Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

R$ 69.91+0.43% (R$ 0.30)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 69.49 – R$ 70.88
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 1.7 тэрбум
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 58.08 – R$ 91.62

Fuolio дээр VALE3-г дагаарай

VALE3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

VALE3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 310.3Т
P/E
29.93
P/B
1.58
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
8.03%
Цэвэр өр/EBITDA
1.31

VALE3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 8.03% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 10.04%-ээс бага байна.

VALE3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

VALE3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+32.76%+37.02%+40.14%
Хэлбэлзэл (жилээр)29.07%22.21%27.53%
Хамгийн их уналт-17.89%-23.39%-32.08%
Эерэг сарууд7/1219/3631/60

VALE3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,401.42 болох байсан.

VALE3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 1,401.42
Хугацааны өгөөж
+40.14%
Жилийн өгөөж
+6.98%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

VALE3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    29.93
  • P/B
    1.58
  • EV/EBITDA
    7.29
  • EV/EBIT
    11.10
  • EV/Revenue
    1.74
  • P/EBIT
    9.10
  • P/S
    1.42
  • P/OCF
    6.13
  • P/FCF
    19.84
  • Earnings yield
    9.01%
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 2.34
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 44.30

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 68.2 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    1.31
  • Цэвэр өр/Өмч
    0.34
  • Өр/Өмч
    0.49
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.19
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    0.77
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.39

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    34.92%
  • EBITDA маржин
    23.81%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    15.64%
  • Цэвэр маржин
    3.99%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.47

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    5.27%
  • ROA
    1.88%
  • ROIC
    4.50%
  • Payout
    240.28%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    -5.80%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    -35.25%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    3.68%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    -56.27%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    4.04%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    -64.19%

VALE3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 69.91.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 48.25
Үнээс 30.98% доогуур

√(22.50 × R$ 2.34 × R$ 44.30)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 125.57
Үнээс 79.61% дээгүүр

R$ 7.53 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

VALE3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E23.127.848.774.213.2517.30-42.2210.50
P/B1.691.161.772.072.002.551.791.55
EV/EBITDA7.744.344.974.172.566.8418.365.54
Ногдол ашгийн өгөөж6.33%8.86%8.25%8.18%18.59%2.75%0.00%4.68%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 3.11R$ 6.96R$ 8.80R$ 21.13R$ 24.25R$ 5.05-R$ 1.26R$ 4.86
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 42.56R$ 47.09R$ 43.69R$ 42.94R$ 39.42R$ 34.25R$ 29.74R$ 32.87
ROE7.31%14.78%20.14%49.22%61.52%14.76%-4.25%14.77%
ROIC5.64%17.69%19.21%32.53%57.27%24.57%0.93%20.44%
Нийт ашгийн маржин34.98%36.25%42.32%45.17%60.05%52.73%43.60%39.62%
EBITDA маржин23.07%34.94%38.72%47.11%53.73%32.97%11.43%41.21%
Цэвэр маржин6.47%15.34%19.20%42.35%41.30%12.81%-4.49%19.08%
Цэвэр өр/EBITDA1.250.900.620.390.070.121.780.68

VALE3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 213.6ТR$ 206ТR$ 208.1ТR$ 226.5ТR$ 293.5ТR$ 208.5Т
Борлуулалтын өртөг-R$ 138.9Т-R$ 131.3Т-R$ 120ТR$ 124.2Т-R$ 117.3Т-R$ 98.6 тэрбум
Нийт ашигR$ 74.7 тэрбумR$ 74.7 тэрбумR$ 88.1 тэрбумR$ 102.3ТR$ 176.3ТR$ 110Т
EBITDAR$ 49.3 тэрбумR$ 72 тэрбумR$ 80.6 тэрбумR$ 106.7ТR$ 157.7ТR$ 68.7 тэрбум
EBITR$ 32 тэрбумR$ 55.5 тэрбумR$ 65.3 тэрбумR$ 90.3 тэрбумR$ 141.3ТR$ 52.1 тэрбум
Санхүүгийн үр дүн-R$ 5.3 тэрбум-R$ 21.2 тэрбум-R$ 9.7 тэрбумR$ 11.4 тэрбумR$ 17.8 тэрбум-R$ 24.1 тэрбум
Татварын өмнөх ашигR$ 26.7 тэрбумR$ 34.2 тэрбумR$ 55.6 тэрбумR$ 101.7ТR$ 159.1ТR$ 27.9 тэрбум
Орлогын албан татвар-R$ 14.9 тэрбум-R$ 3.8 тэрбум-R$ 15 тэрбум-R$ 15.2 тэрбум-R$ 25.3 тэрбум-R$ 3 тэрбум
Цэвэр ашигR$ 13.8 тэрбумR$ 31.6 тэрбумR$ 39.9 тэрбумR$ 95.9 тэрбумR$ 121.2ТR$ 26.7 тэрбум

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

VALE3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
VALE3Vale29.931.588.03%5.27%R$ 310.3Т
GGBR4GERDAU S.A.21.460.903.26%4.18%R$ 45.4 тэрбум
GGBR3GERDAU S.A.18.250.763.83%4.18%R$ 45.4 тэрбум
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11.663.717.70%31.79%R$ 27.2 тэрбум
KLBN4KLABIN S.A.127.002.376.52%1.86%R$ 22.8 тэрбум
KLBN3KLABIN S.A.132.292.476.25%1.86%R$ 22.8 тэрбум

VALE3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 2.25%2017
  • 4.68%2018
  • 0.00%2019
  • 2.75%2020
  • 18.59%2021
  • 8.18%2022
  • 8.25%2023
  • 8.86%2024
  • 6.33%2025
  • 8.03%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2026.08.112026.09.02R$ 1.57
Ногдол ашиг2026.08.112026.09.02R$ 0.46
Ногдол ашиг2025.12.112026.03.04R$ 0.77
Өмчийн хүү2025.12.112026.03.04R$ 1.57
Ногдол ашиг2025.12.112026.01.07R$ 1.24
Өмчийн хүү2025.08.122025.09.03R$ 1.90
Ногдол ашиг2025.03.072025.03.14R$ 2.14
Өмчийн хүү2024.12.112025.03.14R$ 0.52
Өмчийн хүү2024.08.022024.09.04R$ 2.09
Ногдол ашиг2024.03.112024.03.19R$ 2.74
Ногдол ашиг2023.11.212023.12.01R$ 1.57
Өмчийн хүү2023.11.212023.12.01R$ 0.77
Бүх 89 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2023.08.112023.09.01R$ 1.92
Ногдол ашиг2023.03.132023.03.22R$ 1.83
Өмчийн хүү2022.12.122023.03.22R$ 0.29
Өмчийн хүү2022.08.112022.09.01R$ 1.54
Ногдол ашиг2022.08.112022.09.01R$ 2.03
Ногдол ашиг2022.03.082022.03.16R$ 3.70
Ногдол ашиг2021.09.222021.09.30R$ 8.20
Ногдол ашиг2021.06.232021.06.30R$ 2.18
Ногдол ашиг2021.03.042021.03.15R$ 3.43
Өмчийн хүү2021.03.042021.03.15R$ 0.84
Ногдол ашиг2020.09.212020.09.30R$ 1.41
Өмчийн хүү2020.09.212020.09.30R$ 1.00
Өмчийн хүү2018.08.022018.09.20R$ 1.31
Ногдол ашиг2018.08.022018.09.20R$ 0.17
Өмчийн хүү2018.03.062018.03.15R$ 0.49
Өмчийн хүү2017.12.212018.03.15R$ 0.42
Өмчийн хүү2017.04.202017.04.28R$ 0.91
Өмчийн хүү2016.12.012016.12.16R$ 0.17
Ногдол ашиг2015.10.152015.10.30R$ 0.37
Өмчийн хүү2015.04.142015.04.30R$ 0.60
Өмчийн хүү2014.10.162014.10.31R$ 0.65
Ногдол ашиг2014.10.162014.10.30R$ 0.34
Өмчийн хүү2014.04.142014.04.30R$ 0.90
Өмчийн хүү2013.10.172013.10.31R$ 0.82
Ногдол ашиг2013.10.172013.10.31R$ 0.12
Ногдол ашиг2013.04.162013.04.30R$ 0.15
Өмчийн хүү2013.04.162013.04.30R$ 0.71
Ногдол ашиг2012.10.162012.10.31R$ 0.66
Өмчийн хүү2012.10.162012.10.31R$ 0.53
Өмчийн хүү2012.04.132012.04.30R$ 0.43
Өмчийн хүү2012.04.132012.04.30R$ 0.64
Өмчийн хүү2011.10.142011.10.31R$ 0.63
Ногдол ашиг2011.10.142011.10.31R$ 0.39
Ногдол ашиг2011.08.112011.08.26R$ 0.93
Өмчийн хүү2011.04.132011.04.29R$ 0.61
Өмчийн хүү2011.01.142011.01.31R$ 0.32
Өмчийн хүү2010.10.142010.10.29R$ 0.56
Өмчийн хүү2010.04.142010.04.30R$ 0.42
Өмчийн хүү2009.10.152009.10.30R$ 0.49
Ногдол ашиг2009.04.152009.04.30R$ 0.52
Ногдол ашиг2008.10.162008.10.31R$ 0.14
Өмчийн хүү2008.10.162008.10.31R$ 0.51
Ногдол ашиг2008.04.102008.04.30R$ 0.20
Өмчийн хүү2008.04.102008.04.30R$ 0.24
Өмчийн хүү2007.10.182007.10.31R$ 0.31
Ногдол ашиг2007.10.182007.10.31R$ 0.01
Өмчийн хүү2007.10.182007.10.31R$ 0.07
Өмчийн хүү2007.04.172007.04.30R$ 0.26
Ногдол ашиг2007.04.172007.04.30R$ 0.43
Өмчийн хүү2006.10.192006.10.31R$ 0.56
Ногдол ашиг2006.10.192006.10.31R$ 0.02
Өмчийн хүү2006.04.122006.04.28R$ 0.67
Ногдол ашиг2006.04.122006.04.28R$ 0.48
Өмчийн хүү2005.10.142005.10.31R$ 0.68
Ногдол ашиг2005.10.142005.10.31R$ 0.59
Ногдол ашиг2005.10.142005.10.31R$ 0.30
Өмчийн хүү2005.04.142005.04.29R$ 1.11
Ногдол ашиг2004.10.132004.10.29R$ 0.24
Өмчийн хүү2004.10.132004.10.29R$ 1.03
Өмчийн хүү2004.04.142004.04.30R$ 2.06
Өмчийн хүү2003.10.152003.10.31R$ 1.48
Өмчийн хүү2003.08.272003.10.31R$ 1.94
Өмчийн хүү2003.04.162003.04.30R$ 1.62
Өмчийн хүү2002.11.132002.12.10R$ 2.68
Өмчийн хүү2000.12.282001.02.20R$ 3.33
Өмчийн хүү1999.12.282000.03.01R$ 1.17
Өмчийн хүү1999.08.061999.08.20R$ 1.11
Өмчийн хүү2019.12.26—R$ 1.41
Өмчийн хүү2001.11.22—R$ 2.31
Өмчийн хүү1998.12.30—R$ 0.50
Өмчийн хүү1998.10.28—R$ 0.65
Өмчийн хүү1998.08.05—R$ 0.75
Өмчийн хүү1998.04.23—R$ 1.01
Өмчийн хүү1997.07.23—R$ 0.32
Өмчийн хүү1997.04.10—R$ 0.51
Ногдол ашиг1996.08.30—R$ 0.17
Ногдол ашиг1996.04.10—R$ 0.00
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Хуваалт2007.08.311 тутамд 2
Хуваалт2006.05.221 тутамд 2
Хуваалт2004.08.191 тутамд 3
Урамшууллын хувьцаа1997.04.18100.00% хувьцаагаар
Нэгтгэл1996.04.1010 тутамд 1

Vale-ийн тухай

Салбар
Materiais Básicos
Дэд салбар
Mineração de Minerais Metálicos
Бүртгэлийн сегмент
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
96.01%
Гаргасан хувьцаа
4.44 тэрбум энгийн · 12 давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 1.4 тэрбум
Ibovespa дахь жин
9.87%
Биржид бүртгэгдсэн огноо
1968.04.01
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7.02%0.00%7.02%
BLACKROCK, INC.6.71%0.00%6.71%
MITSUI AMP CO., LTD6.45%0.00%6.45%
Capital World Investors5.13%0.00%5.13%
GOVERNO FEDERAL0.00%100.00%0.00%
Outros70.73%0.00%70.73%
Ações Tesouraria3.97%0.00%3.97%

VALE3-ийн тухай асуултууд

VALE3 өнөөдөр хэд байна вэ?

VALE3 R$ 69.91 үнэтэй байна (0.43% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.

VALE3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

VALE3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 4.56 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 6.33% байсан.

VALE3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

VALE3 P/E 29.93, P/B 1.58-тэй арилжаалагдаж байна.

VALE3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

VALE3 12 сард 32.76% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 29.07%, хамгийн их уналт -17.89% байлаа.

VALE3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Vale нь Materiais Básicos салбарын Mineração de Minerais Metálicos дэд салбарт багтдаг.