Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

GGBR3

Gerdau S.A.

21,15 BRL+2,42% (0,50 BRL)
Dienos min. ir maks.
20,60 BRL – 21,04 BRL
Dienos apyvarta
255,9 tūkst. BRL
52 savaičių min. ir maks.
14,75 BRL – 22,62 BRL

Sekite GGBR3 Fuolio

Sužinokite, kiek GGBR3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

GGBR3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
45,4 mlrd. BRL
P/E
18,70
P/B
0,78
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
3,74%
Grynoji skola / EBITDA
1,43

12 mėnesių GGBR3 dividendų pajamingumas yra 3,74% — mažesnis nei 5 metų vidurkis 10,83%.

GGBR3 kainos istorija

2025-10-012026-10-01
Palyginti su

GGBR3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+51,59%+31,78%+83,81%
Kintamumas (metinis)27,21%22,61%29,09%
Didžiausias nuosmukis−7,31%−24,72%−26,94%
Teigiami mėnesiai7/1219/3634/60

Kiek uždirbo investicija į GGBR3?

2021-10-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 817,56 BRL.

Vertė šiandien (GGBR3)
1 817,56 BRL
Grąža per laikotarpį
+81,76%
Metinė grąža
+12,70%
Pagal Ibovespa
1 794,78 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

GGBR3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    18,70
  • P/B
    0,78
  • EV/EBITDA
    6,64
  • EV/EBIT
    11,51
  • EV/Pajamos
    0,83
  • P/EBIT
    9,02
  • P/S
    0,65
  • P/OCF
    4,98
  • P/FCF
    12,79
  • Earnings yield
    8,69%
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    1,13 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    27,07 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    12,5 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    1,43
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    0,23
  • Skola / nuosavas kapitalas
    0,33
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    2,87
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,30
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,53

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    13,10%
  • EBITDA marža
    12,55%
  • Veiklos pelno marža
    7,24%
  • Grynojo pelno marža
    3,27%
  • Turto apyvartumas
    0,85

Pelningumas

  • ROE
    4,18%
  • ROA
    2,78%
  • ROIC
    4,51%
  • Payout
    69,85%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    2,55%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    −22,88%
  • Pajamų augimas (metai)
    4,22%
  • Pelno augimas (metai)
    −69,62%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    0,64%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −31,57%

Kokia yra teisinga GGBR3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 21,15 BRL.

Grahamo teisinga kaina
26,25 BRL
24,09% virš kainos

√(22,50 × 1,13 BRL × 27,07 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
33,00 BRL
56,03% virš kainos

1,98 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

GGBR3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E25,007,546,003,772,4914,7424,449,14
P/B0,640,590,910,930,901,121,080,81
EV/EBITDA6,324,113,782,502,076,248,005,75
Dividendų pajamingumas3,55%4,71%9,04%18,66%18,17%0,93%2,06%3,91%
Pelnas vienai akcijai0,70 BRL2,25 BRL3,56 BRL6,50 BRL9,01 BRL1,38 BRL0,70 BRL1,34 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai27,10 BRL28,68 BRL23,35 BRL26,35 BRL24,90 BRL18,08 BRL15,80 BRL15,08 BRL
ROE2,58%7,85%15,24%24,68%36,19%7,61%4,43%8,88%
ROIC3,18%9,36%15,16%23,41%30,44%8,09%5,81%10,37%
Bendrasis maržos rodiklis11,41%13,73%16,44%22,75%26,57%13,54%10,60%13,32%
EBITDA marža10,63%15,83%19,71%25,06%30,05%17,43%13,26%12,87%
Grynojo pelno marža1,99%6,81%10,89%13,86%19,78%5,40%3,04%4,99%
Grynoji skola / EBITDA1,650,870,470,420,431,672,412,21

GGBR3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos69,9 mlrd. BRL67 mlrd. BRL68,9 mlrd. BRL82,4 mlrd. BRL78,3 mlrd. BRL43,8 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−61,9 mlrd. BRL−57,8 mlrd. BRL−57,6 mlrd. BRL−63,7 mlrd. BRL−57,5 mlrd. BRL−37,9 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas8 mlrd. BRL9,2 mlrd. BRL11,3 mlrd. BRL18,8 mlrd. BRL20,8 mlrd. BRL5,9 mlrd. BRL
EBITDA7,4 mlrd. BRL10,6 mlrd. BRL13,6 mlrd. BRL20,7 mlrd. BRL23,5 mlrd. BRL7,6 mlrd. BRL
EBIT3,7 mlrd. BRL7,5 mlrd. BRL10,5 mlrd. BRL17,8 mlrd. BRL21 mlrd. BRL5,2 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−1,2 mlrd. BRL−2 mlrd. BRL−1,1 mlrd. BRL−1,9 mlrd. BRL−750,5 mln. BRL−1,7 mlrd. BRL
Pelnas prieš mokesčius2,5 mlrd. BRL5,5 mlrd. BRL9,3 mlrd. BRL15,9 mlrd. BRL20,3 mlrd. BRL3,5 mlrd. BRL
Pelno mokestis−1,1 mlrd. BRL−864,7 mln. BRL−1,8 mlrd. BRL−4,4 mlrd. BRL−4,7 mlrd. BRL−1,1 mlrd. BRL
Grynasis pelnas1,4 mlrd. BRL4,6 mlrd. BRL7,5 mlrd. BRL11,4 mlrd. BRL15,5 mlrd. BRL2,4 mlrd. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

GGBR3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
GGBR3Gerdau18,700,783,74%4,18%45,4 mlrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mlrd. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mlrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mlrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mlrd. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mlrd. BRL

Ar GGBR3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 0,61%2017
  • 3,91%2018
  • 2,06%2019
  • 0,93%2020
  • 18,17%2021
  • 18,66%2022
  • 9,04%2023
  • 4,71%2024
  • 3,55%2025
  • 2,47%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2026-08-192026-09-110,23 BRL
Dividendas2026-05-132026-06-090,18 BRL
Dividendas2026-03-102026-03-180,10 BRL
Dividendas2025-11-102025-12-110,28 BRL
Dividendas2025-08-112025-08-180,12 BRL
Dividendas2025-05-082025-05-190,12 BRL
Dividendas2025-03-052025-03-140,10 BRL
Dividendas2024-11-182024-12-160,30 BRL
Dividendas2024-08-092024-08-200,12 BRL
Dividendas2024-05-152024-05-270,28 BRL
Dividendas2024-03-012024-03-120,10 BRL
Dividendas2023-11-172023-12-130,47 BRL
Rodyti visus 94 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2023-08-182023-08-290,43 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-05-152023-05-290,51 BRL
Dividendas2023-03-142023-03-230,20 BRL
Dividendas2022-11-212022-12-141,73 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-11-212022-12-140,42 BRL
Dividendas2022-08-152022-08-250,71 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-05-162022-05-250,57 BRL
Dividendas2022-03-072022-03-160,20 BRL
Dividendas2021-11-052021-11-161,42 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-11-052021-11-160,20 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-09-272021-11-160,38 BRL
Dividendas2021-08-162021-08-260,54 BRL
Dividendas2021-05-142021-05-260,40 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-03-112021-03-250,13 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2020-12-212021-03-240,17 BRL
Dividendas2020-11-062020-11-180,12 BRL
Dividendas2020-02-282020-03-110,03 BRL
Dividendas2019-11-112019-11-250,04 BRL
Dividendas2019-08-162019-08-280,07 BRL
Dividendas2019-05-172019-05-290,07 BRL
Dividendas2019-03-062019-03-180,10 BRL
Dividendas2018-11-212018-12-030,13 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-08-212018-08-310,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-05-212018-06-010,08 BRL
Dividendas2018-03-092018-03-210,03 BRL
Dividendas2017-11-212017-12-010,03 BRL
Dividendas2017-08-212017-09-010,02 BRL
Dividendas2016-11-212016-12-010,02 BRL
Dividendas2016-08-222016-09-020,03 BRL
Dividendas2015-11-092015-11-190,04 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-08-242015-09-030,05 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-05-212015-06-010,06 BRL
Dividendas2015-03-162015-03-260,07 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-11-172014-11-270,05 BRL
Dividendas2014-08-112014-08-200,06 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-05-212014-05-290,07 BRL
Dividendas2014-03-052014-03-170,07 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-11-112013-11-220,12 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-08-122013-08-210,07 BRL
Dividendas2013-05-172013-05-290,02 BRL
Dividendas2013-03-042013-03-140,02 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-11-122012-11-230,07 BRL
Dividendas2012-08-132012-08-230,09 BRL
Dividendas2012-05-112012-05-230,06 BRL
Dividendas2012-02-272012-03-080,08 BRL
Dividendas2011-11-212011-11-300,12 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-08-152011-08-250,09 BRL
Dividendas2011-05-192011-05-270,06 BRL
Dividendas2011-03-142011-03-240,06 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-11-162010-11-260,12 BRL
Dividendas2010-08-162010-08-260,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-05-172010-05-170,12 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2009-12-282010-03-120,18 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2009-11-162009-11-260,08 BRL
Dividendas2009-03-022009-03-120,04 BRL
Dividendas2008-11-142008-11-260,18 BRL
Dividendas2008-08-152008-08-270,36 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2008-05-212008-06-030,41 BRL
Dividendas2008-02-222008-03-050,29 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-11-212007-11-300,34 BRL
Dividendas2007-08-172007-08-290,29 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-05-142007-05-240,34 BRL
Dividendas2007-02-212007-03-060,35 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2006-11-212006-11-300,35 BRL
Dividendas2006-08-142006-08-240,35 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2006-05-152006-05-250,30 BRL
Dividendas2006-02-172006-03-020,42 BRL
Dividendas2005-11-182005-11-300,45 BRL
Dividendas2005-08-152005-08-240,48 BRL
Dividendas2005-05-132005-05-240,45 BRL
Dividendas2005-02-112005-02-220,95 BRL
Dividendas2004-11-032004-11-170,53 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2004-08-132004-11-170,46 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2004-03-302004-05-180,64 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2003-12-302004-02-171,02 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2003-10-132003-11-180,51 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2003-07-102003-08-140,34 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2003-03-312003-05-150,65 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2002-12-302003-02-181,63 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2002-06-282002-08-150,70 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2001-12-282002-02-190,96 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2001-07-23—0,40 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Premijinės akcijos2024-04-1720,00% akcijomis
Skaidymas2023-03-2221 už 20
Skaidymas2008-06-132 už 1
Premijinės akcijos2006-04-1250,00% akcijomis
Premijinės akcijos2005-04-1150,00% akcijomis
Skaidymas2004-04-302 už 1
Sujungimas2003-04-301 už 1000

Apie Gerdau

Sektorius
Materiais Básicos
Segmentas
Siderurgia
Listingo segmentas
1 lygis
Tag along
80,00%
Laisvoji apyvarta
63,59%
Išleistos akcijos
716,98 mln. paprast. · 1,26 mlrd. privil.
Vidutinė dienos apyvarta
588 tūkst. BRL
Biržoje nuo
2001-02-01
CNPJ
33.611.500/0001-19

A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
Metalúrgica Gerdau S.A.Kontroliuojantis98,04%0,00%35,54%
BLACKROCK, INC.0,00%9,99%6,37%
T. Rowe Price Associates, Inc.0,00%5,19%3,31%
Outros1,94%83,55%53,97%
Ações Tesouraria0,02%1,28%0,82%

Klausimai apie GGBR3

Kiek šiandien kainuoja GGBR3?

GGBR3 kaina yra 21,15 BRL (2,42% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-10-01.

Kiek GGBR3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

GGBR3 sumokėjo 0,62 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 3,55%.

Kokie yra GGBR3 P/E ir P/B rodikliai?

GGBR3 prekiaujama su P/E rodikliu 18,70 ir P/B rodikliu 0,78.

Kokią grąžą GGBR3 davė per 12 mėnesių?

GGBR3 per 12 mėnesių grąža buvo 51,59%, metinis kintamumas 27,21%, o didžiausias nuosmukis −7,31%.

Kuriame sektoriuje veikia GGBR3?

Gerdau priklauso Materiais Básicos sektoriui, Siderurgia segmentui.