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B3 · BRL

KLBN4

Klabin SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$3.69+3.07% (R$0.11)
당일 최저·최고
R$3.59 – R$3.70
당일 거래량
R$1301.3만
52주 최저·최고
R$3.24 – R$4.21

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KLBN4이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.

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숫자로 보는 KLBN4

시가총액
R$232.9억
PER
130.17
PBR
2.43
배당수익률(12개월)
6.36%
순부채/EBITDA
3.09

KLBN4의 12개월 배당수익률은 6.36%로, 5년 평균인 5.42%를 상회합니다.

KLBN4 주가 추이

2025. 10. 03.2026. 10. 02.
비교 대상

KLBN4의 리스크와 수익률

분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.

지표12개월36개월60개월
수익률+10.57%+12.19%+28.27%
변동성(연환산)21.78%18.84%22.44%
최대 낙폭-18.78%-19.84%-23.62%
상승 월수8/1220/3633/60

KLBN4에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?

2021. 11. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,232.65입니다.

KLBN4 현재 가치
R$1,232.65
기간 수익률
+23.27%
연 수익률
+4.35%
Ibovespa 기준
R$1,885.05

배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.

KLBN4 재무지표

밸류에이션

  • PER
    130.17
  • PBR
    2.43
  • EV/EBITDA
    6.00
  • EV/EBIT
    15.43
  • EV/매출액
    2.32
  • P/EBIT
    7.48
  • PSR
    1.13
  • P/OCF
    4.14
  • P/FCF
    6.41
  • 이익수익률
    6.48%
  • PEG 비율
    —
  • 주당순이익
    R$0.03
  • 주당순자산
    R$1.52

부채

  • 순부채
    R$247.5억
  • 순부채/EBITDA
    3.09
  • 순부채/자기자본
    1.55
  • 부채비율
    2.18
  • 유동비율
    2.00
  • 당좌비율
    1.55
  • 현금비율
    1.14

효율성

  • 매출총이익률
    28.00%
  • EBITDA 마진
    38.67%
  • 영업이익률
    15.05%
  • 순이익률
    2.59%
  • 총자산회전율
    0.32

수익성

  • ROE
    1.86%
  • ROA
    0.84%
  • ROIC
    6.36%
  • 배당성향
    827.41%

성장성

  • 매출 CAGR(5년)
    8.21%
  • 순이익 CAGR(5년)
    -39.32%
  • 매출 성장률(연간)
    5.36%
  • 이익 성장률(연간)
    -23.37%
  • 매출 성장률(분기)
    1.55%
  • 이익 성장률(분기)
    -91.53%

KLBN4의 적정 주가는?

오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$3.69입니다.

그레이엄 적정 주가
R$0.98
주가보다 73.32% 낮음

√(22.50 × R$0.03 × R$1.52)

벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.

바장 상한 주가
R$3.59
주가보다 2.70% 낮음

R$0.22(5년 평균) ÷ 6%

데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.

그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.

KLBN4 연도별 지표

멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.

지표20252024202320222021202020192018
PER16.8915.4910.115.069.30-11.7628.42111.38
PBR1.653.281.981.953.966.682.952.34
EV/EBITDA5.237.456.464.576.199.097.506.09
배당수익률5.30%5.78%6.21%8.16%1.63%0.90%7.17%6.27%
주당순이익R$0.22R$0.30R$0.44R$0.79R$0.54-R$0.44R$0.12R$0.03
주당순자산R$2.31R$1.40R$2.22R$2.06R$1.26R$0.78R$1.20R$1.21
ROE9.74%21.20%19.62%38.56%42.62%-56.74%10.40%2.10%
ROIC7.85%9.36%8.96%13.98%14.27%7.75%9.20%0.00%
매출총이익률35.39%37.52%38.00%47.50%45.77%39.52%33.30%42.95%
EBITDA 마진45.76%43.07%42.03%49.22%49.77%46.85%45.95%46.49%
순이익률6.78%9.32%14.95%22.27%18.32%-20.82%6.58%1.37%
순부채/EBITDA2.734.102.862.272.763.863.432.80

KLBN4 재무제표

계정202520242023202220212020
매출액R$207억R$196.5억R$180.2억R$200.3억R$164.8억R$119.5억
매출원가-R$133.7억-R$122.7억-R$111.7억-R$105.2억-R$89.4억-R$72.3억
매출총이익R$73.2억R$73.7억R$68.5억R$95.1억R$75.4억R$47.2억
EBITDAR$94.7억R$84.6억R$75.8억R$98.6억R$82억R$56억
EBITR$44.8억R$45억R$42.5억R$66.9억R$55.1억R$32.1억
금융손익-R$21억-R$22.3억-R$4.4억-R$9143.9만-R$10.9억-R$70.3억
법인세차감전이익R$23.8억R$22.7억R$38.1억R$66억R$44.2억-R$38.1억
법인세-R$7억-R$2.2억-R$9.7억-R$19.1억-R$10.1억R$14.2억
순이익R$14억R$18.3억R$26.9억R$44.6억R$30.2억-R$24.9억

기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.

KLBN4과 섹터 비교

회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.

종목PERPBR배당수익률(12개월)ROE시가총액
KLBN4Klabin130.172.436.36%1.86%R$232.9억
KLBN3KLABIN S.A.130.532.436.34%1.86%R$232.9억
VALE3VALE S.A.30.871.637.78%5.27%R$3200.6억
GGBR4GERDAU S.A.23.080.963.03%4.18%R$490.8억
GGBR3GERDAU S.A.19.940.833.50%4.18%R$490.8억
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11.573.687.76%31.79%R$270억

KLBN4은 배당을 지급하나요?

예정된 지급
유형권리부 최종일지급일주당 금액
배당금2025. 12. 15.2026. 11. 12.R$0.05

연도별 배당수익률

  • 3.92%2017
  • 6.27%2018
  • 7.17%2019
  • 0.90%2020
  • 1.63%2021
  • 8.16%2022
  • 6.21%2023
  • 5.78%2024
  • 5.30%2025
  • 3.71%2026
지급 이력
유형권리부 최종일지급일주당 금액
배당금2025. 12. 15.2026. 08. 19.R$0.05
배당금2025. 12. 15.2026. 05. 20.R$0.05
배당금2025. 12. 15.2026. 02. 27.R$0.05
배당금2025. 11. 07.2025. 11. 19.R$0.05
배당금2025. 08. 08.2025. 08. 19.R$0.05
배당금2025. 05. 13.2025. 05. 22.R$0.05
배당금2025. 03. 05.2025. 03. 14.R$0.01
자기자본이자(JCP)2024. 12. 16.2025. 03. 12.R$0.04
자기자본이자(JCP)2024. 11. 11.2024. 11. 21.R$0.07
배당금2024. 08. 05.2024. 08. 15.R$0.07
배당금2024. 05. 03.2024. 05. 16.R$0.06
배당금2024. 02. 15.2024. 02. 26.R$0.03
배당 71건 모두 보기
이전 배당
유형권리부 최종일지급일주당 금액
자기자본이자(JCP)2023. 12. 21.2024. 02. 26.R$0.03
자기자본이자(JCP)2023. 10. 27.2023. 11. 14.R$0.06
배당금2023. 08. 04.2023. 08. 15.R$0.05
배당금2023. 05. 05.2023. 05. 16.R$0.07
배당금2023. 02. 13.2023. 02. 24.R$0.06
자기자본이자(JCP)2022. 12. 20.2023. 02. 22.R$0.01
배당금2022. 10. 31.2022. 11. 14.R$0.05
자기자본이자(JCP)2022. 10. 31.2022. 11. 14.R$0.04
배당금2022. 08. 01.2022. 08. 11.R$0.07
배당금2022. 05. 06.2022. 05. 18.R$0.06
배당금2022. 02. 14.2022. 02. 25.R$0.07
배당금2021. 10. 29.2021. 11. 11.R$0.05
자기자본이자(JCP)2021. 10. 29.2021. 11. 11.R$0.02
배당금2020. 02. 10.2020. 02. 20.R$0.00
자기자본이자(JCP)2019. 12. 20.2020. 02. 20.R$0.04
배당금2019. 11. 06.2019. 11. 14.R$0.04
자기자본이자(JCP)2019. 11. 06.2019. 11. 14.R$0.02
배당금2019. 08. 08.2019. 08. 19.R$0.04
배당금2019. 05. 06.2019. 05. 17.R$0.04
배당금2019. 02. 12.2019. 02. 25.R$0.00
자기자본이자(JCP)2018. 12. 20.2019. 02. 22.R$0.02
배당금2018. 12. 20.2019. 02. 22.R$0.02
자기자본이자(JCP)2018. 12. 20.2019. 02. 22.R$0.05
자기자본이자(JCP)2018. 11. 01.2018. 11. 14.R$0.05
배당금2018. 11. 01.2018. 11. 14.R$0.01
배당금2018. 08. 03.2018. 08. 15.R$0.03
배당금2018. 05. 02.2018. 05. 14.R$0.03
배당금2018. 02. 06.2018. 02. 19.R$0.03
배당금2017. 11. 02.2017. 11. 14.R$0.03
배당금2017. 08. 01.2017. 08. 11.R$0.00
배당금2017. 08. 01.2017. 08. 11.R$0.02
배당금2017. 05. 04.2017. 05. 12.R$0.01
배당금2017. 04. 25.2017. 05. 12.R$0.01
배당금2017. 02. 06.2017. 02. 16.R$0.03
배당금2016. 11. 03.2016. 11. 14.R$0.03
배당금2016. 07. 29.2016. 08. 10.R$0.02
배당금2016. 04. 29.2016. 05. 11.R$0.02
배당금2016. 02. 03.2016. 02. 22.R$0.03
배당금2015. 10. 26.2015. 11. 08.R$0.02
배당금2015. 07. 24.2015. 08. 06.R$0.04
배당금2015. 03. 20.2015. 04. 05.R$0.02
배당금2014. 08. 08.2014. 08. 19.R$0.03
배당금2014. 03. 19.2014. 03. 19.R$0.10
배당금2013. 11. 08.2013. 11. 10.R$0.10
배당금2013. 08. 02.2013. 08. 04.R$0.16
배당금2013. 04. 11.2013. 04. 11.R$0.09
배당금2012. 11. 09.2012. 11. 11.R$0.09
배당금2012. 07. 06.2012. 07. 09.R$0.14
배당금2012. 04. 10.2012. 04. 10.R$0.09
배당금2011. 09. 29.2011. 09. 29.R$0.06
배당금2011. 07. 01.2011. 07. 03.R$0.10
배당금2011. 04. 08.2011. 04. 10.R$0.08
배당금2010. 09. 28.2010. 09. 28.R$0.08
배당금2010. 07. 07.2010. 07. 07.R$0.06
배당금2010. 04. 20.2010. 04. 21.R$0.07
배당금2009. 11. 05.2009. 11. 05.R$0.05
배당금2009. 08. 20.2009. 08. 20.R$0.05
배당금2009. 05. 14.2009. 05. 14.R$0.04
배당금2014. 11. 07.—R$0.02
액면분할, 주식병합 및 무상증자
이벤트권리부 최종일비율
액면분할2025. 12. 18.91주당 92주
액면분할2024. 05. 07.10주당 11주
액면분할2014. 03. 25.1주당 5주

Klabin 소개

상장 부문
레벨 2
태그얼롱
100.00%
유동주식비율
65.72%
발행 주식 수
23.13억 보통주 · 39.29억 우선주
일평균 거래대금
R$1203.6만
상장일
2002. 01. 02.
CNPJ
89.637.490/0001-45
주주2026. 12. 31. 기준, CVM에 제출된 Formulário de Referência 자료.
주주보통주우선주합계
KLABIN IRMÃOS S.A.지배주주52.24%0.00%19.36%
BlackRock Inc4.25%10.00%7.87%
The Bank Of New York Department3.03%7.15%5.62%
Guepardo Investimentos Ltda.2.15%5.06%3.98%
Outros37.46%75.75%61.56%
Ações Tesouraria0.87%2.05%1.61%

KLBN4에 대한 질문

KLBN4의 현재 주가는 얼마인가요?

KLBN4은 R$3.69(2026. 10. 02. 기준, 당일 3.07%)입니다.

KLBN4은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?

KLBN4은 2025년에 주당 R$0.20를 지급했으며, 배당수익률은 5.30%였습니다.

KLBN4의 다음 배당은 언제인가요?

다음 예정된 지급은 2026. 11. 12.에 주당 R$0.05입니다.

KLBN4의 PER과 PBR은 얼마인가요?

KLBN4은 PER 130.17, PBR 2.43 수준에서 거래되고 있습니다.

KLBN4의 12개월 수익률은 얼마인가요?

KLBN4은 12개월 동안 10.57%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 21.78%, 최대 낙폭은 -18.78%이었습니다.