Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

VULC3

Vulcabras SA

R$ 13.53+0.67% (R$ 0.09)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 13.42 – R$ 13.82
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 29.8 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 12.72 – R$ 22.26

Fuolio дээр VULC3-г дагаарай

VULC3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

VULC3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 4.4 тэрбум
P/E
4.63
P/B
1.62
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
23.84%
Цэвэр өр/EBITDA
1.38

VULC3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 23.84% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 14.81%-ээс өндөр байна.

VULC3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.10.01
Харьцуулах

VULC3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж-20.34%+7.41%+118.10%
Хэлбэлзэл (жилээр)23.27%29.25%33.40%
Хамгийн их уналт-33.22%-33.22%-33.22%
Эерэг сарууд4/1216/3630/60

VULC3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.10.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 2,678.44 болох байсан.

VULC3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 2,678.44
Хугацааны өгөөж
+167.84%
Жилийн өгөөж
+21.78%
Ibovespa-д
R$ 1,791.24

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

VULC3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    4.63
  • P/B
    1.62
  • EV/EBITDA
    6.82
  • EV/EBIT
    8.20
  • EV/Revenue
    1.47
  • P/EBIT
    6.55
  • P/S
    1.18
  • P/OCF
    7.42
  • P/FCF
    11.29
  • Earnings yield
    12.19%
  • PEG харьцаа
    0.29
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 2.92
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 8.34

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 1.1 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    1.38
  • Цэвэр өр/Өмч
    0.42
  • Өр/Өмч
    0.55
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    2.96
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.84
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.40

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    40.95%
  • EBITDA маржин
    21.60%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    17.97%
  • Цэвэр маржин
    24.89%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.90

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    35.06%
  • ROA
    22.50%
  • ROIC
    17.84%
  • Payout
    110.29%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    19.19%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    35.43%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    16.79%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    104.49%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    13.67%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    16.12%

VULC3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 13.53.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 23.42
Үнээс 73.13% дээгүүр

√(22.50 × R$ 2.92 × R$ 8.34)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 42.88
Үнээс 216.90% дээгүүр

R$ 2.57 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

VULC3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E5.477.5111.036.447.0661.3315.5911.32
P/B2.632.032.741.771.631.722.051.83
EV/EBITDA8.686.278.636.186.1717.909.947.71
Ногдол ашгийн өгөөж33.33%29.14%4.70%3.00%3.88%0.00%0.00%0.00%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 3.66R$ 2.07R$ 1.80R$ 1.91R$ 1.28R$ 0.13R$ 0.58R$ 0.62
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 7.63R$ 7.66R$ 7.26R$ 6.96R$ 5.52R$ 4.58R$ 4.42R$ 3.83
ROE48.01%27.00%24.80%27.45%23.13%2.81%13.16%16.16%
ROIC20.20%25.64%24.10%22.26%18.85%2.64%12.93%16.96%
Нийт ашгийн маржин41.04%41.93%41.74%36.95%35.32%29.53%34.69%35.92%
EBITDA маржин24.83%22.53%22.76%20.73%21.36%9.52%16.36%17.78%
Цэвэр маржин32.73%18.69%17.56%18.52%16.81%2.68%10.52%12.18%
Цэвэр өр/EBITDA1.470.040.120.420.620.64-0.09-0.04

VULC3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 3.6 тэрбумR$ 3 тэрбумR$ 2.8 тэрбумR$ 2.5 тэрбумR$ 1.9 тэрбумR$ 1.2 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 2.1 тэрбум-R$ 1.8 тэрбум-R$ 1.6 тэрбум-R$ 1.6 тэрбум-R$ 1.2 тэрбум-R$ 831 сая
Нийт ашигR$ 1.5 тэрбумR$ 1.3 тэрбумR$ 1.2 тэрбумR$ 937.4 саяR$ 659.4 саяR$ 348.2 сая
EBITDAR$ 884 саяR$ 686.8 саяR$ 641.2 саяR$ 525.8 саяR$ 398.9 саяR$ 112.2 сая
EBITR$ 753.1 саяR$ 580.5 саяR$ 542.5 саяR$ 443.6 саяR$ 325.7 саяR$ 36.3 сая
Санхүүгийн үр дүнR$ 101.1 саяR$ 22.6 сая-R$ 4.8 саяR$ 41.3 саяR$ 12.5 сая-R$ 61 мян
Татварын өмнөх ашигR$ 854.1 саяR$ 603.1 саяR$ 537.7 саяR$ 484.9 саяR$ 338.1 саяR$ 36.2 сая
Орлогын албан татварR$ 311.2 сая-R$ 33.3 сая-R$ 42.9 сая-R$ 14.9 сая-R$ 24.3 сая-R$ 4.7 сая
Цэвэр ашигR$ 1.2 тэрбумR$ 569.9 саяR$ 494.9 саяR$ 469.9 саяR$ 313.8 саяR$ 31.6 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

VULC3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
VULC3Vulcabras4.631.6223.84%35.06%R$ 4.4 тэрбум
ABEV3AMBEV S.A.14.642.695.51%18.40%R$ 237.8Т
MBRF3MBRF363.492.030.00%3.20%R$ 23.2 тэрбум
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1.320.620.00%-47.14%R$ 9.3 тэрбум
ALPA4ALPARGATAS S.A.13.822.6812.66%19.37%R$ 8.3 тэрбум
ALPA3ALPARGATAS S.A.9.951.9317.10%19.37%R$ 8.3 тэрбум
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8.560.655.83%7.65%R$ 5.6 тэрбум

VULC3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 3.88%2021
  • 3.00%2022
  • 4.70%2023
  • 29.14%2024
  • 33.33%2025
  • 0.00%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2025.12.222025.12.30R$ 0.65
Ногдол ашиг2025.12.152025.12.29R$ 0.13
Ногдол ашиг2025.11.042025.12.15R$ 2.20
Ногдол ашиг2025.11.172025.12.01R$ 0.13
Ногдол ашиг2025.10.202025.11.03R$ 0.13
Ногдол ашиг2025.09.172025.10.01R$ 0.13
Ногдол ашиг2025.09.082025.09.22R$ 1.10
Ногдол ашиг2025.08.142025.09.22R$ 1.10
Ногдол ашиг2025.08.182025.09.01R$ 0.13
Ногдол ашиг2025.07.172025.08.01R$ 0.13
Ногдол ашиг2025.06.182025.07.01R$ 0.13
Ногдол ашиг2025.05.202025.06.02R$ 0.13
Бүх 40 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2025.04.172025.05.02R$ 0.13
Ногдол ашиг2025.03.182025.04.01R$ 0.13
Ногдол ашиг2025.02.172025.03.06R$ 0.13
Ногдол ашиг2025.01.212025.02.03R$ 0.13
Ногдол ашиг2024.12.162025.01.02R$ 0.13
Ногдол ашиг2024.11.182024.12.02R$ 0.13
Ногдол ашиг2024.10.172024.11.01R$ 0.13
Ногдол ашиг2024.09.192024.10.01R$ 0.13
Ногдол ашиг2024.08.192024.09.02R$ 0.13
Ногдол ашиг2024.08.122024.08.23R$ 0.13
Ногдол ашиг2024.05.142024.05.29R$ 0.15
Ногдол ашиг2024.01.252024.04.17R$ 0.50
Ногдол ашиг2023.01.252024.04.17R$ 0.50
Ногдол ашиг2024.03.132024.03.25R$ 0.75
Ногдол ашиг2024.01.252024.02.08R$ 1.00
Ногдол ашиг2023.01.252024.02.08R$ 1.00
Ногдол ашиг2023.11.082023.11.24R$ 0.15
Ногдол ашиг2023.10.132023.11.24R$ 0.40
Ногдол ашиг2023.08.302023.09.14R$ 0.15
Ногдол ашиг2023.05.222023.06.06R$ 0.15
Ногдол ашиг2023.04.032023.04.14R$ 0.08
Ногдол ашиг2022.11.102022.11.22R$ 0.37
Ногдол ашиг2021.11.032021.11.12R$ 0.35
Ногдол ашиг2011.04.252011.06.30R$ 0.10
Ногдол ашиг2010.04.302010.05.31R$ 0.39
Ногдол ашиг2009.06.012010.05.31R$ 0.67
Ногдол ашиг2008.04.282008.06.13R$ 0.14
Ногдол ашиг2007.05.112007.06.29R$ 0.14
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Нэгтгэл2016.03.164 тутамд 1
Хуваалт2011.01.051 тутамд 4
Нэгтгэл2007.05.14100 тутамд 1
Урамшууллын хувьцаа1986.02.27200.00% хувьцаагаар

Vulcabras-ийн тухай

Салбар
Consumo Cíclico
Дэд салбар
Calçados
Бүртгэлийн сегмент
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
34.08%
Гаргасан хувьцаа
317.98 сая энгийн
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 23.4 сая
Биржид бүртгэгдсэн огноо
1977.07.20
CNPJ
50.926.955/0001-42

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
PEDRO GRENDENE BARTELLEХяналтын20.97%0.00%20.97%
Gianpega Negócios e Participações S.A.Хяналтын15.82%0.00%15.82%
Gold Negócios e Participações S.A.Хяналтын7.46%0.00%7.46%
PEDRO BARTELLEХяналтын5.98%0.00%5.98%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEХяналтын5.17%0.00%5.17%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA5.14%0.00%5.14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5.11%0.00%5.11%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEХяналтын4.24%0.00%4.24%
GIOVANA BARTELLEХяналтын3.60%0.00%3.60%
L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIORХяналтын0.76%0.00%0.76%
Outros24.54%0.00%24.54%
Ações Tesouraria1.22%0.00%1.22%

VULC3-ийн тухай асуултууд

VULC3 өнөөдөр хэд байна вэ?

VULC3 R$ 13.53 үнэтэй байна (0.67% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.

VULC3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

VULC3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 6.68 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 33.33% байсан.

VULC3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

VULC3 P/E 4.63, P/B 1.62-тэй арилжаалагдаж байна.

VULC3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

VULC3 12 сард -20.34% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 23.27%, хамгийн их уналт -33.22% байлаа.

VULC3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Vulcabras нь Consumo Cíclico салбарын Calçados дэд салбарт багтдаг.