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VALE
Vale SA ADR
- 당일 최저·최고
- US$13.36 – US$13.66
- 당일 거래량
- US$4.5억
- 52주 최저·최고
- US$9.93 – US$17.33
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VALE이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 VALE
- 시가총액
- US$436.7억
- PER
- 3.40
- PBR
- 0.53
- 배당수익률(12개월)
- 8.04%
- 순부채/EBITDA
- 0.97
VALE의 12개월 배당수익률은 8.04%로, 5년 평균인 10.53%를 하회합니다.
VALE 주가 추이
VALE의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +35.22% | +32.71% | +47.25% |
| 변동성(연환산) | 32.10% | 27.50% | 32.93% |
| 최대 낙폭 | -18.82% | -38.86% | -44.37% |
| 상승 월수 | 8/12 | 19/36 | 31/60 |
VALE에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 US$1,000.00은(는) 현재 US$1,472.52입니다.
- VALE 현재 가치
- US$1,472.52
- 기간 수익률
- +47.25%
- 연 수익률
- +8.05%
- S&P 500 기준
- US$1,788.52
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
VALE 재무지표
밸류에이션
- PER3.40
- PBR0.53
- EV/EBITDA3.07
- EV/EBIT3.89
- EV/매출액1.30
- P/EBIT2.66
- PSR0.89
- P/OCF—
- P/FCF—
- 이익수익률25.71%
- PEG 비율—
- 주당순이익US$3.94
- 주당순자산US$25.22
부채
- 순부채US$203억
- 순부채/EBITDA0.97
- 순부채/자기자본0.25
- 부채비율0.35
- 유동비율2.45
- 당좌비율1.95
- 현금비율0.83
효율성
- 매출총이익률—
- EBITDA 마진42.30%
- 영업이익률33.42%
- 순이익률26.07%
- 총자산회전율0.36
수익성
- ROE15.62%
- ROA9.40%
- ROIC14.77%
- 배당성향27.37%
성장성
- 매출 CAGR(5년)-13.10%
- 순이익 CAGR(5년)-18.60%
- 매출 성장률(연간)—
- 이익 성장률(연간)—
- 매출 성장률(분기)—
- 이익 성장률(분기)—
VALE의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 US$13.41입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- US$47.29
- 주가보다 252.61% 높음
√(22.50 × US$3.94 × US$25.22)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- US$23.95
- 주가보다 78.60% 높음
US$1.44(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
VALE 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 7.42% | 29.45% | 25.06% | 9.39% | 31.06% | — |
| ROIC | 9.37% | 24.86% | 21.10% | 6.21% | 29.43% | — |
| EBITDA 마진 | 27.93% | 56.69% | 53.69% | 36.67% | 45.59% | 46.44% |
| 순이익률 | 11.30% | 37.90% | 37.14% | 22.34% | 34.32% | 35.71% |
| 순부채/EBITDA | 1.78 | 0.57 | 0.61 | 1.35 | 0.31 | — |
VALE 재무제표
| 계정 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | US$487.5억 | US$603.9억 | US$464.8억 | US$239.4억 | US$385.1억 | US$331.2억 |
| 매출원가 | — | — | — | — | — | — |
| 매출총이익 | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | US$136.2억 | US$342.3억 | US$249.6억 | US$87.8억 | US$175.6억 | US$153.8억 |
| EBIT | US$92.2억 | US$301.1억 | US$217억 | US$60.6억 | US$147.5억 | US$131.9억 |
| 금융손익 | -US$38억 | -US$33.1억 | -US$13.8억 | US$10.3억 | -US$15.3억 | US$20.4억 |
| 법인세차감전이익 | US$54.2억 | US$268억 | US$203.1억 | US$71.2억 | US$132.2억 | US$152.3억 |
| 법인세 | US$8.3억 | -US$52.8억 | -US$37.1억 | -US$21억 | -US$5.4억 | -US$32억 |
| 순이익 | US$55.1억 | US$228.9억 | US$172.6억 | US$53.5억 | US$132.2억 | US$118.3억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
VALE은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 2.35%2017
- 5.13%2018
- 0.00%2019
- 4.80%2020
- 19.70%2021
- 8.32%2022
- 8.10%2023
- 10.32%2024
- 6.22%2025
- 8.04%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 08. 12. | 2026. 09. 10. | US$0.40 |
| 배당금 | 2025. 12. 11. | 2026. 03. 11. | US$0.68 |
| 배당금 | 2025. 08. 12. | 2025. 09. 10. | US$0.35 |
| 배당금 | 2024. 12. 11. | 2025. 03. 21. | US$0.09 |
| 배당금 | 2025. 03. 07. | 2025. 03. 21. | US$0.37 |
| 배당금 | 2024. 08. 02. | 2024. 09. 11. | US$0.37 |
| 배당금 | 2024. 03. 11. | 2024. 03. 26. | US$0.54 |
| 배당금 | 2023. 11. 21. | 2023. 12. 08. | US$0.47 |
| 배당금 | 2023. 08. 11. | 2023. 09. 11. | US$0.41 |
| 배당금 | 2022. 12. 12. | 2023. 03. 29. | US$0.06 |
| 배당금 | 2023. 03. 13. | 2023. 03. 29. | US$0.35 |
| 배당금 | 2022. 08. 11. | 2022. 09. 09. | US$0.69 |
배당 23건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2022. 03. 08. | 2022. 03. 23. | US$0.73 |
| 배당금 | 2021. 09. 22. | 2021. 10. 08. | US$1.56 |
| 배당금 | 2021. 06. 23. | 2021. 07. 08. | US$0.44 |
| 배당금 | 2021. 03. 04. | 2021. 03. 22. | US$0.77 |
| 배당금 | 2020. 09. 21. | 2020. 10. 07. | US$0.46 |
| 배당금 | 2019. 12. 26. | 2020. 08. 14. | US$0.35 |
| 배당금 | 2018. 08. 02. | 2018. 09. 27. | US$0.40 |
| 배당금 | 2017. 12. 21. | 2018. 03. 22. | US$0.13 |
| 배당금 | 2018. 03. 06. | 2018. 03. 22. | US$0.15 |
| 배당금 | 2017. 04. 21. | 2017. 05. 05. | US$0.29 |
| 배당금 | 2016. 12. 01. | 2016. 12. 23. | US$0.05 |
Vale 소개
- 섹터
- 광업
VALE에 대한 질문
VALE의 현재 주가는 얼마인가요?
VALE은 US$13.41(2026. 09. 30. 기준, 당일 0.83%)입니다.
VALE은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
VALE은 2025년에 주당 US$0.81를 지급했으며, 배당수익률은 6.22%였습니다.
VALE의 PER과 PBR은 얼마인가요?
VALE은 PER 3.40, PBR 0.53 수준에서 거래되고 있습니다.
VALE의 12개월 수익률은 얼마인가요?
VALE은 12개월 동안 35.22%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 32.10%, 최대 낙폭은 -18.82%이었습니다.