B3 · BRL
GGBR3
Gerdau S.A.
- 당일 최저·최고
- R$20.60 – R$21.04
- 당일 거래량
- R$25만
- 52주 최저·최고
- R$14.75 – R$22.62
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GGBR3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 GGBR3
- 시가총액
- R$454억
- PER
- 18.25
- PBR
- 0.76
- 배당수익률(12개월)
- 3.83%
- 순부채/EBITDA
- 1.43
GGBR3의 12개월 배당수익률은 3.83%로, 5년 평균인 10.83%를 하회합니다.
GGBR3 주가 추이
GGBR3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +51.59% | +31.78% | +83.81% |
| 변동성(연환산) | 27.21% | 22.61% | 29.09% |
| 최대 낙폭 | -7.31% | -24.72% | -26.94% |
| 상승 월수 | 7/12 | 19/36 | 34/60 |
GGBR3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,838.12입니다.
- GGBR3 현재 가치
- R$1,838.12
- 기간 수익률
- +83.81%
- 연 수익률
- +12.95%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
GGBR3 재무지표
밸류에이션
- PER18.25
- PBR0.76
- EV/EBITDA6.64
- EV/EBIT11.51
- EV/매출액0.83
- P/EBIT9.02
- PSR0.65
- P/OCF4.98
- P/FCF12.79
- 이익수익률8.69%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$1.13
- 주당순자산R$27.07
부채
- 순부채R$125.2억
- 순부채/EBITDA1.43
- 순부채/자기자본0.23
- 부채비율0.33
- 유동비율2.87
- 당좌비율1.30
- 현금비율0.53
효율성
- 매출총이익률13.10%
- EBITDA 마진12.55%
- 영업이익률7.24%
- 순이익률3.27%
- 총자산회전율0.85
수익성
- ROE4.18%
- ROA2.78%
- ROIC4.51%
- 배당성향69.85%
성장성
- 매출 CAGR(5년)2.55%
- 순이익 CAGR(5년)-22.88%
- 매출 성장률(연간)4.22%
- 이익 성장률(연간)-69.62%
- 매출 성장률(분기)0.64%
- 이익 성장률(분기)-31.57%
GGBR3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$20.64입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$26.25
- 주가보다 27.16% 높음
√(22.50 × R$1.13 × R$27.07)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$33.00
- 주가보다 59.88% 높음
R$1.98(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
GGBR3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 25.00 | 7.54 | 6.00 | 3.77 | 2.49 | 14.74 | 24.44 | 9.14 |
| PBR | 0.64 | 0.59 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 1.12 | 1.08 | 0.81 |
| EV/EBITDA | 6.32 | 4.11 | 3.78 | 2.50 | 2.07 | 6.24 | 8.00 | 5.75 |
| 배당수익률 | 3.55% | 4.71% | 9.04% | 18.66% | 18.17% | 0.93% | 2.06% | 3.91% |
| 주당순이익 | R$0.70 | R$2.25 | R$3.56 | R$6.50 | R$9.01 | R$1.38 | R$0.70 | R$1.34 |
| 주당순자산 | R$27.10 | R$28.68 | R$23.35 | R$26.35 | R$24.90 | R$18.08 | R$15.80 | R$15.08 |
| ROE | 2.58% | 7.85% | 15.24% | 24.68% | 36.19% | 7.61% | 4.43% | 8.88% |
| ROIC | 3.18% | 9.36% | 15.16% | 23.41% | 30.44% | 8.09% | 5.81% | 10.37% |
| 매출총이익률 | 11.41% | 13.73% | 16.44% | 22.75% | 26.57% | 13.54% | 10.60% | 13.32% |
| EBITDA 마진 | 10.63% | 15.83% | 19.71% | 25.06% | 30.05% | 17.43% | 13.26% | 12.87% |
| 순이익률 | 1.99% | 6.81% | 10.89% | 13.86% | 19.78% | 5.40% | 3.04% | 4.99% |
| 순부채/EBITDA | 1.65 | 0.87 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 1.67 | 2.41 | 2.21 |
GGBR3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$698.6억 | R$670.3억 | R$689.2억 | R$824.1억 | R$783.5억 | R$438.1억 |
| 매출원가 | -R$618.9억 | -R$578.2억 | -R$575.8억 | -R$636.6억 | -R$575.3억 | -R$378.8억 |
| 매출총이익 | R$79.7억 | R$92억 | R$113.3억 | R$187.5억 | R$208.2억 | R$59.3억 |
| EBITDA | R$74.2억 | R$106.1억 | R$135.8억 | R$206.5억 | R$235.4억 | R$76.4억 |
| EBIT | R$37.4억 | R$74.9억 | R$104.5억 | R$177.5억 | R$210.2억 | R$51.9억 |
| 금융손익 | -R$12.1억 | -R$20.2억 | -R$11.1억 | -R$18.9억 | -R$7.5억 | -R$17억 |
| 법인세차감전이익 | R$25.2억 | R$54.6억 | R$93.5억 | R$158.6억 | R$202.7억 | R$35억 |
| 법인세 | -R$11.1억 | -R$8.6억 | -R$18.1억 | -R$43.8억 | -R$47.1억 | -R$11.1억 |
| 순이익 | R$13.9억 | R$45.7억 | R$75억 | R$114.3억 | R$154.9억 | R$23.7억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
GGBR3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
GGBR3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.61%2017
- 3.91%2018
- 2.06%2019
- 0.93%2020
- 18.17%2021
- 18.66%2022
- 9.04%2023
- 4.71%2024
- 3.55%2025
- 2.47%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 08. 19. | 2026. 09. 11. | R$0.23 |
| 배당금 | 2026. 05. 13. | 2026. 06. 09. | R$0.18 |
| 배당금 | 2026. 03. 10. | 2026. 03. 18. | R$0.10 |
| 배당금 | 2025. 11. 10. | 2025. 12. 11. | R$0.28 |
| 배당금 | 2025. 08. 11. | 2025. 08. 18. | R$0.12 |
| 배당금 | 2025. 05. 08. | 2025. 05. 19. | R$0.12 |
| 배당금 | 2025. 03. 05. | 2025. 03. 14. | R$0.10 |
| 배당금 | 2024. 11. 18. | 2024. 12. 16. | R$0.30 |
| 배당금 | 2024. 08. 09. | 2024. 08. 20. | R$0.12 |
| 배당금 | 2024. 05. 15. | 2024. 05. 27. | R$0.28 |
| 배당금 | 2024. 03. 01. | 2024. 03. 12. | R$0.10 |
| 배당금 | 2023. 11. 17. | 2023. 12. 13. | R$0.47 |
배당 94건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2023. 08. 18. | 2023. 08. 29. | R$0.43 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 05. 15. | 2023. 05. 29. | R$0.51 |
| 배당금 | 2023. 03. 14. | 2023. 03. 23. | R$0.20 |
| 배당금 | 2022. 11. 21. | 2022. 12. 14. | R$1.73 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 11. 21. | 2022. 12. 14. | R$0.42 |
| 배당금 | 2022. 08. 15. | 2022. 08. 25. | R$0.71 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 05. 16. | 2022. 05. 25. | R$0.57 |
| 배당금 | 2022. 03. 07. | 2022. 03. 16. | R$0.20 |
| 배당금 | 2021. 11. 05. | 2021. 11. 16. | R$1.42 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 11. 05. | 2021. 11. 16. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 09. 27. | 2021. 11. 16. | R$0.38 |
| 배당금 | 2021. 08. 16. | 2021. 08. 26. | R$0.54 |
| 배당금 | 2021. 05. 14. | 2021. 05. 26. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 03. 11. | 2021. 03. 25. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 21. | 2021. 03. 24. | R$0.17 |
| 배당금 | 2020. 11. 06. | 2020. 11. 18. | R$0.12 |
| 배당금 | 2020. 02. 28. | 2020. 03. 11. | R$0.03 |
| 배당금 | 2019. 11. 11. | 2019. 11. 25. | R$0.04 |
| 배당금 | 2019. 08. 16. | 2019. 08. 28. | R$0.07 |
| 배당금 | 2019. 05. 17. | 2019. 05. 29. | R$0.07 |
| 배당금 | 2019. 03. 06. | 2019. 03. 18. | R$0.10 |
| 배당금 | 2018. 11. 21. | 2018. 12. 03. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 08. 21. | 2018. 08. 31. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 05. 21. | 2018. 06. 01. | R$0.08 |
| 배당금 | 2018. 03. 09. | 2018. 03. 21. | R$0.03 |
| 배당금 | 2017. 11. 21. | 2017. 12. 01. | R$0.03 |
| 배당금 | 2017. 08. 21. | 2017. 09. 01. | R$0.02 |
| 배당금 | 2016. 11. 21. | 2016. 12. 01. | R$0.02 |
| 배당금 | 2016. 08. 22. | 2016. 09. 02. | R$0.03 |
| 배당금 | 2015. 11. 09. | 2015. 11. 19. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 08. 24. | 2015. 09. 03. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 05. 21. | 2015. 06. 01. | R$0.06 |
| 배당금 | 2015. 03. 16. | 2015. 03. 26. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 11. 17. | 2014. 11. 27. | R$0.05 |
| 배당금 | 2014. 08. 11. | 2014. 08. 20. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 05. 21. | 2014. 05. 29. | R$0.07 |
| 배당금 | 2014. 03. 05. | 2014. 03. 17. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 11. 11. | 2013. 11. 22. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 08. 12. | 2013. 08. 21. | R$0.07 |
| 배당금 | 2013. 05. 17. | 2013. 05. 29. | R$0.02 |
| 배당금 | 2013. 03. 04. | 2013. 03. 14. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 11. 12. | 2012. 11. 23. | R$0.07 |
| 배당금 | 2012. 08. 13. | 2012. 08. 23. | R$0.09 |
| 배당금 | 2012. 05. 11. | 2012. 05. 23. | R$0.06 |
| 배당금 | 2012. 02. 27. | 2012. 03. 08. | R$0.08 |
| 배당금 | 2011. 11. 21. | 2011. 11. 30. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 08. 15. | 2011. 08. 25. | R$0.09 |
| 배당금 | 2011. 05. 19. | 2011. 05. 27. | R$0.06 |
| 배당금 | 2011. 03. 14. | 2011. 03. 24. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 11. 16. | 2010. 11. 26. | R$0.12 |
| 배당금 | 2010. 08. 16. | 2010. 08. 26. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 05. 17. | 2010. 05. 17. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 12. 28. | 2010. 03. 12. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 11. 16. | 2009. 11. 26. | R$0.08 |
| 배당금 | 2009. 03. 02. | 2009. 03. 12. | R$0.04 |
| 배당금 | 2008. 11. 14. | 2008. 11. 26. | R$0.18 |
| 배당금 | 2008. 08. 15. | 2008. 08. 27. | R$0.36 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 05. 21. | 2008. 06. 03. | R$0.41 |
| 배당금 | 2008. 02. 22. | 2008. 03. 05. | R$0.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 11. 21. | 2007. 11. 30. | R$0.34 |
| 배당금 | 2007. 08. 17. | 2007. 08. 29. | R$0.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 05. 14. | 2007. 05. 24. | R$0.34 |
| 배당금 | 2007. 02. 21. | 2007. 03. 06. | R$0.35 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 11. 21. | 2006. 11. 30. | R$0.35 |
| 배당금 | 2006. 08. 14. | 2006. 08. 24. | R$0.35 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 05. 15. | 2006. 05. 25. | R$0.30 |
| 배당금 | 2006. 02. 17. | 2006. 03. 02. | R$0.42 |
| 배당금 | 2005. 11. 18. | 2005. 11. 30. | R$0.45 |
| 배당금 | 2005. 08. 15. | 2005. 08. 24. | R$0.48 |
| 배당금 | 2005. 05. 13. | 2005. 05. 24. | R$0.45 |
| 배당금 | 2005. 02. 11. | 2005. 02. 22. | R$0.95 |
| 배당금 | 2004. 11. 03. | 2004. 11. 17. | R$0.53 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 08. 13. | 2004. 11. 17. | R$0.46 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 03. 30. | 2004. 05. 18. | R$0.64 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 12. 30. | 2004. 02. 17. | R$1.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 10. 13. | 2003. 11. 18. | R$0.51 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 07. 10. | 2003. 08. 14. | R$0.34 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 03. 31. | 2003. 05. 15. | R$0.65 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 12. 30. | 2003. 02. 18. | R$1.63 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 06. 28. | 2002. 08. 15. | R$0.70 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 12. 28. | 2002. 02. 19. | R$0.96 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 07. 23. | — | R$0.40 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2024. 04. 17. | 주식 20.00% |
| 액면분할 | 2023. 03. 22. | 20주당 21주 |
| 액면분할 | 2008. 06. 13. | 1주당 2주 |
| 무상증자 | 2006. 04. 12. | 주식 50.00% |
| 무상증자 | 2005. 04. 11. | 주식 50.00% |
| 액면분할 | 2004. 04. 30. | 1주당 2주 |
| 주식병합 | 2003. 04. 30. | 1000주당 1주 |
Gerdau 소개
- 섹터
- Materiais Básicos
- 업종
- Siderurgia
- 상장 부문
- 레벨 1
- 태그얼롱
- 80.00%
- 유동주식비율
- 63.59%
- 발행 주식 수
- 7.17억 보통주 · 12.61억 우선주
- 일평균 거래대금
- R$58.8만
- 상장일
- 2001. 02. 01.
- CNPJ
- 33.611.500/0001-19
A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Metalúrgica Gerdau S.A.지배주주 | 98.04% | 0.00% | 35.54% |
| BLACKROCK, INC. | 0.00% | 9.99% | 6.37% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 0.00% | 5.19% | 3.31% |
| Outros | 1.94% | 83.55% | 53.97% |
| Ações Tesouraria | 0.02% | 1.28% | 0.82% |
GGBR3에 대한 질문
GGBR3의 현재 주가는 얼마인가요?
GGBR3은 R$20.64(2026. 10. 01. 기준, 당일 -0.05%)입니다.
GGBR3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
GGBR3은 2025년에 주당 R$0.62를 지급했으며, 배당수익률은 3.55%였습니다.
GGBR3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
GGBR3은 PER 18.25, PBR 0.76 수준에서 거래되고 있습니다.
GGBR3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
GGBR3은 12개월 동안 51.59%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 27.21%, 최대 낙폭은 -7.31%이었습니다.
GGBR3은 어느 섹터에 속하나요?
Gerdau은 Materiais Básicos 섹터의 Siderurgia 업종에 속합니다.