B3 · BRL
RAIL3
Rumo SA
- Өдрийн доод ба дээд
- R$ 16.02 – R$ 16.57
- Өдрийн арилжааны хэмжээ
- R$ 169.4 сая
- 52 долоо хоногийн доод ба дээд
- R$ 12.16 – R$ 17.45
Fuolio дээр RAIL3-г дагаарай
RAIL3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.
Үнэгүй бүртгэл үүсгэхRAIL3 тоогоор
- Зах зээлийн капитал
- R$ 30.3 тэрбум
- P/E
- 24.68
- P/B
- 2.09
- Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
- 0.67%
- Цэвэр өр/EBITDA
- 2.32
RAIL3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 0.67% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 1.28%-ээс бага байна.
RAIL3-ийн үнийн түүх
RAIL3-ийн эрсдэл ба өгөөж
Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.
| Үзүүлэлт | 12 сар | 36 сар | 60 сар |
|---|---|---|---|
| Өгөөж | +0.07% | -26.59% | +0.22% |
| Хэлбэлзэл (жилээр) | 24.17% | 24.15% | 27.76% |
| Хамгийн их уналт | -19.74% | -38.53% | -39.00% |
| Эерэг сарууд | 6/12 | 15/36 | 28/60 |
RAIL3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?
2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,002.23 болох байсан.
- RAIL3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
- R$ 1,002.23
- Хугацааны өгөөж
- +0.22%
- Жилийн өгөөж
- +0.04%
- Ibovespa-д
- R$ 1,657.66
Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.
RAIL3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Үнэлгээ
- P/E24.68
- P/B2.09
- EV/EBITDA6.35
- EV/EBIT9.36
- EV/Revenue3.32
- P/EBIT5.93
- P/S2.10
- P/OCF4.20
- P/FCF16.89
- Earnings yield10.69%
- PEG харьцаа0.27
- Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 0.66
- Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 7.78
Өр
- Цэвэр өрR$ 17.5 тэрбум
- Цэвэр өр/EBITDA2.32
- Цэвэр өр/Өмч1.19
- Өр/Өмч1.56
- Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа1.31
- Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа1.26
- Мөнгөн хөрвөх чадвар0.89
Үр ашиг
- Нийт ашгийн маржин45.82%
- EBITDA маржин52.22%
- Үйл ажиллагааны маржин35.45%
- Цэвэр маржин8.66%
- Хөрөнгийн эргэлт0.26
Ашигт ажиллагаа
- ROE8.48%
- ROA2.26%
- ROIC10.24%
- Payout16.42%
Өсөлт
- Орлогын CAGR (5 жил)13.39%
- Ашгийн CAGR (5 жил)13.56%
- Орлогын өсөлт (жил)-0.64%
- Ашгийн өсөлт (жил)188.30%
- Орлогын өсөлт (улирал)3.59%
- Ашгийн өсөлт (улирал)90.24%
RAIL3-ийн бодит үнэ хэд вэ?
Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 16.29.
- Грэмийн бодит үнэ
- R$ 10.75
- Үнээс 33.99% доогуур
√(22.50 × R$ 0.66 × R$ 7.78)
Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.
- Базины дээд үнэ
- R$ 3.29
- Үнээс 79.78% доогуур
R$ 0.20 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%
Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.
Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.
RAIL3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр
Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.
| Үзүүлэлт | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 32.39 | -34.50 | 59.15 | 67.01 | 218.75 | 120.05 | 52.29 | 100.26 |
| P/B | 1.95 | 2.22 | 2.68 | 2.24 | 2.19 | 2.33 | 4.72 | 3.20 |
| EV/EBITDA | 6.41 | 5.68 | 9.61 | 8.77 | 13.33 | 13.05 | 13.17 | 11.40 |
| Ногдол ашгийн өгөөж | 5.49% | 0.52% | 0.29% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг | R$ 0.46 | -R$ 0.52 | R$ 0.39 | R$ 0.28 | R$ 0.08 | R$ 0.16 | R$ 0.50 | R$ 0.17 |
| Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ | R$ 7.56 | R$ 8.05 | R$ 8.56 | R$ 8.31 | R$ 8.10 | R$ 8.25 | R$ 5.53 | R$ 5.32 |
| ROE | 6.03% | -6.42% | 4.53% | 3.34% | 1.00% | 1.94% | 9.03% | 3.19% |
| ROIC | 8.45% | 9.13% | 9.89% | 8.91% | 5.54% | 4.56% | 9.88% | 4.71% |
| Нийт ашгийн маржин | 45.39% | 45.94% | 37.48% | 31.97% | 28.06% | 32.22% | 34.98% | 32.18% |
| EBITDA маржин | 49.05% | 56.55% | 51.66% | 50.84% | 45.03% | 52.60% | 54.03% | 49.23% |
| Цэвэр маржин | 6.12% | -6.88% | 6.58% | 5.23% | 2.02% | 4.27% | 10.98% | 4.01% |
| Цэвэр өр/EBITDA | 2.37 | 1.48 | 2.08 | 1.87 | 3.50 | 3.31 | 2.55 | 3.22 |
RAIL3-ийн санхүүгийн тайлан
| Мөр | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цэвэр орлого | R$ 13.8 тэрбум | R$ 13.9 тэрбум | R$ 10.9 тэрбум | R$ 9.8 тэрбум | R$ 7.4 тэрбум | R$ 7 тэрбум |
| Борлуулалтын өртөг | -R$ 7.6 тэрбум | -R$ 7.5 тэрбум | -R$ 6.8 тэрбум | -R$ 6.7 тэрбум | -R$ 5.4 тэрбум | -R$ 4.7 тэрбум |
| Нийт ашиг | R$ 6.3 тэрбум | R$ 6.4 тэрбум | R$ 4.1 тэрбум | R$ 3.1 тэрбум | R$ 2.1 тэрбум | R$ 2.2 тэрбум |
| EBITDA | R$ 6.8 тэрбум | R$ 7.9 тэрбум | R$ 5.7 тэрбум | R$ 5 тэрбум | R$ 3.4 тэрбум | R$ 3.7 тэрбум |
| EBIT | R$ 4.6 тэрбум | R$ 2.4 тэрбум | R$ 3.5 тэрбум | R$ 3 тэрбум | R$ 1.5 тэрбум | R$ 1.9 тэрбум |
| Санхүүгийн үр дүн | -R$ 3 тэрбум | -R$ 2.6 тэрбум | -R$ 2.6 тэрбум | -R$ 2.3 тэрбум | -R$ 1.4 тэрбум | -R$ 1.5 тэрбум |
| Татварын өмнөх ашиг | R$ 1.6 тэрбум | -R$ 148.8 сая | R$ 919.1 сая | R$ 707.1 сая | R$ 159.8 сая | R$ 474.7 сая |
| Орлогын албан татвар | -R$ 689.4 сая | -R$ 800.5 сая | -R$ 197.2 сая | -R$ 193.1 сая | -R$ 4.1 сая | -R$ 170 сая |
| Цэвэр ашиг | R$ 847.1 сая | -R$ 959.2 сая | R$ 719.7 сая | R$ 514.9 сая | R$ 150.5 сая | R$ 297.2 сая |
Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.
RAIL3 ба салбар
Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.
| Хувьцаа | P/E | P/B | Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар) | ROE | Зах зээлийн капитал |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIL3Rumo | 24.68 | 2.09 | 0.67% | 8.48% | R$ 30.3 тэрбум |
| MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 8.73 | 1.91 | 5.56% | 21.85% | R$ 33.8 тэрбум |
RAIL3 ногдол ашиг төлдөг үү?
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Ногдол ашиг | 2026.04.28 | 2026.11.30 | R$ 0.11 |
Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 0.10%2022
- 0.29%2023
- 0.52%2024
- 5.49%2025
- 0.00%2026
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Ногдол ашиг | 2025.06.16 | 2025.06.25 | R$ 0.81 |
| Ногдол ашиг | 2024.04.30 | 2024.05.31 | R$ 0.09 |
| Ногдол ашиг | 2023.04.19 | 2023.05.31 | R$ 0.07 |
| Ногдол ашиг | 2022.04.27 | 2022.05.31 | R$ 0.02 |
| Ногдол ашиг | 2014.04.10 | 2014.06.09 | R$ 0.00 |
| Ногдол ашиг | 2013.04.17 | 2013.06.14 | R$ 0.08 |
| Ногдол ашиг | 2012.04.27 | 2012.06.26 | R$ 0.09 |
| Ногдол ашиг | 2011.05.05 | 2011.06.29 | R$ 0.08 |
| Ногдол ашиг | 2010.04.30 | 2010.06.29 | R$ 0.00 |
| Ногдол ашиг | 2009.04.29 | 2009.06.26 | R$ 0.01 |
| Ногдол ашиг | 2008.04.28 | 2008.06.27 | R$ 0.02 |
| Ногдол ашиг | 2007.04.02 | 2007.05.02 | R$ 0.00 |
Бүх 17 ногдол ашгийг харах
| Төрөл | Эзэмших сүүлийн өдөр | Төлбөр | Нэгж хувьцаанд |
|---|---|---|---|
| Өмчийн хүү | 2007.01.02 | 2007.01.31 | R$ 0.01 |
| Ногдол ашиг | 2006.03.27 | 2006.05.02 | R$ 0.09 |
| Өмчийн хүү | 2005.12.29 | 2006.01.31 | R$ 0.09 |
| Ногдол ашиг | 2005.04.01 | 2005.05.02 | R$ 0.00 |
| Өмчийн хүү | 2004.12.30 | 2005.01.31 | R$ 0.83 |
| Үйл явдал | Эзэмших сүүлийн өдөр | Харьцаа |
|---|---|---|
| Нэгтгэл | 2015.08.03 | 10 тутамд 1 |
Rumo-ийн тухай
- Салбар
- Bens Industriais
- Дэд салбар
- Transporte Ferroviário
- Бүртгэлийн сегмент
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Чөлөөт эргэлт
- 75.68%
- Гаргасан хувьцаа
- 1.86 тэрбум энгийн
- Өдрийн дундаж арилжаа
- R$ 158.6 сая
- Ibovespa дахь жин
- 0.88%
- Биржид бүртгэгдсэн огноо
- 2004.03.15
- CNPJ
- 02.387.241/0001-60
A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.
Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт| Хувьцаа эзэмшигч | Энгийн | Давуу эрхтэй | Нийт |
|---|---|---|---|
| Cosan S.A.Хяналтын | 20.33% | 0.00% | 20.33% |
| Capital Research Global Investors | 9.85% | 0.00% | 9.85% |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 5.09% | 0.00% | 5.09% |
| GIC Private Limited | 5.02% | 0.00% | 5.02% |
| BlackRock, Inc. | 5.00% | 0.00% | 5.00% |
| JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIХяналтын | 3.82% | 0.00% | 3.82% |
| Outros | 50.74% | 0.00% | 50.74% |
| Ações Tesouraria | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
RAIL3-ийн тухай асуултууд
RAIL3 өнөөдөр хэд байна вэ?
RAIL3 R$ 16.29 үнэтэй байна (2.07% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.
RAIL3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?
RAIL3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 0.81 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 5.49% байсан.
RAIL3-ийн дараагийн ногдол ашиг хэзээ байх вэ?
Дараагийн зарласан төлбөр 2026.11.30-нд нэгж хувьцаанд R$ 0.11 байна.
RAIL3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?
RAIL3 P/E 24.68, P/B 2.09-тэй арилжаалагдаж байна.
RAIL3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?
RAIL3 12 сард 0.07% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 24.17%, хамгийн их уналт -19.74% байлаа.
RAIL3 ямар салбарт хамаарах вэ?
Rumo нь Bens Industriais салбарын Transporte Ferroviário дэд салбарт багтдаг.