Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

R$ 55.35+1.00% (R$ 0.55)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 54.62 – R$ 55.75
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 1.4 тэрбум
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 40.81 – R$ 67.84

Fuolio дээр AXIA3-г дагаарай

AXIA3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

AXIA3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 159.1Т
P/E
13.39
P/B
1.32
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
3.41%
Цэвэр өр/EBITDA
5.38

AXIA3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 3.41% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 4.28%-ээс бага байна.

AXIA3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

AXIA3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+6.94%+67.74%+64.91%
Хэлбэлзэл (жилээр)35.74%32.28%30.42%
Хамгийн их уналт-19.02%-20.13%-33.20%
Эерэг сарууд8/1221/3633/60

AXIA3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,649.07 болох байсан.

AXIA3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 1,649.07
Хугацааны өгөөж
+64.91%
Жилийн өгөөж
+10.52%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

AXIA3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    13.39
  • P/B
    1.32
  • EV/EBITDA
    15.13
  • EV/EBIT
    21.46
  • EV/Revenue
    5.54
  • P/EBIT
    13.83
  • P/S
    3.57
  • P/OCF
    9.52
  • P/FCF
    70.03
  • Earnings yield
    4.66%
  • PEG харьцаа
    0.16
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 4.13
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 41.92

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 87.8 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    5.38
  • Цэвэр өр/Өмч
    0.72
  • Өр/Өмч
    0.93
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    2.05
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    2.04
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    1.04

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    47.40%
  • EBITDA маржин
    36.61%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    25.81%
  • Цэвэр маржин
    27.06%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.16

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    9.86%
  • ROA
    4.35%
  • ROIC
    0.00%
  • Payout
    45.70%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    10.38%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    16.64%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    2.74%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    -36.80%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    2.03%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    81.83%

AXIA3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 55.35.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 62.44
Үнээс 12.82% дээгүүр

√(22.50 × R$ 4.13 × R$ 41.92)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 30.67
Үнээс 44.58% доогуур

R$ 1.84 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

AXIA3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E22.507.5921.5226.739.289.085.542.47
P/B1.250.650.870.880.690.780.830.58
EV/EBITDA28.066.049.6013.745.989.149.794.00
Ногдол ашгийн өгөөж10.68%1.18%0.52%1.84%7.18%4.43%2.27%0.00%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 2.25R$ 4.50R$ 1.97R$ 1.58R$ 3.60R$ 4.04R$ 6.82R$ 9.80
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 40.65R$ 52.85R$ 48.75R$ 48.12R$ 48.71R$ 47.01R$ 45.50R$ 41.41
ROE5.53%8.51%4.05%3.27%7.39%8.59%14.98%23.68%
ROIC0.00%10.78%7.58%3.80%5.92%7.07%7.51%15.16%
Нийт ашгийн маржин42.92%44.89%49.75%53.46%68.20%72.63%75.55%77.83%
EBITDA маржин20.64%65.30%46.70%31.40%40.23%36.06%37.00%80.64%
Цэвэр маржин15.89%25.83%12.24%10.67%15.01%21.80%38.58%53.10%
Цэвэр өр/EBITDA10.753.043.964.652.523.654.002.37

AXIA3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 41.3 тэрбумR$ 40.2 тэрбумR$ 37.2 тэрбумR$ 34.1 тэрбумR$ 37.6 тэрбумR$ 29.1 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 23.6 тэрбум-R$ 22.1 тэрбум-R$ 18.7 тэрбум-R$ 15.9 тэрбум-R$ 12 тэрбум-R$ 8 тэрбум
Нийт ашигR$ 17.7 тэрбумR$ 18 тэрбумR$ 18.5 тэрбумR$ 18.2 тэрбумR$ 25.7 тэрбумR$ 21.1 тэрбум
EBITDAR$ 8.5 тэрбумR$ 26.2 тэрбумR$ 17.4 тэрбумR$ 10.7 тэрбумR$ 15.1 тэрбумR$ 10.5 тэрбум
EBITR$ 3.9 тэрбумR$ 22.2 тэрбумR$ 13.7 тэрбумR$ 7.7 тэрбумR$ 13.1 тэрбумR$ 8.6 тэрбум
Санхүүгийн үр дүн-R$ 10.9 тэрбум-R$ 11.6 тэрбум-R$ 12 тэрбум-R$ 4.4 тэрбум-R$ 2.1 тэрбум-R$ 1.7 тэрбум
Татварын өмнөх ашиг-R$ 7 тэрбумR$ 10.6 тэрбумR$ 1.7 тэрбумR$ 3.3 тэрбумR$ 11 тэрбумR$ 7 тэрбум
Орлогын албан татварR$ 13.5 тэрбум-R$ 240 саяR$ 3 тэрбум-R$ 695.6 сая-R$ 5.3 тэрбум-R$ 565.3 сая
Цэвэр ашигR$ 6.6 тэрбумR$ 10.4 тэрбумR$ 4.5 тэрбумR$ 3.6 тэрбумR$ 5.6 тэрбумR$ 6.3 тэрбум

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

AXIA3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
AXIA3Axia313.391.323.41%9.86%R$ 159.1Т
AXIA7AXIA7——0.00%—R$ 159.1Т
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$ 96.7 тэрбум
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$ 54.2 тэрбум
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$ 52.4 тэрбум
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$ 51.2 тэрбум

AXIA3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 2.27%2019
  • 4.43%2020
  • 7.18%2021
  • 1.84%2022
  • 0.52%2023
  • 1.18%2024
  • 10.68%2025
  • 0.00%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2025.11.142025.12.19R$ 1.89
Ногдол ашиг2025.08.152025.08.28R$ 1.76
Ногдол ашиг2025.04.292025.05.13R$ 0.90
Ногдол ашиг2024.12.272025.01.13R$ 0.86
Ногдол ашиг2024.04.262024.05.09R$ 0.40
Ногдол ашиг2023.04.272023.05.25R$ 0.22
Ногдол ашиг2022.04.222022.09.09R$ 0.77
Ногдол ашиг2021.04.272021.09.28R$ 0.00
Ногдол ашиг2021.04.272021.08.31R$ 0.96
Ногдол ашиг2021.02.032021.02.19R$ 1.44
Ногдол ашиг2020.07.292020.09.09R$ 1.63
Ногдол ашиг2019.04.292019.12.30R$ 0.86
Бүх 52 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2014.04.302014.05.29R$ 0.40
Өмчийн хүү2013.04.302013.09.20R$ 0.40
Өмчийн хүү2012.05.182012.05.29R$ 1.23
Өмчийн хүү2010.04.302010.05.18R$ 0.41
Өмчийн хүү2009.05.042009.05.20R$ 1.48
Өмчийн хүү2008.05.022008.06.30R$ 0.40
Ногдол ашиг2018.12.31—R$ 0.81
Орлого2014.04.30—R$ 0.02
Орлого2013.04.30—R$ 0.02
Орлого2012.05.18—R$ 0.04
Орлого2011.06.16—R$ 0.04
Өмчийн хүү2011.06.16—R$ 0.83
Орлого2010.04.30—R$ 0.01
Орлого2010.01.29—R$ 2.60
Ногдол ашиг2010.01.29—R$ 0.25
Орлого2009.05.04—R$ 0.06
Орлого2008.05.02—R$ 0.01
Орлого2007.05.02—R$ 0.01
Өмчийн хүү2007.05.02—R$ 0.26
Орлого2006.04.26—R$ 0.02
Ногдол ашиг2006.04.26—R$ 0.34
Орлого2005.04.29—R$ 0.02
Өмчийн хүү2005.04.29—R$ 0.29
Орлого2004.04.30—R$ 0.01
Ногдол ашиг2004.04.30—R$ 0.28
Орлого2003.04.30—R$ 0.04
Ногдол ашиг2003.04.30—R$ 0.51
Орлого2002.03.27—R$ 0.06
Өмчийн хүү2002.03.27—R$ 1.34
Орлого2001.12.28—R$ 0.00
Өмчийн хүү2001.12.28—R$ 1.29
Орлого2000.12.28—R$ 0.00
Өмчийн хүү2000.12.28—R$ 1.23
Орлого1999.12.30—R$ 0.01
Өмчийн хүү1999.12.30—R$ 0.80
Ногдол ашиг1999.04.06—R$ 0.44
Өмчийн хүү1998.04.03—R$ 2.84
Ногдол ашиг1997.04.29—R$ 0.26
Өмчийн хүү1997.04.29—R$ 9.36
Ногдол ашиг1996.04.25—R$ 2.27
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Нэгтгэл2007.08.20500 тутамд 1

Axia3-ийн тухай

Салбар
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Дэд салбар
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Бүртгэлийн сегмент
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
97.88%
Гаргасан хувьцаа
2.42 тэрбум энгийн · 457.52 сая давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 653.5 сая
Ibovespa дахь жин
4.83%
Биржид бүртгэгдсэн огноо
1971.09.07
CNPJ
00.001.180/0001-26
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
União Federal29.80%30.31%29.90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES4.10%4.02%4.08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR3.63%3.93%3.69%
CAIXA ASSET1.58%0.00%1.27%
BB ASSET0.86%0.56%0.80%
Petros0.28%0.25%0.28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil0.11%0.00%0.09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado0.04%0.04%0.04%
Banco do Nordeste0.02%0.02%0.02%
Outros57.79%59.05%58.04%
Ações Tesouraria1.80%1.82%1.81%

AXIA3-ийн тухай асуултууд

AXIA3 өнөөдөр хэд байна вэ?

AXIA3 R$ 55.35 үнэтэй байна (1.00% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.

AXIA3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

AXIA3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 5.41 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 10.68% байсан.

AXIA3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

AXIA3 P/E 13.39, P/B 1.32-тэй арилжаалагдаж байна.

AXIA3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

AXIA3 12 сард 6.94% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 35.74%, хамгийн их уналт -19.02% байлаа.

AXIA3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Axia3 нь Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica салбарын Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica дэд салбарт багтдаг.