Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,21 BRL−1,71% (−0,30 BRL)
Dienos min. ir maks.
17,52 BRL – 17,67 BRL
Dienos apyvarta
67,1 tūkst. BRL
52 savaičių min. ir maks.
16,24 BRL – 23,70 BRL

Sekite VLID3 Fuolio

Sužinokite, kiek VLID3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

VLID3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
1,4 mlrd. BRL
P/E
6,08
P/B
0,80
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
14,08%
Grynoji skola / EBITDA
2,03

12 mėnesių VLID3 dividendų pajamingumas yra 14,08% — didesnis nei 5 metų vidurkis 4,77%.

VLID3 kainos istorija

2025-10-012026-10-01
Palyginti su

VLID3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža−13,45%+43,75%+255,34%
Kintamumas (metinis)18,59%33,17%34,93%
Didžiausias nuosmukis−23,07%−32,25%−32,25%
Teigiami mėnesiai5/1217/3634/60

Kiek uždirbo investicija į VLID3?

2021-10-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 3 478,58 BRL.

Vertė šiandien (VLID3)
3 478,58 BRL
Grąža per laikotarpį
+247,86%
Metinė grąža
+28,32%
Pagal Ibovespa
1 793,87 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

VLID3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    6,08
  • P/B
    0,80
  • EV/EBITDA
    5,37
  • EV/EBIT
    7,70
  • EV/Pajamos
    1,11
  • P/EBIT
    4,79
  • P/S
    0,69
  • P/OCF
    4,08
  • P/FCF
    7,47
  • Earnings yield
    12,99%
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    2,83 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    21,46 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    851,7 mln. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    2,03
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    0,49
  • Skola / nuosavas kapitalas
    0,82
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    2,30
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,91
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,96

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    35,19%
  • EBITDA marža
    20,73%
  • Veiklos pelno marža
    14,47%
  • Grynojo pelno marža
    11,53%
  • Turto apyvartumas
    0,68

Pelningumas

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    −0,65%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    —
  • Pajamų augimas (metai)
    −5,01%
  • Pelno augimas (metai)
    −31,41%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    −6,26%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −19,61%

Kokia yra teisinga VLID3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 17,21 BRL.

Grahamo teisinga kaina
36,96 BRL
114,74% virš kainos

√(22,50 × 2,83 BRL × 21,46 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
16,21 BRL
5,81% žemiau kainos

0,97 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

VLID3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E6,705,227,8716,9411,99−3,7521,9312,62
P/B1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Dividendų pajamingumas8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Pelnas vienai akcijai3,19 BRL4,65 BRL2,61 BRL0,54 BRL0,72 BRL−2,47 BRL0,76 BRL1,40 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai21,03 BRL22,27 BRL16,27 BRL15,18 BRL15,84 BRL13,56 BRL15,68 BRL15,28 BRL
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%−18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%−3,43%3,73%4,95%
Bendrasis maržos rodiklis33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
EBITDA marža20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Grynojo pelno marža12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%−10,44%2,70%5,77%
Grynoji skola / EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

VLID3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos2,1 mlrd. BRL2,2 mlrd. BRL2,3 mlrd. BRL1,9 mlrd. BRL2,2 mlrd. BRL1,9 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−1,4 mlrd. BRL−1,4 mlrd. BRL−1,4 mlrd. BRL−1,2 mlrd. BRL−1,7 mlrd. BRL−1,6 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas694,7 mln. BRL777,1 mln. BRL822,8 mln. BRL669,6 mln. BRL515,5 mln. BRL342,8 mln. BRL
EBITDA416,4 mln. BRL583,4 mln. BRL512,3 mln. BRL422 mln. BRL289 mln. BRL42,8 mln. BRL
EBIT297,9 mln. BRL478,2 mln. BRL391,8 mln. BRL302,7 mln. BRL135,8 mln. BRL−109,4 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−63,6 mln. BRL−42,3 mln. BRL−118,6 mln. BRL−186,6 mln. BRL−68,3 mln. BRL−85,1 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius234,3 mln. BRL435,9 mln. BRL273,2 mln. BRL116,1 mln. BRL67,5 mln. BRL−194,5 mln. BRL
Pelno mokestis34,4 mln. BRL−56,2 mln. BRL−62,5 mln. BRL−18,7 mln. BRL−9,6 mln. BRL−7,1 mln. BRL
Grynasis pelnas261,3 mln. BRL380,9 mln. BRL213,3 mln. BRL45,5 mln. BRL59,7 mln. BRL−202,5 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

VLID3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
VLID3Valid Soluções6,080,8014,08%13,18%1,4 mlrd. BRL
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,312,102,59%20,36%9,4 mlrd. BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 mlrd. BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,890,055,56%5,11%4,8 mlrd. BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 mlrd. BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 mlrd. BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 mlrd. BRL

Ar VLID3 moka dividendus?

Paskelbti mokėjimai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-11-282026-12-180,25 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-11-282026-12-180,13 BRL

Dividendų pajamingumas per metus

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,62%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-11-282026-09-300,25 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-11-282026-09-300,13 BRL
Dividendas2026-08-122026-08-310,18 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-11-282026-06-300,13 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-11-282026-06-300,25 BRL
Dividendas2026-05-112026-05-290,18 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-11-282026-03-310,13 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-11-282026-03-310,25 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-11-282026-03-310,38 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-03-132025-12-230,39 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-03-132025-09-300,39 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-03-132025-06-300,39 BRL
Rodyti visus 95 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-03-132025-03-270,39 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-12-202025-01-080,16 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-11-072024-11-180,53 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-08-092024-08-160,44 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-05-272024-06-100,34 BRL
Dividendas2024-04-222024-04-300,31 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-12-062023-12-150,31 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-10-272023-11-080,27 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-07-212023-07-310,20 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-05-152023-05-220,18 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-01-052023-01-310,26 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-01-052022-01-310,29 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-11-142020-12-100,35 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-11-142020-01-030,35 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-12-142019-01-100,59 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-09-262018-10-110,24 BRL
Dividendas2018-04-262018-05-180,15 BRL
Dividendas2017-11-142017-11-240,20 BRL
Dividendas2017-04-282017-05-120,17 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2016-12-152017-01-270,24 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2016-12-152016-12-280,24 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2016-09-212016-09-290,24 BRL
Dividendas2016-04-292016-05-310,25 BRL
Dividendas2015-12-212016-01-180,13 BRL
Dividendas2015-11-112015-11-260,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-11-112015-11-260,21 BRL
Dividendas2015-07-132015-08-030,05 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-06-222015-08-030,27 BRL
Dividendas2015-04-162015-05-140,18 BRL
Dividendas2014-12-112015-01-080,20 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-10-212014-11-060,15 BRL
Dividendas2014-10-212014-11-060,15 BRL
Dividendas2014-07-152014-08-040,12 BRL
Dividendas2014-01-212014-01-310,19 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-10-212013-11-060,11 BRL
Dividendas2013-10-212013-11-060,19 BRL
Dividendas2013-08-152013-08-260,10 BRL
Dividendas2013-04-302013-05-150,33 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-01-222013-01-300,22 BRL
Dividendas2012-11-082012-11-270,28 BRL
Dividendas2012-08-142012-08-240,08 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-08-142012-08-240,23 BRL
Dividendas2012-04-262012-05-101,19 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-12-132012-01-090,15 BRL
Dividendas2011-10-212011-11-070,06 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-10-212011-11-070,15 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-07-212011-07-290,21 BRL
Dividendas2010-12-142011-01-280,13 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-07-212010-07-300,14 BRL
Dividendas2009-12-302010-01-290,11 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2009-10-222009-10-300,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2009-07-062009-07-300,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2009-03-242009-04-290,09 BRL
Dividendas2008-12-302009-01-300,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2008-10-212008-10-310,09 BRL
Dividendas2008-10-212008-10-310,06 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2008-08-012008-08-140,15 BRL
Dividendas2007-12-172008-01-090,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-10-242007-11-120,07 BRL
Dividendas2007-10-242007-11-120,04 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-07-262007-08-100,13 BRL
Dividendas2006-10-202006-11-070,05 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2006-10-202006-11-070,06 BRL
Dividendas2006-07-182006-08-030,04 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2006-07-182006-08-030,07 BRL
Dividendas2026-03-31—0,18 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-12-21—0,09 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-12-11—0,10 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-06-11—0,19 BRL
Dividendas2014-04-24—0,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-01-21—0,11 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-08-15—0,21 BRL
Dividendas2011-12-13—0,06 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-04-26—0,17 BRL
Dividendas2011-04-26—0,04 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-10-22—0,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-03-25—0,12 BRL
Dividendas2010-03-25—0,03 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2008-03-14—0,07 BRL
Dividendas2008-03-14—0,04 BRL
Dividendas2007-03-30—0,00 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-03-30—0,03 BRL
Dividendas2007-03-30—0,07 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Premijinės akcijos2017-05-1510,00% akcijomis
Skaidymas2011-05-0911 už 10

Apie Valid Soluções

Sektorius
Serviços
Segmentas
Serviços Diversos
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
94,58%
Išleistos akcijos
79,84 mln. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
3,7 mln. BRL
Biržoje nuo
2006-04-27
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Klausimai apie VLID3

Kiek šiandien kainuoja VLID3?

VLID3 kaina yra 17,21 BRL (−1,71% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-10-01.

Kiek VLID3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

VLID3 sumokėjo 1,74 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 8,11%.

Kada kitas VLID3 dividendas?

Kitas paskelbtas mokėjimas yra 0,25 BRL vienai akcijai 2026-12-18.

Kokie yra VLID3 P/E ir P/B rodikliai?

VLID3 prekiaujama su P/E rodikliu 6,08 ir P/B rodikliu 0,80.

Kokią grąžą VLID3 davė per 12 mėnesių?

VLID3 per 12 mėnesių grąža buvo −13,45%, metinis kintamumas 18,59%, o didžiausias nuosmukis −23,07%.

Kuriame sektoriuje veikia VLID3?

Valid Soluções priklauso Serviços sektoriui, Serviços Diversos segmentui.