B3 · BRL
RAIL3
Rumo SA
- 당일 최저·최고
- R$16.02 – R$16.57
- 당일 거래량
- R$1.7억
- 52주 최저·최고
- R$12.16 – R$17.45
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RAIL3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 RAIL3
- 시가총액
- R$302.8억
- PER
- 24.68
- PBR
- 2.09
- 배당수익률(12개월)
- 0.67%
- 순부채/EBITDA
- 2.32
RAIL3의 12개월 배당수익률은 0.67%로, 5년 평균인 1.28%를 하회합니다.
RAIL3 주가 추이
RAIL3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +0.07% | -26.59% | +0.22% |
| 변동성(연환산) | 24.17% | 24.15% | 27.76% |
| 최대 낙폭 | -19.74% | -38.53% | -39.00% |
| 상승 월수 | 6/12 | 15/36 | 28/60 |
RAIL3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,002.23입니다.
- RAIL3 현재 가치
- R$1,002.23
- 기간 수익률
- +0.22%
- 연 수익률
- +0.04%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
RAIL3 재무지표
밸류에이션
- PER24.68
- PBR2.09
- EV/EBITDA6.35
- EV/EBIT9.36
- EV/매출액3.32
- P/EBIT5.93
- PSR2.10
- P/OCF4.20
- P/FCF16.89
- 이익수익률10.69%
- PEG 비율0.27
- 주당순이익R$0.66
- 주당순자산R$7.78
부채
- 순부채R$174.5억
- 순부채/EBITDA2.32
- 순부채/자기자본1.19
- 부채비율1.56
- 유동비율1.31
- 당좌비율1.26
- 현금비율0.89
효율성
- 매출총이익률45.82%
- EBITDA 마진52.22%
- 영업이익률35.45%
- 순이익률8.66%
- 총자산회전율0.26
수익성
- ROE8.48%
- ROA2.26%
- ROIC10.24%
- 배당성향16.42%
성장성
- 매출 CAGR(5년)13.39%
- 순이익 CAGR(5년)13.56%
- 매출 성장률(연간)-0.64%
- 이익 성장률(연간)188.30%
- 매출 성장률(분기)3.59%
- 이익 성장률(분기)90.24%
RAIL3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$16.29입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$10.75
- 주가보다 33.99% 낮음
√(22.50 × R$0.66 × R$7.78)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$3.29
- 주가보다 79.78% 낮음
R$0.20(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
RAIL3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 32.39 | -34.50 | 59.15 | 67.01 | 218.75 | 120.05 | 52.29 | 100.26 |
| PBR | 1.95 | 2.22 | 2.68 | 2.24 | 2.19 | 2.33 | 4.72 | 3.20 |
| EV/EBITDA | 6.41 | 5.68 | 9.61 | 8.77 | 13.33 | 13.05 | 13.17 | 11.40 |
| 배당수익률 | 5.49% | 0.52% | 0.29% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 주당순이익 | R$0.46 | -R$0.52 | R$0.39 | R$0.28 | R$0.08 | R$0.16 | R$0.50 | R$0.17 |
| 주당순자산 | R$7.56 | R$8.05 | R$8.56 | R$8.31 | R$8.10 | R$8.25 | R$5.53 | R$5.32 |
| ROE | 6.03% | -6.42% | 4.53% | 3.34% | 1.00% | 1.94% | 9.03% | 3.19% |
| ROIC | 8.45% | 9.13% | 9.89% | 8.91% | 5.54% | 4.56% | 9.88% | 4.71% |
| 매출총이익률 | 45.39% | 45.94% | 37.48% | 31.97% | 28.06% | 32.22% | 34.98% | 32.18% |
| EBITDA 마진 | 49.05% | 56.55% | 51.66% | 50.84% | 45.03% | 52.60% | 54.03% | 49.23% |
| 순이익률 | 6.12% | -6.88% | 6.58% | 5.23% | 2.02% | 4.27% | 10.98% | 4.01% |
| 순부채/EBITDA | 2.37 | 1.48 | 2.08 | 1.87 | 3.50 | 3.31 | 2.55 | 3.22 |
RAIL3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$138.5억 | R$139.4억 | R$109.4억 | R$98.4억 | R$74.4억 | R$69.7억 |
| 매출원가 | -R$75.6억 | -R$75.3억 | -R$68.4억 | -R$67억 | -R$53.5억 | -R$47.2억 |
| 매출총이익 | R$62.9억 | R$64억 | R$41억 | R$31.5억 | R$20.9억 | R$22.4억 |
| EBITDA | R$67.9억 | R$78.8억 | R$56.5억 | R$50억 | R$33.5억 | R$36.6억 |
| EBIT | R$45.8억 | R$24.3억 | R$34.7억 | R$30.4억 | R$15.2억 | R$19.5억 |
| 금융손익 | -R$30.3억 | -R$25.8억 | -R$25.6억 | -R$23.3억 | -R$13.6억 | -R$14.7억 |
| 법인세차감전이익 | R$15.5억 | -R$1.5억 | R$9.2억 | R$7.1억 | R$1.6억 | R$4.7억 |
| 법인세 | -R$6.9억 | -R$8억 | -R$2억 | -R$1.9억 | -R$405.3만 | -R$1.7억 |
| 순이익 | R$8.5억 | -R$9.6억 | R$7.2억 | R$5.1억 | R$1.5억 | R$3억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
RAIL3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIL3Rumo | 24.68 | 2.09 | 0.67% | 8.48% | R$302.8억 |
| MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 8.73 | 1.91 | 5.56% | 21.85% | R$338.4억 |
RAIL3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 04. 28. | 2026. 11. 30. | R$0.11 |
연도별 배당수익률
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 0.10%2022
- 0.29%2023
- 0.52%2024
- 5.49%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 06. 16. | 2025. 06. 25. | R$0.81 |
| 배당금 | 2024. 04. 30. | 2024. 05. 31. | R$0.09 |
| 배당금 | 2023. 04. 19. | 2023. 05. 31. | R$0.07 |
| 배당금 | 2022. 04. 27. | 2022. 05. 31. | R$0.02 |
| 배당금 | 2014. 04. 10. | 2014. 06. 09. | R$0.00 |
| 배당금 | 2013. 04. 17. | 2013. 06. 14. | R$0.08 |
| 배당금 | 2012. 04. 27. | 2012. 06. 26. | R$0.09 |
| 배당금 | 2011. 05. 05. | 2011. 06. 29. | R$0.08 |
| 배당금 | 2010. 04. 30. | 2010. 06. 29. | R$0.00 |
| 배당금 | 2009. 04. 29. | 2009. 06. 26. | R$0.01 |
| 배당금 | 2008. 04. 28. | 2008. 06. 27. | R$0.02 |
| 배당금 | 2007. 04. 02. | 2007. 05. 02. | R$0.00 |
배당 17건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 01. 02. | 2007. 01. 31. | R$0.01 |
| 배당금 | 2006. 03. 27. | 2006. 05. 02. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 12. 29. | 2006. 01. 31. | R$0.09 |
| 배당금 | 2005. 04. 01. | 2005. 05. 02. | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 12. 30. | 2005. 01. 31. | R$0.83 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2015. 08. 03. | 10주당 1주 |
Rumo 소개
- 섹터
- Bens Industriais
- 업종
- Transporte Ferroviário
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 75.68%
- 발행 주식 수
- 18.59억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$1.6억
- Ibovespa 비중
- 0.88%
- 상장일
- 2004. 03. 15.
- CNPJ
- 02.387.241/0001-60
A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Cosan S.A.지배주주 | 20.33% | 0.00% | 20.33% |
| Capital Research Global Investors | 9.85% | 0.00% | 9.85% |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 5.09% | 0.00% | 5.09% |
| GIC Private Limited | 5.02% | 0.00% | 5.02% |
| BlackRock, Inc. | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINI지배주주 | 3.82% | 0.00% | 3.82% |
| Outros | 50.74% | 0.00% | 50.74% |
| Ações Tesouraria | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
RAIL3에 대한 질문
RAIL3의 현재 주가는 얼마인가요?
RAIL3은 R$16.29(2026. 10. 01. 기준, 당일 2.07%)입니다.
RAIL3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
RAIL3은 2025년에 주당 R$0.81를 지급했으며, 배당수익률은 5.49%였습니다.
RAIL3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 11. 30.에 주당 R$0.11입니다.
RAIL3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
RAIL3은 PER 24.68, PBR 2.09 수준에서 거래되고 있습니다.
RAIL3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
RAIL3은 12개월 동안 0.07%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 24.17%, 최대 낙폭은 -19.74%이었습니다.
RAIL3은 어느 섹터에 속하나요?
Rumo은 Bens Industriais 섹터의 Transporte Ferroviário 업종에 속합니다.