Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

EUCA4

Eucatex S.A. Industria E Comercio Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$ 22.26+0.82% (R$ 0.18)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 21.99 – R$ 22.70
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 4.1 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 16.40 – R$ 28.03

Fuolio дээр EUCA4-г дагаарай

EUCA4 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

EUCA4 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 2 тэрбум
P/E
5.14
P/B
0.68
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
5.05%
Цэвэр өр/EBITDA
0.54

EUCA4-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 5.05% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 5.01%-ээс өндөр байна.

EUCA4-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

EUCA4-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+31.45%+106.07%+229.43%
Хэлбэлзэл (жилээр)39.47%42.56%43.21%
Хамгийн их уналт-23.38%-26.65%-33.03%
Эерэг сарууд7/1219/3633/60

EUCA4-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 3,294.32 болох байсан.

EUCA4-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 3,294.32
Хугацааны өгөөж
+229.43%
Жилийн өгөөж
+26.93%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

EUCA4-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    5.14
  • P/B
    0.68
  • EV/EBITDA
    2.83
  • EV/EBIT
    4.29
  • EV/Revenue
    0.79
  • P/EBIT
    3.47
  • P/S
    0.64
  • P/OCF
    3.76
  • P/FCF
    10.39
  • Earnings yield
    23.32%
  • PEG харьцаа
    0.09
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 4.33
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 32.61

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 478.1 сая
  • Цэвэр өр/EBITDA
    0.54
  • Цэвэр өр/Өмч
    0.16
  • Өр/Өмч
    0.32
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    2.22
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.36
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.53

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    36.28%
  • EBITDA маржин
    28.02%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    18.49%
  • Цэвэр маржин
    12.67%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.61

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    13.28%
  • ROA
    7.74%
  • ROIC
    14.77%
  • Payout
    25.98%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    8.09%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    1.48%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    8.62%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    61.15%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    3.55%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    54.98%

EUCA4-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 22.26.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 56.36
Үнээс 153.21% дээгүүр

√(22.50 × R$ 4.33 × R$ 32.61)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 13.18
Үнээс 40.79% доогуур

R$ 0.79 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

EUCA4-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E5.516.523.493.051.954.5711.7013.78
P/B0.640.500.610.390.440.450.580.32
EV/EBITDA2.823.203.442.331.763.204.443.48
Ногдол ашгийн өгөөж7.92%0.00%13.15%0.00%3.98%0.00%0.00%0.00%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 3.45R$ 2.14R$ 4.56R$ 2.78R$ 4.62R$ 1.56R$ 0.71R$ 0.31
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 29.88R$ 27.76R$ 25.99R$ 21.73R$ 20.38R$ 15.99R$ 14.32R$ 13.64
ROE11.53%7.70%17.54%12.79%22.67%9.73%4.95%2.29%
ROIC11.18%10.40%11.71%12.15%19.73%6.08%5.25%4.94%
Нийт ашгийн маржин37.19%32.97%32.81%32.26%35.40%31.45%28.05%28.53%
EBITDA маржин26.73%20.24%22.37%22.50%28.22%18.79%17.47%18.53%
Цэвэр маржин10.28%6.93%15.77%10.26%17.47%8.02%4.30%2.29%
Цэвэр өр/EBITDA0.700.970.980.940.551.251.561.78

EUCA4-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 3.1 тэрбумR$ 2.9 тэрбумR$ 2.7 тэрбумR$ 2.5 тэрбумR$ 2.4 тэрбумR$ 1.8 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 1.9 тэрбум-R$ 1.9 тэрбум-R$ 1.8 тэрбум-R$ 1.7 тэрбум-R$ 1.6 тэрбум-R$ 1.2 тэрбум
Нийт ашигR$ 1.2 тэрбумR$ 942.3 саяR$ 878.5 саяR$ 809.9 саяR$ 867 саяR$ 565.3 сая
EBITDAR$ 829.7 саяR$ 578.3 саяR$ 598.9 саяR$ 565 саяR$ 691.2 саяR$ 337.8 сая
EBITR$ 525.7 саяR$ 373.3 саяR$ 350.5 саяR$ 386.8 саяR$ 549.7 саяR$ 194.4 сая
Санхүүгийн үр дүн-R$ 77.2 сая-R$ 146.2 сая-R$ 25.1 сая-R$ 64.5 сая-R$ 24.2 саяR$ 47.8 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 448.5 саяR$ 227.1 саяR$ 325.4 саяR$ 322.3 саяR$ 525.6 саяR$ 242.2 сая
Орлогын албан татвар-R$ 129.4 сая-R$ 29.1 саяR$ 96.8 сая-R$ 64.8 сая-R$ 97.6 сая-R$ 98 сая
Цэвэр ашигR$ 319.1 саяR$ 198 саяR$ 422.2 саяR$ 257.5 саяR$ 428 саяR$ 144.2 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

EUCA4 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
EUCA4Industria E Comercio5.140.685.05%13.28%R$ 2 тэрбум
VALE3VALE S.A.29.931.588.03%5.27%R$ 310.3Т
GGBR4GERDAU S.A.21.460.903.26%4.18%R$ 45.4 тэрбум
GGBR3GERDAU S.A.18.250.763.83%4.18%R$ 45.4 тэрбум
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11.663.717.70%31.79%R$ 27.2 тэрбум
KLBN4KLABIN S.A.127.002.376.52%1.86%R$ 22.8 тэрбум
KLBN3KLABIN S.A.132.292.476.25%1.86%R$ 22.8 тэрбум

EUCA4 ногдол ашиг төлдөг үү?

Зарласан төлбөрүүд
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2025.12.302026.12.31R$ 1.12

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 3.98%2021
  • 0.00%2022
  • 13.15%2023
  • 0.00%2024
  • 7.92%2025
  • 0.00%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2025.01.062025.12.29R$ 0.74
Өмчийн хүү2013.12.262025.04.15R$ 0.20
Ногдол ашиг2012.04.162025.04.15R$ 0.04
Өмчийн хүү2011.12.232025.04.15R$ 0.25
Өмчийн хүү2023.12.262025.01.09R$ 0.28
Өмчийн хүү2023.12.152023.12.27R$ 0.65
Ногдол ашиг2023.12.152023.12.27R$ 0.65
Өмчийн хүү2023.01.022023.12.27R$ 0.79
Ногдол ашиг2021.05.112021.10.29R$ 0.19
Ногдол ашиг2018.04.302021.10.29R$ 0.07
Ногдол ашиг2017.04.252021.10.29R$ 0.05
Ногдол ашиг2016.04.182021.10.29R$ 0.01
Бүх 20 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2015.04.102021.10.29R$ 0.04
Өмчийн хүү2012.12.272013.06.21R$ 0.19
Ногдол ашиг2011.04.262011.08.05R$ 0.01
Ногдол ашиг2011.05.052011.06.21R$ 0.01
Өмчийн хүү2010.12.292011.06.21R$ 0.27
Өмчийн хүү2021.12.21—R$ 0.28
Өмчийн хүү2021.01.06—R$ 0.22
Ногдол ашиг2019.05.06—R$ 0.05
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Нэгтгэл2007.07.2610 тутамд 1
Урамшууллын хувьцаа1987.07.171.90% хувьцаагаар
Урамшууллын хувьцаа1987.07.031.90% хувьцаагаар

Industria E Comercio-ийн тухай

Бүртгэлийн сегмент
1-р түвшин
Tag along
Дүрмээр тогтоосон
Чөлөөт эргэлт
55.79%
Гаргасан хувьцаа
31.26 сая энгийн · 61.36 сая давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 1.6 сая
Биржид бүртгэгдсэн огноо
1969.08.20
CNPJ
56.643.018/0001-66
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0.00%49.95%33.09%
IFF Holding S.A.Хяналтын39.97%8.21%18.93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Хяналтын34.34%0.00%11.59%
UBS Ag Zurich0.00%9.82%6.51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaХяналтын0.00%6.60%4.37%
Brascorp Participações LtdaХяналтын11.77%0.00%3.97%
FLAVIO MALUFХяналтын6.50%0.14%2.29%
OTAVIO MALUFХяналтын4.55%0.07%1.58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaХяналтын0.00%0.80%0.53%
PAULO SALIM MALUFХяналтын0.97%0.13%0.41%
FABIO TORRES MALUFХяналтын0.00%0.03%0.02%
Outros1.88%23.47%16.19%
Ações Tesouraria0.02%0.77%0.52%

EUCA4-ийн тухай асуултууд

EUCA4 өнөөдөр хэд байна вэ?

EUCA4 R$ 22.26 үнэтэй байна (0.82% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.

EUCA4 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

EUCA4 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 1.51 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 7.92% байсан.

EUCA4-ийн дараагийн ногдол ашиг хэзээ байх вэ?

Дараагийн зарласан төлбөр 2026.12.31-нд нэгж хувьцаанд R$ 1.12 байна.

EUCA4-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

EUCA4 P/E 5.14, P/B 0.68-тэй арилжаалагдаж байна.

EUCA4 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

EUCA4 12 сард 31.45% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 39.47%, хамгийн их уналт -23.38% байлаа.