Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

R$ 17.38+1.34% (R$ 0.23)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 16.69 – R$ 18.19
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 139.7 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 14.30 – R$ 30.70

Fuolio дээр AZZA3-г дагаарай

AZZA3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

AZZA3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 3.6 тэрбум
P/E
11.07
P/B
0.45
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
14.25%
Цэвэр өр/EBITDA
3.13

AZZA3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 14.25% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 4.24%-ээс өндөр байна.

AZZA3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

AZZA3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж-47.07%-74.29%-78.95%
Хэлбэлзэл (жилээр)21.49%43.36%41.49%
Хамгийн их уналт-47.07%-74.59%-83.68%
Эерэг сарууд2/1210/3622/60

AZZA3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 210.49 болох байсан.

AZZA3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 210.49
Хугацааны өгөөж
-78.95%
Жилийн өгөөж
-26.78%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

AZZA3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    11.07
  • P/B
    0.45
  • EV/EBITDA
    5.59
  • EV/EBIT
    10.74
  • EV/Revenue
    0.72
  • P/EBIT
    4.72
  • P/S
    0.32
  • P/OCF
    2.64
  • P/FCF
    4.30
  • Earnings yield
    9.31%
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 1.57
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 38.94

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 4.6 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    3.13
  • Цэвэр өр/Өмч
    0.57
  • Өр/Өмч
    0.71
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    2.26
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.55
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.40

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    54.60%
  • EBITDA маржин
    12.84%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    6.69%
  • Цэвэр маржин
    2.85%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.76

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    4.03%
  • ROA
    2.15%
  • ROIC
    0.00%
  • Payout
    157.73%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    39.99%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    3.88%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    41.05%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    166.66%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    -1.59%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    -59.21%

AZZA3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 17.38.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 37.09
Үнээс 113.39% дээгүүр

√(22.50 × R$ 1.57 × R$ 38.94)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 29.35
Үнээс 68.85% дээгүүр

R$ 1.76 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

AZZA3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E5.7017.8717.9320.3024.42139.8235.9034.29
P/B0.650.792.453.255.295.047.806.88
EV/EBITDA5.0610.949.5911.9415.1539.6418.8720.53
Ногдол ашгийн өгөөж9.84%3.77%5.36%1.83%0.42%1.06%2.13%2.28%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 4.41R$ 1.65R$ 3.60R$ 3.85R$ 3.14R$ 0.49R$ 1.78R$ 1.61
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 38.63R$ 37.39R$ 26.39R$ 24.09R$ 14.50R$ 13.54R$ 8.20R$ 8.01
ROE11.42%4.43%13.64%16.00%21.69%3.60%21.73%20.05%
ROIC9.43%0.00%17.14%19.05%21.39%5.77%27.19%27.34%
Нийт ашгийн маржин54.96%53.28%54.24%53.94%52.63%47.47%46.19%46.55%
EBITDA маржин15.53%9.53%16.13%16.92%19.64%10.89%18.07%15.21%
Цэвэр маржин7.71%4.08%8.24%10.03%11.81%3.05%9.66%9.34%
Цэвэр өр/EBITDA2.233.290.42-0.100.470.42-0.32-0.54

AZZA3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 11.8 тэрбумR$ 8.4 тэрбумR$ 4.8 тэрбумR$ 4.2 тэрбумR$ 2.9 тэрбумR$ 1.6 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 5.3 тэрбум-R$ 3.9 тэрбум-R$ 2.2 тэрбум-R$ 2 тэрбум-R$ 1.4 тэрбум-R$ 835.8 сая
Нийт ашигR$ 6.5 тэрбумR$ 4.5 тэрбумR$ 2.6 тэрбумR$ 2.3 тэрбумR$ 1.5 тэрбумR$ 755.2 сая
EBITDAR$ 1.8 тэрбумR$ 798.5 саяR$ 781.7 саяR$ 716.2 саяR$ 574.3 саяR$ 173.2 сая
EBITR$ 1.1 тэрбумR$ 383.6 саяR$ 558.8 саяR$ 550.1 саяR$ 468.5 саяR$ 92.1 сая
Санхүүгийн үр дүн-R$ 781.9 сая-R$ 393.7 сая-R$ 182.8 сая-R$ 77.3 сая-R$ 64.7 сая-R$ 37.6 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 356.3 сая-R$ 10.1 саяR$ 375.9 саяR$ 472.9 саяR$ 403.9 саяR$ 54.6 сая
Орлогын албан татварR$ 554.9 саяR$ 348.6 саяR$ 22.7 сая-R$ 50.3 сая-R$ 60.1 сая-R$ 6 сая
Цэвэр ашигR$ 911.2 саяR$ 341.7 саяR$ 399.4 саяR$ 424.7 саяR$ 345.2 саяR$ 48.6 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

AZZA3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
AZZA3Azzas 215411.070.4514.25%4.03%R$ 3.6 тэрбум
ABEV3AMBEV S.A.14.642.695.51%18.40%R$ 237.8Т
MBRF3MBRF363.492.030.00%3.20%R$ 23.2 тэрбум
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1.320.620.00%-47.14%R$ 9.3 тэрбум
ALPA4ALPARGATAS S.A.13.822.6812.66%19.37%R$ 8.3 тэрбум
ALPA3ALPARGATAS S.A.9.991.9317.03%19.37%R$ 8.4 тэрбум
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8.640.665.78%7.65%R$ 5.6 тэрбум

AZZA3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 3.34%2017
  • 2.28%2018
  • 2.13%2019
  • 1.06%2020
  • 0.42%2021
  • 1.83%2022
  • 5.36%2023
  • 3.77%2024
  • 9.84%2025
  • 0.00%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2025.12.192025.12.30R$ 1.58
Ногдол ашиг2025.11.212025.12.01R$ 0.89
Өмчийн хүү2024.12.062024.12.19R$ 0.58
Ногдол ашиг2024.07.102024.07.22R$ 0.54
Ногдол ашиг2023.11.102023.11.28R$ 0.30
Өмчийн хүү2023.11.102023.11.28R$ 0.38
Өмчийн хүү2023.11.102023.11.28R$ 0.41
Өмчийн хүү2023.11.102023.11.28R$ 0.78
Өмчийн хүү2023.06.302023.09.01R$ 0.85
Өмчийн хүү2022.12.162023.01.30R$ 0.75
Ногдол ашиг2022.04.292022.12.28R$ 0.46
Өмчийн хүү2022.07.012022.07.14R$ 0.63
Бүх 66 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2021.12.032022.01.14R$ 0.34
Өмчийн хүү2021.07.012021.07.30R$ 0.30
Ногдол ашиг2021.04.292021.07.30R$ 0.03
Ногдол ашиг2020.10.292020.12.23R$ 0.23
Өмчийн хүү2020.10.292020.12.23R$ 0.30
Өмчийн хүү2019.12.032020.01.08R$ 0.20
Ногдол ашиг2019.10.042019.10.15R$ 0.08
Өмчийн хүү2019.06.272019.07.25R$ 0.22
Ногдол ашиг2019.02.262019.04.02R$ 0.83
Өмчийн хүү2018.12.212019.01.15R$ 0.23
Ногдол ашиг2018.10.082018.10.22R$ 0.28
Өмчийн хүү2018.06.292018.07.25R$ 0.23
Ногдол ашиг2018.05.232018.06.08R$ 0.51
Ногдол ашиг2017.12.212018.01.05R$ 0.23
Ногдол ашиг2017.09.042017.09.27R$ 0.99
Өмчийн хүү2017.06.302017.07.28R$ 0.24
Ногдол ашиг2017.04.282017.05.15R$ 0.60
Өмчийн хүү2016.12.152016.12.29R$ 0.25
Өмчийн хүү2016.06.242016.07.15R$ 0.25
Ногдол ашиг2016.04.292016.05.20R$ 0.21
Өмчийн хүү2015.06.172015.06.30R$ 0.11
Ногдол ашиг2015.04.242015.05.15R$ 0.40
Өмчийн хүү2014.12.162014.12.30R$ 0.03
Өмчийн хүү2014.06.202014.06.30R$ 0.11
Өмчийн хүү2013.12.272014.01.31R$ 0.09
Өмчийн хүү2013.12.182013.12.30R$ 0.02
Ногдол ашиг2013.07.292013.09.02R$ 0.15
Өмчийн хүү2013.06.282013.07.31R$ 0.10
Өмчийн хүү2012.12.282013.01.31R$ 0.03
Өмчийн хүү2012.06.292012.07.31R$ 0.09
Ногдол ашиг2021.12.03—R$ 0.26
Ногдол ашиг2019.12.03—R$ 0.08
Ногдол ашиг2019.04.30—R$ 0.20
Ногдол ашиг2018.04.20—R$ 0.03
Өмчийн хүү2017.12.21—R$ 0.23
Ногдол ашиг2016.09.29—R$ 0.13
Өмчийн хүү2015.12.15—R$ 0.09
Өмчийн хүү2015.12.15—R$ 0.11
Ногдол ашиг2015.08.03—R$ 0.11
Өмчийн хүү2015.06.17—R$ 0.07
Өмчийн хүү2014.12.16—R$ 0.11
Ногдол ашиг2014.07.28—R$ 0.12
Өмчийн хүү2014.06.20—R$ 0.03
Ногдол ашиг2014.04.25—R$ 0.24
Өмчийн хүү2013.12.27—R$ 0.10
Өмчийн хүү2013.06.28—R$ 0.02
Ногдол ашиг2013.04.30—R$ 0.23
Өмчийн хүү2012.12.28—R$ 0.09
Ногдол ашиг2012.07.30—R$ 0.08
Өмчийн хүү2012.06.29—R$ 0.04
Ногдол ашиг2012.04.24—R$ 0.07
Өмчийн хүү2011.12.29—R$ 0.09
Өмчийн хүү2011.12.29—R$ 0.02
Өмчийн хүү2011.06.30—R$ 0.10

Azzas 2154-ийн тухай

Салбар
Consumo Cíclico
Дэд салбар
Tecidos, Vestuário e Calçados
Бүртгэлийн сегмент
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
63.32%
Гаргасан хувьцаа
206.49 сая энгийн
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 47.3 сая
Ibovespa дахь жин
0.09%
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2011.02.02
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANХяналтын10.40%0.00%10.40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9.50%0.00%9.50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5.04%0.00%5.04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESХяналтын4.41%0.00%4.41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESХяналтын4.40%0.00%4.40%
ANDERSON LEMOS BIRMANХяналтын2.69%0.00%2.69%
ALLAN DE LIMA BIRMANХяналтын2.03%0.00%2.03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANХяналтын2.03%0.00%2.03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANХяналтын2.03%0.00%2.03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZХяналтын2.03%0.00%2.03%
KATIA FERREIRA DE BARROSХяналтын1.97%0.00%1.97%
GISELLA JATAHY GONCALVESХяналтын1.46%0.00%1.46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSХяналтын0.94%0.00%0.94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0.42%0.00%0.42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0.25%0.00%0.25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0.22%0.00%0.22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0.21%0.00%0.21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0.21%0.00%0.21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0.15%0.00%0.15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0.14%0.00%0.14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0.14%0.00%0.14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0.12%0.00%0.12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0.10%0.00%0.10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0.09%0.00%0.09%
IZABEL YUNES MORAES0.08%0.00%0.08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0.08%0.00%0.08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0.08%0.00%0.08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0.06%0.00%0.06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0.06%0.00%0.06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0.05%0.00%0.05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0.03%0.00%0.03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0.03%0.00%0.03%
GISELLI LESSA LOPARDI0.03%0.00%0.03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0.02%0.00%0.02%
MARTA RODRIGUES NEVES0.02%0.00%0.02%
TIARLE BORGES0.02%0.00%0.02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0.01%0.00%0.01%
Outros46.43%0.00%46.43%
Ações Tesouraria2.09%0.00%2.09%

AZZA3-ийн тухай асуултууд

AZZA3 өнөөдөр хэд байна вэ?

AZZA3 R$ 17.38 үнэтэй байна (1.34% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

AZZA3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

AZZA3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 2.48 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 9.84% байсан.

AZZA3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

AZZA3 P/E 11.07, P/B 0.45-тэй арилжаалагдаж байна.

AZZA3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

AZZA3 12 сард -47.07% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 21.49%, хамгийн их уналт -47.07% байлаа.

AZZA3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Azzas 2154 нь Consumo Cíclico салбарын Tecidos, Vestuário e Calçados дэд салбарт багтдаг.