B3 · BRL
VALE3
Vale S.A.
- 당일 최저·최고
- R$69.49 – R$70.88
- 당일 거래량
- R$16.8억
- 52주 최저·최고
- R$58.08 – R$91.62
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VALE3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 VALE3
- 시가총액
- R$3103.4억
- PER
- 29.93
- PBR
- 1.58
- 배당수익률(12개월)
- 8.03%
- 순부채/EBITDA
- 1.31
VALE3의 12개월 배당수익률은 8.03%로, 5년 평균인 10.04%를 하회합니다.
VALE3 주가 추이
VALE3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +15.90% | +32.78% | +47.62% |
| 변동성(연환산) | 26.80% | 22.24% | 27.36% |
| 최대 낙폭 | -18.76% | -23.39% | -32.08% |
| 상승 월수 | 6/12 | 18/36 | 31/60 |
VALE3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,401.42입니다.
- VALE3 현재 가치
- R$1,401.42
- 기간 수익률
- +40.14%
- 연 수익률
- +6.98%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
VALE3 재무지표
밸류에이션
- PER29.93
- PBR1.58
- EV/EBITDA7.29
- EV/EBIT11.10
- EV/매출액1.74
- P/EBIT9.10
- PSR1.42
- P/OCF6.13
- P/FCF19.84
- 이익수익률9.01%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$2.34
- 주당순자산R$44.30
부채
- 순부채R$681.9억
- 순부채/EBITDA1.31
- 순부채/자기자본0.34
- 부채비율0.49
- 유동비율1.19
- 당좌비율0.77
- 현금비율0.39
효율성
- 매출총이익률34.92%
- EBITDA 마진23.81%
- 영업이익률15.64%
- 순이익률3.99%
- 총자산회전율0.47
수익성
- ROE5.27%
- ROA1.88%
- ROIC4.50%
- 배당성향240.28%
성장성
- 매출 CAGR(5년)-5.80%
- 순이익 CAGR(5년)-35.25%
- 매출 성장률(연간)3.68%
- 이익 성장률(연간)-56.27%
- 매출 성장률(분기)4.04%
- 이익 성장률(분기)-64.19%
VALE3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$69.91입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$48.25
- 주가보다 30.98% 낮음
√(22.50 × R$2.34 × R$44.30)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$125.57
- 주가보다 79.61% 높음
R$7.53(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
VALE3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 23.12 | 7.84 | 8.77 | 4.21 | 3.25 | 17.30 | -42.22 | 10.50 |
| PBR | 1.69 | 1.16 | 1.77 | 2.07 | 2.00 | 2.55 | 1.79 | 1.55 |
| EV/EBITDA | 7.74 | 4.34 | 4.97 | 4.17 | 2.56 | 6.84 | 18.36 | 5.54 |
| 배당수익률 | 6.33% | 8.86% | 8.25% | 8.18% | 18.59% | 2.75% | 0.00% | 4.68% |
| 주당순이익 | R$3.11 | R$6.96 | R$8.80 | R$21.13 | R$24.25 | R$5.05 | -R$1.26 | R$4.86 |
| 주당순자산 | R$42.56 | R$47.09 | R$43.69 | R$42.94 | R$39.42 | R$34.25 | R$29.74 | R$32.87 |
| ROE | 7.31% | 14.78% | 20.14% | 49.22% | 61.52% | 14.76% | -4.25% | 14.77% |
| ROIC | 5.64% | 17.69% | 19.21% | 32.53% | 57.27% | 24.57% | 0.93% | 20.44% |
| 매출총이익률 | 34.98% | 36.25% | 42.32% | 45.17% | 60.05% | 52.73% | 43.60% | 39.62% |
| EBITDA 마진 | 23.07% | 34.94% | 38.72% | 47.11% | 53.73% | 32.97% | 11.43% | 41.21% |
| 순이익률 | 6.47% | 15.34% | 19.20% | 42.35% | 41.30% | 12.81% | -4.49% | 19.08% |
| 순부채/EBITDA | 1.25 | 0.90 | 0.62 | 0.39 | 0.07 | 0.12 | 1.78 | 0.68 |
VALE3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$2136억 | R$2060.1억 | R$2080.7억 | R$2265.1억 | R$2935.2억 | R$2085.3억 |
| 매출원가 | -R$1388.9억 | -R$1313.2억 | -R$1200.2억 | R$1242억 | -R$1172.7억 | -R$985.7억 |
| 매출총이익 | R$747.1억 | R$746.9억 | R$880.5억 | R$1023.1억 | R$1762.6억 | R$1099.6억 |
| EBITDA | R$492.8억 | R$719.8억 | R$805.7억 | R$1067.1억 | R$1577.1억 | R$687.5억 |
| EBIT | R$319.7억 | R$554.6억 | R$652.7억 | R$903.3억 | R$1413.4억 | R$520.7억 |
| 금융손익 | -R$52.8억 | -R$212.4억 | -R$97.2억 | R$113.8억 | R$178.1억 | -R$241.4억 |
| 법인세차감전이익 | R$266.9억 | R$342.2억 | R$555.5억 | R$1017억 | R$1591.5억 | R$279.3억 |
| 법인세 | -R$148.8억 | -R$37.9억 | -R$150억 | -R$151.9억 | -R$253.2억 | -R$30.2억 |
| 순이익 | R$138.1억 | R$315.9억 | R$399.4억 | R$959.2억 | R$1212.3억 | R$267.1억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
VALE3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
VALE3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 2.25%2017
- 4.68%2018
- 0.00%2019
- 2.75%2020
- 18.59%2021
- 8.18%2022
- 8.25%2023
- 8.86%2024
- 6.33%2025
- 8.03%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 08. 11. | 2026. 09. 02. | R$1.57 |
| 배당금 | 2026. 08. 11. | 2026. 09. 02. | R$0.46 |
| 배당금 | 2025. 12. 11. | 2026. 03. 04. | R$0.77 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 11. | 2026. 03. 04. | R$1.57 |
| 배당금 | 2025. 12. 11. | 2026. 01. 07. | R$1.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 08. 12. | 2025. 09. 03. | R$1.90 |
| 배당금 | 2025. 03. 07. | 2025. 03. 14. | R$2.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 11. | 2025. 03. 14. | R$0.52 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 08. 02. | 2024. 09. 04. | R$2.09 |
| 배당금 | 2024. 03. 11. | 2024. 03. 19. | R$2.74 |
| 배당금 | 2023. 11. 21. | 2023. 12. 01. | R$1.57 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 11. 21. | 2023. 12. 01. | R$0.77 |
배당 89건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 08. 11. | 2023. 09. 01. | R$1.92 |
| 배당금 | 2023. 03. 13. | 2023. 03. 22. | R$1.83 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 12. | 2023. 03. 22. | R$0.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 08. 11. | 2022. 09. 01. | R$1.54 |
| 배당금 | 2022. 08. 11. | 2022. 09. 01. | R$2.03 |
| 배당금 | 2022. 03. 08. | 2022. 03. 16. | R$3.70 |
| 배당금 | 2021. 09. 22. | 2021. 09. 30. | R$8.20 |
| 배당금 | 2021. 06. 23. | 2021. 06. 30. | R$2.18 |
| 배당금 | 2021. 03. 04. | 2021. 03. 15. | R$3.43 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 03. 04. | 2021. 03. 15. | R$0.84 |
| 배당금 | 2020. 09. 21. | 2020. 09. 30. | R$1.41 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 09. 21. | 2020. 09. 30. | R$1.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 08. 02. | 2018. 09. 20. | R$1.31 |
| 배당금 | 2018. 08. 02. | 2018. 09. 20. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 03. 06. | 2018. 03. 15. | R$0.49 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 21. | 2018. 03. 15. | R$0.42 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 04. 20. | 2017. 04. 28. | R$0.91 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 12. 01. | 2016. 12. 16. | R$0.17 |
| 배당금 | 2015. 10. 15. | 2015. 10. 30. | R$0.37 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 04. 14. | 2015. 04. 30. | R$0.60 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 10. 16. | 2014. 10. 31. | R$0.65 |
| 배당금 | 2014. 10. 16. | 2014. 10. 30. | R$0.34 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 04. 14. | 2014. 04. 30. | R$0.90 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 10. 17. | 2013. 10. 31. | R$0.82 |
| 배당금 | 2013. 10. 17. | 2013. 10. 31. | R$0.12 |
| 배당금 | 2013. 04. 16. | 2013. 04. 30. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 04. 16. | 2013. 04. 30. | R$0.71 |
| 배당금 | 2012. 10. 16. | 2012. 10. 31. | R$0.66 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 10. 16. | 2012. 10. 31. | R$0.53 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 04. 13. | 2012. 04. 30. | R$0.43 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 04. 13. | 2012. 04. 30. | R$0.64 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 10. 14. | 2011. 10. 31. | R$0.63 |
| 배당금 | 2011. 10. 14. | 2011. 10. 31. | R$0.39 |
| 배당금 | 2011. 08. 11. | 2011. 08. 26. | R$0.93 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 04. 13. | 2011. 04. 29. | R$0.61 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 01. 14. | 2011. 01. 31. | R$0.32 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 10. 14. | 2010. 10. 29. | R$0.56 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 04. 14. | 2010. 04. 30. | R$0.42 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 10. 15. | 2009. 10. 30. | R$0.49 |
| 배당금 | 2009. 04. 15. | 2009. 04. 30. | R$0.52 |
| 배당금 | 2008. 10. 16. | 2008. 10. 31. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 10. 16. | 2008. 10. 31. | R$0.51 |
| 배당금 | 2008. 04. 10. | 2008. 04. 30. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 04. 10. | 2008. 04. 30. | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 10. 18. | 2007. 10. 31. | R$0.31 |
| 배당금 | 2007. 10. 18. | 2007. 10. 31. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 10. 18. | 2007. 10. 31. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 04. 17. | 2007. 04. 30. | R$0.26 |
| 배당금 | 2007. 04. 17. | 2007. 04. 30. | R$0.43 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 10. 19. | 2006. 10. 31. | R$0.56 |
| 배당금 | 2006. 10. 19. | 2006. 10. 31. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 04. 12. | 2006. 04. 28. | R$0.67 |
| 배당금 | 2006. 04. 12. | 2006. 04. 28. | R$0.48 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 10. 14. | 2005. 10. 31. | R$0.68 |
| 배당금 | 2005. 10. 14. | 2005. 10. 31. | R$0.59 |
| 배당금 | 2005. 10. 14. | 2005. 10. 31. | R$0.30 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 04. 14. | 2005. 04. 29. | R$1.11 |
| 배당금 | 2004. 10. 13. | 2004. 10. 29. | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 10. 13. | 2004. 10. 29. | R$1.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 04. 14. | 2004. 04. 30. | R$2.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 10. 15. | 2003. 10. 31. | R$1.48 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 08. 27. | 2003. 10. 31. | R$1.94 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 04. 16. | 2003. 04. 30. | R$1.62 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 11. 13. | 2002. 12. 10. | R$2.68 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 12. 28. | 2001. 02. 20. | R$3.33 |
| 자기자본이자(JCP) | 1999. 12. 28. | 2000. 03. 01. | R$1.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 1999. 08. 06. | 1999. 08. 20. | R$1.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 26. | — | R$1.41 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 11. 22. | — | R$2.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 1998. 12. 30. | — | R$0.50 |
| 자기자본이자(JCP) | 1998. 10. 28. | — | R$0.65 |
| 자기자본이자(JCP) | 1998. 08. 05. | — | R$0.75 |
| 자기자본이자(JCP) | 1998. 04. 23. | — | R$1.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 1997. 07. 23. | — | R$0.32 |
| 자기자본이자(JCP) | 1997. 04. 10. | — | R$0.51 |
| 배당금 | 1996. 08. 30. | — | R$0.17 |
| 배당금 | 1996. 04. 10. | — | R$0.00 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2007. 08. 31. | 1주당 2주 |
| 액면분할 | 2006. 05. 22. | 1주당 2주 |
| 액면분할 | 2004. 08. 19. | 1주당 3주 |
| 무상증자 | 1997. 04. 18. | 주식 100.00% |
| 주식병합 | 1996. 04. 10. | 10주당 1주 |
Vale 소개
- 섹터
- Materiais Básicos
- 업종
- Mineração de Minerais Metálicos
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 96.01%
- 발행 주식 수
- 44.39억 보통주 · 12 우선주
- 일평균 거래대금
- R$14.1억
- Ibovespa 비중
- 9.97%
- 상장일
- 1968. 04. 01.
- CNPJ
- 33.592.510/0001-54
A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | 7.02% | 0.00% | 7.02% |
| BLACKROCK, INC. | 6.71% | 0.00% | 6.71% |
| MITSUI AMP CO., LTD | 6.45% | 0.00% | 6.45% |
| Capital World Investors | 5.13% | 0.00% | 5.13% |
| GOVERNO FEDERAL | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Outros | 70.73% | 0.00% | 70.73% |
| Ações Tesouraria | 3.97% | 0.00% | 3.97% |
VALE3에 대한 질문
VALE3의 현재 주가는 얼마인가요?
VALE3은 R$69.91(2026. 09. 30. 기준, 당일 0.43%)입니다.
VALE3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
VALE3은 2025년에 주당 R$4.56를 지급했으며, 배당수익률은 6.33%였습니다.
VALE3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
VALE3은 PER 29.93, PBR 1.58 수준에서 거래되고 있습니다.
VALE3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
VALE3은 12개월 동안 15.90%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 26.80%, 최대 낙폭은 -18.76%이었습니다.
VALE3은 어느 섹터에 속하나요?
Vale은 Materiais Básicos 섹터의 Mineração de Minerais Metálicos 업종에 속합니다.