B3 · BRL
NUTR3
Nutriplant Industria E Comercio S.A.
- 당일 최저·최고
- R$2.28 – R$2.57
- 당일 거래량
- R$1.6만
- 52주 최저·최고
- R$1.98 – R$3.20
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NUTR3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 NUTR3
- 시가총액
- R$3403.8만
- PER
- 4.36
- PBR
- 0.67
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
- 순부채/EBITDA
- 1.35
NUTR3은 최근 12개월 순이익의 4.36배 수준에서 거래되고 있습니다.
NUTR3 주가 추이
NUTR3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -25.33% | -42.56% | -11.46% |
| 변동성(연환산) | 24.38% | 31.17% | 41.67% |
| 최대 낙폭 | -31.97% | -60.55% | -60.55% |
| 상승 월수 | 4/12 | 13/36 | 17/60 |
NUTR3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$885.38입니다.
- NUTR3 현재 가치
- R$885.38
- 기간 수익률
- -11.46%
- 연 수익률
- -2.41%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
NUTR3 재무지표
밸류에이션
- PER4.36
- PBR0.67
- EV/EBITDA4.13
- EV/EBIT4.47
- EV/매출액0.28
- P/EBIT3.00
- PSR0.19
- P/OCF-6.02
- P/FCF-4.86
- 이익수익률22.38%
- PEG 비율0.11
- 주당순이익R$0.59
- 주당순자산R$3.86
부채
- 순부채R$1660.3만
- 순부채/EBITDA1.35
- 순부채/자기자본0.33
- 부채비율0.36
- 유동비율1.62
- 당좌비율1.02
- 현금비율0.04
효율성
- 매출총이익률18.98%
- EBITDA 마진6.90%
- 영업이익률6.37%
- 순이익률4.39%
- 총자산회전율1.46
수익성
- ROE15.30%
- ROA6.42%
- ROIC16.74%
- 배당성향0.00%
성장성
- 매출 CAGR(5년)12.01%
- 순이익 CAGR(5년)15.55%
- 매출 성장률(연간)7.92%
- 이익 성장률(연간)-47.59%
- 매출 성장률(분기)-22.66%
- 이익 성장률(분기)37.38%
NUTR3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$2.57입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$7.15
- 주가보다 178.38% 높음
√(22.50 × R$0.59 × R$3.86)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- —
- NUTR3에는 적용되지 않습니다: 최근 5년간 배당을 지급하지 않았습니다.
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
NUTR3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 6.47 | 5.05 | 15.75 | 445.78 | 4.84 | 8.24 | 0.17 | -1.41 |
| PBR | 0.69 | 1.15 | 1.58 | 118.34 | 1.41 | 1.74 | 0.45 | -0.18 |
| EV/EBITDA | 6.16 | 3.19 | 5.50 | 214.43 | 3.51 | 5.97 | 12.35 | 3.74 |
| 주당순이익 | R$0.41 | R$0.78 | R$0.26 | R$0.63 | R$52.30 | R$26.82 | R$269.31 | -R$21.25 |
| 주당순자산 | R$3.82 | R$3.41 | R$2.63 | R$2.37 | R$179.41 | R$127.11 | R$100.29 | -R$169.03 |
| ROE | 10.66% | 22.76% | 10.05% | 26.55% | 29.15% | 21.10% | 268.54% | 12.57% |
| ROIC | 0.00% | 25.31% | 19.15% | 30.35% | 26.28% | 18.74% | 2.72% | — |
| 매출총이익률 | 13.83% | 18.20% | 16.41% | 16.63% | 15.98% | 19.50% | 17.42% | 18.20% |
| EBITDA 마진 | 4.03% | 9.56% | 5.94% | 9.92% | 9.65% | 7.84% | 2.18% | 6.94% |
| 순이익률 | 2.49% | 5.13% | 1.96% | 4.76% | 5.21% | 4.56% | 54.33% | -5.33% |
| 순부채/EBITDA | 2.16 | 0.47 | 0.30 | 0.51 | 0.90 | 1.17 | 8.19 | 2.66 |
NUTR3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$2.2억 | R$2억 | R$1.8억 | R$1.7억 | R$1.3억 | R$7518.3만 |
| 매출원가 | -R$1.9억 | -R$1.6억 | -R$1.5억 | -R$1.5억 | -R$1.1억 | -R$6052.3만 |
| 매출총이익 | R$2989.1만 | R$3644.9만 | R$2937.4만 | R$2907.5만 | R$2051.7만 | R$1466만 |
| EBITDA | R$871.2만 | R$1913.6만 | R$1063.5만 | R$1733.6만 | R$1239만 | R$589.3만 |
| EBIT | R$782.3만 | R$1828.4만 | R$983만 | R$1675.4만 | R$1189.3만 | R$539.5만 |
| 금융손익 | -R$966.7만 | -R$459.3만 | -R$510.6만 | -R$533.8만 | -R$301.7만 | -R$113.3만 |
| 법인세차감전이익 | -R$184.4만 | R$1369.1만 | R$472.4만 | R$1141.6만 | R$887.6만 | R$426.2만 |
| 법인세 | R$723만 | -R$341.5만 | -R$121.6만 | -R$309.7만 | -R$218.4만 | -R$83만 |
| 순이익 | R$538.6만 | R$1027.6만 | R$350.7만 | R$831.9만 | R$669.2만 | R$343.2만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
NUTR3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| NUTR3Nutriplant Industria E Comercio | 4.36 | 0.67 | 0.00% | 15.30% | R$3403.8만 |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | R$558.7억 |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.59 | 1.55 | 5.39% | 7.16% | R$83.8억 |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | R$63.7억 |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | R$63.7억 |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24.23 | 3.23 | 11.35% | 13.34% | R$63.7억 |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8.47 | 0.81 | 1.21% | 9.51% | R$59.4억 |
NUTR3은 배당을 지급하나요?
NUTR3은 배당 지급 이력이 없습니다.
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2023. 04. 28. | 1주당 100주 |
| 주식병합 | 2015. 08. 20. | 100주당 1주 |
Nutriplant Industria E Comercio 소개
- 섹터
- Materiais Básicos
- 업종
- Fertilizantes e Defensivos
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 80.00%
- 유동주식비율
- 24.94%
- 발행 주식 수
- 1324.44만 보통주
- 일평균 거래대금
- R$8.2천
- 상장일
- 2014. 02. 03.
- CNPJ
- 51.128.999/0001-90
Nutriplant Indústria e Comércio S.A. é uma empresa brasileira especializada na produção e comercialização de fertilizantes e defensivos agrícolas, listada na B3 sob o ticker NUTR3. A companhia atua no segmento de materiais básicos, fornecendo insumos essenciais para o agronegócio brasileiro, incluindo fertilizantes minerais, fertilizantes organominerais e defensivos fitossanitários. Nutriplant opera unidades de produção e distribuição estrategicamente localizadas para atender aos principais polos agrícolas do Brasil, servindo produtores de grãos, cana-de-açúcar, frutas e outras culturas. A empresa investe em pesquisa e desenvolvimento para oferecer soluções inovadoras que aumentem a produtividade agrícola e a sustentabilidade das operações. Com presença consolidada no mercado de insumos agrícolas, Nutriplant é um fornecedor importante para a cadeia de suprimentos do agronegócio brasileiro.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Tripto Participações Ltda지배주주 | 73.77% | 0.00% | 73.77% |
| TRILOGIA INVESTIMENTOS LTDA | 9.86% | 0.00% | 9.86% |
| ALAGRO DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | 5.54% | 0.00% | 5.54% |
| EMILIO PANSA지배주주 | 1.21% | 0.00% | 1.21% |
| EDUARDO LESSA PANSA지배주주 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| RICARDO LESSA PANSA지배주주 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 9.54% | 0.00% | 9.54% |
| Ações Tesouraria | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
NUTR3에 대한 질문
NUTR3의 현재 주가는 얼마인가요?
NUTR3은 R$2.57(2026. 09. 30. 기준, 당일 4.47%)입니다.
NUTR3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
NUTR3은 PER 4.36, PBR 0.67 수준에서 거래되고 있습니다.
NUTR3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
NUTR3은 12개월 동안 -25.33%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 24.38%, 최대 낙폭은 -31.97%이었습니다.
NUTR3은 어느 섹터에 속하나요?
Nutriplant Industria E Comercio은 Materiais Básicos 섹터의 Fertilizantes e Defensivos 업종에 속합니다.