Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

DMVF3

D1000 Varejo Farma Participacoes SA

6,05 BRL−1,14% (−0,07 BRL)
Dienos min. ir maks.
6,00 BRL – 6,17 BRL
Dienos apyvarta
236,6 tūkst. BRL
52 savaičių min. ir maks.
4,51 BRL – 7,50 BRL

Sekite DMVF3 Fuolio

Sužinokite, kiek DMVF3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

DMVF3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
306,1 mln. BRL
P/E
14,08
P/B
0,33
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
0,00%
Grynoji skola / EBITDA
0,14

DMVF3 prekiaujama 14,08 karto didesne kaina nei paskutinių 12 mėnesių pelnas.

DMVF3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

DMVF3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+11,42%+46,49%+15,90%
Kintamumas (metinis)25,47%31,24%33,67%
Didžiausias nuosmukis−21,87%−37,52%−37,52%
Teigiami mėnesiai7/1219/3629/60

Kiek uždirbo investicija į DMVF3?

2021-10-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 159,00 BRL.

Vertė šiandien (DMVF3)
1 159,00 BRL
Grąža per laikotarpį
+15,90%
Metinė grąža
+3,00%
Pagal Ibovespa
1 777,43 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

DMVF3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    14,08
  • P/B
    0,33
  • EV/EBITDA
    1,45
  • EV/EBIT
    3,76
  • EV/Pajamos
    0,12
  • P/EBIT
    3,39
  • P/S
    0,11
  • P/OCF
    1,48
  • P/FCF
    3,06
  • Earnings yield
    26,62%
  • PEG rodiklis
    1,20
  • Pelnas vienai akcijai
    0,43 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    18,26 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    33,2 mln. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    0,14
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    0,04
  • Skola / nuosavas kapitalas
    0,06
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,01
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    0,54
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,04

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    29,63%
  • EBITDA marža
    8,48%
  • Veiklos pelno marža
    3,28%
  • Grynojo pelno marža
    0,79%
  • Turto apyvartumas
    1,36

Pelningumas

  • ROE
    2,35%
  • ROA
    1,07%
  • ROIC
    9,44%
  • Payout
    0,00%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    21,54%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    21,94%
  • Pajamų augimas (metai)
    23,42%
  • Pelno augimas (metai)
    −12,73%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    14,10%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    11,85%

Kokia yra teisinga DMVF3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 6,05 BRL.

Grahamo teisinga kaina
13,29 BRL
119,60% virš kainos

√(22,50 × 0,43 BRL × 18,26 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
—
Netaikoma DMVF3: per paskutinius penkerius metus nemokėjo dividendų.

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

DMVF3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis2025202420232022202120202019
P/E15,4712,0414,0518,23109,695 257,76—
P/B0,380,350,340,240,260,77—
EV/EBITDA1,711,621,811,351,876,84—
Pelnas vienai akcijai0,45 BRL0,51 BRL0,42 BRL0,22 BRL0,04 BRL0,00 BRL−0,15 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai18,17 BRL17,72 BRL17,21 BRL16,79 BRL16,56 BRL16,52 BRL9,21 BRL
ROE2,45%2,88%2,45%1,34%0,24%0,01%−1,61%
ROIC8,88%6,54%4,89%3,85%0,00%0,00%0,00%
Bendrasis maržos rodiklis28,58%30,62%31,61%32,06%32,50%32,35%30,20%
EBITDA marža8,20%8,37%8,91%8,97%8,05%8,32%7,46%
Grynojo pelno marža0,85%1,20%1,22%0,77%0,17%0,01%−0,66%
Grynoji skola / EBITDA0,12−0,10−0,11−0,21−0,49−0,902,01

DMVF3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos2,7 mlrd. BRL2,2 mlrd. BRL1,7 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL1,1 mlrd. BRL1 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−1,9 mlrd. BRL−1,5 mlrd. BRL−1,2 mlrd. BRL−1 mlrd. BRL−770,5 mln. BRL−679,5 mln. BRL
Bendrasis pelnas762,2 mln. BRL661,6 mln. BRL552,8 mln. BRL475,5 mln. BRL370,9 mln. BRL324,9 mln. BRL
EBITDA218,6 mln. BRL180,9 mln. BRL155,9 mln. BRL133,1 mln. BRL91,9 mln. BRL83,6 mln. BRL
EBIT83,9 mln. BRL63,2 mln. BRL51,3 mln. BRL35,6 mln. BRL−2,1 mln. BRL6,6 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−64,1 mln. BRL−34,8 mln. BRL−25,1 mln. BRL−22,9 mln. BRL−17,1 mln. BRL−24,4 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius19,8 mln. BRL28,5 mln. BRL26,3 mln. BRL12,8 mln. BRL−19,2 mln. BRL−17,8 mln. BRL
Pelno mokestis2,8 mln. BRL−2,6 mln. BRL−4,9 mln. BRL−1,4 mln. BRL21,2 mln. BRL17,9 mln. BRL
Grynasis pelnas22,6 mln. BRL25,9 mln. BRL21,4 mln. BRL11,4 mln. BRL2 mln. BRL123 tūkst. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

DMVF3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
DMVF3D1000 Varejo Farma Participações14,080,330,00%2,35%306,1 mln. BRL
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%3,9 mlrd. BRL
RIAA3RIAA32,350,6745,40%28,35%3,6 mlrd. BRL
PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.5,920,638,72%10,71%915 mln. BRL
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,350,7112,42%9,63%589,4 mln. BRL
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,740,7510,71%9,63%589,4 mln. BRL

Ar DMVF3 moka dividendus?

DMVF3 neturi užregistruotų išmokų.

Apie D1000 Varejo Farma Participações

Sektorius
Consumo Não Cíclico
Segmentas
Medicamentos e Outros Produtos
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
33,24%
Išleistos akcijos
50,6 mln. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
241,9 tūkst. BRL
Biržoje nuo
2020-08-10
CNPJ
12.108.897/0001-50

A D1000 Varejo Farma Participações S.A. atua no varejo farmacêutico com operação de redes de drogarias, comercializando medicamentos de prescrição, genéricos, OTC, higiene pessoal, perfumaria e itens de conveniência em lojas físicas e canais digitais. A companhia possui presença relevante em regiões urbanas de alta densidade, com modelo focado em giro de estoque, gestão de categorias e relacionamento de proximidade com o consumidor final. No segmento de consumo não cíclico, o negócio é influenciado por mix de produtos, política comercial de laboratórios, eficiência logística e despesas de ocupação das lojas. A empresa concorre com grandes cadeias nacionais e operadores regionais, buscando escala por expansão orgânica e aprimoramento de produtividade por ponto de venda. O desempenho também depende de margens de medicamentos, fidelização e capacidade de execução omnicanal.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.Kontroliuojantis72,31%0,00%72,31%
LIS Capital Gestora Ltda7,77%0,00%7,77%
Outros19,93%0,00%19,93%

Klausimai apie DMVF3

Kiek šiandien kainuoja DMVF3?

DMVF3 kaina yra 6,05 BRL (−1,14% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kokie yra DMVF3 P/E ir P/B rodikliai?

DMVF3 prekiaujama su P/E rodikliu 14,08 ir P/B rodikliu 0,33.

Kokią grąžą DMVF3 davė per 12 mėnesių?

DMVF3 per 12 mėnesių grąža buvo 11,42%, metinis kintamumas 25,47%, o didžiausias nuosmukis −21,87%.

Kuriame sektoriuje veikia DMVF3?

D1000 Varejo Farma Participações priklauso Consumo Não Cíclico sektoriui, Medicamentos e Outros Produtos segmentui.