Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

US · USD

VALE

Vale SA ADR

$ 13.41+0.83% ($ 0.11)
Өдрийн доод ба дээд
$ 13.36 – $ 13.66
Өдрийн арилжааны хэмжээ
$ 452 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
$ 9.93 – $ 17.33

Fuolio дээр VALE-г дагаарай

VALE таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

VALE тоогоор

Зах зээлийн капитал
$ 43.7 тэрбум
P/E
3.40
P/B
0.53
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
8.04%
Цэвэр өр/EBITDA
0.97

VALE-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 8.04% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 10.53%-ээс бага байна.

VALE-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

VALE-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+35.22%+32.71%+47.25%
Хэлбэлзэл (жилээр)32.10%27.50%32.93%
Хамгийн их уналт-18.82%-38.86%-44.37%
Эерэг сарууд8/1219/3631/60

VALE-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан $ 1,000.00 өнөөдөр $ 1,472.52 болох байсан.

VALE-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
$ 1,472.52
Хугацааны өгөөж
+47.25%
Жилийн өгөөж
+8.05%
S&P 500-д
$ 1,788.52

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

VALE-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    3.40
  • P/B
    0.53
  • EV/EBITDA
    3.07
  • EV/EBIT
    3.89
  • EV/Revenue
    1.30
  • P/EBIT
    2.66
  • P/S
    0.89
  • P/OCF
    —
  • P/FCF
    —
  • Earnings yield
    25.71%
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    $ 3.94
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    $ 25.22

Өр

  • Цэвэр өр
    $ 20.3 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    0.97
  • Цэвэр өр/Өмч
    0.25
  • Өр/Өмч
    0.35
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    2.45
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.95
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.83

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    —
  • EBITDA маржин
    42.30%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    33.42%
  • Цэвэр маржин
    26.07%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.36

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    15.62%
  • ROA
    9.40%
  • ROIC
    14.77%
  • Payout
    27.37%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    -13.10%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    -18.60%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    —
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    —
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    —
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    —

VALE-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ $ 13.41.

Грэмийн бодит үнэ
$ 47.29
Үнээс 252.61% дээгүүр

√(22.50 × $ 3.94 × $ 25.22)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
$ 23.95
Үнээс 78.60% дээгүүр

$ 1.44 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

VALE-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт201220112010200920082007
ROE7.42%29.45%25.06%9.39%31.06%—
ROIC9.37%24.86%21.10%6.21%29.43%—
EBITDA маржин27.93%56.69%53.69%36.67%45.59%46.44%
Цэвэр маржин11.30%37.90%37.14%22.34%34.32%35.71%
Цэвэр өр/EBITDA1.780.570.611.350.31—

VALE-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр201220112010200920082007
Цэвэр орлого$ 48.8 тэрбум$ 60.4 тэрбум$ 46.5 тэрбум$ 23.9 тэрбум$ 38.5 тэрбум$ 33.1 тэрбум
Борлуулалтын өртөг——————
Нийт ашиг——————
EBITDA$ 13.6 тэрбум$ 34.2 тэрбум$ 25 тэрбум$ 8.8 тэрбум$ 17.6 тэрбум$ 15.4 тэрбум
EBIT$ 9.2 тэрбум$ 30.1 тэрбум$ 21.7 тэрбум$ 6.1 тэрбум$ 14.7 тэрбум$ 13.2 тэрбум
Санхүүгийн үр дүн-$ 3.8 тэрбум-$ 3.3 тэрбум-$ 1.4 тэрбум$ 1 тэрбум-$ 1.5 тэрбум$ 2 тэрбум
Татварын өмнөх ашиг$ 5.4 тэрбум$ 26.8 тэрбум$ 20.3 тэрбум$ 7.1 тэрбум$ 13.2 тэрбум$ 15.2 тэрбум
Орлогын албан татвар$ 833 сая-$ 5.3 тэрбум-$ 3.7 тэрбум-$ 2.1 тэрбум-$ 535 сая-$ 3.2 тэрбум
Цэвэр ашиг$ 5.5 тэрбум$ 22.9 тэрбум$ 17.3 тэрбум$ 5.3 тэрбум$ 13.2 тэрбум$ 11.8 тэрбум

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

VALE ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 2.35%2017
  • 5.13%2018
  • 0.00%2019
  • 4.80%2020
  • 19.70%2021
  • 8.32%2022
  • 8.10%2023
  • 10.32%2024
  • 6.22%2025
  • 8.04%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.08.122026.09.10$ 0.40
Ногдол ашиг2025.12.112026.03.11$ 0.68
Ногдол ашиг2025.08.122025.09.10$ 0.35
Ногдол ашиг2024.12.112025.03.21$ 0.09
Ногдол ашиг2025.03.072025.03.21$ 0.37
Ногдол ашиг2024.08.022024.09.11$ 0.37
Ногдол ашиг2024.03.112024.03.26$ 0.54
Ногдол ашиг2023.11.212023.12.08$ 0.47
Ногдол ашиг2023.08.112023.09.11$ 0.41
Ногдол ашиг2022.12.122023.03.29$ 0.06
Ногдол ашиг2023.03.132023.03.29$ 0.35
Ногдол ашиг2022.08.112022.09.09$ 0.69
Бүх 23 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2022.03.082022.03.23$ 0.73
Ногдол ашиг2021.09.222021.10.08$ 1.56
Ногдол ашиг2021.06.232021.07.08$ 0.44
Ногдол ашиг2021.03.042021.03.22$ 0.77
Ногдол ашиг2020.09.212020.10.07$ 0.46
Ногдол ашиг2019.12.262020.08.14$ 0.35
Ногдол ашиг2018.08.022018.09.27$ 0.40
Ногдол ашиг2017.12.212018.03.22$ 0.13
Ногдол ашиг2018.03.062018.03.22$ 0.15
Ногдол ашиг2017.04.212017.05.05$ 0.29
Ногдол ашиг2016.12.012016.12.23$ 0.05

Vale-ийн тухай

Салбар
Уул уурхай

VALE-ийн тухай асуултууд

VALE өнөөдөр хэд байна вэ?

VALE $ 13.41 үнэтэй байна (0.83% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

VALE 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

VALE 2025 онд нэгж хувьцаанд $ 0.81 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 6.22% байсан.

VALE-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

VALE P/E 3.40, P/B 0.53-тэй арилжаалагдаж байна.

VALE 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

VALE 12 сард 35.22% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 32.10%, хамгийн их уналт -18.82% байлаа.