Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

SIMH3

Simpar SA

9,63 BRL+10,31% (0,90 BRL)
Dienos min. ir maks.
8,82 BRL – 9,80 BRL
Dienos apyvarta
74,6 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
5,59 BRL – 14,62 BRL

Sekite SIMH3 Fuolio

Sužinokite, kiek SIMH3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

SIMH3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
5,6 mlrd. BRL
P/E
−30,83
P/B
0,95
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
1,78%
Grynoji skola / EBITDA
3,31

12 mėnesių SIMH3 dividendų pajamingumas yra 1,78% — didesnis nei 5 metų vidurkis 1,51%.

SIMH3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

SIMH3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+6,29%−28,07%−47,46%
Kintamumas (metinis)68,31%59,03%52,91%
Didžiausias nuosmukis−49,69%−67,60%−73,20%
Teigiami mėnesiai4/1213/3625/60

Kiek uždirbo investicija į SIMH3?

2021-10-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 525,38 BRL.

Vertė šiandien (SIMH3)
525,38 BRL
Grąža per laikotarpį
−47,46%
Metinė grąža
−12,09%
Pagal Ibovespa
1 777,43 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

SIMH3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    −30,83
  • P/B
    0,95
  • EV/EBITDA
    3,73
  • EV/EBIT
    5,92
  • EV/Pajamos
    1,11
  • P/EBIT
    0,67
  • P/S
    0,13
  • P/OCF
    −10,47
  • P/FCF
    −21,50
  • Earnings yield
    16,90%
  • PEG rodiklis
    −0,54
  • Pelnas vienai akcijai
    −0,31 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    10,09 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    44 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    3,31
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    4,48
  • Skola / nuosavas kapitalas
    5,90
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,28
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,18
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,57

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    26,75%
  • EBITDA marža
    29,90%
  • Veiklos pelno marža
    18,84%
  • Grynojo pelno marža
    −0,18%
  • Turto apyvartumas
    0,49

Pelningumas

  • ROE
    −3,10%
  • ROA
    −0,09%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    32,14%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    —
  • Pajamų augimas (metai)
    6,00%
  • Pelno augimas (metai)
    119,92%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    4,23%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    52,22%

Kokia yra teisinga SIMH3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 9,63 BRL.

Grahamo teisinga kaina
—
Netaikoma SIMH3: formulei reikia teigiamo pelno ir nuosavo kapitalo.

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
3,97 BRL
58,75% žemiau kainos

0,24 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

SIMH3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis2025202420232022202120202019
P/E76,76−15,46−16,9811,7611,9126,54—
P/B0,410,541,251,021,682,27—
EV/EBITDA3,734,428,147,699,5610,82—
Dividendų pajamingumas0,68%0,00%0,82%4,60%1,47%——
Pelnas vienai akcijai0,07 BRL−0,23 BRL−0,57 BRL0,58 BRL0,98 BRL1,34 BRL0,20 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai12,70 BRL6,56 BRL7,73 BRL6,66 BRL6,95 BRL15,61 BRL4,37 BRL
ROE0,53%−3,46%−7,33%8,64%14,12%8,56%4,68%
ROIC13,25%3,11%4,88%9,07%6,03%3,51%4,97%
Bendrasis maržos rodiklis26,17%25,75%25,57%31,13%32,34%20,60%20,56%
EBITDA marža29,45%25,59%25,02%28,72%30,21%21,84%21,39%
Grynojo pelno marža0,09%−0,48%−1,56%1,98%5,93%2,81%1,24%
Grynoji skola / EBITDA3,504,137,086,887,227,406,45

SIMH3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos43,5 mlrd. BRL41,1 mlrd. BRL31,8 mlrd. BRL24,4 mlrd. BRL13,9 mlrd. BRL9,8 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−32,1 mlrd. BRL−30,5 mlrd. BRL−23,7 mlrd. BRL−16,8 mlrd. BRL−9,4 mlrd. BRL−7,8 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas11,4 mlrd. BRL10,6 mlrd. BRL8,1 mlrd. BRL7,6 mlrd. BRL4,5 mlrd. BRL2 mlrd. BRL
EBITDA12,8 mlrd. BRL10,5 mlrd. BRL8 mlrd. BRL7 mlrd. BRL4,2 mlrd. BRL2,1 mlrd. BRL
EBIT8,2 mlrd. BRL6,7 mlrd. BRL4,9 mlrd. BRL5,1 mlrd. BRL3,1 mlrd. BRL1 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−7,9 mlrd. BRL−6,3 mlrd. BRL−5,9 mlrd. BRL−4,1 mlrd. BRL−1,2 mlrd. BRL−374,8 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius254,1 mln. BRL411,4 mln. BRL−1 mlrd. BRL987,4 mln. BRL1,9 mlrd. BRL655,2 mln. BRL
Pelno mokestis−38,9 mln. BRL−317,6 mln. BRL377,2 mln. BRL−46,7 mln. BRL−584 mln. BRL−229,2 mln. BRL
Grynasis pelnas39,5 mln. BRL−198,2 mln. BRL−495,2 mln. BRL482,1 mln. BRL822,3 mln. BRL276 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

SIMH3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
SIMH3Simpar−30,830,951,78%−3,10%5,6 mlrd. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mlrd. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mlrd. BRL

Ar SIMH3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 1,47%2021
  • 4,60%2022
  • 0,82%2023
  • 0,00%2024
  • 0,68%2025
  • 1,78%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2026-06-032026-06-150,17 BRL
Dividendas2025-05-052025-05-190,07 BRL
Dividendas2023-05-042023-05-310,02 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-12-272023-01-060,14 BRL
Dividendas2022-05-052022-05-180,52 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-12-222022-01-310,11 BRL
Dividendas2021-04-292021-05-140,23 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-01-062021-01-290,12 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Sujungimas2026-02-131 už 2
Skaidymas2021-08-104 už 1

Apie Simpar

Sektorius
Holdings
Segmentas
Holdings Diversificadas
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
45,52%
Išleistos akcijos
583,76 mln. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
22,8 mln. BRL
Biržoje nuo
2020-09-18
CNPJ
07.415.333/0001-20

Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
JSP HoldingKontroliuojantis48,72%0,00%48,72%
BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR10,00%0,00%10,00%
FERNANDO ANTONIO SIMÕESKontroliuojantis4,57%0,00%4,57%
Outros36,68%0,00%36,68%
Ações Tesouraria0,04%0,00%0,04%

Klausimai apie SIMH3

Kiek šiandien kainuoja SIMH3?

SIMH3 kaina yra 9,63 BRL (10,31% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek SIMH3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

SIMH3 sumokėjo 0,07 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 0,68%.

Kokie yra SIMH3 P/E ir P/B rodikliai?

SIMH3 prekiaujama su P/E rodikliu −30,83 ir P/B rodikliu 0,95.

Kokią grąžą SIMH3 davė per 12 mėnesių?

SIMH3 per 12 mėnesių grąža buvo 6,29%, metinis kintamumas 68,31%, o didžiausias nuosmukis −49,69%.

Kuriame sektoriuje veikia SIMH3?

Simpar priklauso Holdings sektoriui, Holdings Diversificadas segmentui.