B3 · BRL
VLID3
Valid Solucoes SA
- 당일 최저·최고
- R$17.52 – R$17.67
- 당일 거래량
- R$6.7만
- 52주 최저·최고
- R$16.24 – R$23.70
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VLID3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 VLID3
- 시가총액
- R$14억
- PER
- 6.09
- PBR
- 0.80
- 배당수익률(12개월)
- 14.07%
- 순부채/EBITDA
- 2.03
VLID3의 12개월 배당수익률은 14.07%로, 5년 평균인 4.77%를 상회합니다.
VLID3 주가 추이
VLID3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -13.45% | +43.75% | +255.34% |
| 변동성(연환산) | 18.59% | 33.17% | 34.93% |
| 최대 낙폭 | -23.07% | -32.25% | -32.25% |
| 상승 월수 | 5/12 | 17/36 | 34/60 |
VLID3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$3,480.61입니다.
- VLID3 현재 가치
- R$3,480.61
- 기간 수익률
- +248.06%
- 연 수익률
- +28.34%
- Ibovespa 기준
- R$1,791.24
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
VLID3 재무지표
밸류에이션
- PER6.09
- PBR0.80
- EV/EBITDA5.37
- EV/EBIT7.70
- EV/매출액1.11
- P/EBIT4.79
- PSR0.69
- P/OCF4.08
- P/FCF7.47
- 이익수익률12.99%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$2.83
- 주당순자산R$21.46
부채
- 순부채R$8.5억
- 순부채/EBITDA2.03
- 순부채/자기자본0.49
- 부채비율0.82
- 유동비율2.30
- 당좌비율1.91
- 현금비율0.96
효율성
- 매출총이익률35.19%
- EBITDA 마진20.73%
- 영업이익률14.47%
- 순이익률11.53%
- 총자산회전율0.68
수익성
- ROE13.18%
- ROA7.86%
- ROIC10.13%
- 배당성향85.66%
성장성
- 매출 CAGR(5년)-0.65%
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)-5.01%
- 이익 성장률(연간)-31.41%
- 매출 성장률(분기)-6.26%
- 이익 성장률(분기)-19.61%
VLID3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$17.22입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$36.96
- 주가보다 114.61% 높음
√(22.50 × R$2.83 × R$21.46)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$16.21
- 주가보다 5.87% 낮음
R$0.97(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
VLID3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 6.70 | 5.22 | 7.87 | 16.94 | 11.99 | -3.75 | 21.93 | 12.62 |
| PBR | 1.02 | 1.09 | 1.26 | 0.61 | 0.55 | 0.68 | 1.07 | 1.16 |
| EV/EBITDA | 6.14 | 4.41 | 5.19 | 5.02 | 9.74 | 66.16 | 10.40 | 9.68 |
| 배당수익률 | 8.11% | 6.66% | 5.95% | 3.16% | 0.00% | 7.57% | 3.52% | 2.18% |
| 주당순이익 | R$3.19 | R$4.65 | R$2.61 | R$0.54 | R$0.72 | -R$2.47 | R$0.76 | R$1.40 |
| 주당순자산 | R$21.03 | R$22.27 | R$16.27 | R$15.18 | R$15.84 | R$13.56 | R$15.68 | R$15.28 |
| ROE | 15.18% | 20.91% | 16.02% | 3.57% | 4.57% | -18.20% | 4.86% | 9.19% |
| ROIC | 11.80% | 17.32% | 13.06% | 9.68% | 3.42% | -3.43% | 3.73% | 4.95% |
| 매출총이익률 | 33.68% | 35.79% | 36.48% | 35.63% | 23.45% | 17.68% | 21.97% | 24.40% |
| EBITDA 마진 | 20.19% | 26.87% | 22.71% | 22.45% | 13.15% | 2.21% | 13.23% | 15.55% |
| 순이익률 | 12.67% | 17.54% | 9.46% | 2.42% | 2.72% | -10.44% | 2.70% | 5.77% |
| 순부채/EBITDA | 1.93 | 1.00 | 1.92 | 3.20 | 7.26 | 48.43 | 5.92 | 5.01 |
VLID3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$20.6억 | R$21.7억 | R$22.6억 | R$18.8억 | R$22억 | R$19.4억 |
| 매출원가 | -R$13.7억 | -R$13.9억 | -R$14.3억 | -R$12.1억 | -R$16.8억 | -R$16억 |
| 매출총이익 | R$6.9억 | R$7.8억 | R$8.2억 | R$6.7억 | R$5.2억 | R$3.4억 |
| EBITDA | R$4.2억 | R$5.8억 | R$5.1억 | R$4.2억 | R$2.9억 | R$4279.3만 |
| EBIT | R$3억 | R$4.8억 | R$3.9억 | R$3억 | R$1.4억 | -R$1.1억 |
| 금융손익 | -R$6357.5만 | -R$4231.4만 | -R$1.2억 | -R$1.9억 | -R$6825.5만 | -R$8513.5만 |
| 법인세차감전이익 | R$2.3억 | R$4.4억 | R$2.7억 | R$1.2억 | R$6753.2만 | -R$1.9억 |
| 법인세 | R$3442.9만 | -R$5624.6만 | -R$6254.2만 | -R$1871.6만 | -R$961.5만 | -R$714.8만 |
| 순이익 | R$2.6억 | R$3.8억 | R$2.1억 | R$4547.9만 | R$5968.7만 | -R$2억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
VLID3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| VLID3Valid Soluções | 6.09 | 0.80 | 14.07% | 13.18% | R$14억 |
| GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 10.31 | 2.10 | 2.59% | 20.36% | R$94.4억 |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 8.68 | 1.02 | 1.79% | 11.76% | R$51.1억 |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 0.89 | 0.05 | 5.56% | 5.11% | R$47.9억 |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 25.45 | 4.12 | 1.08% | 16.19% | R$42.7억 |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 26.89 | 1.05 | 5.11% | 3.89% | R$30.5억 |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 2.07 | 0.56 | 0.17% | 27.23% | R$22.6억 |
VLID3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 28. | 2026. 12. 18. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 28. | 2026. 12. 18. | R$0.13 |
연도별 배당수익률
- 3.31%2017
- 2.18%2018
- 3.52%2019
- 7.57%2020
- 0.00%2021
- 3.16%2022
- 5.95%2023
- 6.66%2024
- 8.11%2025
- 10.62%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 28. | 2026. 09. 30. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 28. | 2026. 09. 30. | R$0.13 |
| 배당금 | 2026. 08. 12. | 2026. 08. 31. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 28. | 2026. 06. 30. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 28. | 2026. 06. 30. | R$0.25 |
| 배당금 | 2026. 05. 11. | 2026. 05. 29. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 28. | 2026. 03. 31. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 28. | 2026. 03. 31. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 28. | 2026. 03. 31. | R$0.38 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 03. 13. | 2025. 12. 23. | R$0.39 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 03. 13. | 2025. 09. 30. | R$0.39 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 03. 13. | 2025. 06. 30. | R$0.39 |
배당 95건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 03. 13. | 2025. 03. 27. | R$0.39 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 20. | 2025. 01. 08. | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 11. 07. | 2024. 11. 18. | R$0.53 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 08. 09. | 2024. 08. 16. | R$0.44 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 05. 27. | 2024. 06. 10. | R$0.34 |
| 배당금 | 2024. 04. 22. | 2024. 04. 30. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 06. | 2023. 12. 15. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 10. 27. | 2023. 11. 08. | R$0.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 07. 21. | 2023. 07. 31. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 05. 15. | 2023. 05. 22. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 01. 05. | 2023. 01. 31. | R$0.26 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 01. 05. | 2022. 01. 31. | R$0.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 11. 14. | 2020. 12. 10. | R$0.35 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 11. 14. | 2020. 01. 03. | R$0.35 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 14. | 2019. 01. 10. | R$0.59 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 09. 26. | 2018. 10. 11. | R$0.24 |
| 배당금 | 2018. 04. 26. | 2018. 05. 18. | R$0.15 |
| 배당금 | 2017. 11. 14. | 2017. 11. 24. | R$0.20 |
| 배당금 | 2017. 04. 28. | 2017. 05. 12. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 12. 15. | 2017. 01. 27. | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 12. 15. | 2016. 12. 28. | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 09. 21. | 2016. 09. 29. | R$0.24 |
| 배당금 | 2016. 04. 29. | 2016. 05. 31. | R$0.25 |
| 배당금 | 2015. 12. 21. | 2016. 01. 18. | R$0.13 |
| 배당금 | 2015. 11. 11. | 2015. 11. 26. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 11. 11. | 2015. 11. 26. | R$0.21 |
| 배당금 | 2015. 07. 13. | 2015. 08. 03. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 06. 22. | 2015. 08. 03. | R$0.27 |
| 배당금 | 2015. 04. 16. | 2015. 05. 14. | R$0.18 |
| 배당금 | 2014. 12. 11. | 2015. 01. 08. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 10. 21. | 2014. 11. 06. | R$0.15 |
| 배당금 | 2014. 10. 21. | 2014. 11. 06. | R$0.15 |
| 배당금 | 2014. 07. 15. | 2014. 08. 04. | R$0.12 |
| 배당금 | 2014. 01. 21. | 2014. 01. 31. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 10. 21. | 2013. 11. 06. | R$0.11 |
| 배당금 | 2013. 10. 21. | 2013. 11. 06. | R$0.19 |
| 배당금 | 2013. 08. 15. | 2013. 08. 26. | R$0.10 |
| 배당금 | 2013. 04. 30. | 2013. 05. 15. | R$0.33 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 01. 22. | 2013. 01. 30. | R$0.22 |
| 배당금 | 2012. 11. 08. | 2012. 11. 27. | R$0.28 |
| 배당금 | 2012. 08. 14. | 2012. 08. 24. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 08. 14. | 2012. 08. 24. | R$0.23 |
| 배당금 | 2012. 04. 26. | 2012. 05. 10. | R$1.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 13. | 2012. 01. 09. | R$0.15 |
| 배당금 | 2011. 10. 21. | 2011. 11. 07. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 10. 21. | 2011. 11. 07. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 07. 21. | 2011. 07. 29. | R$0.21 |
| 배당금 | 2010. 12. 14. | 2011. 01. 28. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 07. 21. | 2010. 07. 30. | R$0.14 |
| 배당금 | 2009. 12. 30. | 2010. 01. 29. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 10. 22. | 2009. 10. 30. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 07. 06. | 2009. 07. 30. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 03. 24. | 2009. 04. 29. | R$0.09 |
| 배당금 | 2008. 12. 30. | 2009. 01. 30. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 10. 21. | 2008. 10. 31. | R$0.09 |
| 배당금 | 2008. 10. 21. | 2008. 10. 31. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 08. 01. | 2008. 08. 14. | R$0.15 |
| 배당금 | 2007. 12. 17. | 2008. 01. 09. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 10. 24. | 2007. 11. 12. | R$0.07 |
| 배당금 | 2007. 10. 24. | 2007. 11. 12. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 07. 26. | 2007. 08. 10. | R$0.13 |
| 배당금 | 2006. 10. 20. | 2006. 11. 07. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 10. 20. | 2006. 11. 07. | R$0.06 |
| 배당금 | 2006. 07. 18. | 2006. 08. 03. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 07. 18. | 2006. 08. 03. | R$0.07 |
| 배당금 | 2026. 03. 31. | — | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 21. | — | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 11. | — | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 06. 11. | — | R$0.19 |
| 배당금 | 2014. 04. 24. | — | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 01. 21. | — | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 08. 15. | — | R$0.21 |
| 배당금 | 2011. 12. 13. | — | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 04. 26. | — | R$0.17 |
| 배당금 | 2011. 04. 26. | — | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 10. 22. | — | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 03. 25. | — | R$0.12 |
| 배당금 | 2010. 03. 25. | — | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 03. 14. | — | R$0.07 |
| 배당금 | 2008. 03. 14. | — | R$0.04 |
| 배당금 | 2007. 03. 30. | — | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 03. 30. | — | R$0.03 |
| 배당금 | 2007. 03. 30. | — | R$0.07 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2017. 05. 15. | 주식 10.00% |
| 액면분할 | 2011. 05. 09. | 10주당 11주 |
Valid Soluções 소개
- 섹터
- Serviços
- 업종
- Serviços Diversos
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 94.58%
- 발행 주식 수
- 7983.64만 보통주
- 일평균 거래대금
- R$370.6만
- 상장일
- 2006. 04. 27.
- CNPJ
- 33.113.309/0001-47
Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Alaska Asset Management | 46.26% | 0.00% | 46.26% |
| BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. | 11.92% | 0.00% | 11.92% |
| Outros | 39.74% | 0.00% | 39.74% |
| Ações Tesouraria | 2.09% | 0.00% | 2.09% |
VLID3에 대한 질문
VLID3의 현재 주가는 얼마인가요?
VLID3은 R$17.22(2026. 10. 01. 기준, 당일 -1.66%)입니다.
VLID3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
VLID3은 2025년에 주당 R$1.74를 지급했으며, 배당수익률은 8.11%였습니다.
VLID3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 12. 18.에 주당 R$0.25입니다.
VLID3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
VLID3은 PER 6.09, PBR 0.80 수준에서 거래되고 있습니다.
VLID3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
VLID3은 12개월 동안 -13.45%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 18.59%, 최대 낙폭은 -23.07%이었습니다.
VLID3은 어느 섹터에 속하나요?
Valid Soluções은 Serviços 섹터의 Serviços Diversos 업종에 속합니다.