B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

R$27.87+2.84% (R$0.77)Dikemas kini 30/09/26, 6:31 PTG

Julat harian: R$27.18 – R$28.07
Volum harian: R$345J
Julat 52 minggu: R$16.03 – R$28.15

Ikuti ENEV3 di Fuolio

Lihat sumbangan ENEV3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

ENEV3 dalam angka

Permodalan pasaran: R$54.2B

P/E: 56.29

P/B: 2.66

Hasil dividen (12 bulan): 0.00%

Hutang bersih/EBITDA: 5.84

ENEV3 didagangkan pada 56.29 kali ganda pendapatannya bagi 12 bulan lepas.

Sejarah harga ENEV3

01/10/202530/09/2026

Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan ENEV3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik	12 bulan	36 bulan	60 bulan
Pulangan	+52.21%	+157.58%	+93.54%
Volatiliti (setahun)	18.88%	23.64%	24.81%
Penurunan terbesar	-5.35%	-24.62%	-32.80%
Bulan positif	9/12	23/36	36/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam ENEV3?

Jumlah dilaburkan

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$1,651.49 hari ini.

Nilai hari ini dalam ENEV3: R$1,651.49

Pulangan sepanjang tempoh: +65.15%

Pulangan setahun: +10.56%

Dalam Ibovespa: R$1,657.66

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas ENEV3

Penilaian

P/E
56.29
P/B
2.66
EV/EBITDA
14.53
EV/EBIT
25.09
EV/Hasil
4.74
P/EBIT
15.00
P/S
2.83
P/OCF
8.95
P/FCF
-122.14
Earnings yield
3.99%
Nisbah PEG
0.10
Pendapatan sesaham
R$0.50
Nilai buku sesaham
R$10.47

Hutang

Hutang bersih
R$36.5B
Hutang bersih/EBITDA
5.84
Hutang bersih/Ekuiti
1.66
Hutang/Ekuiti
1.77
Nisbah semasa
1.28
Nisbah cepat
1.19
Nisbah tunai
0.40

Kecekapan

Margin kasar
25.73%
Margin EBITDA
32.61%
Margin operasi
18.88%
Margin bersih
8.02%
Pusing ganti aset
0.33

Keuntungan

ROE
4.73%
ROA
2.64%
ROIC
5.37%
Payout
0.00%

Pertumbuhan

CAGR hasil (5 tahun)
38.91%
CAGR untung (5 tahun)
-1.97%
Pertumbuhan hasil (tahunan)
61.72%
Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
2,655.28%
Pertumbuhan hasil (suku tahun)
24.45%
Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
547.74%

Berapakah harga saksama ENEV3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$27.87.

Harga saksama Graham: R$10.80; 61.25% di bawah harga

√(22.50 × R$0.50 × R$10.47)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin: —; Tidak terpakai bagi ENEV3: tiada dividen dibayar dalam lima tahun lepas.

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk ENEV3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	33.77	484.38	99.08	50.31	15.48	78.03	22.96	5.71
P/B	1.83	1.01	1.44	1.38	2.02	9.91	2.00	0.81
EV/EBITDA	10.73	12.04	12.72	23.04	13.72	55.96	14.91	6.82
Pendapatan sesaham	R$0.60	R$0.02	R$0.14	R$0.24	R$0.91	R$0.80	R$1.90	R$2.82
Nilai buku sesaham	R$11.05	R$10.46	R$9.43	R$8.67	R$7.01	R$6.26	R$21.85	R$19.95
ROE	5.41%	0.21%	1.46%	2.74%	13.04%	12.71%	8.71%	14.13%
ROIC	4.95%	0.00%	5.58%	2.13%	6.32%	5.94%	6.52%	9.41%
Margin kasar	29.35%	34.72%	36.78%	30.63%	37.91%	46.19%	39.45%	40.08%
Margin EBITDA	35.33%	34.26%	42.45%	34.63%	42.94%	49.30%	46.43%	49.95%
Margin bersih	6.29%	0.37%	2.16%	6.13%	22.90%	31.07%	19.15%	28.37%
Hutang bersih/EBITDA	4.72	6.83	7.69	14.14	5.47	6.79	5.44	3.58

Penyata kewangan ENEV3

Butiran	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Hasil bersih	R$18.4B	R$11.4B	R$10.1B	R$6.1B	R$5.1B	R$3.2B
Kos jualan	-R$13B	-R$7.4B	-R$6.4B	-R$4.3B	-R$3.2B	-R$1.7B
Untung kasar	R$5.4B	R$4B	R$3.7B	R$1.9B	R$1.9B	R$1.5B
EBITDA	R$6.5B	R$3.9B	R$4.3B	R$2.1B	R$2.2B	R$1.6B
EBIT	R$3.7B	R$2.2B	R$2.7B	R$1.3B	R$1.6B	R$1.1B
Keputusan kewangan bersih	-R$1.3B	-R$3.6B	-R$2.4B	-R$767.2J	-R$186.5J	-R$299.7J
Untung sebelum cukai	R$2.4B	-R$1.3B	R$281.6J	R$516.8J	R$1.4B	R$817.1J
Cukai pendapatan	-R$740.4J	R$1.9B	R$21.9J	-R$141J	-R$232J	R$189.4J
Untung bersih	R$1.2B	R$42J	R$217.7J	R$375.8J	R$1.2B	R$1B

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

ENEV3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

Saham	P/E	P/B	Hasil dividen (12 bulan)	ROE	Permodalan pasaran
ENEV3Eneva	56.29	2.66	0.00%	4.73%	R$54.2B
AXIA3AXIA3	13.39	1.32	3.41%	9.86%	R$159B
AXIA7AXIA7	—	—	0.00%	—	R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12.06	2.15	12.68%	17.80%	R$96.7B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8.54	2.26	8.39%	26.43%	R$51.3B
EQTL3EQUATORIAL S.A.	52.26	1.92	3.98%	3.67%	R$50.1B

Adakah ENEV3 membayar dividen?

Sejarah pembayaran
Jenis	Tarikh akhir pegangan	Pembayaran	Sesaham
Dividen	28/04/2009	25/06/2009	R$7.10

Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
Peristiwa	Tarikh akhir pegangan	Nisbah
Pecahan saham	11/03/2021	4 bagi 1
Penyatuan saham	11/05/2016	1 bagi 100
Pecahan saham	16/08/2012	3 bagi 1
Pecahan saham	20/07/2009	20 bagi 1

Tentang Eneva

Sektor: Energia
Segmen: Energia Elétrica
Segmen penyenaraian: Novo Mercado
Tag along: 100.00%
Free float: 98.57%
Saham diterbitkan: 1.94B biasa
Purata dagangan harian: R$249.5J
Wajaran dalam Ibovespa: 2.02%
Disenaraikan sejak: 14/12/2007
CNPJ: 04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Laman web pelabur

Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang saham	Biasa	Keutamaan	Jumlah
Banco BTG Pactual S.A.	25.63%	0.00%	25.63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA	22.50%	0.00%	22.50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.	7.10%	0.00%	7.10%
Outros	43.53%	0.00%	43.53%
Ações Tesouraria	1.24%	0.00%	1.24%

Soalan mengenai ENEV3

Berapakah harga ENEV3 hari ini?

ENEV3 berada pada R$27.87 (2.84% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.

Apakah P/E dan P/B bagi ENEV3?

ENEV3 didagangkan pada P/E 56.29 dan P/B 2.66.

Berapakah pulangan ENEV3 dalam tempoh 12 bulan?

ENEV3 memberikan pulangan 52.21% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 18.88% dan penurunan terbesar sebanyak -5.35%.

ENEV3 berada dalam sektor apa?

Eneva berada dalam sektor Energia, segmen Energia Elétrica.