B3 · BRL
SOJA3
Boa Safra Sementes SA
- 당일 최저·최고
- R$7.55 – R$7.79
- 당일 거래량
- R$355만
- 52주 최저·최고
- R$4.93 – R$10.84
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SOJA3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 SOJA3
- 시가총액
- R$10.7억
- PER
- 46.30
- PBR
- 0.80
- 배당수익률(12개월)
- 3.93%
- 순부채/EBITDA
- 4.56
SOJA3의 12개월 배당수익률은 3.93%로, 5년 평균인 4.17%를 하회합니다.
SOJA3 주가 추이
SOJA3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -21.67% | -29.17% | -33.77% |
| 변동성(연환산) | 42.18% | 35.85% | 35.61% |
| 최대 낙폭 | -42.99% | -66.24% | -66.24% |
| 상승 월수 | 3/12 | 15/36 | 27/60 |
SOJA3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$662.27입니다.
- SOJA3 현재 가치
- R$662.27
- 기간 수익률
- -33.77%
- 연 수익률
- -7.92%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
SOJA3 재무지표
밸류에이션
- PER46.30
- PBR0.80
- EV/EBITDA10.46
- EV/EBIT13.66
- EV/매출액0.73
- P/EBIT7.70
- PSR0.41
- P/OCF2.56
- P/FCF-1.98
- 이익수익률7.32%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$0.16
- 주당순자산R$9.45
부채
- 순부채R$8.3억
- 순부채/EBITDA4.56
- 순부채/자기자본0.61
- 부채비율1.43
- 유동비율2.98
- 당좌비율1.74
- 현금비율1.30
효율성
- 매출총이익률11.72%
- EBITDA 마진6.95%
- 영업이익률5.32%
- 순이익률3.53%
- 총자산회전율0.65
수익성
- ROE1.73%
- ROA2.31%
- ROIC6.39%
- 배당성향181.88%
성장성
- 매출 CAGR(5년)34.67%
- 순이익 CAGR(5년)-20.80%
- 매출 성장률(연간)42.44%
- 이익 성장률(연간)-78.60%
- 매출 성장률(분기)35.15%
- 이익 성장률(분기)-77.12%
SOJA3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$7.57입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$5.90
- 주가보다 22.12% 낮음
√(22.50 × R$0.16 × R$9.45)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$6.93
- 주가보다 8.39% 낮음
R$0.42(4년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
SOJA3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 67.26 | 15.06 | 6.28 | 7.16 | 14.47 | — | — |
| PBR | 0.68 | 0.72 | 1.29 | 1.27 | 2.83 | — | — |
| EV/EBITDA | 12.66 | 7.08 | 6.44 | 6.12 | 11.81 | — | — |
| 배당수익률 | 4.93% | 9.71% | 0.95% | 1.11% | — | — | — |
| 주당순이익 | R$0.14 | R$0.69 | R$2.57 | R$1.45 | R$1.09 | R$7.95 | R$0.19 |
| 주당순자산 | R$13.87 | R$14.44 | R$12.57 | R$8.17 | R$5.57 | R$12.32 | R$0.29 |
| ROE | 1.02% | 4.78% | 20.48% | 17.69% | 19.58% | 64.51% | 65.03% |
| ROIC | 4.03% | 7.41% | 19.26% | 18.53% | 26.17% | 41.92% | 26.83% |
| 매출총이익률 | 10.29% | 12.15% | 14.81% | 13.17% | 16.35% | 20.66% | 9.74% |
| EBITDA 마진 | 5.02% | 9.55% | 12.96% | 10.83% | 13.88% | 17.87% | 10.86% |
| 순이익률 | 0.76% | 5.08% | 14.50% | 9.56% | 12.24% | 11.93% | 6.59% |
| 순부채/EBITDA | 2.45 | -0.93 | -0.58 | -0.20 | -0.95 | 0.79 | 2.04 |
SOJA3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$26.2억 | R$18.4억 | R$20.8억 | R$17.7억 | R$10.4억 | R$5.9억 |
| 매출원가 | -R$23.5억 | -R$16.2억 | -R$17.7억 | -R$15.4억 | -R$8.7억 | -R$4.7억 |
| 매출총이익 | R$2.7억 | R$2.2억 | R$3.1억 | R$2.3억 | R$1.7억 | R$1.2억 |
| EBITDA | R$1.3억 | R$1.8억 | R$2.7억 | R$1.9억 | R$1.4억 | R$1.1억 |
| EBIT | R$9228.1만 | R$1.5억 | R$2.5억 | R$1.9억 | R$1.4억 | R$1억 |
| 금융손익 | -R$1789.7만 | R$3035.2만 | R$98.4만 | R$550.9만 | -R$756.8만 | -R$1326.3만 |
| 법인세차감전이익 | R$7438.4만 | R$1.8억 | R$2.5억 | R$1.9억 | R$1.4억 | R$9013.7만 |
| 법인세 | R$2801.2만 | -R$1496.5만 | R$9097.3만 | -R$1675.3만 | -R$767.6만 | -R$1993만 |
| 순이익 | R$2000만 | R$9346만 | R$3억 | R$1.7억 | R$1.3억 | R$7020.7만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
SOJA3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJA3Boa Safra Sementes | 46.30 | 0.80 | 3.93% | 1.73% | R$10.7억 |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6.84 | 1.12 | 2.54% | 16.44% | R$558.7억 |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21.59 | 1.55 | 5.39% | 7.16% | R$83.8억 |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.91 | 3.19 | 11.50% | 13.34% | R$63.7억 |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23.28 | 3.10 | 10.74% | 13.34% | R$63.7억 |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24.23 | 3.23 | 11.35% | 13.34% | R$63.7억 |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8.47 | 0.81 | 1.21% | 9.51% | R$59.4억 |
SOJA3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 1.11%2022
- 0.95%2023
- 9.71%2024
- 4.93%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 18. | 2025. 12. 30. | R$0.30 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 30. | 2025. 01. 13. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 10. 03. | 2024. 10. 17. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 20. | 2024. 01. 04. | R$0.81 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 10. 30. | 2023. 11. 10. | R$0.13 |
| 배당금 | 2023. 04. 27. | 2023. 05. 18. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 11. 21. | 2022. 11. 30. | R$0.07 |
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 11. 30. | R$0.04 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2025. 12. 18. | 주식 4.90% |
Boa Safra Sementes 소개
- 섹터
- Consumo Não Cíclico
- 업종
- Agricultura
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 41.26%
- 발행 주식 수
- 1.42억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$483.2만
- 상장일
- 2021. 04. 29.
- CNPJ
- 10.807.374/0001-77
Soja 3 S.A. é uma empresa brasileira atuante no agronegócio, especializada em produção e comercialização de produtos agrícolas, com foco em soja e derivados. A companhia opera em segmentos de produção agrícola, processamento e comercialização de commodities agrícolas, atendendo mercados doméstico e internacional. Soja 3 está envolvida em atividades de cultivo, processamento e distribuição de produtos agrícolas de qualidade. A companhia atua como importante player no segmento agrícola brasileiro, contribuindo para a cadeia de produção de alimentos e matérias-primas. Com operações em regiões estratégicas do Brasil, a Soja 3 participa ativamente do agronegócio brasileiro, um dos setores mais importantes da economia nacional. A empresa está comprometida com práticas sustentáveis de produção agrícola e eficiência operacional em suas atividades.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| CAMILA STEFANI COLPO KOCH지배주주 | 26.13% | 0.00% | 26.13% |
| MARINO STEFANI COLPO지배주주 | 26.13% | 0.00% | 26.13% |
| STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES지배주주 | 4.59% | 0.00% | 4.59% |
| SOYBEAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES지배주주 | 1.18% | 0.00% | 1.18% |
| CEREAIS SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA지배주주 | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| Outros | 41.26% | 0.00% | 41.26% |
| Ações Tesouraria | 0.59% | 0.00% | 0.59% |
SOJA3에 대한 질문
SOJA3의 현재 주가는 얼마인가요?
SOJA3은 R$7.57(2026. 09. 30. 기준, 당일 -0.92%)입니다.
SOJA3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
SOJA3은 2025년에 주당 R$0.45를 지급했으며, 배당수익률은 4.93%였습니다.
SOJA3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
SOJA3은 PER 46.30, PBR 0.80 수준에서 거래되고 있습니다.
SOJA3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
SOJA3은 12개월 동안 -21.67%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 42.18%, 최대 낙폭은 -42.99%이었습니다.
SOJA3은 어느 섹터에 속하나요?
Boa Safra Sementes은 Consumo Não Cíclico 섹터의 Agricultura 업종에 속합니다.