B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Dienos min. ir maks.
- 0,29 BRL – 0,31 BRL
- Dienos apyvarta
- 4,6 mln. BRL
- 52 savaičių min. ir maks.
- 0,21 BRL – 1,13 BRL
Sekite RAIZ4 Fuolio
Sužinokite, kiek RAIZ4 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.
Susikurti nemokamą paskyrąRAIZ4 skaičiais
- Rinkos kapitalizacija
- 3,2 mlrd. BRL
- P/E
- −0,15
- P/B
- −0,29
- Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
- 0,00%
- Grynoji skola / EBITDA
- 13,17
RAIZ4 kainos istorija
RAIZ4 rizika ir grąža
Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.
| Rodiklis | 12 mėn. | 36 mėn. | 60 mėn. |
|---|---|---|---|
| Grąža | −67,37% | −91,14% | −94,83% |
| Kintamumas (metinis) | 71,59% | 47,81% | 46,09% |
| Didžiausias nuosmukis | −77,67% | −94,27% | −96,31% |
| Teigiami mėnesiai | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
Kiek uždirbo investicija į RAIZ4?
2021-10-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 51,73 BRL.
- Vertė šiandien (RAIZ4)
- 51,73 BRL
- Grąža per laikotarpį
- −94,83%
- Metinė grąža
- −44,72%
- Pagal Ibovespa
- 1 777,43 BRL
Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.
RAIZ4 fundamentiniai rodikliai
Vertinimas
- P/E−0,15
- P/B−0,29
- EV/EBITDA13,88
- EV/EBIT—
- EV/Pajamos0,28
- P/EBIT—
- P/S0,01
- P/OCF−0,86
- P/FCF−0,48
- Earnings yield—
- PEG rodiklis—
- Pelnas vienai akcijai−2,07 BRL
- Balansinė vertė vienai akcijai−1,08 BRL
Skola
- Grynoji skola60,1 mlrd. BRL
- Grynoji skola / EBITDA13,17
- Grynoji skola / nuosavas kapitalas−5,67
- Skola / nuosavas kapitalas−6,98
- Einamojo likvidumo rodiklis0,36
- Skubaus likvidumo rodiklis0,29
- Absoliutaus likvidumo rodiklis0,15
Efektyvumas
- Bendrasis maržos rodiklis4,87%
- EBITDA marža2,02%
- Veiklos pelno marža−2,12%
- Grynojo pelno marža−9,49%
- Turto apyvartumas2,36
Pelningumas
- ROE192,13%
- ROA−22,42%
- ROIC—
- Payout—
Augimas
- Pajamų CAGR (5 m.)—
- Pelno CAGR (5 m.)—
- Pajamų augimas (metai)−11,52%
- Pelno augimas (metai)−535,45%
- Pajamų augimas (ketvirtis)—
- Pelno augimas (ketvirtis)—
Kokia yra teisinga RAIZ4 kaina?
Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 0,31 BRL.
- Grahamo teisinga kaina
- —
- Netaikoma RAIZ4: formulei reikia teigiamo pelno ir nuosavo kapitalo.
Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.
- Bazino lubų kaina
- 2,00 BRL
- 544,38% virš kainos
0,12 BRL (4 m. vidurkis) ÷ 6%
Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.
Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.
RAIZ4 rodikliai pagal metus
Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.
| Rodiklis | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | −0,12 | −1,97 | 42,94 | 17,09 | 12,30 | 11,09 | — |
| P/B | −0,39 | 0,46 | 1,01 | 1,82 | 1,74 | 1,97 | — |
| EV/EBITDA | 60,32 | 4,03 | 3,19 | 4,38 | 5,04 | 5,77 | — |
| Dividendų pajamingumas | 0,00% | 1,24% | 3,38% | 5,20% | 4,99% | — | — |
| Pelnas vienai akcijai | −2,61 BRL | −0,41 BRL | 0,05 BRL | 0,24 BRL | 0,30 BRL | 0,57 BRL | 0,20 BRL |
| Balansinė vertė vienai akcijai | −0,80 BRL | 1,76 BRL | 2,14 BRL | 2,21 BRL | 2,15 BRL | 3,22 BRL | 0,40 BRL |
| ROE | 326,87% | −23,42% | 2,35% | 10,66% | 14,15% | 17,76% | 49,50% |
| ROIC | −15,86% | 6,65% | 5,54% | 11,39% | 10,21% | 11,68% | 23,18% |
| Bendrasis maržos rodiklis | 4,79% | 4,64% | 7,13% | 6,21% | 6,12% | 4,84% | 4,79% |
| EBITDA marža | 0,48% | 5,35% | 7,77% | 6,81% | 6,56% | 3,20% | 4,57% |
| Grynojo pelno marža | −11,98% | −1,67% | 0,24% | 0,99% | 1,65% | 1,11% | 2,04% |
| Grynoji skola / EBITDA | 57,37 | 3,42 | 1,89 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 1,51 |
RAIZ4 finansinės ataskaitos
| Eilutė | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pajamos | 225,8 mlrd. BRL | 255,3 mlrd. BRL | 220,5 mlrd. BRL | 245,8 mlrd. BRL | 191,3 mlrd. BRL | 89,4 mlrd. BRL |
| Pardavimo savikaina | −215 mlrd. BRL | −243,4 mlrd. BRL | −204,7 mlrd. BRL | −230,6 mlrd. BRL | −179,6 mlrd. BRL | −85,1 mlrd. BRL |
| Bendrasis pelnas | 10,8 mlrd. BRL | 11,8 mlrd. BRL | 15,7 mlrd. BRL | 15,3 mlrd. BRL | 11,7 mlrd. BRL | 4,3 mlrd. BRL |
| EBITDA | 1,1 mlrd. BRL | 13,7 mlrd. BRL | 17,1 mlrd. BRL | 16,7 mlrd. BRL | 12,5 mlrd. BRL | 2,9 mlrd. BRL |
| EBIT | −8,6 mlrd. BRL | 4,3 mlrd. BRL | 7,9 mlrd. BRL | 8,1 mlrd. BRL | 6,2 mlrd. BRL | 1,9 mlrd. BRL |
| Finansinės veiklos rezultatas | −11,9 mlrd. BRL | −7,5 mlrd. BRL | −6,3 mlrd. BRL | −4,8 mlrd. BRL | −2 mlrd. BRL | −368,4 mln. BRL |
| Pelnas prieš mokesčius | −20,5 mlrd. BRL | −3,1 mlrd. BRL | 1,6 mlrd. BRL | 3,3 mlrd. BRL | 4,2 mlrd. BRL | 1,5 mlrd. BRL |
| Pelno mokestis | −6,6 mlrd. BRL | −1 mlrd. BRL | −998 mln. BRL | −760,3 mln. BRL | −952,3 mln. BRL | −466 mln. BRL |
| Grynasis pelnas | −27 mlrd. BRL | −4,3 mlrd. BRL | 520,7 mln. BRL | 2,4 mlrd. BRL | 3,1 mlrd. BRL | 996,5 mln. BRL |
Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.
RAIZ4 palyginti su sektoriumi
Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.
| Akcija | P/E | P/B | Dividendų pajamingumas (12 mėn.) | ROE | Rinkos kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | −0,15 | −0,29 | 0,00% | 192,13% | 3,2 mlrd. BRL |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | 44,5 mlrd. BRL |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | 42 mlrd. BRL |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | 32,2 mlrd. BRL |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | 14,8 mlrd. BRL |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | 11,7 mlrd. BRL |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | 11,7 mlrd. BRL |
Ar RAIZ4 moka dividendus?
Dividendų pajamingumas per metus
- 4,99%2022
- 5,20%2023
- 3,38%2024
- 1,24%2025
- 0,00%2026
| Tipas | Paskutinė turėjimo diena | Mokėjimas | Vienai akcijai |
|---|---|---|---|
| Dividendas | 2024-08-02 | 2025-03-28 | 0,01 BRL |
| Dividendas | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 0,02 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2023-12-20 | 2024-03-28 | 0,06 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 0,07 BRL |
| Dividendas | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 0,02 BRL |
| Dividendas | 2023-07-26 | 2023-08-04 | 0,02 BRL |
| Dividendas | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 0,09 BRL |
| Dividendas | 2022-12-07 | 2022-12-15 | 0,09 BRL |
| Dividendas | 2022-09-30 | 2022-10-13 | 0,03 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2022-04-05 | 2022-04-27 | 0,03 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2022-01-05 | 2022-03-25 | 0,02 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2021-10-05 | 2022-03-25 | 0,02 BRL |
Apie Raizen
- Sektorius
- Consumo Não Cíclico
- Segmentas
- Açúcar e Álcool
- Listingo segmentas
- 2 lygis
- Tag along
- 100,00%
- Laisvoji apyvarta
- 11,86%
- Išleistos akcijos
- 8,99 mlrd. paprast. · 1,36 mlrd. privil.
- Vidutinė dienos apyvarta
- 4,1 mln. BRL
- Biržoje nuo
- 2021-08-05
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Investuotojų svetainė| Akcininkas | Paprastosios | Privilegijuotosios | Iš viso |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVKontroliuojantis | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
| Cosan Nove Participações S.A.Kontroliuojantis | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Cosan S.A.Kontroliuojantis | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Outros | 0,00% | 85,29% | 11,20% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
Klausimai apie RAIZ4
Kiek šiandien kainuoja RAIZ4?
RAIZ4 kaina yra 0,31 BRL (6,90% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-10-01.
Kiek RAIZ4 sumokėjo dividendų 2025 metais?
RAIZ4 sumokėjo 0,01 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 1,24%.
Kokie yra RAIZ4 P/E ir P/B rodikliai?
RAIZ4 prekiaujama su P/E rodikliu −0,15 ir P/B rodikliu −0,29.
Kokią grąžą RAIZ4 davė per 12 mėnesių?
RAIZ4 per 12 mėnesių grąža buvo −67,37%, metinis kintamumas 71,59%, o didžiausias nuosmukis −77,67%.
Kuriame sektoriuje veikia RAIZ4?
Raizen priklauso Consumo Não Cíclico sektoriui, Açúcar e Álcool segmentui.