B3 · BRL
SOND5
Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A
R$78.00-6.87% (-R$5.75)
- 당일 최저·최고
- R$78.00 – R$78.00
- 당일 거래량
- R$7.8천
- 52주 최저·최고
- R$44.30 – R$83.75
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SOND5이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 SOND5
- 시가총액
- R$1.6억
- PER
- 4.45
- PBR
- 2.80
- 배당수익률(12개월)
- 21.09%
- 순부채/EBITDA
- -0.60
SOND5의 12개월 배당수익률은 21.09%로, 5년 평균인 15.47%를 상회합니다.
SOND5 주가 추이
비교 대상
SOND5의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +93.36% | +171.88% | +394.50% |
| 변동성(연환산) | 73.81% | 49.18% | 44.75% |
| 최대 낙폭 | -20.00% | -39.43% | -39.43% |
| 상승 월수 | 7/12 | 19/36 | 30/60 |
SOND5에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$4,945.04입니다.
- SOND5 현재 가치
- R$4,945.04
- 기간 수익률
- +394.50%
- 연 수익률
- +37.67%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
SOND5 재무지표
밸류에이션
- PER4.45
- PBR2.80
- EV/EBITDA1.97
- EV/EBIT2.20
- EV/매출액0.48
- P/EBIT2.87
- PSR0.63
- P/OCF5.01
- P/FCF6.51
- 이익수익률45.37%
- PEG 비율0.03
- 주당순이익R$17.52
- 주당순자산R$27.90
부채
- 순부채-R$3687만
- 순부채/EBITDA-0.60
- 순부채/자기자본-0.54
- 부채비율0.01
- 유동비율1.56
- 당좌비율1.56
- 현금비율0.65
효율성
- 매출총이익률35.77%
- EBITDA 마진24.50%
- 영업이익률21.90%
- 순이익률17.17%
- 총자산회전율1.82
수익성
- ROE62.80%
- ROA31.20%
- ROIC130.47%
- 배당성향93.89%
성장성
- 매출 CAGR(5년)29.83%
- 순이익 CAGR(5년)66.49%
- 매출 성장률(연간)14.38%
- 이익 성장률(연간)144.25%
- 매출 성장률(분기)17.61%
- 이익 성장률(분기)65.85%
SOND5의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$78.00입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$104.89
- 주가보다 34.47% 높음
√(22.50 × R$17.52 × R$27.90)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$108.54
- 주가보다 39.15% 높음
R$6.51(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
SOND5 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5.16 | 6.64 | 11.18 | 5.34 | 6.42 | 5.81 | 20.18 | 7.06 |
| PBR | 2.72 | 1.47 | 2.20 | 1.22 | 1.34 | 1.75 | 1.71 | 0.81 |
| EV/EBITDA | 2.61 | 2.55 | 4.48 | 1.91 | 3.52 | 3.83 | 14.06 | 16.48 |
| 배당수익률 | 8.36% | 12.77% | 11.29% | 21.30% | 23.65% | 1.85% | 17.67% | 6.37% |
| 주당순이익 | R$14.54 | R$5.95 | R$4.83 | R$5.84 | R$5.61 | R$8.58 | R$1.78 | R$2.84 |
| 주당순자산 | R$27.53 | R$26.81 | R$24.49 | R$25.55 | R$26.78 | R$28.48 | R$21.06 | R$24.67 |
| ROE | 52.81% | 22.20% | 19.72% | 22.84% | 20.96% | 30.14% | 8.48% | 11.49% |
| ROIC | 116.98% | 33.85% | 33.22% | 39.39% | 32.38% | 66.65% | 10.52% | 2.90% |
| 매출총이익률 | 37.94% | 27.71% | 34.77% | 42.02% | 35.77% | 27.94% | 31.97% | 31.97% |
| EBITDA 마진 | 24.76% | 13.04% | 14.65% | 17.01% | 19.74% | 31.84% | 6.83% | 2.92% |
| 순이익률 | 15.78% | 7.39% | 7.28% | 10.11% | 16.79% | 32.81% | 6.90% | 14.27% |
| 순부채/EBITDA | -0.68 | -1.21 | -1.08 | -1.26 | -1.94 | -2.16 | -6.31 | -17.97 |
SOND5 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$2.3억 | R$2억 | R$1.6억 | R$1.4억 | R$8213.5만 | R$6431.8만 |
| 매출원가 | -R$1.4억 | -R$1.4억 | -R$1.1억 | -R$8225.2만 | -R$5275.5만 | -R$4634.7만 |
| 매출총이익 | R$8589.8만 | R$5485.3만 | R$5667.5만 | R$5960.8만 | R$2938만 | R$1797.1만 |
| EBITDA | R$5605.3만 | R$2581.2만 | R$2387.5만 | R$2412.5만 | R$1621.1만 | R$2047.6만 |
| EBIT | R$5033.6만 | R$2076.8만 | R$2037.5만 | R$2212만 | R$1450.3만 | R$1857만 |
| 금융손익 | R$189.4만 | R$554.9만 | R$81.3만 | R$277.7만 | R$343.6만 | R$417.9만 |
| 법인세차감전이익 | R$5223만 | R$2631.7만 | R$2118.8만 | R$2489.7만 | R$1793.9만 | R$2274.9만 |
| 법인세 | -R$1649.8만 | -R$1141.4만 | -R$931.1만 | -R$1055.3만 | -R$414.4만 | -R$164.8만 |
| 순이익 | R$3573.8만 | R$1463.2만 | R$1186.9만 | R$1434.3만 | R$1379.4만 | R$2110만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
SOND5과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOND5Sondotecnica Engenharia Solos | 4.45 | 2.80 | 21.09% | 62.80% | R$1.6억 |
| TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8.86 | 1.78 | 7.19% | 20.14% | R$142.6억 |
| TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8.71 | 1.75 | 7.31% | 20.14% | R$142.6억 |
| LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 5.84 | 0.62 | 27.63% | 10.63% | R$21.9억 |
| PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 24.48 | 2.24 | 0.00% | 9.17% | R$10.7억 |
| MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 5.32 | 0.58 | 13.62% | 10.91% | R$6.3억 |
| AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -0.20 | 0.32 | 0.00% | -160.82% | R$3.5억 |
SOND5은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.00%2017
- 6.37%2018
- 17.67%2019
- 1.85%2020
- 23.65%2021
- 21.30%2022
- 11.29%2023
- 12.77%2024
- 8.36%2025
- 9.02%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 04. 30. | 2026. 05. 14. | R$7.04 |
| 배당금 | 2025. 04. 30. | 2025. 07. 18. | R$6.27 |
| 배당금 | 2024. 04. 30. | 2024. 10. 30. | R$5.04 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 05. 17. | R$6.09 |
| 배당금 | 2022. 05. 04. | 2022. 05. 18. | R$0.98 |
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 05. 18. | R$5.66 |
| 배당금 | 2021. 04. 30. | 2021. 05. 17. | R$8.52 |
| 배당금 | 2020. 04. 30. | 2020. 08. 31. | R$0.92 |
| 배당금 | 2019. 04. 29. | 2019. 07. 03. | R$6.36 |
| 배당금 | 2018. 04. 30. | 2018. 06. 29. | R$1.27 |
| 배당금 | 2015. 04. 30. | 2015. 08. 26. | R$0.64 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 29. | 2015. 03. 16. | R$1.27 |
배당 48건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2014. 04. 29. | 2014. 05. 09. | R$12.75 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 17. | 2014. 02. 19. | R$1.49 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 12. 28. | 2013. 10. 08. | R$1.47 |
| 배당금 | 2013. 04. 30. | 2013. 05. 24. | R$33.64 |
| 배당금 | 2012. 12. 13. | 2012. 12. 28. | R$1.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 16. | 2012. 12. 28. | R$1.47 |
| 배당금 | 2011. 12. 15. | 2011. 12. 29. | R$0.77 |
| 배당금 | 2010. 11. 08. | 2010. 12. 30. | R$0.62 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 04. 12. | 2010. 04. 19. | R$0.56 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 04. 12. | 2010. 04. 19. | R$0.84 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 07. 10. | 2009. 07. 30. | R$1.34 |
| 배당금 | 2008. 07. 31. | 2008. 08. 11. | R$0.42 |
| 배당금 | 2008. 07. 31. | 2008. 08. 11. | R$0.18 |
| 배당금 | 2008. 07. 31. | 2008. 08. 11. | R$0.84 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 01. 28. | 2008. 02. 15. | R$0.67 |
| 배당금 | 2025. 12. 23. | — | R$9.41 |
| 배당금 | 2015. 04. 30. | — | R$1.70 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 21. | — | R$1.55 |
| 배당금 | 2007. 07. 05. | — | R$1.26 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 03. 09. | — | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 02. 23. | — | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 02. 23. | — | R$0.02 |
| 배당금 | 2005. 04. 28. | — | R$0.05 |
| 배당금 | 2005. 04. 28. | — | R$0.03 |
| 배당금 | 2004. 04. 30. | — | R$0.07 |
| 배당금 | 2004. 04. 30. | — | R$0.03 |
| 배당금 | 2004. 04. 30. | — | R$0.01 |
| 배당금 | 2004. 04. 30. | — | R$0.01 |
| 배당금 | 2003. 04. 30. | — | R$0.04 |
| 배당금 | 2002. 04. 30. | — | R$0.05 |
| 배당금 | 2001. 04. 30. | — | R$0.09 |
| 배당금 | 2000. 04. 27. | — | R$0.09 |
| 배당금 | 1999. 04. 30. | — | R$0.03 |
| 배당금 | 1998. 04. 30. | — | R$0.03 |
| 배당금 | 1997. 04. 29. | — | R$0.17 |
| 배당금 | 1996. 05. 03. | — | R$0.06 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2007. 04. 30. | 5주당 1주 |
| 주식병합 | 2007. 04. 27. | 1주당 0.0002주 |
| 무상증자 | 1997. 04. 29. | 주식 6.00% |
| 액면분할 | 1997. 04. 29. | 1주당 2주 |
Sondotecnica Engenharia Solos 소개
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 35.96%
- 발행 주식 수
- 85.6만 보통주 · 160.19만 우선주
- 일평균 거래대금
- R$6.6천
- 상장일
- 1980. 08. 19.
- CNPJ
- 33.386.210/0001-19
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| SHEILA BERGMAN지배주주 | 94.88% | 0.00% | 33.04% |
| DANIEL BERGMAN | 1.17% | 16.02% | 10.85% |
| FABIO BERGMAN | 1.17% | 16.02% | 10.85% |
| UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 0.38% | 12.40% | 8.22% |
| Outros | 2.40% | 53.90% | 35.96% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 1.67% | 1.09% |
SOND5에 대한 질문
SOND5의 현재 주가는 얼마인가요?
SOND5은 R$78.00(2026. 09. 30. 기준, 당일 -6.87%)입니다.
SOND5은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
SOND5은 2025년에 주당 R$6.27를 지급했으며, 배당수익률은 8.36%였습니다.
SOND5의 PER과 PBR은 얼마인가요?
SOND5은 PER 4.45, PBR 2.80 수준에서 거래되고 있습니다.
SOND5의 12개월 수익률은 얼마인가요?
SOND5은 12개월 동안 93.36%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 73.81%, 최대 낙폭은 -20.00%이었습니다.