CAGR(5년)10.24%
- 순이익 CAGR(5년)41.30%
- 매출 성장률(연간)-13.46%
- 이익 성장률(연간)162.64%
- 매출 성장률(분기)-10.76%
- 이익 성장률(분기)86.22%
MOTV3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$16.75입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$19.48
- 주가보다 16.28% 높음
√(22.50 × R$1.92 × R$8.78)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$5.47
- 주가보다 67.33% 낮음
R$0.33(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
MOTV3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 9.28 | 16.45 | 16.80 | 5.29 | 33.83 | 142.43 | 26.66 | 28.90 |
| PBR | 1.87 | 1.47 | 2.19 | 1.85 | 2.75 | 3.43 | 4.54 | 2.68 |
| EV/EBITDA | 10.21 | 10.31 | 9.62 | 5.40 | 9.30 | 11.91 | 11.78 | 12.60 |
| 배당수익률 | 3.22% | 4.10% | 1.36% | 3.51% | 1.42% | 3.58% | 4.02% | 5.30% |
| 주당순이익 | R$1.62 | R$0.62 | R$0.84 | R$2.05 | R$0.34 | R$0.09 | R$0.71 | R$0.39 |
| 주당순자산 | R$8.06 | R$6.93 | R$6.47 | R$5.85 | R$4.24 | R$3.93 | R$4.18 | R$4.17 |
| ROE | 20.14% | 8.92% | 13.04% | 34.96% | 8.12% | 2.41% | 17.04% | 9.28% |
| ROIC | 7.29% | 4.54% | 6.45% | 11.26% | 3.23% | 0.76% | 6.30% | 3.22% |
| 매출총이익률 | 47.44% | 33.68% | 42.88% | 58.37% | 37.92% | 34.64% | 42.40% | 39.77% |
| EBITDA 마진 | 46.68% | 32.80% | 41.18% | 61.75% | 55.50% | 45.06% | 51.83% | 39.29% |
| 순이익률 | 17.40% | 5.73% | 9.00% | 21.55% | 5.68% | 1.93% | 13.58% | 8.06% |
| 순부채/EBITDA | 6.75 | 7.43 | 5.95 | 3.56 | 5.84 | 5.81 | 4.80 | 6.68 |
MOTV3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$188.5억 | R$217.8억 | R$189.3억 | R$191.8억 | R$122.4억 | R$98.9억 |
| 매출원가 | -R$99.1억 | -R$144.5억 | -R$108.1억 | -R$79.9억 | -R$76억 | -R$64.6억 |
| 매출총이익 | R$89.4억 | R$73.4억 | R$81.2억 | R$112억 | R$46.4억 | R$34.3억 |
| EBITDA | R$88억 | R$71.5억 | R$78억 | R$118.5억 | R$68억 | R$44.6억 |
| EBIT | R$72.7억 | R$54.3억 | R$62.2억 | R$101.1억 | R$36.4억 | R$20.3억 |
| 금융손익 | -R$31.2억 | -R$30.9억 | -R$32.1억 | -R$31.1억 | -R$17.6억 | -R$13.5억 |
| 법인세차감전이익 | R$41.4억 | R$23.4억 | R$30.1억 | R$70.1억 | R$18.8억 | R$6.8억 |
| 법인세 | -R$10억 | -R$10.2억 | -R$11.6억 | -R$27.9억 | -R$10.7억 | -R$6억 |
| 순이익 | R$32.8억 | R$12.5억 | R$17억 | R$41.3억 | R$7억 | R$1.9억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
MOTV3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTV3Motiva Infraestrutura De Mobilidade | 8.73 | 1.91 | 5.56% | 21.85% | R$338.4억 |
| RAIL3RUMO S.A. | 24.68 | 2.09 | 0.67% | 8.48% | R$302.8억 |
MOTV3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 3.94%2017
- 5.30%2018
- 4.02%2019
- 3.58%2020
- 1.42%2021
- 3.51%2022
- 1.36%2023
- 4.10%2024
- 3.22%2025
- 4.69%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 09. 04. | 2026. 09. 17. | R$0.72 |
| 배당금 | 2026. 04. 20. | 2026. 04. 30. | R$0.06 |
| 배당금 | 2025. 12. 10. | 2025. 12. 19. | R$0.15 |
| 배당금 | 2025. 08. 05. | 2025. 08. 15. | R$0.18 |
| 배당금 | 2025. 04. 23. | 2025. 05. 06. | R$0.16 |
| 배당금 | 2024. 11. 05. | 2024. 11. 29. | R$0.15 |
| 배당금 | 2024. 04. 18. | 2024. 04. 30. | R$0.27 |
| 배당금 | 2023. 10. 30. | 2023. 11. 30. | R$0.16 |
| 배당금 | 2023. 04. 19. | 2023. 05. 02. | R$0.04 |
| 배당금 | 2022. 11. 01. | 2022. 11. 30. | R$0.29 |
| 배당금 | 2022. 04. 19. | 2022. 04. 29. | R$0.09 |
| 배당금 | 2021. 11. 30. | 2021. 12. 15. | R$0.08 |
배당 62건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2021. 04. 08. | 2021. 04. 30. | R$0.09 |
| 배당금 | 2020. 10. 01. | 2020. 10. 30. | R$0.18 |
| 배당금 | 2020. 04. 09. | 2020. 04. 23. | R$0.30 |
| 배당금 | 2019. 10. 18. | 2019. 10. 31. | R$0.47 |
| 배당금 | 2019. 05. 07. | 2019. 05. 16. | R$0.30 |
| 배당금 | 2018. 10. 23. | 2018. 10. 31. | R$0.40 |
| 배당금 | 2018. 04. 16. | 2018. 04. 30. | R$0.20 |
| 배당금 | 2017. 10. 19. | 2017. 10. 31. | R$0.44 |
| 배당금 | 2017. 04. 11. | 2017. 04. 28. | R$0.20 |
| 배당금 | 2016. 11. 09. | 2016. 11. 18. | R$0.42 |
| 배당금 | 2016. 03. 15. | 2016. 04. 29. | R$0.28 |
| 배당금 | 2015. 12. 17. | 2015. 12. 30. | R$0.05 |
| 배당금 | 2015. 10. 02. | 2015. 10. 30. | R$0.49 |
| 배당금 | 2015. 10. 01. | 2015. 10. 29. | R$0.49 |
| 배당금 | 2015. 04. 16. | 2015. 04. 30. | R$0.06 |
| 배당금 | 2015. 04. 15. | 2015. 04. 29. | R$0.06 |
| 배당금 | 2014. 09. 26. | 2014. 10. 31. | R$0.74 |
| 배당금 | 2014. 09. 25. | 2014. 10. 30. | R$0.74 |
| 배당금 | 2014. 04. 15. | 2014. 04. 30. | R$0.06 |
| 배당금 | 2013. 09. 26. | 2013. 10. 31. | R$0.68 |
| 배당금 | 2013. 09. 25. | 2013. 09. 25. | R$0.68 |
| 배당금 | 2013. 04. 18. | 2013. 04. 30. | R$0.06 |
| 배당금 | 2012. 09. 28. | 2012. 10. 31. | R$0.54 |
| 배당금 | 2012. 09. 27. | 2012. 09. 27. | R$0.54 |
| 배당금 | 2012. 04. 13. | 2012. 04. 27. | R$0.06 |
| 배당금 | 2011. 08. 29. | 2011. 09. 30. | R$1.59 |
| 배당금 | 2011. 08. 26. | 2011. 08. 28. | R$1.59 |
| 배당금 | 2011. 04. 19. | 2011. 04. 29. | R$0.23 |
| 배당금 | 2011. 04. 18. | 2011. 04. 18. | R$0.23 |
| 배당금 | 2010. 09. 20. | 2010. 09. 30. | R$1.70 |
| 배당금 | 2010. 09. 17. | 2010. 09. 19. | R$1.70 |
| 배당금 | 2010. 04. 28. | 2010. 05. 05. | R$0.23 |
| 배당금 | 2010. 04. 27. | 2010. 04. 27. | R$0.23 |
| 배당금 | 2009. 08. 12. | 2009. 09. 30. | R$1.16 |
| 배당금 | 2009. 08. 11. | 2009. 08. 11. | R$1.16 |
| 배당금 | 2009. 04. 15. | 2009. 04. 30. | R$0.10 |
| 배당금 | 2009. 04. 15. | 2009. 04. 30. | R$0.25 |
| 배당금 | 2009. 04. 14. | 2009. 04. 14. | R$0.10 |
| 배당금 | 2009. 04. 14. | 2009. 04. 14. | R$0.25 |
| 배당금 | 2008. 08. 11. | 2008. 09. 30. | R$1.00 |
| 배당금 | 2008. 03. 27. | 2008. 04. 11. | R$0.50 |
| 배당금 | 2007. 08. 09. | 2007. 08. 31. | R$0.82 |
| 배당금 | 2007. 03. 29. | 2007. 04. 10. | R$0.50 |
| 배당금 | 2006. 08. 10. | 2006. 08. 31. | R$0.63 |
| 배당금 | 2006. 03. 29. | 2006. 04. 17. | R$0.25 |
| 배당금 | 2005. 09. 01. | 2005. 09. 27. | R$2.00 |
| 배당금 | 2005. 03. 31. | 2005. 04. 11. | R$1.00 |
| 배당금 | 2004. 08. 09. | 2004. 09. 02. | R$1.00 |
| 배당금 | 2004. 03. 18. | 2004. 04. 19. | R$0.59 |
| 배당금 | 2003. 04. 10. | 2003. 04. 23. | R$0.35 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2011. 11. 28. | 1주당 4주 |
| 액면분할 | 2006. 02. 02. | 1주당 4주 |
Motiva Infraestrutura De Mobilidade 소개
- 섹터
- Infraestrutura
- 업종
- Exploração de Rodovias
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 44.96%
- 발행 주식 수
- 20.2억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$1.7억
- Ibovespa 비중
- 0.64%
- 상장일
- 2002. 02. 01.
- CNPJ
- 02.846.056/0001-97
Motiva S.A. é uma empresa brasileira atuante no segmento de exploração de rodovias e infraestrutura de transportes, listada na B3 sob o ticker MOTV3. A companhia opera concessões de rodovias, oferecendo serviços integrados de manutenção, operação, gestão de tráfego e administração de estradas. Motiva atua na operação de rodovias federais e estaduais, mantendo infraestrutura viária, cobrando pedágios e oferecendo serviços de segurança e atendimento ao usuário. A empresa opera com foco em segurança viária, qualidade de infraestrutura, eficiência operacional e sustentabilidade ambiental. Motiva está posicionada como um player importante no segmento de exploração de rodovias no Brasil, contribuindo para a manutenção e melhoria da infraestrutura de transportes rodoviários.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A지배주주 | 10.33% | 100.00% | 18.73% |
| SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)지배주주 | 13.32% | 0.00% | 12.07% |
| OPPER INVESTIMENTOS S.A. (ANTIGA SOARES PENIDO CONCESSÕES S.A.)지배주주 | 10.43% | 0.00% | 9.45% |
| Itaúsa S.A.지배주주 | 10.33% | 0.00% | 9.36% |
| BlackRock, Inc. | 5.01% | 0.00% | 4.54% |
| SOU INVESTIMENTOS LTDA.지배주주 | 1.99% | 0.00% | 1.80% |
| DOIS VALES LTDA.지배주주 | 1.96% | 0.00% | 1.78% |
| SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)지배주주 | 1.54% | 0.00% | 1.39% |
| Outros | 44.63% | 0.00% | 40.45% |
| Ações Tesouraria | 0.47% | 0.00% | 0.43% |
MOTV3에 대한 질문
MOTV3의 현재 주가는 얼마인가요?
MOTV3은 R$16.75(2026. 10. 01. 기준, 당일 0.90%)입니다.
MOTV3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
MOTV3은 2025년에 주당 R$0.48를 지급했으며, 배당수익률은 3.22%였습니다.
MOTV3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
MOTV3은 PER 8.73, PBR 1.91 수준에서 거래되고 있습니다.
MOTV3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
MOTV3은 12개월 동안 17.05%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 23.30%, 최대 낙폭은 -15.51%이었습니다.
MOTV3은 어느 섹터에 속하나요?
Motiva Infraestrutura De Mobilidade은 Infraestrutura 섹터의 Exploração de Rodovias 업종에 속합니다.