Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

37,72 BRL+3,12% (1,14 BRL)
Dienos min. ir maks.
36,86 BRL – 38,27 BRL
Dienos apyvarta
17,5 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
26,95 BRL – 40,89 BRL

Sekite TGMA3 Fuolio

Sužinokite, kiek TGMA3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

TGMA3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
2,5 mlrd. BRL
P/E
9,80
P/B
2,50
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
9,62%
Grynoji skola / EBITDA
0,07

12 mėnesių TGMA3 dividendų pajamingumas yra 9,62% — didesnis nei 5 metų vidurkis 7,67%.

TGMA3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

TGMA3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+14,85%+83,83%+229,69%
Kintamumas (metinis)32,14%25,07%32,28%
Didžiausias nuosmukis−24,46%−24,46%−24,46%
Teigiami mėnesiai8/1224/3637/60

Kiek uždirbo investicija į TGMA3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 3 296,90 BRL.

Vertė šiandien (TGMA3)
3 296,90 BRL
Grąža per laikotarpį
+229,69%
Metinė grąža
+26,95%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

TGMA3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    9,80
  • P/B
    2,50
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Pajamos
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • P/S
    0,99
  • P/OCF
    12,69
  • P/FCF
    22,84
  • Earnings yield
    14,17%
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    3,85 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    15,06 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    27,3 mln. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    0,07
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    0,03
  • Skola / nuosavas kapitalas
    0,23
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    2,22
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    2,21
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,56

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    18,75%
  • EBITDA marža
    15,58%
  • Veiklos pelno marža
    14,23%
  • Grynojo pelno marža
    10,14%
  • Turto apyvartumas
    1,64

Pelningumas

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    18,49%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    19,75%
  • Pajamų augimas (metai)
    6,47%
  • Pelno augimas (metai)
    −9,95%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    13,44%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −9,33%

Kokia yra teisinga TGMA3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 37,72 BRL.

Grahamo teisinga kaina
36,11 BRL
4,26% žemiau kainos

√(22,50 × 3,85 BRL × 15,06 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
35,86 BRL
4,94% žemiau kainos

2,15 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

TGMA3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/B2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Dividendų pajamingumas11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Pelnas vienai akcijai3,68 BRL4,09 BRL2,75 BRL2,41 BRL1,64 BRL1,12 BRL2,94 BRL1,64 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai13,22 BRL13,96 BRL12,67 BRL11,62 BRL10,32 BRL9,48 BRL8,71 BRL7,34 BRL
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Bendrasis maržos rodiklis19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
EBITDA marža16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Grynojo pelno marža10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Grynoji skola / EBITDA0,25−0,16−0,24−0,160,340,150,750,96

TGMA3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos2,2 mlrd. BRL2,1 mlrd. BRL1,6 mlrd. BRL1,4 mlrd. BRL1 mlrd. BRL1 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−1,8 mlrd. BRL−1,6 mlrd. BRL−1,3 mlrd. BRL−1,1 mlrd. BRL−819,4 mln. BRL−811,9 mln. BRL
Bendrasis pelnas429,2 mln. BRL451 mln. BRL311,8 mln. BRL274,7 mln. BRL187,9 mln. BRL200,1 mln. BRL
EBITDA358,1 mln. BRL394,8 mln. BRL250,9 mln. BRL223,3 mln. BRL149,4 mln. BRL129,6 mln. BRL
EBIT326,9 mln. BRL368,7 mln. BRL226,5 mln. BRL201,2 mln. BRL127,4 mln. BRL106,2 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas11,5 mln. BRL8,8 mln. BRL8,9 mln. BRL6,7 mln. BRL−3 mln. BRL−9,2 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius338,4 mln. BRL377,5 mln. BRL235,5 mln. BRL207,9 mln. BRL124,4 mln. BRL97,1 mln. BRL
Pelno mokestis−95,4 mln. BRL−106,9 mln. BRL−53,6 mln. BRL−48,2 mln. BRL−16,6 mln. BRL−23,5 mln. BRL
Grynasis pelnas243 mln. BRL269,8 mln. BRL181,4 mln. BRL159,3 mln. BRL108,1 mln. BRL73,6 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

TGMA3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,802,509,62%25,55%2,5 mlrd. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mlrd. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mlrd. BRL

Ar TGMA3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2026-08-062026-08-180,85 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2026-08-062026-08-180,29 BRL
Dividendas2025-12-022025-12-291,52 BRL
Dividendas2025-11-062025-11-180,79 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-11-062025-11-180,18 BRL
Dividendas2025-08-072025-08-191,21 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-08-072025-08-190,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-04-092025-04-230,15 BRL
Dividendas2025-04-092025-04-230,44 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-11-072024-11-210,19 BRL
Dividendas2024-11-072024-11-210,58 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-08-082024-08-210,10 BRL
Rodyti visus 83 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2024-08-082024-08-211,12 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-04-112024-04-230,18 BRL
Dividendas2024-04-112024-04-230,54 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-11-092023-11-230,14 BRL
Dividendas2023-11-092023-11-230,40 BRL
Dividendas2023-08-082023-08-170,43 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-08-082023-08-170,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-04-122023-04-240,15 BRL
Dividendas2023-04-122023-04-240,45 BRL
Dividendas2022-11-082022-11-210,31 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-11-082022-11-210,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-08-082022-08-180,09 BRL
Dividendas2022-08-082022-08-180,28 BRL
Dividendas2022-04-132022-04-270,25 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-04-132022-04-270,08 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-11-092021-11-190,06 BRL
Dividendas2021-11-092021-11-190,19 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-08-092021-08-190,08 BRL
Dividendas2021-08-092021-08-190,25 BRL
Dividendas2021-04-132021-04-270,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-04-132021-04-270,05 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2020-11-112020-11-240,09 BRL
Dividendas2020-11-112020-11-240,26 BRL
Dividendas2019-11-122019-11-260,52 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-11-122019-11-260,17 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-09-042019-09-160,11 BRL
Dividendas2019-09-042019-09-160,34 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-04-242019-05-070,11 BRL
Dividendas2019-04-242019-05-070,32 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-11-132018-11-260,06 BRL
Dividendas2018-11-132018-11-260,18 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-08-102018-08-220,08 BRL
Dividendas2018-08-102018-08-220,24 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-04-202018-05-040,17 BRL
Dividendas2018-04-202018-05-040,42 BRL
Dividendas2017-11-092017-11-220,06 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2017-11-092017-11-220,06 BRL
Dividendas2017-08-092017-08-210,22 BRL
Dividendas2015-08-312015-09-100,08 BRL
Dividendas2014-04-292014-05-120,26 BRL
Dividendas2013-11-122013-11-270,15 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-11-122013-11-270,08 BRL
Dividendas2013-08-162013-08-280,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-08-162013-08-280,09 BRL
Dividendas2013-04-302013-05-130,45 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-11-082012-11-230,14 BRL
Dividendas2012-11-082012-11-230,12 BRL
Dividendas2012-08-172012-08-300,15 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-08-172012-08-300,11 BRL
Dividendas2012-04-102012-04-200,45 BRL
Dividendas2011-11-082011-11-230,15 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-11-082011-11-230,12 BRL
Dividendas2011-08-112011-08-250,15 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-08-112011-08-250,12 BRL
Dividendas2011-04-042011-04-180,45 BRL
Dividendas2010-11-042010-11-260,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-11-042010-11-260,11 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-08-042010-08-180,14 BRL
Dividendas2010-08-042010-08-180,11 BRL
Dividendas2010-04-202010-04-300,45 BRL
Dividendas2009-10-282009-11-120,15 BRL
Dividendas2009-08-132009-08-240,30 BRL
Dividendas2009-04-302009-05-120,19 BRL
Dividendas2009-03-092009-03-180,18 BRL
Dividendas2008-10-132008-10-220,23 BRL
Dividendas2008-08-272008-09-050,22 BRL
Dividendas2008-04-232008-05-050,09 BRL
Dividendas2008-03-172008-03-260,31 BRL
Dividendas2007-11-092007-11-210,11 BRL
Dividendas2017-04-28—0,12 BRL
Dividendas2007-08-10—0,11 BRL

Apie Tegma Gestao Logistica

Sektorius
Bens Industriais
Segmentas
Transporte Rodoviário
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
48,47%
Išleistos akcijos
66 mln. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
9,3 mln. BRL
Biržoje nuo
2007-07-03
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Kontroliuojantis24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Kontroliuojantis20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAKontroliuojantis7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOKontroliuojantis0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Klausimai apie TGMA3

Kiek šiandien kainuoja TGMA3?

TGMA3 kaina yra 37,72 BRL (3,12% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek TGMA3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

TGMA3 sumokėjo 4,43 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 11,98%.

Kokie yra TGMA3 P/E ir P/B rodikliai?

TGMA3 prekiaujama su P/E rodikliu 9,80 ir P/B rodikliu 2,50.

Kokią grąžą TGMA3 davė per 12 mėnesių?

TGMA3 per 12 mėnesių grąža buvo 14,85%, metinis kintamumas 32,14%, o didžiausias nuosmukis −24,46%.

Kuriame sektoriuje veikia TGMA3?

Tegma Gestao Logistica priklauso Bens Industriais sektoriui, Transporte Rodoviário segmentui.