Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

PFRM3

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA

7,41 BRL−0,40% (−0,03 BRL)
Dienos min. ir maks.
7,22 BRL – 7,54 BRL
Dienos apyvarta
1,1 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
6,11 BRL – 9,70 BRL

Sekite PFRM3 Fuolio

Sužinokite, kiek PFRM3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

PFRM3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
917,5 mln. BRL
P/E
5,94
P/B
0,64
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
8,70%
Grynoji skola / EBITDA
1,85

12 mėnesių PFRM3 dividendų pajamingumas yra 8,70% — didesnis nei 5 metų vidurkis 4,95%.

PFRM3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

PFRM3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža−2,82%+130,16%+72,31%
Kintamumas (metinis)24,44%46,78%41,44%
Didžiausias nuosmukis−25,93%−25,93%−43,23%
Teigiami mėnesiai5/1219/3628/60

Kiek uždirbo investicija į PFRM3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 723,08 BRL.

Vertė šiandien (PFRM3)
1 723,08 BRL
Grąža per laikotarpį
+72,31%
Metinė grąža
+11,50%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

PFRM3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    5,94
  • P/B
    0,64
  • EV/EBITDA
    3,22
  • EV/EBIT
    4,73
  • EV/Pajamos
    0,17
  • P/EBIT
    2,00
  • P/S
    0,07
  • P/OCF
    1,60
  • P/FCF
    2,39
  • Earnings yield
    21,16%
  • PEG rodiklis
    0,19
  • Pelnas vienai akcijai
    1,25 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    11,65 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    1,2 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    1,85
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    0,74
  • Skola / nuosavas kapitalas
    1,03
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,37
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    0,86
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,12

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    15,14%
  • EBITDA marža
    5,38%
  • Veiklos pelno marža
    3,67%
  • Grynojo pelno marža
    1,29%
  • Turto apyvartumas
    1,56

Pelningumas

  • ROE
    10,71%
  • ROA
    2,02%
  • ROIC
    13,52%
  • Payout
    51,62%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    16,22%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    9,40%
  • Pajamų augimas (metai)
    12,77%
  • Pelno augimas (metai)
    3,77%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    13,20%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    30,95%

Kokia yra teisinga PFRM3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 7,41 BRL.

Grahamo teisinga kaina
18,09 BRL
144,14% virš kainos

√(22,50 × 1,25 BRL × 11,65 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
5,77 BRL
22,14% žemiau kainos

0,35 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

PFRM3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E9,517,0110,735,629,1214,4366,88−49,99
P/B0,690,510,490,300,480,530,800,48
EV/EBITDA3,932,933,272,454,224,426,5310,08
Dividendų pajamingumas6,70%8,62%4,74%0,00%4,70%0,00%0,00%0,00%
Pelnas vienai akcijai0,96 BRL0,93 BRL0,57 BRL0,65 BRL0,63 BRL0,42 BRL0,10 BRL−0,08 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai13,21 BRL12,81 BRL12,43 BRL12,20 BRL11,92 BRL11,59 BRL8,11 BRL8,25 BRL
ROE7,27%7,23%4,57%5,35%5,30%3,65%1,19%−0,95%
ROIC13,13%13,35%11,73%12,20%7,08%7,25%2,34%1,24%
Bendrasis maržos rodiklis15,29%15,00%14,92%14,66%14,15%13,93%15,37%15,94%
EBITDA marža4,80%4,62%4,73%4,88%4,00%4,06%3,96%2,08%
Grynojo pelno marža1,04%1,13%0,81%1,03%1,22%0,95%0,25%−0,23%
Grynoji skola / EBITDA1,871,221,431,261,441,032,324,59

PFRM3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos11,5 mlrd. BRL10,2 mlrd. BRL8,7 mlrd. BRL7,8 mlrd. BRL6,4 mlrd. BRL5,5 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−9,7 mlrd. BRL−8,6 mlrd. BRL−7,4 mlrd. BRL−6,7 mlrd. BRL−5,5 mlrd. BRL−4,7 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas1,8 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL1,3 mlrd. BRL1,1 mlrd. BRL907,6 mln. BRL763,6 mln. BRL
EBITDA550,1 mln. BRL469,2 mln. BRL409,7 mln. BRL381,2 mln. BRL256,6 mln. BRL222,6 mln. BRL
EBIT350 mln. BRL299,7 mln. BRL261,1 mln. BRL242,9 mln. BRL130,7 mln. BRL120,6 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−232,5 mln. BRL−171,8 mln. BRL−179,5 mln. BRL−164 mln. BRL−82 mln. BRL−87,5 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius117,5 mln. BRL127,9 mln. BRL81,6 mln. BRL79 mln. BRL48,7 mln. BRL33,1 mln. BRL
Pelno mokestis8,6 mln. BRL−5 mln. BRL−3,7 mln. BRL6,1 mln. BRL30,4 mln. BRL28,6 mln. BRL
Grynasis pelnas118,9 mln. BRL114,6 mln. BRL70,4 mln. BRL80,9 mln. BRL78,2 mln. BRL52,3 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

PFRM3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos5,940,648,70%10,71%917,5 mln. BRL
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%3,9 mlrd. BRL
RIAA3RIAA32,350,6745,40%28,35%3,6 mlrd. BRL
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,370,7112,38%9,63%590,4 mln. BRL
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,740,7510,71%9,63%590,4 mln. BRL
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14,080,330,00%2,35%306,1 mln. BRL

Ar PFRM3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 4,70%2021
  • 0,00%2022
  • 4,74%2023
  • 8,62%2024
  • 6,70%2025
  • 4,29%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2025-12-302026-01-150,32 BRL
Dividendas2025-11-282025-12-230,16 BRL
Dividendas2025-10-312025-11-250,16 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-12-302025-01-150,29 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-11-292024-12-120,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-11-112024-11-260,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-12-282024-01-100,27 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-11-302023-12-120,12 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-12-202023-01-130,17 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-11-192021-12-010,27 BRL
Dividendas2014-04-302014-05-140,13 BRL
Dividendas2014-04-302014-05-130,14 BRL
Rodyti visus 19 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2013-04-292013-05-100,20 BRL
Dividendas2011-04-292011-05-120,13 BRL
Dividendas2010-04-302010-05-120,26 BRL
Dividendas2009-04-132009-04-270,11 BRL
Dividendas2008-04-032008-04-140,08 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-12-282008-04-140,14 BRL
Dividendas2012-04-23—0,14 BRL

Apie Profarma Distrib Prod Farmaceuticos

Sektorius
Consumo Não Cíclico
Segmentas
Medicamentos e Outros Produtos
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
32,50%
Išleistos akcijos
123,81 mln. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
882,2 tūkst. BRL
Biržoje nuo
2006-10-26
CNPJ
45.453.214/0001-51

Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
BPL Brazil Holding Company38,18%0,00%38,18%
BMK Participações S.A.Kontroliuojantis25,57%0,00%25,57%
LIS Capital Gestora Ltda9,13%0,00%9,13%
MANOEL BIRMARCKER1,18%0,00%1,18%
SAMMY BIRMARCKER1,11%0,00%1,11%
CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER0,08%0,00%0,08%
DEBORAH UDERMAN0,06%0,00%0,06%
Outros23,73%0,00%23,73%
Ações Tesouraria0,97%0,00%0,97%

Klausimai apie PFRM3

Kiek šiandien kainuoja PFRM3?

PFRM3 kaina yra 7,41 BRL (−0,40% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-10-01.

Kiek PFRM3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

PFRM3 sumokėjo 0,61 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 6,70%.

Kokie yra PFRM3 P/E ir P/B rodikliai?

PFRM3 prekiaujama su P/E rodikliu 5,94 ir P/B rodikliu 0,64.

Kokią grąžą PFRM3 davė per 12 mėnesių?

PFRM3 per 12 mėnesių grąža buvo −2,82%, metinis kintamumas 24,44%, o didžiausias nuosmukis −25,93%.

Kuriame sektoriuje veikia PFRM3?

Profarma Distrib Prod Farmaceuticos priklauso Consumo Não Cíclico sektoriui, Medicamentos e Outros Produtos segmentui.