Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

BALM4

Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

14,50 BRL+0,21% (0,03 BRL)
Dienos min. ir maks.
14,50 BRL – 14,50 BRL
Dienos apyvarta
4,4 tūkst. BRL
52 savaičių min. ir maks.
14,20 BRL – 25,00 BRL

Sekite BALM4 Fuolio

Sužinokite, kiek BALM4 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

BALM4 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
178,9 mln. BRL
P/E
6,43
P/B
0,85
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
33,24%
Grynoji skola / EBITDA
−1,04

12 mėnesių BALM4 dividendų pajamingumas yra 33,24% — didesnis nei 5 metų vidurkis 8,83%.

BALM4 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

BALM4 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža−5,16%+130,66%+75,10%
Kintamumas (metinis)27,69%33,32%33,86%
Didžiausias nuosmukis−25,44%−25,44%−35,97%
Teigiami mėnesiai5/1218/3627/60

Kiek uždirbo investicija į BALM4?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 750,98 BRL.

Vertė šiandien (BALM4)
1 750,98 BRL
Grąža per laikotarpį
+75,10%
Metinė grąža
+11,86%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

BALM4 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    6,43
  • P/B
    0,85
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Pajamos
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/S
    0,87
  • P/OCF
    4,28
  • P/FCF
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    2,25 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    17,13 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    −42,7 mln. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    −1,04
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    −0,26
  • Skola / nuosavas kapitalas
    0,17
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    2,69
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,73
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,88

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    63,85%
  • EBITDA marža
    20,05%
  • Veiklos pelno marža
    17,10%
  • Grynojo pelno marža
    12,39%
  • Turto apyvartumas
    0,70

Pelningumas

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    6,99%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    26,00%
  • Pajamų augimas (metai)
    9,95%
  • Pelno augimas (metai)
    −42,81%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    −6,01%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −23,72%

Kokia yra teisinga BALM4 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 14,50 BRL.

Grahamo teisinga kaina
29,48 BRL
103,29% virš kainos

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
23,37 BRL
61,17% virš kainos

1,40 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

BALM4 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E9,863,4112,2817,097,829,0315,3649,73
P/B1,240,620,780,730,951,270,891,31
EV/EBITDA3,291,162,793,616,706,9610,2820,33
Dividendų pajamingumas29,47%7,31%1,64%2,51%3,22%3,12%1,43%0,86%
Pelnas vienai akcijai1,84 BRL3,23 BRL0,94 BRL0,59 BRL1,63 BRL1,74 BRL0,64 BRL0,28 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai14,69 BRL17,81 BRL14,86 BRL13,73 BRL13,44 BRL12,37 BRL11,03 BRL10,63 BRL
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Bendrasis maržos rodiklis63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
EBITDA marža18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Grynojo pelno marža8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Grynoji skola / EBITDA−1,14−1,47−1,48−0,79−1,46−0,641,582,89

BALM4 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos213,7 mln. BRL194,4 mln. BRL170 mln. BRL164,5 mln. BRL133,8 mln. BRL163 mln. BRL
Pardavimo savikaina−78,6 mln. BRL−74,6 mln. BRL−67,1 mln. BRL−68,6 mln. BRL−58,7 mln. BRL−81,4 mln. BRL
Bendrasis pelnas135,1 mln. BRL119,8 mln. BRL102,9 mln. BRL95,9 mln. BRL75,2 mln. BRL81,5 mln. BRL
EBITDA40,2 mln. BRL41 mln. BRL26,5 mln. BRL22,3 mln. BRL15,3 mln. BRL20,2 mln. BRL
EBIT34,7 mln. BRL36 mln. BRL21,6 mln. BRL18,2 mln. BRL11,9 mln. BRL17,3 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−4,8 mln. BRL3,5 mln. BRL−7 mln. BRL−8,5 mln. BRL1,6 mln. BRL4 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius29,8 mln. BRL39,5 mln. BRL14,6 mln. BRL9,7 mln. BRL13,4 mln. BRL21,2 mln. BRL
Pelno mokestis−7,7 mln. BRL−10,2 mln. BRL−5,7 mln. BRL−4 mln. BRL−3,3 mln. BRL−4,8 mln. BRL
Grynasis pelnas18,1 mln. BRL31,6 mln. BRL9,2 mln. BRL5,7 mln. BRL16 mln. BRL17 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

BALM4 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
BALM4Baumer6,430,8533,24%13,16%178,9 mln. BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,9 mln. BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 mlrd. BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 mlrd. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mlrd. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 mln. BRL

Ar BALM4 moka dividendus?

Paskelbti mokėjimai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2026-04-302026-12-300,82 BRL

Dividendų pajamingumas per metus

  • 1,70%2017
  • 0,86%2018
  • 1,43%2019
  • 3,12%2020
  • 3,22%2021
  • 2,51%2022
  • 1,64%2023
  • 7,31%2024
  • 29,47%2025
  • 0,00%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2025-12-172025-12-293,07 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-10-022025-10-310,93 BRL
Dividendas2025-05-062025-10-310,21 BRL
Dividendas2025-05-062025-09-300,21 BRL
Dividendas2025-05-062025-08-290,21 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-12-192025-02-270,36 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-12-192025-01-300,36 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-12-052024-12-270,19 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-12-052024-09-270,19 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-12-052024-06-270,19 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-12-052024-03-270,19 BRL
Dividendas2023-04-282024-03-150,03 BRL
Rodyti visus 50 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2023-04-282023-11-170,03 BRL
Dividendas2023-04-282023-09-150,03 BRL
Dividendas2023-04-282023-06-150,03 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-01-042023-04-280,11 BRL
Dividendas2022-04-292022-06-150,25 BRL
Dividendas2021-04-302021-06-160,41 BRL
Dividendas2020-08-052020-09-170,26 BRL
Dividendas2020-04-292020-06-170,23 BRL
Dividendas2019-04-302019-06-170,14 BRL
Dividendas2018-04-302018-06-150,12 BRL
Dividendas2017-04-282017-06-150,15 BRL
Dividendas2016-04-292016-08-310,27 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-12-302016-05-310,12 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-12-302016-05-300,12 BRL
Dividendas2015-04-302016-02-280,09 BRL
Dividendas2015-04-302015-06-300,09 BRL
Dividendas2014-04-302015-02-260,95 BRL
Dividendas2014-04-302014-11-280,92 BRL
Dividendas2012-04-302012-10-310,23 BRL
Dividendas2011-04-292011-07-290,31 BRL
Dividendas2009-04-292009-11-300,23 BRL
Dividendas2013-04-26—0,34 BRL
Dividendas2010-04-30—0,23 BRL
Dividendas2008-04-30—1,64 BRL
Dividendas2007-04-27—0,84 BRL
Dividendas2006-04-27—0,58 BRL
Dividendas2005-04-29—0,29 BRL
Dividendas2004-04-27—0,17 BRL
Dividendas2004-04-27—0,16 BRL
Dividendas2004-04-27—0,21 BRL
Dividendas2004-04-27—0,18 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2004-01-07—0,45 BRL
Dividendas2003-04-29—0,36 BRL
Dividendas2002-05-22—0,23 BRL
Dividendas2001-04-30—0,22 BRL
Dividendas2000-04-28—0,22 BRL
Dividendas1999-04-16—0,95 BRL
Dividendas1997-04-30—0,30 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Skaidymas2014-04-3010 už 1
Sujungimas2005-05-271 už 1000
Premijinės akcijos1991-06-27351,90% akcijomis

Apie Baumer

Listingo segmentas
Tradicinis
Tag along
Nustatyta įstatuose
Laisvoji apyvarta
35,56%
Išleistos akcijos
4,9 mln. paprast. · 4,9 mln. privil.
Vidutinė dienos apyvarta
20,6 tūkst. BRL
Biržoje nuo
1970-05-20
CNPJ
61.374.161/0001-30
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
Condustil Participações S/AKontroliuojantis50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERKontroliuojantis32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERKontroliuojantis5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Klausimai apie BALM4

Kiek šiandien kainuoja BALM4?

BALM4 kaina yra 14,50 BRL (0,21% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek BALM4 sumokėjo dividendų 2025 metais?

BALM4 sumokėjo 5,36 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 29,47%.

Kada kitas BALM4 dividendas?

Kitas paskelbtas mokėjimas yra 0,82 BRL vienai akcijai 2026-12-30.

Kokie yra BALM4 P/E ir P/B rodikliai?

BALM4 prekiaujama su P/E rodikliu 6,43 ir P/B rodikliu 0,85.

Kokią grąžą BALM4 davė per 12 mėnesių?

BALM4 per 12 mėnesių grąža buvo −5,16%, metinis kintamumas 27,69%, o didžiausias nuosmukis −25,44%.