Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

MOTV3

Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA

R$ 16.75+0.90% (R$ 0.15)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 16.54 – R$ 17.01
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 433.2 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 13.52 – R$ 17.82

Fuolio дээр MOTV3-г дагаарай

MOTV3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

MOTV3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 33.8 тэрбум
P/E
8.73
P/B
1.91
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
5.56%
Цэвэр өр/EBITDA
7.32

MOTV3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 5.56% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 2.72%-ээс өндөр байна.

MOTV3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

MOTV3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+11.68%+55.26%+71.27%
Хэлбэлзэл (жилээр)22.61%25.99%26.82%
Хамгийн их уналт-15.51%-25.83%-25.83%
Эерэг сарууд8/1223/3635/60

MOTV3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,643.24 болох байсан.

MOTV3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 1,643.24
Хугацааны өгөөж
+64.32%
Жилийн өгөөж
+10.45%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

MOTV3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    8.73
  • P/B
    1.91
  • EV/EBITDA
    10.90
  • EV/EBIT
    13.13
  • EV/Revenue
    5.49
  • P/EBIT
    4.31
  • P/S
    1.80
  • P/OCF
    5.71
  • P/FCF
    12.54
  • Earnings yield
    7.62%
  • PEG харьцаа
    0.10
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 1.92
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 8.78

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 69.3 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    7.32
  • Цэвэр өр/Өмч
    3.84
  • Өр/Өмч
    4.43
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.77
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.74
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.69

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    47.88%
  • EBITDA маржин
    50.33%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    41.79%
  • Цэвэр маржин
    21.89%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.24

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    21.85%
  • ROA
    5.20%
  • ROIC
    6.16%
  • Payout
    48.52%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    10.24%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    41.30%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    -13.46%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    162.64%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    -10.76%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    86.22%

MOTV3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 16.75.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 19.48
Үнээс 16.28% дээгүүр

√(22.50 × R$ 1.92 × R$ 8.78)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 5.47
Үнээс 67.33% доогуур

R$ 0.33 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

MOTV3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E9.2816.4516.805.2933.83142.4326.6628.90
P/B1.871.472.191.852.753.434.542.68
EV/EBITDA10.2110.319.625.409.3011.9111.7812.60
Ногдол ашгийн өгөөж3.22%4.10%1.36%3.51%1.42%3.58%4.02%5.30%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 1.62R$ 0.62R$ 0.84R$ 2.05R$ 0.34R$ 0.09R$ 0.71R$ 0.39
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 8.06R$ 6.93R$ 6.47R$ 5.85R$ 4.24R$ 3.93R$ 4.18R$ 4.17
ROE20.14%8.92%13.04%34.96%8.12%2.41%17.04%9.28%
ROIC7.29%4.54%6.45%11.26%3.23%0.76%6.30%3.22%
Нийт ашгийн маржин47.44%33.68%42.88%58.37%37.92%34.64%42.40%39.77%
EBITDA маржин46.68%32.80%41.18%61.75%55.50%45.06%51.83%39.29%
Цэвэр маржин17.40%5.73%9.00%21.55%5.68%1.93%13.58%8.06%
Цэвэр өр/EBITDA6.757.435.953.565.845.814.806.68

MOTV3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 18.9 тэрбумR$ 21.8 тэрбумR$ 18.9 тэрбумR$ 19.2 тэрбумR$ 12.2 тэрбумR$ 9.9 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 9.9 тэрбум-R$ 14.4 тэрбум-R$ 10.8 тэрбум-R$ 8 тэрбум-R$ 7.6 тэрбум-R$ 6.5 тэрбум
Нийт ашигR$ 8.9 тэрбумR$ 7.3 тэрбумR$ 8.1 тэрбумR$ 11.2 тэрбумR$ 4.6 тэрбумR$ 3.4 тэрбум
EBITDAR$ 8.8 тэрбумR$ 7.1 тэрбумR$ 7.8 тэрбумR$ 11.8 тэрбумR$ 6.8 тэрбумR$ 4.5 тэрбум
EBITR$ 7.3 тэрбумR$ 5.4 тэрбумR$ 6.2 тэрбумR$ 10.1 тэрбумR$ 3.6 тэрбумR$ 2 тэрбум
Санхүүгийн үр дүн-R$ 3.1 тэрбум-R$ 3.1 тэрбум-R$ 3.2 тэрбум-R$ 3.1 тэрбум-R$ 1.8 тэрбум-R$ 1.4 тэрбум
Татварын өмнөх ашигR$ 4.1 тэрбумR$ 2.3 тэрбумR$ 3 тэрбумR$ 7 тэрбумR$ 1.9 тэрбумR$ 681.4 сая
Орлогын албан татвар-R$ 997.9 сая-R$ 1 тэрбум-R$ 1.2 тэрбум-R$ 2.8 тэрбум-R$ 1.1 тэрбум-R$ 595.2 сая
Цэвэр ашигR$ 3.3 тэрбумR$ 1.2 тэрбумR$ 1.7 тэрбумR$ 4.1 тэрбумR$ 695.6 саяR$ 191 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

MOTV3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
MOTV3Motiva Infraestrutura De Mobilidade8.731.915.56%21.85%R$ 33.8 тэрбум
RAIL3RUMO S.A.24.542.080.67%8.48%R$ 30.1 тэрбум

MOTV3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 3.94%2017
  • 5.30%2018
  • 4.02%2019
  • 3.58%2020
  • 1.42%2021
  • 3.51%2022
  • 1.36%2023
  • 4.10%2024
  • 3.22%2025
  • 4.69%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2026.09.042026.09.17R$ 0.72
Ногдол ашиг2026.04.202026.04.30R$ 0.06
Ногдол ашиг2025.12.102025.12.19R$ 0.15
Ногдол ашиг2025.08.052025.08.15R$ 0.18
Ногдол ашиг2025.04.232025.05.06R$ 0.16
Ногдол ашиг2024.11.052024.11.29R$ 0.15
Ногдол ашиг2024.04.182024.04.30R$ 0.27
Ногдол ашиг2023.10.302023.11.30R$ 0.16
Ногдол ашиг2023.04.192023.05.02R$ 0.04
Ногдол ашиг2022.11.012022.11.30R$ 0.29
Ногдол ашиг2022.04.192022.04.29R$ 0.09
Ногдол ашиг2021.11.302021.12.15R$ 0.08
Бүх 62 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2021.04.082021.04.30R$ 0.09
Ногдол ашиг2020.10.012020.10.30R$ 0.18
Ногдол ашиг2020.04.092020.04.23R$ 0.30
Ногдол ашиг2019.10.182019.10.31R$ 0.47
Ногдол ашиг2019.05.072019.05.16R$ 0.30
Ногдол ашиг2018.10.232018.10.31R$ 0.40
Ногдол ашиг2018.04.162018.04.30R$ 0.20
Ногдол ашиг2017.10.192017.10.31R$ 0.44
Ногдол ашиг2017.04.112017.04.28R$ 0.20
Ногдол ашиг2016.11.092016.11.18R$ 0.42
Ногдол ашиг2016.03.152016.04.29R$ 0.28
Ногдол ашиг2015.12.172015.12.30R$ 0.05
Ногдол ашиг2015.10.022015.10.30R$ 0.49
Ногдол ашиг2015.10.012015.10.29R$ 0.49
Ногдол ашиг2015.04.162015.04.30R$ 0.06
Ногдол ашиг2015.04.152015.04.29R$ 0.06
Ногдол ашиг2014.09.262014.10.31R$ 0.74
Ногдол ашиг2014.09.252014.10.30R$ 0.74
Ногдол ашиг2014.04.152014.04.30R$ 0.06
Ногдол ашиг2013.09.262013.10.31R$ 0.68
Ногдол ашиг2013.09.252013.09.25R$ 0.68
Ногдол ашиг2013.04.182013.04.30R$ 0.06
Ногдол ашиг2012.09.282012.10.31R$ 0.54
Ногдол ашиг2012.09.272012.09.27R$ 0.54
Ногдол ашиг2012.04.132012.04.27R$ 0.06
Ногдол ашиг2011.08.292011.09.30R$ 1.59
Ногдол ашиг2011.08.262011.08.28R$ 1.59
Ногдол ашиг2011.04.192011.04.29R$ 0.23
Ногдол ашиг2011.04.182011.04.18R$ 0.23
Ногдол ашиг2010.09.202010.09.30R$ 1.70
Ногдол ашиг2010.09.172010.09.19R$ 1.70
Ногдол ашиг2010.04.282010.05.05R$ 0.23
Ногдол ашиг2010.04.272010.04.27R$ 0.23
Ногдол ашиг2009.08.122009.09.30R$ 1.16
Ногдол ашиг2009.08.112009.08.11R$ 1.16
Ногдол ашиг2009.04.152009.04.30R$ 0.10
Ногдол ашиг2009.04.152009.04.30R$ 0.25
Ногдол ашиг2009.04.142009.04.14R$ 0.10
Ногдол ашиг2009.04.142009.04.14R$ 0.25
Ногдол ашиг2008.08.112008.09.30R$ 1.00
Ногдол ашиг2008.03.272008.04.11R$ 0.50
Ногдол ашиг2007.08.092007.08.31R$ 0.82
Ногдол ашиг2007.03.292007.04.10R$ 0.50
Ногдол ашиг2006.08.102006.08.31R$ 0.63
Ногдол ашиг2006.03.292006.04.17R$ 0.25
Ногдол ашиг2005.09.012005.09.27R$ 2.00
Ногдол ашиг2005.03.312005.04.11R$ 1.00
Ногдол ашиг2004.08.092004.09.02R$ 1.00
Ногдол ашиг2004.03.182004.04.19R$ 0.59
Ногдол ашиг2003.04.102003.04.23R$ 0.35
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Хуваалт2011.11.281 тутамд 4
Хуваалт2006.02.021 тутамд 4

Motiva Infraestrutura De Mobilidade-ийн тухай

Салбар
Infraestrutura
Дэд салбар
Exploração de Rodovias
Бүртгэлийн сегмент
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
44.96%
Гаргасан хувьцаа
2.02 тэрбум энгийн
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 173.5 сая
Ibovespa дахь жин
0.65%
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2002.02.01
CNPJ
02.846.056/0001-97

Motiva S.A. é uma empresa brasileira atuante no segmento de exploração de rodovias e infraestrutura de transportes, listada na B3 sob o ticker MOTV3. A companhia opera concessões de rodovias, oferecendo serviços integrados de manutenção, operação, gestão de tráfego e administração de estradas. Motiva atua na operação de rodovias federais e estaduais, mantendo infraestrutura viária, cobrando pedágios e oferecendo serviços de segurança e atendimento ao usuário. A empresa opera com foco em segurança viária, qualidade de infraestrutura, eficiência operacional e sustentabilidade ambiental. Motiva está posicionada como um player importante no segmento de exploração de rodovias no Brasil, contribuindo para a manutenção e melhoria da infraestrutura de transportes rodoviários.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Votorantim S.AХяналтын10.33%100.00%18.73%
SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)Хяналтын13.32%0.00%12.07%
OPPER INVESTIMENTOS S.A. (ANTIGA SOARES PENIDO CONCESSÕES S.A.)Хяналтын10.43%0.00%9.45%
Itaúsa S.A.Хяналтын10.33%0.00%9.36%
BlackRock, Inc.5.01%0.00%4.54%
SOU INVESTIMENTOS LTDA.Хяналтын1.99%0.00%1.80%
DOIS VALES LTDA.Хяналтын1.96%0.00%1.78%
SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)Хяналтын1.54%0.00%1.39%
Outros44.63%0.00%40.45%
Ações Tesouraria0.47%0.00%0.43%

MOTV3-ийн тухай асуултууд

MOTV3 өнөөдөр хэд байна вэ?

MOTV3 R$ 16.75 үнэтэй байна (0.90% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

MOTV3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

MOTV3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 0.48 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 3.22% байсан.

MOTV3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

MOTV3 P/E 8.73, P/B 1.91-тэй арилжаалагдаж байна.

MOTV3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

MOTV3 12 сард 11.68% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 22.61%, хамгийн их уналт -15.51% байлаа.

MOTV3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Motiva Infraestrutura De Mobilidade нь Infraestrutura салбарын Exploração de Rodovias дэд салбарт багтдаг.