B3 · BRL
SBSP3
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
- Өдрийн доод ба дээд
- R$ 27.21 – R$ 27.80
- Өдрийн арилжааны хэмжээ
- R$ 487.4 сая
- 52 долоо хоногийн доод ба дээд
- R$ 23.17 – R$ 35.32
Fuolio дээр SBSP3-г дагаарай
SBSP3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.
Үнэгүй бүртгэл үүсгэхSBSP3 тоогоор
- Зах зээлийн капитал
- R$ 96.7 тэрбум
- P/E
- 12.06
- P/B
- 2.15
- Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
- 12.68%
- Цэвэр өр/EBITDA
- 2.21
SBSP3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 12.68% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 10.65%-ээс өндөр байна.
SBSP3-ийн үнийн түүх
SBSP3-ийн эрсдэл ба өгөөж
Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.
| Үзүүлэлт | 12 сар | 36 сар | 60 сар |
|---|---|---|---|
| Өгөөж | +7.60% | +145.12% | +307.19% |
| Хэлбэлзэл (жилээр) | 26.26% | 26.18% | 28.33% |
| Хамгийн их уналт | -23.74% | -23.74% | -23.74% |
| Эерэг сарууд | 7/12 | 25/36 | 38/60 |
SBSP3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?
2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 4,071.87 болох байсан.
- SBSP3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
- R$ 4,071.87
- Хугацааны өгөөж
- +307.19%
- Жилийн өгөөж
- +32.43%
- Ibovespa-д
- R$ 1,657.66
Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.
SBSP3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Үнэлгээ
- P/E12.06
- P/B2.15
- EV/EBITDA8.46
- EV/EBIT10.10
- EV/Revenue3.20
- P/EBIT7.46
- P/S2.37
- P/OCF11.78
- P/FCF-5.92
- Earnings yield9.90%
- PEG харьцаа—
- Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 2.27
- Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 12.78
Өр
- Цэвэр өрR$ 34.2 тэрбум
- Цэвэр өр/EBITDA2.21
- Цэвэр өр/Өмч0.76
- Өр/Өмч1.14
- Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа1.47
- Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа1.47
- Мөнгөн хөрвөх чадвар1.07
Үр ашиг
- Нийт ашгийн маржин35.73%
- EBITDA маржин37.87%
- Үйл ажиллагааны маржин31.71%
- Цэвэр маржин19.71%
- Хөрөнгийн эргэлт0.34
Ашигт ажиллагаа
- ROE17.80%
- ROA6.74%
- ROIC12.24%
- Payout152.86%
Өсөлт
- Орлогын CAGR (5 жил)17.06%
- Ашгийн CAGR (5 жил)26.09%
- Орлогын өсөлт (жил)5.39%
- Ашгийн өсөлт (жил)-11.67%
- Орлогын өсөлт (улирал)1.61%
- Ашгийн өсөлт (улирал)-27.99%
SBSP3-ийн бодит үнэ хэд вэ?
Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 27.43.
- Грэмийн бодит үнэ
- R$ 25.58
- Үнээс 6.75% доогуур
√(22.50 × R$ 2.27 × R$ 12.78)
Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.
- Базины дээд үнэ
- R$ 29.10
- Үнээс 6.09% дээгүүр
R$ 1.75 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%
Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.
Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.
SBSP3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр
Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.
| Үзүүлэлт | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 57.21 | 6.31 | 14.62 | 12.52 | 11.91 | 31.21 | 12.29 | 7.59 |
| P/B | 11.42 | 1.64 | 1.73 | 1.43 | 1.10 | 1.33 | 1.91 | 1.10 |
| EV/EBITDA | 34.56 | 5.06 | 8.22 | 8.80 | 7.77 | 7.73 | 7.48 | 5.34 |
| Ногдол ашгийн өгөөж | 14.01% | 8.39% | 8.73% | 17.01% | 5.11% | 15.97% | 9.87% | 16.86% |
| Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг | R$ 2.40 | R$ 14.02 | R$ 5.16 | R$ 4.57 | R$ 3.37 | R$ 1.42 | R$ 4.93 | R$ 4.15 |
| Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ | R$ 12.03 | R$ 54.03 | R$ 43.68 | R$ 39.99 | R$ 36.48 | R$ 33.35 | R$ 31.65 | R$ 28.60 |
| ROE | 19.96% | 25.94% | 11.80% | 11.42% | 9.25% | 4.27% | 15.56% | 14.50% |
| ROIC | 12.98% | 15.90% | 8.80% | 6.69% | 6.36% | 7.69% | 11.34% | 11.34% |
| Нийт ашгийн маржин | 37.02% | 54.07% | 37.23% | 34.93% | 34.33% | 37.18% | 43.63% | 43.51% |
| EBITDA маржин | 38.88% | 50.32% | 35.73% | 32.17% | 32.58% | 36.69% | 41.66% | 40.84% |
| Цэвэр маржин | 22.21% | 26.50% | 13.78% | 14.15% | 11.83% | 5.47% | 18.73% | 17.63% |
| Цэвэр өр/EBITDA | 1.88 | 1.74 | 2.58 | 3.29 | 3.45 | 3.08 | 1.95 | 2.06 |
SBSP3-ийн санхүүгийн тайлан
| Мөр | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цэвэр орлого | R$ 38.1 тэрбум | R$ 36.1 тэрбум | R$ 25.6 тэрбум | R$ 22.1 тэрбум | R$ 19.5 тэрбум | R$ 17.8 тэрбум |
| Борлуулалтын өртөг | -R$ 24 тэрбум | -R$ 16.6 тэрбум | -R$ 16.1 тэрбум | -R$ 14.4 тэрбум | -R$ 12.8 тэрбум | -R$ 11.2 тэрбум |
| Нийт ашиг | R$ 14.1 тэрбум | R$ 19.5 тэрбум | R$ 9.5 тэрбум | R$ 7.7 тэрбум | R$ 6.7 тэрбум | R$ 6.6 тэрбум |
| EBITDA | R$ 14.8 тэрбум | R$ 18.2 тэрбум | R$ 9.1 тэрбум | R$ 7.1 тэрбум | R$ 6.4 тэрбум | R$ 6.5 тэрбум |
| EBIT | R$ 12.6 тэрбум | R$ 15.5 тэрбум | R$ 6.3 тэрбум | R$ 4.6 тэрбум | R$ 4.1 тэрбум | R$ 4.5 тэрбум |
| Санхүүгийн үр дүн | -R$ 897.8 сая | -R$ 1.9 тэрбум | -R$ 1.6 тэрбум | -R$ 372.4 сая | -R$ 927.4 сая | -R$ 3.2 тэрбум |
| Татварын өмнөх ашиг | R$ 11.7 тэрбум | R$ 13.6 тэрбум | R$ 4.8 тэрбум | R$ 4.3 тэрбум | R$ 3.2 тэрбум | R$ 1.3 тэрбум |
| Орлогын албан татвар | -R$ 3.2 тэрбум | -R$ 4.1 тэрбум | -R$ 1.2 тэрбум | -R$ 1.2 тэрбум | -R$ 864.3 сая | -R$ 352.7 сая |
| Цэвэр ашиг | R$ 8.5 тэрбум | R$ 9.6 тэрбум | R$ 3.5 тэрбум | R$ 3.1 тэрбум | R$ 2.3 тэрбум | R$ 973.3 сая |
Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.
SBSP3 ба салбар
Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.
| Хувьцаа | P/E | P/B | Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар) | ROE | Зах зээлийн капитал |
|---|---|---|---|---|---|
| SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$ 96.7 тэрбум |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$ 159.1Т |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$ 159.1Т |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$ 54.2 тэрбум |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$ 52.4 тэрбум |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$ 51.2 тэрбум |
SBSP3 ногдол ашиг төлдөг үү?
Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж
- 18.10%2017
- 16.86%2018
- 9.87%2019
- 15.97%2020
- 5.11%2021
- 17.01%2022
- 8.73%2023
- 8.39%2024
- 14.01%2025
- 12.68%2026
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Өмчийн хүү | 2026.03.19 | 2026.04.30 | R$ 0.83 |
| Өмчийн хүү | 2025.12.23 | 2026.04.30 | R$ 2.64 |
| Ногдол ашиг | 2025.04.29 | 2025.05.20 | R$ 1.05 |
| Өмчийн хүү | 2025.04.29 | 2025.05.20 | R$ 2.68 |
| Өмчийн хүү | 2024.04.25 | 2024.06.24 | R$ 1.44 |
| Өмчийн хүү | 2023.04.28 | 2023.06.26 | R$ 1.28 |
| Ногдол ашиг | 2022.04.28 | 2022.06.27 | R$ 0.94 |
| Өмчийн хүү | 2022.04.28 | 2022.06.27 | R$ 0.94 |
| Өмчийн хүү | 2021.04.29 | 2021.06.28 | R$ 0.40 |
| Өмчийн хүү | 2020.04.28 | 2020.05.29 | R$ 1.38 |
| Өмчийн хүү | 2019.04.29 | 2019.06.28 | R$ 1.16 |
| Өмчийн хүү | 2018.04.27 | 2018.06.26 | R$ 1.03 |
Бүх 49 ногдол ашгийг харах
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Өмчийн хүү | 2017.04.10 | 2017.06.27 | R$ 1.20 |
| Өмчийн хүү | 2016.04.05 | 2016.06.28 | R$ 0.22 |
| Өмчийн хүү | 2015.04.06 | 2015.06.29 | R$ 0.37 |
| Өмчийн хүү | 2014.04.07 | 2014.06.27 | R$ 0.79 |
| Өмчийн хүү | 2013.03.28 | 2013.06.21 | R$ 2.35 |
| Өмчийн хүү | 2012.02.16 | 2012.06.22 | R$ 2.54 |
| Өмчийн хүү | 2010.12.27 | 2011.06.27 | R$ 2.00 |
| Өмчийн хүү | 2010.02.26 | 2010.06.28 | R$ 0.15 |
| Өмчийн хүү | 2009.11.19 | 2010.06.28 | R$ 0.97 |
| Өмчийн хүү | 2009.05.28 | 2010.05.28 | R$ 0.61 |
| Өмчийн хүү | 2009.01.26 | 2009.06.26 | R$ 0.42 |
| Өмчийн хүү | 2008.08.12 | 2009.06.26 | R$ 0.88 |
| Өмчийн хүү | 2008.02.27 | 2008.06.27 | R$ 0.14 |
| Өмчийн хүү | 2007.10.29 | 2008.06.27 | R$ 1.18 |
| Өмчийн хүү | 2006.12.27 | 2007.06.29 | R$ 4.96 |
| Өмчийн хүү | 2006.05.03 | 2007.06.29 | R$ 4.55 |
| Өмчийн хүү | 2005.12.28 | 2006.06.26 | R$ 5.55 |
| Өмчийн хүү | 2005.11.03 | 2006.06.26 | R$ 2.99 |
| Өмчийн хүү | 2005.07.06 | 2006.06.26 | R$ 2.35 |
| Өмчийн хүү | 2005.05.09 | 2006.06.26 | R$ 1.34 |
| Өмчийн хүү | 2005.02.10 | 2005.06.28 | R$ 0.99 |
| Өмчийн хүү | 2004.12.29 | 2005.06.28 | R$ 3.00 |
| Өмчийн хүү | 2004.03.15 | 2005.06.28 | R$ 1.38 |
| Өмчийн хүү | 2004.01.19 | 2004.06.29 | R$ 6.70 |
| Өмчийн хүү | 2003.12.15 | 2004.06.29 | R$ 5.44 |
| Өмчийн хүү | 2003.05.08 | 2004.06.29 | R$ 1.41 |
| Өмчийн хүү | 2003.06.16 | 2004.06.26 | R$ 4.15 |
| Өмчийн хүү | 2002.06.27 | 2003.06.24 | R$ 3.80 |
| Өмчийн хүү | 2002.02.07 | 2002.06.25 | R$ 17.20 |
| Өмчийн хүү | 2000.12.14 | — | R$ 4.50 |
| Өмчийн хүү | 2000.09.21 | — | R$ 4.77 |
| Өмчийн хүү | 2000.06.29 | — | R$ 9.70 |
| Өмчийн хүү | 1999.01.28 | — | R$ 4.72 |
| Өмчийн хүү | 1998.10.07 | — | R$ 4.60 |
| Өмчийн хүү | 1998.08.10 | — | R$ 4.77 |
| Өмчийн хүү | 1998.05.07 | — | R$ 4.34 |
| Өмчийн хүү | 1997.12.23 | — | R$ 3.86 |
| Үйл явдал | Эзэмших сүүлийн өдөр | Харьцаа |
|---|---|---|
| Хуваалт | 2026.04.28 | 1 тутамд 5 |
| Урамшууллын хувьцаа | 2026.03.19 | 0.16% хувьцаагаар |
| Урамшууллын хувьцаа | 2025.12.23 | 3.00% хувьцаагаар |
| Хуваалт | 2013.04.22 | 1 тутамд 3 |
| Нэгтгэл | 2007.06.01 | 125 тутамд 1 |
Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo-ийн тухай
- Салбар
- Saneamento
- Дэд салбар
- Água e Saneamento
- Бүртгэлийн сегмент
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Чөлөөт эргэлт
- 100.00%
- Гаргасан хувьцаа
- 3.52 тэрбум энгийн
- Өдрийн дундаж арилжаа
- R$ 496.7 сая
- Ibovespa дахь жин
- 3.70%
- Биржид бүртгэгдсэн огноо
- 1997.06.04
- CNPJ
- 43.776.517/0001-80
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.
Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт| Хувьцаа эзэмшигч | Энгийн | Давуу эрхтэй | Нийт |
|---|---|---|---|
| Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo | 18.00% | 100.00% | 18.00% |
| EQUATORIAL S.A. | 15.00% | 0.00% | 15.00% |
| Blackrock, Inc | 5.17% | 0.00% | 5.17% |
| Wellington Management | 5.03% | 0.00% | 5.03% |
| Outros | 56.31% | 0.00% | 56.31% |
| Ações Tesouraria | 0.50% | 0.00% | 0.50% |
SBSP3-ийн тухай асуултууд
SBSP3 өнөөдөр хэд байна вэ?
SBSP3 R$ 27.43 үнэтэй байна (1.37% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.
SBSP3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?
SBSP3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 3.73 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 14.01% байсан.
SBSP3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?
SBSP3 P/E 12.06, P/B 2.15-тэй арилжаалагдаж байна.
SBSP3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?
SBSP3 12 сард 7.60% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 26.26%, хамгийн их уналт -23.74% байлаа.
SBSP3 ямар салбарт хамаарах вэ?
Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo нь Saneamento салбарын Água e Saneamento дэд салбарт багтдаг.