Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,91 BRL+0,43% (0,30 BRL)
Dienos min. ir maks.
69,49 BRL – 70,88 BRL
Dienos apyvarta
1,7 mlrd. BRL
52 savaičių min. ir maks.
58,08 BRL – 91,62 BRL

Sekite VALE3 Fuolio

Sužinokite, kiek VALE3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

VALE3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
310,3 mlrd. BRL
P/E
29,93
P/B
1,58
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
8,03%
Grynoji skola / EBITDA
1,31

12 mėnesių VALE3 dividendų pajamingumas yra 8,03% — mažesnis nei 5 metų vidurkis 10,04%.

VALE3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

VALE3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+15,90%+32,78%+47,62%
Kintamumas (metinis)26,80%22,24%27,36%
Didžiausias nuosmukis−18,76%−23,39%−32,08%
Teigiami mėnesiai6/1218/3631/60

Kiek uždirbo investicija į VALE3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 401,42 BRL.

Vertė šiandien (VALE3)
1 401,42 BRL
Grąža per laikotarpį
+40,14%
Metinė grąža
+6,98%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

VALE3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    29,93
  • P/B
    1,58
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Pajamos
    1,74
  • P/EBIT
    9,10
  • P/S
    1,42
  • P/OCF
    6,13
  • P/FCF
    19,84
  • Earnings yield
    9,01%
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    2,34 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    44,30 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    68,2 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    1,31
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    0,34
  • Skola / nuosavas kapitalas
    0,49
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,19
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    0,77
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,39

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    34,92%
  • EBITDA marža
    23,81%
  • Veiklos pelno marža
    15,64%
  • Grynojo pelno marža
    3,99%
  • Turto apyvartumas
    0,47

Pelningumas

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    −5,80%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    −35,25%
  • Pajamų augimas (metai)
    3,68%
  • Pelno augimas (metai)
    −56,27%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    4,04%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −64,19%

Kokia yra teisinga VALE3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 69,91 BRL.

Grahamo teisinga kaina
48,25 BRL
30,98% žemiau kainos

√(22,50 × 2,34 BRL × 44,30 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
125,57 BRL
79,61% virš kainos

7,53 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

VALE3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E23,127,848,774,213,2517,30−42,2210,50
P/B1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Dividendų pajamingumas6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Pelnas vienai akcijai3,11 BRL6,96 BRL8,80 BRL21,13 BRL24,25 BRL5,05 BRL−1,26 BRL4,86 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai42,56 BRL47,09 BRL43,69 BRL42,94 BRL39,42 BRL34,25 BRL29,74 BRL32,87 BRL
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%−4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Bendrasis maržos rodiklis34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
EBITDA marža23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Grynojo pelno marža6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%−4,49%19,08%
Grynoji skola / EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

VALE3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos213,6 mlrd. BRL206 mlrd. BRL208,1 mlrd. BRL226,5 mlrd. BRL293,5 mlrd. BRL208,5 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−138,9 mlrd. BRL−131,3 mlrd. BRL−120 mlrd. BRL124,2 mlrd. BRL−117,3 mlrd. BRL−98,6 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas74,7 mlrd. BRL74,7 mlrd. BRL88,1 mlrd. BRL102,3 mlrd. BRL176,3 mlrd. BRL110 mlrd. BRL
EBITDA49,3 mlrd. BRL72 mlrd. BRL80,6 mlrd. BRL106,7 mlrd. BRL157,7 mlrd. BRL68,7 mlrd. BRL
EBIT32 mlrd. BRL55,5 mlrd. BRL65,3 mlrd. BRL90,3 mlrd. BRL141,3 mlrd. BRL52,1 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−5,3 mlrd. BRL−21,2 mlrd. BRL−9,7 mlrd. BRL11,4 mlrd. BRL17,8 mlrd. BRL−24,1 mlrd. BRL
Pelnas prieš mokesčius26,7 mlrd. BRL34,2 mlrd. BRL55,6 mlrd. BRL101,7 mlrd. BRL159,1 mlrd. BRL27,9 mlrd. BRL
Pelno mokestis−14,9 mlrd. BRL−3,8 mlrd. BRL−15 mlrd. BRL−15,2 mlrd. BRL−25,3 mlrd. BRL−3 mlrd. BRL
Grynasis pelnas13,8 mlrd. BRL31,6 mlrd. BRL39,9 mlrd. BRL95,9 mlrd. BRL121,2 mlrd. BRL26,7 mlrd. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

VALE3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%310,3 mlrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,400,893,26%4,18%45,3 mlrd. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,550,783,77%4,18%45,9 mlrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%26,2 mlrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%23,1 mlrd. BRL
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%23,1 mlrd. BRL

Ar VALE3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2026-08-112026-09-021,57 BRL
Dividendas2026-08-112026-09-020,46 BRL
Dividendas2025-12-112026-03-040,77 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-12-112026-03-041,57 BRL
Dividendas2025-12-112026-01-071,24 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-08-122025-09-031,90 BRL
Dividendas2025-03-072025-03-142,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-12-112025-03-140,52 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-08-022024-09-042,09 BRL
Dividendas2024-03-112024-03-192,74 BRL
Dividendas2023-11-212023-12-011,57 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-11-212023-12-010,77 BRL
Rodyti visus 89 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-08-112023-09-011,92 BRL
Dividendas2023-03-132023-03-221,83 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-12-122023-03-220,29 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-08-112022-09-011,54 BRL
Dividendas2022-08-112022-09-012,03 BRL
Dividendas2022-03-082022-03-163,70 BRL
Dividendas2021-09-222021-09-308,20 BRL
Dividendas2021-06-232021-06-302,18 BRL
Dividendas2021-03-042021-03-153,43 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-03-042021-03-150,84 BRL
Dividendas2020-09-212020-09-301,41 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2020-09-212020-09-301,00 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-08-022018-09-201,31 BRL
Dividendas2018-08-022018-09-200,17 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-03-062018-03-150,49 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2017-12-212018-03-150,42 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2017-04-202017-04-280,91 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2016-12-012016-12-160,17 BRL
Dividendas2015-10-152015-10-300,37 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-04-142015-04-300,60 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-10-162014-10-310,65 BRL
Dividendas2014-10-162014-10-300,34 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-04-142014-04-300,90 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-10-172013-10-310,82 BRL
Dividendas2013-10-172013-10-310,12 BRL
Dividendas2013-04-162013-04-300,15 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-04-162013-04-300,71 BRL
Dividendas2012-10-162012-10-310,66 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-10-162012-10-310,53 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-04-132012-04-300,43 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-04-132012-04-300,64 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-10-142011-10-310,63 BRL
Dividendas2011-10-142011-10-310,39 BRL
Dividendas2011-08-112011-08-260,93 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-04-132011-04-290,61 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-01-142011-01-310,32 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-10-142010-10-290,56 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-04-142010-04-300,42 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2009-10-152009-10-300,49 BRL
Dividendas2009-04-152009-04-300,52 BRL
Dividendas2008-10-162008-10-310,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2008-10-162008-10-310,51 BRL
Dividendas2008-04-102008-04-300,20 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2008-04-102008-04-300,24 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-10-182007-10-310,31 BRL
Dividendas2007-10-182007-10-310,01 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-10-182007-10-310,07 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-04-172007-04-300,26 BRL
Dividendas2007-04-172007-04-300,43 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2006-10-192006-10-310,56 BRL
Dividendas2006-10-192006-10-310,02 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2006-04-122006-04-280,67 BRL
Dividendas2006-04-122006-04-280,48 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2005-10-142005-10-310,68 BRL
Dividendas2005-10-142005-10-310,59 BRL
Dividendas2005-10-142005-10-310,30 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2005-04-142005-04-291,11 BRL
Dividendas2004-10-132004-10-290,24 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2004-10-132004-10-291,03 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2004-04-142004-04-302,06 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2003-10-152003-10-311,48 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2003-08-272003-10-311,94 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2003-04-162003-04-301,62 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2002-11-132002-12-102,68 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2000-12-282001-02-203,33 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą1999-12-282000-03-011,17 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą1999-08-061999-08-201,11 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-12-26—1,41 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2001-11-22—2,31 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą1998-12-30—0,50 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą1998-10-28—0,65 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą1998-08-05—0,75 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą1998-04-23—1,01 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą1997-07-23—0,32 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą1997-04-10—0,51 BRL
Dividendas1996-08-30—0,17 BRL
Dividendas1996-04-10—0,00 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Skaidymas2007-08-312 už 1
Skaidymas2006-05-222 už 1
Skaidymas2004-08-193 už 1
Premijinės akcijos1997-04-18100,00% akcijomis
Sujungimas1996-04-101 už 10

Apie Vale

Sektorius
Materiais Básicos
Segmentas
Mineração de Minerais Metálicos
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
96,01%
Išleistos akcijos
4,44 mlrd. paprast. · 12 privil.
Vidutinė dienos apyvarta
1,4 mlrd. BRL
Svoris Ibovespa indekse
9,97%
Biržoje nuo
1968-04-01
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Klausimai apie VALE3

Kiek šiandien kainuoja VALE3?

VALE3 kaina yra 69,91 BRL (0,43% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek VALE3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

VALE3 sumokėjo 4,56 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 6,33%.

Kokie yra VALE3 P/E ir P/B rodikliai?

VALE3 prekiaujama su P/E rodikliu 29,93 ir P/B rodikliu 1,58.

Kokią grąžą VALE3 davė per 12 mėnesių?

VALE3 per 12 mėnesių grąža buvo 15,90%, metinis kintamumas 26,80%, o didžiausias nuosmukis −18,76%.

Kuriame sektoriuje veikia VALE3?

Vale priklauso Materiais Básicos sektoriui, Mineração de Minerais Metálicos segmentui.