Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

HYPE3

Hypera S.A.

24,48 BRL+3,16% (0,75 BRL)
Dienos min. ir maks.
23,74 BRL – 24,71 BRL
Dienos apyvarta
134,3 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
19,88 BRL – 27,51 BRL

Sekite HYPE3 Fuolio

Sužinokite, kiek HYPE3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

HYPE3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
17,2 mlrd. BRL
P/E
9,87
P/B
1,19
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
4,42%
Grynoji skola / EBITDA
4,40

12 mėnesių HYPE3 dividendų pajamingumas yra 4,42% — didesnis nei 5 metų vidurkis 4,15%.

HYPE3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

HYPE3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža−0,72%−7,17%+6,69%
Kintamumas (metinis)23,55%29,30%30,09%
Didžiausias nuosmukis−19,50%−47,06%−61,31%
Teigiami mėnesiai6/1219/3632/60

Kiek uždirbo investicija į HYPE3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 937,15 BRL.

Vertė šiandien (HYPE3)
937,15 BRL
Grąža per laikotarpį
−6,29%
Metinė grąža
−1,29%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

HYPE3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    9,87
  • P/B
    1,19
  • EV/EBITDA
    10,45
  • EV/EBIT
    11,83
  • EV/Pajamos
    3,37
  • P/EBIT
    6,85
  • P/S
    1,95
  • P/OCF
    5,94
  • P/FCF
    7,32
  • Earnings yield
    8,45%
  • PEG rodiklis
    0,07
  • Pelnas vienai akcijai
    2,48 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    20,50 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    12,5 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    4,40
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    0,87
  • Skola / nuosavas kapitalas
    0,98
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,86
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,26
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,49

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    61,17%
  • EBITDA marža
    32,27%
  • Veiklos pelno marža
    28,52%
  • Grynojo pelno marža
    19,76%
  • Turto apyvartumas
    0,35

Pelningumas

  • ROE
    12,10%
  • ROA
    6,87%
  • ROIC
    9,33%
  • Payout
    43,61%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    12,46%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    3,98%
  • Pajamų augimas (metai)
    3,45%
  • Pelno augimas (metai)
    −10,86%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    32,38%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    135,13%

Kokia yra teisinga HYPE3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 24,48 BRL.

Grahamo teisinga kaina
33,82 BRL
38,17% virš kainos

√(22,50 × 2,48 BRL × 20,50 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
18,02 BRL
26,38% žemiau kainos

1,08 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

HYPE3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E13,888,5413,7416,8713,4716,7519,3816,90
P/B1,320,951,972,691,822,352,592,31
EV/EBITDA15,4012,8013,8416,0613,3718,3818,6713,66
Dividendų pajamingumas6,20%6,81%0,86%2,73%4,15%3,12%2,71%3,05%
Pelnas vienai akcijai1,70 BRL2,12 BRL2,60 BRL2,68 BRL2,10 BRL2,04 BRL1,84 BRL1,79 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai17,79 BRL19,11 BRL18,18 BRL16,82 BRL15,52 BRL14,59 BRL13,78 BRL13,08 BRL
ROE9,54%11,08%14,31%15,92%13,53%14,02%13,36%13,66%
ROIC6,30%6,61%9,32%10,09%9,68%9,40%12,53%15,80%
Bendrasis maržos rodiklis59,04%58,86%63,12%63,10%64,05%64,30%63,30%71,56%
EBITDA marža27,04%28,23%34,82%35,14%35,40%35,23%36,61%35,41%
Grynojo pelno marža15,53%18,02%20,82%22,48%22,40%31,67%35,33%30,33%
Grynoji skola / EBITDA7,437,345,625,264,843,32−0,04−0,82

HYPE3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos7,7 mlrd. BRL7,4 mlrd. BRL7,9 mlrd. BRL7,5 mlrd. BRL5,9 mlrd. BRL4,1 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−3,2 mlrd. BRL−3,1 mlrd. BRL−2,9 mlrd. BRL−2,8 mlrd. BRL−2,1 mlrd. BRL−1,5 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas4,5 mlrd. BRL4,4 mlrd. BRL5 mlrd. BRL4,8 mlrd. BRL3,8 mlrd. BRL2,6 mlrd. BRL
EBITDA2,1 mlrd. BRL2,1 mlrd. BRL2,8 mlrd. BRL2,7 mlrd. BRL2,1 mlrd. BRL1,4 mlrd. BRL
EBIT1,8 mlrd. BRL1,8 mlrd. BRL2,5 mlrd. BRL2,5 mlrd. BRL2 mlrd. BRL1,3 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−864,2 mln. BRL−840,7 mln. BRL−1 mlrd. BRL−871,6 mln. BRL−323,7 mln. BRL−75,4 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius900,1 mln. BRL979,2 mln. BRL1,5 mlrd. BRL1,6 mlrd. BRL1,6 mlrd. BRL1,2 mlrd. BRL
Pelno mokestis290,8 mln. BRL353,8 mln. BRL141,6 mln. BRL95,3 mln. BRL−26,6 mln. BRL78,2 mln. BRL
Grynasis pelnas1,2 mlrd. BRL1,3 mlrd. BRL1,6 mlrd. BRL1,7 mlrd. BRL1,3 mlrd. BRL1,3 mlrd. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

HYPE3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
HYPE3Hypera9,871,194,42%12,10%17,2 mlrd. BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,411,048,65%10,02%2,4 mlrd. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mlrd. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 mln. BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 mln. BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 mln. BRL

Ar HYPE3 moka dividendus?

Paskelbti mokėjimai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-12-262026-12-300,29 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-09-262026-12-300,29 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-06-262026-12-310,29 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2026-09-282027-12-310,26 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2026-06-262027-12-310,26 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2026-03-312027-12-310,26 BRL

Dividendų pajamingumas per metus

  • 5,42%2017
  • 3,05%2018
  • 2,71%2019
  • 3,12%2020
  • 4,15%2021
  • 2,73%2022
  • 0,86%2023
  • 6,81%2024
  • 6,20%2025
  • 0,00%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-03-272025-12-170,29 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-12-272025-12-170,17 BRL
Dividendas2024-12-272025-12-170,12 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-09-232025-12-170,20 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-07-242025-12-170,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-06-212025-12-170,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-05-232025-12-170,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-04-232025-12-170,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-03-212025-12-170,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-02-222025-12-170,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-02-012025-12-170,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-12-262024-12-270,31 BRL
Rodyti visus 46 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-09-272024-12-270,31 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-07-032024-12-270,31 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-03-292024-12-270,31 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-12-222023-01-020,31 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-12-282022-01-070,31 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-09-272022-01-070,31 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-07-222022-01-070,31 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-03-262022-01-070,31 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2020-12-282021-01-070,29 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2020-10-232021-01-070,29 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2020-06-262021-01-070,29 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2020-03-272021-01-070,29 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-10-022020-01-310,26 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-07-022020-01-300,26 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-04-112020-01-300,23 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-04-112020-01-300,03 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-12-232020-01-070,30 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-10-022019-06-250,20 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-07-032019-06-250,21 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-04-052019-01-110,21 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-12-212019-01-090,15 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-12-212019-01-090,20 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2017-12-282018-01-090,92 BRL
Kita2017-06-232017-07-031,30 BRL
Dividendas2017-04-192017-05-020,05 BRL
Dividendas2017-02-152017-02-240,60 BRL
Dividendas2016-07-272016-08-150,25 BRL
Dividendas2016-05-022016-05-200,21 BRL
Dividendas2016-04-142016-05-200,04 BRL
Dividendas2013-04-302013-05-100,16 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-09-28—0,31 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-06-27—0,31 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-03-28—0,31 BRL
Dividendas2011-04-29—0,12 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Skaidymas2009-12-302 už 1

Apie Hypera

Sektorius
Consumo Não Cíclico
Segmentas
Medicamentos e Outros Produtos
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
42,05%
Išleistos akcijos
704,01 mln. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
67,2 mln. BRL
Svoris Ibovespa indekse
0,27%
Biržoje nuo
2008-04-18
CNPJ
02.932.074/0001-91

A Hypera S.A., listada na B3 sob o ticker HYPE3, é uma farmacêutica brasileira com foco em medicamentos de prescrição, isentos de prescrição e marcas de saúde. A companhia foi fundada em 2001 e, após reestruturações de portfólio, consolidou atuação prioritária no setor farmacêutico. O modelo de negócios combina desenvolvimento, produção, marketing e distribuição de produtos para diferentes classes terapêuticas, com presença forte em canais de varejo e prescrição médica. A empresa opera marcas consolidadas no mercado doméstico e mantém estrutura industrial e comercial em escala nacional. Nos últimos anos, a estratégia incluiu aquisições de portfólios e marcas para ampliar participação em categorias de maior rentabilidade, além de ganhos de eficiência fabril e logística. O foco permanece em expansão de receita por mix de produtos e execução comercial. No contexto do mercado brasileiro, a Hypera está entre as maiores companhias farmacêuticas de capital aberto do país, com exposição predominante ao consumo interno de medicamentos e produtos de saúde.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHOKontroliuojantis25,93%0,00%25,93%
Votorantim S.A.Kontroliuojantis15,78%0,00%15,78%
Maiorem S.A. de C.V.Kontroliuojantis13,26%0,00%13,26%
NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V1,48%0,00%1,48%
ALVARO STAINFELD LINKKontroliuojantis0,12%0,00%0,12%
Outros43,43%0,00%43,43%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%

Klausimai apie HYPE3

Kiek šiandien kainuoja HYPE3?

HYPE3 kaina yra 24,48 BRL (3,16% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek HYPE3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

HYPE3 sumokėjo 1,46 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 6,20%.

Kada kitas HYPE3 dividendas?

Kitas paskelbtas mokėjimas yra 0,29 BRL vienai akcijai 2026-12-30.

Kokie yra HYPE3 P/E ir P/B rodikliai?

HYPE3 prekiaujama su P/E rodikliu 9,87 ir P/B rodikliu 1,19.

Kokią grąžą HYPE3 davė per 12 mėnesių?

HYPE3 per 12 mėnesių grąža buvo −0,72%, metinis kintamumas 23,55%, o didžiausias nuosmukis −19,50%.

Kuriame sektoriuje veikia HYPE3?

Hypera priklauso Consumo Não Cíclico sektoriui, Medicamentos e Outros Produtos segmentui.