Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

TPIS3

TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA

11,08 BRL+4,04% (0,43 BRL)
Dienos min. ir maks.
10,30 BRL – 10,75 BRL
Dienos apyvarta
169,5 tūkst. BRL
52 savaičių min. ir maks.
3,90 BRL – 11,50 BRL

Sekite TPIS3 Fuolio

Sužinokite, kiek TPIS3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

TPIS3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
469,5 mln. BRL
P/E
−1,26
P/B
0,97
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
4,95%

12 mėnesių TPIS3 dividendų pajamingumas yra 4,95% — didesnis nei 5 metų vidurkis 1,32%.

TPIS3 kainos istorija

2025-10-012026-10-01
Palyginti su

TPIS3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+185,76%+188,49%+25,80%
Kintamumas (metinis)79,95%57,41%56,36%
Didžiausias nuosmukis−26,68%−39,51%−67,17%
Teigiami mėnesiai9/1220/3629/60

Kiek uždirbo investicija į TPIS3?

2021-10-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 585,01 BRL.

Vertė šiandien (TPIS3)
1 585,01 BRL
Grąža per laikotarpį
+58,50%
Metinė grąža
+9,65%
Pagal Ibovespa
1 799,58 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

TPIS3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    −1,26
  • P/B
    0,97
  • EV/EBITDA
    −7,23
  • EV/EBIT
    −4,10
  • EV/Pajamos
    2,17
  • P/EBIT
    −0,98
  • P/S
    0,52
  • P/OCF
    1,52
  • P/FCF
    1,96
  • Earnings yield
    −24,38%
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    −8,80 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    11,40 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    1,5 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    —
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    3,17
  • Skola / nuosavas kapitalas
    3,30
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    0,22
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    0,22
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,07

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    26,50%
  • EBITDA marža
    −30,04%
  • Veiklos pelno marža
    −52,90%
  • Grynojo pelno marža
    −44,63%
  • Turto apyvartumas
    0,42

Pelningumas

  • ROE
    −77,17%
  • ROA
    −18,72%
  • ROIC
    −24,27%
  • Payout
    —

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    −1,17%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    —
  • Pajamų augimas (metai)
    −20,27%
  • Pelno augimas (metai)
    −1 184,86%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    −30,38%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −2 018,14%

Kokia yra teisinga TPIS3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 11,08 BRL.

Grahamo teisinga kaina
—
Netaikoma TPIS3: formulei reikia teigiamo pelno ir nuosavo kapitalo.

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
1,12 BRL
89,88% žemiau kainos

0,07 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

TPIS3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E−0,6125,47−92,1618,9035,192,17−1,54−0,75
P/B0,491,000,820,170,410,450,400,28
EV/EBITDA—10,6829,354,864,703,506,6712,32
Dividendų pajamingumas0,00%4,48%1,09%0,52%0,49%0,00%0,00%7,41%
Pelnas vienai akcijai−8,77 BRL0,20 BRL−0,05 BRL0,05 BRL0,06 BRL1,08 BRL−1,09 BRL−2,07 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai10,96 BRL5,16 BRL5,12 BRL5,21 BRL5,19 BRL5,19 BRL4,27 BRL5,50 BRL
ROE−80,02%3,92%−0,89%0,91%1,16%20,75%−25,64%−37,65%
ROIC−22,85%0,00%−0,39%0,58%0,00%6,43%−1,06%−2,61%
Bendrasis maržos rodiklis28,90%34,33%19,28%29,66%12,77%9,07%11,81%29,92%
EBITDA marža−21,21%18,39%8,32%37,41%42,58%67,56%36,51%16,16%
Grynojo pelno marža−36,60%2,69%−0,78%0,75%1,01%19,54%−19,42%−30,48%
Grynoji skola / EBITDA—6,9520,734,483,862,885,8510,90

TPIS3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos1,1 mlrd. BRL1,3 mlrd. BRL1 mlrd. BRL1,1 mlrd. BRL1 mlrd. BRL969,1 mln. BRL
Pardavimo savikaina−749,9 mln. BRL−868,7 mln. BRL−832,2 mln. BRL−789,1 mln. BRL−914,4 mln. BRL−881,2 mln. BRL
Bendrasis pelnas304,9 mln. BRL454,2 mln. BRL198,8 mln. BRL332,7 mln. BRL133,9 mln. BRL87,9 mln. BRL
EBITDA−223,7 mln. BRL243,3 mln. BRL85,7 mln. BRL419,6 mln. BRL446,4 mln. BRL654,7 mln. BRL
EBIT−460,1 mln. BRL59 mln. BRL−93,9 mln. BRL245,1 mln. BRL45,7 mln. BRL231,3 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas0 BRL0 BRL0 BRL−149,9 mln. BRL−77,3 mln. BRL−14,5 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius−460,1 mln. BRL59 mln. BRL−93,9 mln. BRL95,1 mln. BRL−31,6 mln. BRL216,8 mln. BRL
Pelno mokestis4,9 mln. BRL−83,6 mln. BRL83,4 mln. BRL−88,8 mln. BRL36,6 mln. BRL−48,2 mln. BRL
Grynasis pelnas−386,1 mln. BRL35,6 mln. BRL−8 mln. BRL8,4 mln. BRL10,6 mln. BRL189,4 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

TPIS3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
TPIS3Tpi - Triunfo Particip. E Invest.−1,260,974,95%−77,17%469,5 mln. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mlrd. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mlrd. BRL

Ar TPIS3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 0,00%2017
  • 7,41%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,49%2021
  • 0,52%2022
  • 1,09%2023
  • 4,48%2024
  • 0,00%2025
  • 5,14%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2025-12-302026-06-150,55 BRL
Dividendas2024-12-162024-12-270,23 BRL
Dividendas2023-04-272023-12-150,05 BRL
Dividendas2022-04-292022-06-290,02 BRL
Dividendas2021-04-302021-08-310,04 BRL
Dividendas2018-04-272018-08-200,19 BRL
Dividendas2016-04-292018-02-230,27 BRL
Dividendas2015-10-072015-12-300,06 BRL
Dividendas2015-04-302015-12-300,17 BRL
Dividendas2013-10-172013-10-240,36 BRL
Dividendas2012-10-182012-10-260,18 BRL
Dividendas2012-08-092012-08-300,14 BRL
Rodyti visus 18 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2012-03-222012-04-300,01 BRL
Dividendas2010-08-112010-08-190,05 BRL
Dividendas2011-10-03—0,14 BRL
Dividendas2011-03-28—0,05 BRL
Dividendas2010-09-21—0,08 BRL
Dividendas2010-03-05—0,06 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Sujungimas2023-04-271 už 4

Apie Tpi - Triunfo Particip. E Invest.

Sektorius
Infraestrutura
Segmentas
Exploração de Rodovias
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
42,10%
Išleistos akcijos
44 mln. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
257,3 tūkst. BRL
Biržoje nuo
2007-06-18
CNPJ
03.014.553/0001-91

Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.AKontroliuojantis54,97%0,00%54,97%
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC9,99%0,00%9,99%
BNDES Participações S.A.5,09%0,00%5,09%
IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO4,53%0,00%4,53%
RACHEL DE ALMEIDA AGUIARKontroliuojantis0,40%0,00%0,40%
CARLO ALBERTO BOTTARELLI0,39%0,00%0,39%
WILSON PIOVEZANKontroliuojantis0,28%0,00%0,28%
LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARKontroliuojantis0,07%0,00%0,07%
MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDAKontroliuojantis0,07%0,00%0,07%
MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARKontroliuojantis0,07%0,00%0,07%
MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARKontroliuojantis0,07%0,00%0,07%
MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARKontroliuojantis0,07%0,00%0,07%
MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARKontroliuojantis0,07%0,00%0,07%
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOKontroliuojantis0,05%0,00%0,05%
DORIVAL PAGANI JR.0,02%0,00%0,02%
Outros22,48%0,00%22,48%
Ações Tesouraria1,42%0,00%1,42%

Klausimai apie TPIS3

Kiek šiandien kainuoja TPIS3?

TPIS3 kaina yra 11,08 BRL (4,04% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-10-01.

Kiek TPIS3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

TPIS3 sumokėjo 0,00 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 0,00%.

Kokie yra TPIS3 P/E ir P/B rodikliai?

TPIS3 prekiaujama su P/E rodikliu −1,26 ir P/B rodikliu 0,97.

Kokią grąžą TPIS3 davė per 12 mėnesių?

TPIS3 per 12 mėnesių grąža buvo 185,76%, metinis kintamumas 79,95%, o didžiausias nuosmukis −26,68%.

Kuriame sektoriuje veikia TPIS3?

Tpi - Triunfo Particip. E Invest. priklauso Infraestrutura sektoriui, Exploração de Rodovias segmentui.