B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- Өдрийн доод ба дээд
- R$ 4.96 – R$ 5.10
- Өдрийн арилжааны хэмжээ
- R$ 17.6 сая
- 52 долоо хоногийн доод ба дээд
- R$ 3.43 – R$ 6.92
Fuolio дээр GMAT3-г дагаарай
GMAT3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.
Үнэгүй бүртгэл үүсгэхGMAT3 тоогоор
- Зах зээлийн капитал
- R$ 11.7 тэрбум
- P/E
- 7.20
- P/B
- 1.05
- Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
- 0.98%
- Цэвэр өр/EBITDA
- 0.73
GMAT3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 0.98% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 4.28%-ээс бага байна.
GMAT3-ийн үнийн түүх
GMAT3-ийн эрсдэл ба өгөөж
Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.
| Үзүүлэлт | 12 сар | 36 сар | 60 сар |
|---|---|---|---|
| Өгөөж | -20.35% | -7.05% | -24.13% |
| Хэлбэлзэл (жилээр) | 45.11% | 36.22% | 46.63% |
| Хамгийн их уналт | -42.46% | -55.34% | -55.34% |
| Эерэг сарууд | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
GMAT3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?
2021.10.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 758.69 болох байсан.
- GMAT3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
- R$ 758.69
- Хугацааны өгөөж
- -24.13%
- Жилийн өгөөж
- -5.38%
- Ibovespa-д
- R$ 1,777.43
Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.
GMAT3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Үнэлгээ
- P/E7.20
- P/B1.05
- EV/EBITDA5.11
- EV/EBIT6.78
- EV/Revenue0.34
- P/EBIT5.81
- P/S0.29
- P/OCF5.56
- P/FCF7.09
- Earnings yield14.76%
- PEG харьцаа0.48
- Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 0.71
- Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 4.86
Өр
- Цэвэр өрR$ 1.9 тэрбум
- Цэвэр өр/EBITDA0.73
- Цэвэр өр/Өмч0.16
- Өр/Өмч0.29
- Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа1.74
- Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа0.98
- Мөнгөн хөрвөх чадвар0.22
Үр ашиг
- Нийт ашгийн маржин22.50%
- EBITDA маржин6.58%
- Үйл ажиллагааны маржин4.96%
- Цэвэр маржин4.00%
- Хөрөнгийн эргэлт1.61
Ашигт ажиллагаа
- ROE14.52%
- ROA6.45%
- ROIC14.09%
- Payout7.03%
Өсөлт
- Орлогын CAGR (5 жил)23.09%
- Ашгийн CAGR (5 жил)16.05%
- Орлогын өсөлт (жил)19.76%
- Ашгийн өсөлт (жил)39.05%
- Орлогын өсөлт (улирал)18.71%
- Ашгийн өсөлт (улирал)14.86%
GMAT3-ийн бодит үнэ хэд вэ?
Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 5.08.
- Грэмийн бодит үнэ
- R$ 8.78
- Үнээс 72.77% дээгүүр
√(22.50 × R$ 0.71 × R$ 4.86)
Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.
- Базины дээд үнэ
- R$ 3.69
- Үнээс 27.33% доогуур
R$ 0.22 (2 жилийн дундаж) ÷ 6%
Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.
Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.
GMAT3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр
Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.
| Үзүүлэлт | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 5.67 | 10.90 | 12.99 | 13.27 | 17.67 | 25.45 | — |
| P/B | 0.91 | 1.44 | 1.81 | 1.85 | 2.07 | 3.24 | — |
| EV/EBITDA | 4.41 | 6.45 | 9.87 | 9.70 | 12.65 | 16.97 | — |
| Ногдол ашгийн өгөөж | 5.53% | 3.03% | — | — | — | — | — |
| Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг | R$ 0.80 | R$ 0.59 | R$ 0.55 | R$ 0.48 | R$ 0.34 | R$ 0.33 | R$ 0.15 |
| Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ | R$ 4.98 | R$ 4.43 | R$ 3.97 | R$ 3.41 | R$ 2.93 | R$ 2.58 | R$ 0.85 |
| ROE | 15.98% | 13.23% | 13.92% | 13.95% | 11.72% | 12.72% | 17.32% |
| ROIC | 16.85% | 15.97% | 12.50% | 13.35% | 11.17% | 16.57% | 13.31% |
| Нийт ашгийн маржин | 22.40% | 22.63% | 21.71% | 22.05% | 23.32% | 24.11% | 25.91% |
| EBITDA маржин | 7.29% | 7.69% | 7.60% | 7.78% | 7.44% | 8.56% | 7.53% |
| Цэвэр маржин | 4.77% | 4.11% | 4.56% | 4.83% | 4.78% | 5.85% | 4.20% |
| Цэвэр өр/EBITDA | 0.70 | 0.63 | 2.08 | 1.45 | 1.29 | -0.43 | 2.31 |
GMAT3-ийн санхүүгийн тайлан
| Мөр | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цэвэр орлого | R$ 38.4 тэрбум | R$ 32.1 тэрбум | R$ 26.8 тэрбум | R$ 21.8 тэрбум | R$ 15.9 тэрбум | R$ 12.4 тэрбум |
| Борлуулалтын өртөг | -R$ 29.8 тэрбум | -R$ 24.8 тэрбум | -R$ 21 тэрбум | -R$ 17 тэрбум | -R$ 12.2 тэрбум | -R$ 9.4 тэрбум |
| Нийт ашиг | R$ 8.6 тэрбум | R$ 7.3 тэрбум | R$ 5.8 тэрбум | R$ 4.8 тэрбум | R$ 3.7 тэрбум | R$ 3 тэрбум |
| EBITDA | R$ 2.8 тэрбум | R$ 2.5 тэрбум | R$ 2 тэрбум | R$ 1.7 тэрбум | R$ 1.2 тэрбум | R$ 1.1 тэрбум |
| EBIT | R$ 2.3 тэрбум | R$ 2.1 тэрбум | R$ 1.7 тэрбум | R$ 1.4 тэрбум | R$ 916.2 сая | R$ 869.7 сая |
| Санхүүгийн үр дүн | -R$ 915.6 сая | -R$ 571.9 сая | -R$ 405.3 сая | -R$ 277 сая | -R$ 128.6 сая | -R$ 145.1 сая |
| Татварын өмнөх ашиг | R$ 1.3 тэрбум | R$ 1.5 тэрбум | R$ 1.3 тэрбум | R$ 1.1 тэрбум | R$ 787.6 сая | R$ 724.5 сая |
| Орлогын албан татвар | R$ 511.9 сая | -R$ 184 сая | -R$ 42.7 сая | -R$ 23.5 сая | -R$ 18.8 сая | R$ 1.7 сая |
| Цэвэр ашиг | R$ 1.8 тэрбум | R$ 1.3 тэрбум | R$ 1.2 тэрбум | R$ 1.1 тэрбум | R$ 758.9 сая | R$ 725.8 сая |
Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.
GMAT3 ба салбар
Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.
| Хувьцаа | P/E | P/B | Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар) | ROE | Зах зээлийн капитал |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | R$ 11.7 тэрбум |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$ 44.5 тэрбум |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$ 42 тэрбум |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | R$ 32.2 тэрбум |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | R$ 14.8 тэрбум |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.79 | 1.12 | 7.96% | 14.41% | R$ 11.6 тэрбум |
GMAT3 ногдол ашиг төлдөг үү?
Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж
- 3.03%2024
- 5.53%2025
- 0.00%2026
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Өмчийн хүү | 2025.09.25 | 2025.12.31 | R$ 0.07 |
| Өмчийн хүү | 2025.06.26 | 2025.12.31 | R$ 0.07 |
| Өмчийн хүү | 2025.03.26 | 2025.12.31 | R$ 0.06 |
| Өмчийн хүү | 2025.11.19 | 2025.12.30 | R$ 0.05 |
| Өмчийн хүү | 2024.11.11 | 2024.12.20 | R$ 0.04 |
| Өмчийн хүү | 2024.09.26 | 2024.12.20 | R$ 0.05 |
| Өмчийн хүү | 2024.06.14 | 2024.12.20 | R$ 0.06 |
| Өмчийн хүү | 2024.03.28 | 2024.12.20 | R$ 0.04 |
Grupo Mateus-ийн тухай
- Салбар
- Consumo Não Cíclico
- Дэд салбар
- Alimentos
- Бүртгэлийн сегмент
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Чөлөөт эргэлт
- 19.88%
- Гаргасан хувьцаа
- 2.3 тэрбум энгийн
- Өдрийн дундаж арилжаа
- R$ 21.7 сая
- Биржид бүртгэгдсэн огноо
- 2020.10.13
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт| Хувьцаа эзэмшигч | Энгийн | Давуу эрхтэй | Нийт |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUESХяналтын | 41.99% | 0.00% | 41.99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESХяналтын | 18.84% | 0.00% | 18.84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORХяналтын | 17.66% | 0.00% | 17.66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5.01% | 0.00% | 5.01% |
| RADIX HOLDING LTDAХяналтын | 1.08% | 0.00% | 1.08% |
| Outros | 15.27% | 0.00% | 15.27% |
| Ações Tesouraria | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
GMAT3-ийн тухай асуултууд
GMAT3 өнөөдөр хэд байна вэ?
GMAT3 R$ 5.08 үнэтэй байна (0.99% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.
GMAT3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?
GMAT3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 0.25 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 5.53% байсан.
GMAT3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?
GMAT3 P/E 7.20, P/B 1.05-тэй арилжаалагдаж байна.
GMAT3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?
GMAT3 12 сард -20.35% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 45.11%, хамгийн их уналт -42.46% байлаа.
GMAT3 ямар салбарт хамаарах вэ?
Grupo Mateus нь Consumo Não Cíclico салбарын Alimentos дэд салбарт багтдаг.